%PDF-1.5 1 0 obj <> endobj 3 0 obj <>] /Rotate 0 /Contents 4 0 R>> endobj 4 0 obj <> stream BT /F1 8.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.39 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 50 772.93359375 m 106.76171875 772.93359375 l s q 0 0 1 rg BT 50.00 774.00 Td (T) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 54.33 774.00 Td (able of Contents) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 49.5 756.6 m 561.5 756.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 49.5 752.6 m 561.5 752.6 l s BT /F1 10.00 Tf ET BT /F2 18.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 235.55 731.50 Td (UNITED ST) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 330.74 731.50 Td (A) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 342.41 731.50 Td (TES) Tj ET Q BT /F2 18.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 112.70 709.90 Td (SECURITIES ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 225.25 709.90 Td (AND EXCHANGE COMMISSION) Tj ET Q BT /F2 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 244.15 695.50 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 255.49 695.50 Td (ashington, D.C. 20549) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 222.25 683.50 Td (_________________________________) Tj ET Q BT /F2 18.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 257.25 661.90 Td (FORM 10-Q) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 222.25 649.90 Td (_________________________________) Tj ET Q /GS0 gs q 10.70 0 0 11.71 53.00 625.19 cm /I1 Do Q BT /F2 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 83.00 628.77 Td (QUAR) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 117.91 628.77 Td (TERL) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 149.49 628.77 Td (Y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 157.71 628.77 Td ( REPOR) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 202.29 628.77 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 210.07 628.77 Td ( PURSUANT) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 278.19 628.77 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 280.98 628.77 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 288.76 628.77 Td (O SECTION 13 OR 15\(d\) OF) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 440.00 628.77 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 442.78 628.77 Td (THE SECURITIES) Tj ET Q BT /F2 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 83.00 616.77 Td (EXCHANGE ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 154.68 616.77 Td (ACT) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 179.80 616.77 Td ( OF) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 199.02 616.77 Td ( 1934) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 202.30 599.90 Td (For) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 217.67 599.90 Td ( the quarterly period ended ) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 337.38 599.90 Td (October) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 372.19 599.90 Td (28, 2017) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 409.69 599.90 Td ( ) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 298.50 584.90 Td (OR) Tj ET Q /GS0 gs q 10.69 0 0 11.71 53.00 560.19 cm /I2 Do Q BT /F2 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 83.00 563.77 Td (TRANSITION REPOR) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 203.60 563.77 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 211.38 563.77 Td ( PURSUANT) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 279.51 563.77 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 282.29 563.77 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 290.08 563.77 Td (O SECTION 13 OR 15\(d\) OF) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 441.31 563.77 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 444.10 563.77 Td (THE SECURITIES) Tj ET Q BT /F2 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 83.00 551.77 Td (EXCHANGE ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 154.68 551.77 Td (ACT) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 179.80 551.77 Td ( OF) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 199.02 551.77 Td ( 1934) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F2 9.25 Tf ET q 0 0 0 rg BT 226.25 526.80 Td (For) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 240.46 526.80 Td ( the transition period fr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 333.30 526.80 Td (om to ) Tj ET Q BT /F2 9.25 Tf ET q 0 0 0 rg BT 243.25 506.70 Td (Commission file number) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 340.21 506.70 Td ( 1-8344) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 222.25 494.70 Td (_________________________________) Tj ET Q BT /F2 24.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 215.30 465.90 Td (L) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 229.98 465.90 Td ( BRANDS, INC.) Tj ET Q BT /F2 9.25 Tf ET q 0 0 0 rg BT 203.80 454.80 Td (\(Exact name of r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 269.65 454.80 Td (egistrant as specified in its charter\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 222.25 438.80 Td (_________________________________) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 159.30 419.03 Td (Delawar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 195.31 419.03 Td (e) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 413.30 419.03 Td (31-1029810) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 133.05 407.25 Td (\(State or other jurisdiction of) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 131.35 399.25 Td (incorporation or or) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 191.63 399.25 Td (ganization\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 382.40 399.55 Td (\(IRS Employer Identification No.\)) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 128.20 382.03 Td (Thr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 144.69 382.03 Td (ee Limited Parkway) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 144.45 372.03 Td (Columbus, Ohio) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 425.00 372.98 Td (43230) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 116.00 360.25 Td (\(Address of principal executive of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 225.22 360.25 Td (fices\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 419.80 360.25 Td (\(Zip Code\)) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 274.75 343.03 Td (\(614\) 415-7000) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 217.80 332.25 Td (\(Registrant's ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 259.76 332.25 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 264.09 332.25 Td (elephone Number) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 320.85 332.25 Td (, Including ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 357.07 332.25 Td (Area Code\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 312.70 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 9.25 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 312.70 Td (Indicate by check mark whether the registrant \(1\)has filed all reports required to be filed by Section13 or 15 \(d\)of the ) Tj ET Q BT /F1 9.25 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 301.60 Td (Securities Exchange ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 127.06 301.60 Td (Act of 1934 during the preceding 12 months \(or for such shorter period that the registrant was required to file such ) Tj ET Q BT /F1 9.25 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 290.50 Td (reports\), and \(2\)has been subject to such filing requirements for the past 90 days.) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 360.47 290.50 Td (Y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 366.23 290.50 Td (es) Tj ET Q /GS0 gs q 8.25 0 0 9.41 380.87 288.50 cm /I3 Do Q BT /F1 9.25 Tf ET q 0 0 0 rg BT 389.12 290.50 Td (No) Tj ET Q /GS0 gs q 8.24 0 0 9.41 411.99 288.50 cm /I4 Do Q BT /F1 9.25 Tf ET q 0 0 0 rg BT 74.00 273.40 Td (Indicate by check mark whether the registrant has submitted electronically and posted on its corporate website, if any) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 507.48 273.40 Td (, every ) Tj ET Q BT /F1 9.25 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 262.30 Td (Interactive Data File required to be submitted and posted pursuant to Rule 405 of Regulation S-T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 409.21 262.30 Td ( \(232.405 of this chapter\) during the ) Tj ET Q BT /F1 9.25 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 251.20 Td (preceding 12 months \(or for such shorter period that the registrant was required to submit and post such files\).) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 466.06 251.20 Td (Y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 471.82 251.20 Td (es) Tj ET Q /GS0 gs q 8.25 0 0 9.41 484.15 249.20 cm /I5 Do Q BT /F1 9.25 Tf ET q 0 0 0 rg BT 492.40 251.20 Td (No) Tj ET Q /GS0 gs q 8.24 0 0 9.41 515.26 249.20 cm /I6 Do Q BT /F1 9.25 Tf ET q 0 0 0 rg BT 74.00 234.10 Td (Indicate by check mark whether the registrant is a lar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 270.31 234.10 Td (ge accelerated filer) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 340.28 234.10 Td (, an accelerated filer) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 414.88 234.10 Td (, a non-accelerated filer) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 501.81 234.10 Td (, smaller ) Tj ET Q BT /F1 9.25 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 223.00 Td (reporting company) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 119.52 223.00 Td (, or an emer) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 163.53 223.00 Td (ging growth company) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 244.11 223.00 Td (. See the definitions of lar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 343.60 223.00 Td (ge accelerated filer) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 413.58 223.00 Td (, accelerated filer) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 485.35 223.00 Td (, smaller reporting ) Tj ET Q BT /F1 9.25 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 211.90 Td (company) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 83.31 211.90 Td (, and emer) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 130.13 211.90 Td (ging growth company in Rule 12b-2 of the Exchange ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 332.81 211.90 Td (Act.) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 191.86 Td (Lar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 65.41 191.86 Td (geacceleratedfiler) Tj ET Q /GS0 gs q 8.02 0 0 8.78 177.00 189.92 cm /I7 Do Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 426.00 191.86 Td (Acceleratedfiler) Tj ET Q /GS0 gs q 10.69 0 0 11.71 550.00 187.24 cm /I8 Do Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 173.86 Td (Non-accelerated filer) Tj ET Q /GS0 gs q 8.02 0 0 9.78 177.00 171.92 cm /I9 Do Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 185.02 173.76 Td (\(Do not check if a smaller reporting company\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 426.00 173.86 Td (Smallerreportingcompany) Tj ET Q /GS0 gs q 10.69 0 0 11.71 550.00 169.24 cm /I10 Do Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 426.00 155.86 Td (Emer) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 445.33 155.86 Td (ging growth company) Tj ET Q /GS0 gs q 10.69 0 0 11.71 550.00 151.24 cm /I11 Do Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 9.25 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 129.70 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 72.50 129.70 Td (If an emer) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 110.34 129.70 Td (ging growth company) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 190.92 129.70 Td (, indicate by check mark if the registrant has elected not to use the extended transition period for ) Tj ET Q BT /F1 9.25 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 115.30 Td (complying with any new or revised financial accounting standards provided pursuant to Section 13\(a\) of the Exchange ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 490.53 115.30 Td (Act. ) Tj ET Q /GS0 gs q 10.69 0 0 12.71 510.83 112.84 cm /I12 Do Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 74.00 97.90 Td (Indicate by check mark whether the registrant is a shell company \(as defined in Rule 12b-2 of the Exchange ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 464.12 97.90 Td (Act.\):) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 493.52 97.90 Td (Y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 499.12 97.90 Td (es) Tj ET Q /GS0 gs q 10.69 0 0 12.71 511.12 95.44 cm /I13 Do Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 521.81 97.90 Td (No) Tj ET Q /GS0 gs q 10.70 0 0 12.71 546.31 95.44 cm /I14 Do Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 74.00 84.10 Td (Indicate the number of shares outstanding of each of the issuer) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 299.76 84.10 Td () Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 302.26 84.10 Td (s classes of common stock, as of the latest practicable date.) Tj ET Q 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 79 60.60000000000002 m 192 60.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 407 60.60000000000002 m 532 60.60000000000002 l s BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 81.95 64.83 Td (Common Stock, $.50 Par) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 166.98 64.83 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 168.84 64.83 Td (V) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 174.18 64.83 Td (alue) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 194.50 64.85 Td () Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 409.60 64.83 Td (Outstandingat November) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 498.42 64.83 Td ( 24, 2017) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 436.50 51.83 Td (282,265,177 Shar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 494.80 51.83 Td (es) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 49.5 37.60000000000002 m 561.5 37.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 49.5 33.60000000000002 m 561.5 33.60000000000002 l s BT /F1 10.00 Tf ET endstream endobj 5 0 obj <><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>] /Rotate 0 /Contents 6 0 R>> endobj 6 0 obj <> stream BT /F1 8.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.39 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 50 772.93359375 m 106.76171875 772.93359375 l s q 0 0 1 rg BT 50.00 774.00 Td (T) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 54.33 774.00 Td (able of Contents) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 303.50 31.60 Td (2) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 268.20 742.25 Td (L) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 274.32 742.25 Td ( BRANDS, INC.) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 252.65 724.25 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 258.58 724.25 Td (ABLE OF) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 301.82 724.25 Td ( CONTENTS) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 713.45 Td () Tj ET Q 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 497.5 690.95 m 562.5 690.95 l s BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 694.90 Td () Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 514.35 695.03 Td (PageNo.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 53 680.1833984375 m 167.4140625 680.1833984375 l s q 0 0 1 rg BT 53.00 681.52 Td (Part I. Financial Information) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL q 0 0 0 rg BT 63.00 663.52 Td (Item1. ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 93.8251953125 662.1833984375 m 184.9189453125 662.1833984375 l s q 0 0 1 rg BT 93.83 663.52 Td (Financial Statements *) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 71 644.1833984375 m 483.265625 644.1833984375 l s q 0 0 1 rg BT 71.00 645.52 Td (Consolidated Statements of Income for the ) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 244.67 645.52 Td (Thirteen ) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 280.86 645.52 Td (W) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 289.50 645.52 Td (eeks and ) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 326.52 645.52 Td (Thirty-Nine ) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 376.61 645.52 Td (W) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 385.24 645.52 Td (eeks Ended October 28, ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 0 1 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 71 634.1833984375 m 230.9609375 634.1833984375 l s q 0 0 1 rg BT 71.00 635.52 Td (2017 and October 29, 2016 \(Unaudited\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 71 616.1833984375 m 470.775390625 616.1833984375 l s q 0 0 1 rg BT 71.00 617.52 Td (Consolidated Statements of Comprehensive Income for the ) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 309.93 617.52 Td (Thirteen ) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 346.12 617.52 Td (W) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 354.76 617.52 Td (eeks and ) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 391.79 617.52 Td (Thirty-Nine ) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 441.87 617.52 Td (W) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 450.51 617.52 Td (eeks ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 0 1 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 71 606.1833984375 m 308.71484375 606.1833984375 l s q 0 0 1 rg BT 71.00 607.52 Td (Ended October 28, 2017 and October 29, 2016 \(Unaudited\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 71 587.1833984375 m 474.5107421875 587.1833984375 l s q 0 0 1 rg BT 71.00 588.52 Td (Consolidated Balance Sheets as of October 28, 2017 \(Unaudited\), January 28, 2017 and October 29, ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 0 1 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 71 577.1833984375 m 141.8154296875 577.1833984375 l s q 0 0 1 rg BT 71.00 578.52 Td (2016 \(Unaudited\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 71 558.1833984375 m 492.5234375 558.1833984375 l s q 0 0 1 rg BT 71.00 559.52 Td (Consolidated Statements of Cash Flows for the ) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 261.63 559.52 Td (Thirty-Nine ) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 311.72 559.52 Td (W) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 320.36 559.52 Td (eeks Ended October 28, 2017 and October ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 0 1 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 71 548.1833984375 m 156.8154296875 548.1833984375 l s q 0 0 1 rg BT 71.00 549.52 Td (29, 2016 \(Unaudited\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 71 530.1833984375 m 296.791015625 530.1833984375 l s q 0 0 1 rg BT 71.00 531.52 Td (Notes to Consolidated Financial Statements \(Unaudited\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 59 512.1833984375 m 292.8427734375 512.1833984375 l s q 0 0 1 rg BT 59.00 513.52 Td (Report of Independent Registered Public ) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 224.24 513.52 Td (Accounting Firm) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 10.00 Tf ET 0 0 1 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 59 494.18339843750005 m 389.7470703125 494.18339843750005 l s q 0 0 1 rg BT 59.00 495.52 Td (Safe Harbor Statement Under the Private Securities Litigation Reform ) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 341.98 495.52 Td (Act of 1995) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL q 0 0 0 rg BT 63.00 477.52 Td (Item2. ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 93.8251953125 476.18339843750005 m 452.1162109375 476.18339843750005 l s q 0 0 1 rg BT 93.83 477.52 Td (Management) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 148.81 477.52 Td (s Discussion and ) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 217.98 477.52 Td (Analysis of Financial Condition and Results of Operations) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 459.52 Td (Item3. ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 93.8251953125 458.18339843750005 m 335.4462890625 458.18339843750005 l s q 0 0 1 rg BT 93.83 459.52 Td (Quantitative and Qualitative Disclosures ) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 258.23 459.52 Td (About Market Risk) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 441.52 Td (Item4. ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 93.8251953125 440.18339843750005 m 192.140625 440.18339843750005 l s q 0 0 1 rg BT 93.83 441.52 Td (Controls and Procedures) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 53 422.18339843750005 m 156.30078125 422.18339843750005 l s q 0 0 1 rg BT 53.00 423.52 Td (Part II. Other Information) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL q 0 0 0 rg BT 63.00 405.52 Td (Item1. ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 93.8251953125 404.18339843750005 m 167.9658203125 404.18339843750005 l s q 0 0 1 rg BT 93.83 405.52 Td (Legal Proceedings) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 387.52 Td (Item1A. ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 101.046875 386.18339843750005 m 151.3251953125 386.18339843750005 l s q 0 0 1 rg BT 101.05 387.52 Td (Risk Factors) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 369.52 Td (Item2. ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 93.8251953125 368.18339843750005 m 335.4267578125 368.18339843750005 l s q 0 0 1 rg BT 93.83 369.52 Td (Unregistered Sales of Equity Securities and Use of Proceeds) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 351.52 Td (Item3. ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 93.8251953125 350.18339843750005 m 222.9658203125 350.18339843750005 l s q 0 0 1 rg BT 93.83 351.52 Td (Defaults Upon Senior Securities) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 333.52 Td (Item4. ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 93.8251953125 332.18339843750005 m 192.140625 332.18339843750005 l s q 0 0 1 rg BT 93.83 333.52 Td (Mine Safety Disclosures) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 315.52 Td (Item5. ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 93.8251953125 314.18339843750005 m 166.857421875 314.18339843750005 l s q 0 0 1 rg BT 93.83 315.52 Td (Other Information) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 297.52 Td (Item6. ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 93.8251953125 296.18339843750005 m 127.16015625 296.18339843750005 l s q 0 0 1 rg BT 93.83 297.52 Td (Exhibits) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 53 278.18339843750005 m 91.3251953125 278.18339843750005 l s q 0 0 1 rg BT 53.00 279.52 Td (Signature) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 264.65 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 244.72 Td (*) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 73.00 244.72 Td (The Company's fiscal year ends on the Saturday nearest to January31. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 357.22 244.72 Td (As used herein, third quarter of 2017 and third) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 73.00 234.72 Td (quarter of 2016 refer to the thirteen week periods ending October 28, 2017 and October 29, 2016, respectively) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 517.76 234.72 Td (. Y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 533.42 234.72 Td (ear) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 545.42 234.72 Td (-) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 73.00 224.72 Td (to-date 2017 and year) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 168.59 224.72 Td (-to-date 2016 refer to the thirty-nine week periods ending October 28, 2017 and October 29,) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 73.00 214.72 Td (2016, respectively) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 145.66 214.72 Td (.) 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on Cash Flow Hedges) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 379.65 269.82 Td (10) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 440.65 269.82 Td (9) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 493.30 269.87 Td (\(7) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 501.65 269.82 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 550.30 269.87 Td (\(2) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 558.65 269.82 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 254.82 Td ( Reclassification of Cash Flow Hedges to Earnings) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 381.30 254.87 Td (\(4) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 389.65 254.82 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 437.30 254.87 Td (\(4) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 445.65 254.82 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 496.65 254.82 Td (1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 553.65 254.82 Td (5) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 239.82 Td ( Unrealized Gain \(Loss\) on Marketable Securities) Tj 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0 rg BT 543.65 194.82 Td (498) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 127.15 154.65 Td (The accompanying Notes are an integral part of these Consolidated Financial Statements.) Tj ET Q endstream endobj 9 0 obj <>] /Rotate 0 /Contents 10 0 R>> endobj 10 0 obj <> stream BT /F1 8.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.39 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 50 772.93359375 m 106.76171875 772.93359375 l s q 0 0 1 rg BT 50.00 774.00 Td (T) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 54.33 774.00 Td (able of Contents) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 303.50 31.60 Td (4) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 268.20 742.25 Td (L) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 274.32 742.25 Td ( BRANDS, INC.) 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BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 441.65 404.52 Td (6) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 487.65 404.52 Td (298) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 543.65 404.52 Td (1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 548.65 404.52 Td (13) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 390.52 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 58.76 390.52 Td (otal Current Liabilities) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 424.15 390.52 Td (2,019) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 480.15 390.52 Td (2,014) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 536.15 390.52 Td (2,007) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 376.52 Td (Deferred Income ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 123.42 376.52 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 129.09 376.52 Td (axes) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 431.65 376.52 Td (367) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 487.65 376.52 Td (352) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 543.65 376.52 Td (262) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 362.52 Td (Long-term Debt) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 424.15 362.52 Td (5,705) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 480.15 362.52 Td (5,700) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 536.15 362.52 Td (5,701) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 348.52 Td (Other Long-term Liabilities) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 431.65 348.52 Td (844) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 487.65 348.52 Td (831) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 543.65 348.52 Td (881) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 334.52 Td (Shareholders) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 108.17 334.52 Td ( Equity \(Deficit\):) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 71.00 320.52 Td (Preferred Stock - $1.00 par value; 10 shares authorized; none issued) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 436.65 320.52 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 492.65 320.52 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 548.65 320.52 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 71.00 306.52 Td (Common Stock - $0.50 par value; 1,000 shares authorized; 318, 315 and 315) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 71.00 296.52 Td (shares issued; 282, 286 and 286 shares outstanding, respectively) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 431.65 295.62 Td (159) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 487.65 295.62 Td (157) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 543.65 295.62 Td (157) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 71.00 281.52 Td (Paid-in Capital) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 431.65 281.52 Td (732) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 487.65 281.52 Td (650) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 543.65 281.52 Td (620) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 71.00 267.52 Td (Accumulated Other Comprehensive Income) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 436.65 267.52 Td (15) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 492.65 267.52 Td (12) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 548.65 267.52 Td (12) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 71.00 253.52 Td (Retained Earnings \(Accumulated Deficit\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 441.65 253.52 Td (8) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 487.65 253.52 Td (205) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 540.30 253.57 Td (\(254) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 558.65 253.52 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 71.00 239.52 Td (Less: ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 94.43 239.52 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 100.18 239.52 Td (reasury Stock, at ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 169.06 239.52 Td (A) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 175.54 239.52 Td (verage Cost; 36, 29 and 29 shares, respectively) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 420.80 239.57 Td (\(2,035) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 446.65 239.52 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 476.80 239.57 Td (\(1,753) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 502.65 239.52 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 532.80 239.57 Td (\(1,725) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 558.65 239.52 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 225.52 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 58.76 225.52 Td (otal L) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 81.83 225.52 Td ( Brands, Inc. Shareholders) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 190.41 225.52 Td ( Equity \(Deficit\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 420.80 225.57 Td (\(1,121) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 446.65 225.52 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 484.30 225.57 Td (\(729) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 502.65 225.52 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 532.80 225.57 Td (\(1,190) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 558.65 225.52 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 211.52 Td (Noncontrolling Interest) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 441.65 211.52 Td (2) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 497.65 211.52 Td (2) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 553.65 211.52 Td (2) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 197.52 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 58.76 197.52 Td (otal Equity \(Deficit\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 420.80 197.57 Td (\(1,1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 436.63 197.57 Td (19) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 446.65 197.52 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 484.30 197.57 Td (\(727) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 502.65 197.52 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 532.80 197.57 Td (\(1,188) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 558.65 197.52 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 183.52 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 58.41 183.52 Td (otal Liabilities and Equity \(Deficit\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 401.00 183.52 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 424.15 183.52 Td (7,816) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 457.00 183.52 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 480.15 183.52 Td (8,170) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 513.00 183.52 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 536.15 183.52 Td (7,663) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 127.15 155.45 Td (The accompanying Notes are an integral part of these Consolidated Financial Statements.) Tj ET Q endstream endobj 11 0 obj <>] /Rotate 0 /Contents 12 0 R>> endobj 12 0 obj <> stream BT /F1 8.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.39 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 50 772.93359375 m 106.76171875 772.93359375 l s q 0 0 1 rg BT 50.00 774.00 Td (T) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 54.33 774.00 Td (able of Contents) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 303.50 31.60 Td (5) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 268.20 742.25 Td (L) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 274.32 742.25 Td ( BRANDS, INC.) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 188.65 730.25 Td (CONSOLIDA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 248.47 730.25 Td (TED ST) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 283.02 730.25 Td (A) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 289.50 730.25 Td (TEMENTS OF) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 354.42 730.25 Td ( CASH FLOWS) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 280.30 718.25 Td (\(in millions\)) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 280.15 706.25 Td (\(Unaudited\)) Tj ET Q 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.50 669.75 404.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 453.50 669.75 52.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 505.50 669.75 4.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 509.50 669.75 52.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.50 643.75 404.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 453.50 643.75 52.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 505.50 643.75 4.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 509.50 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70.00 569.32 Td (Gains on Distributions from Easton Investments) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 488.30 569.37 Td (\(20) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 501.65 569.32 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 539.30 569.37 Td (\(1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 547.63 569.37 Td (12) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 557.65 569.32 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 70.00 556.32 Td (Loss on Extinguishment of Debt) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 491.65 556.32 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 547.65 556.32 Td (36) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 70.00 543.32 Td (Gain on Sale of Marketable Securities) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 491.65 543.32 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 549.30 543.37 Td (\(4) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 557.65 543.32 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.00 530.32 Td (Changes in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 98.94 530.32 Td (Assets and Liabilities, Net of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 217.26 530.32 Td (Assets and Liabilities from ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 327.24 530.32 Td (Acquisition:) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 70.00 517.32 Td (Accounts Receivable) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 496.65 517.32 Td (9) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 544.30 517.37 Td (\(75) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 557.65 517.32 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 70.00 504.32 Td (Inventories) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 483.30 504.37 Td (\(616) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 501.65 504.32 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 539.30 504.37 Td (\(527) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 557.65 504.32 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 70.00 491.32 Td (Accounts Payable, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 146.65 491.32 Td (Accrued Expenses and Other) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 486.65 491.32 Td (247) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 542.65 491.32 Td (224) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 70.00 478.32 Td (Income ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 102.40 478.32 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 108.06 478.32 Td (axes Payable) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 483.30 478.37 Td (\(307) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 501.65 478.32 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 544.30 478.37 Td (\(74) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 557.65 478.32 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 70.00 465.32 Td (Other ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 94.72 465.32 Td (Assets and Liabilities) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 491.65 465.32 Td (30) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 549.30 465.37 Td (\(5) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 557.65 465.32 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.00 452.32 Td (Net Cash Provided by Operating ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 184.76 452.32 Td (Activities) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 486.65 452.32 Td (138) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 542.65 452.32 Td (41) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 552.65 452.32 Td (1) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.00 439.48 Td (Investing ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 93.68 439.48 Td (Activities:) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.00 426.32 Td (Capital Expenditures) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 483.30 426.37 Td (\(599) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 501.65 426.32 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 539.30 426.37 Td (\(825) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 557.65 426.32 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.00 413.32 Td (Return of Capital from Easton Investments) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 491.65 413.32 Td (27) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 542.65 413.32 Td (1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 547.65 413.32 Td (16) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.00 400.32 Td (Acquisition, Net of Cash ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 153.66 400.32 Td (Acquired of $1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 491.65 400.32 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 544.30 400.37 Td (\(33) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 557.65 400.32 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.00 387.32 Td (Proceeds from Sale of Marketable Securities) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 491.65 387.32 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 547.65 387.32 Td (10) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.00 374.32 Td (Other Investing ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 116.71 374.32 Td (Activities) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 493.30 374.37 Td (\(9) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 501.65 374.32 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 547.65 374.32 Td (1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 552.65 374.32 Td (1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.00 361.32 Td (Net Cash Used for Investing ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 168.09 361.32 Td (Activities) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 483.30 361.37 Td (\(581) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 501.65 361.32 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 539.30 361.37 Td (\(721) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 557.65 361.32 Td (\)) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.00 348.48 Td (Financing ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 96.74 348.48 Td (Activities:) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.00 335.32 Td (Proceeds from Issuance of Long-term Debt, Net of Issuance Costs) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 491.65 335.32 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 542.65 335.32 Td (692) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.00 322.32 Td (Payment of Long-term Debt) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 491.65 322.32 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 539.30 322.37 Td (\(742) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 557.65 322.32 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.00 309.32 Td (Borrowings from Foreign Facilities) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 491.65 309.32 Td (67) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 547.65 309.32 Td (20) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.00 296.32 Td (Repayments on Foreign Facilities) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 488.30 296.37 Td (\(23) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 501.65 296.32 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 549.30 296.37 Td (\(4) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 557.65 296.32 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.00 283.32 Td (Dividends Paid) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 483.30 283.37 Td (\(516) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 501.65 283.32 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 531.80 283.37 Td (\(1,096) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 557.65 283.32 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.00 270.32 Td (Repurchases of Common Stock) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 483.30 270.37 Td (\(283) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 501.65 270.32 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 539.30 270.37 Td (\(410) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 557.65 270.32 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.00 257.32 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 57.76 257.32 Td (ax Payments related to Share-based ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 201.81 257.32 Td (A) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 208.29 257.32 Td (wards) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 488.30 257.37 Td (\(31) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 501.65 257.32 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 544.30 257.37 Td (\(56) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 557.65 257.32 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.00 244.32 Td (Proceeds from Exercise of Stock Options) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 491.65 244.32 Td (37) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 547.65 244.32 Td (17) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.00 231.32 Td (Financing Costs) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 493.30 231.37 Td (\(5) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 501.65 231.32 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 547.65 231.32 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.00 218.32 Td (Other Financing ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 119.49 218.32 Td (Activities) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 493.30 218.37 Td (\(4) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 501.65 218.32 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 549.30 218.37 Td (\(2) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 557.65 218.32 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.00 205.32 Td (Net Cash Used for Financing ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 170.87 205.32 Td (Activities) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 483.30 205.37 Td (\(758) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 501.65 205.32 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 531.80 205.37 Td (\(1,581) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 557.65 205.32 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.00 192.32 Td (Ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 61.26 192.32 Td (fects of Exchange Rate Changes on Cash and Cash Equivalents) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 496.65 192.32 Td (2) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 549.30 192.37 Td (\(3) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 557.65 192.32 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.00 179.32 Td (Net Decrease in Cash and Cash Equivalents) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 475.80 179.37 Td (\(1,199) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 501.65 179.32 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 531.80 179.37 Td (\(1,894) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 557.65 179.32 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.00 166.32 Td (Cash and Cash Equivalents, Beginning of Period) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 479.15 166.32 Td (1,934) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 535.15 166.32 Td (2,548) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.00 153.32 Td (Cash and Cash Equivalents, End of Period) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 456.00 153.32 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 486.65 153.32 Td (735) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 512.00 153.32 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 542.65 153.32 Td (654) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 127.15 126.25 Td (The accompanying Notes are an integral part of these Consolidated Financial Statements.) Tj ET Q endstream endobj 13 0 obj <>] /Rotate 0 /Contents 14 0 R>> endobj 14 0 obj <> stream BT /F1 8.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.39 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 50 772.93359375 m 106.76171875 772.93359375 l s q 0 0 1 rg BT 50.00 774.00 Td (T) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 54.33 774.00 Td (able of Contents) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 303.50 31.60 Td (6) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 268.20 742.25 Td (L) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 274.32 742.25 Td ( BRANDS, INC.) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 175.30 730.25 Td (NOTES ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 211.52 730.25 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 218.01 730.25 Td (O CONSOLIDA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 288.11 730.25 Td (TED FINANCIAL) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 367.29 730.25 Td ( ST) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 381.28 730.25 Td (A) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 387.76 730.25 Td (TEMENTS) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 280.15 718.25 Td (\(Unaudited\)) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 694.25 Td (1. Description of Business and Basis of Pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 226.50 694.25 Td (esentation) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 677.25 Td (Description of Business) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 660.25 Td (L) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 55.74 660.25 Td ( Brands, Inc.\(the Company\) operates in the highly competitive specialty retail business. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 419.35 660.25 Td (The Company is a specialty retailer ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 648.25 Td (of women) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 93.05 648.25 Td (s intimate and other apparel, personal care, beauty and home fragrance products. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 417.45 648.25 Td (The Company sells its merchandise ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 636.25 Td (through company-owned specialty retail stores in the United States \(U.S.\), Canada, United Kingdom \(U.K.\) and Greater ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 624.25 Td (China \(China and Hong Kong\), and through its websites and other channels. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 357.54 624.25 Td (The Company's other international operations are ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 612.25 Td (primarily through franchise, license and wholesale partners. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 291.68 612.25 Td (The Company currently operates the following retail brands:) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.00 594.25 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 594.25 Td (V) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 92.62 594.25 Td (ictoria) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 120.94 594.25 Td (s Secret) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.00 576.25 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 576.25 Td (PINK) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.00 558.25 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 558.25 Td (Bath& Body ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 141.65 558.25 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 150.29 558.25 Td (orks) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.00 540.25 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 540.25 Td (La Senza) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.00 522.25 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 522.25 Td (Henri Bendel) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 505.25 Td (Fiscal ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 77.88 505.25 Td (Y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 82.88 505.25 Td (ear) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 488.25 Td (The Company) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 109.71 488.25 Td (s fiscal year ends on the Saturday nearest to January31. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 335.20 488.25 Td (As used herein, ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 404.07 488.25 Td (third) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 422.95 488.25 Td ( quarter of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 467.10 488.25 Td (2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 487.10 488.25 Td ( and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 515.42 488.25 Td (third) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 534.30 488.25 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 476.25 Td (quarter of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 91.65 476.25 Td (2016) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 111.65 476.25 Td ( refer to the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 164.95 476.25 Td (thirteen) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 195.49 476.25 Td ( week periods ending ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 283.24 476.25 Td (October28, 2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 352.95 476.25 Td ( and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 372.39 476.25 Td (October29, 2016) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 442.09 476.25 Td (, respectively) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 494.76 476.25 Td (. ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 504.19 476.25 Td (Y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 510.42 476.25 Td (ear) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 522.42 476.25 Td (-to-date ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 464.25 Td (2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 70.00 464.25 Td ( and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 98.32 464.25 Td (year) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 115.32 464.25 Td (-to-date 2016) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 168.92 464.25 Td ( refer to the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 222.22 464.25 Td (thirty-nine) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 264.43 464.25 Td ( week periods ending ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 352.18 464.25 Td (October28, 2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 421.89 464.25 Td ( and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 441.33 464.25 Td (October29, 2016) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 511.04 464.25 Td (, ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 452.25 Td (respectively) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 97.66 452.25 Td (.) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 435.25 Td (Basis of Consolidation) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 418.25 Td (The Consolidated Financial Statements include the accounts of the Company and its subsidiaries. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 441.04 418.25 Td (All significant intercompany ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 406.25 Td (balances and transactions have been eliminated in consolidation.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 389.25 Td (The Company accounts for investments in unconsolidated entities where it exercises significant influence, but does not have ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 377.25 Td (control, using the equity method. Under the equity method of accounting, the Company recognizes its share of the investee's ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 365.25 Td (net income or loss. Losses are only recognized to the extent the Company has positive carrying value related to the investee. ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 353.25 Td (Carrying values are only reduced below ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 212.16 353.25 Td (zero) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 229.37 353.25 Td ( if the Company has an obligation to provide funding to the investee. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 506.91 353.25 Td (The ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 341.25 Td (Company) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 91.67 341.25 Td (s share of net income or loss of unconsolidated entities from which the Company purchases merchandise or ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 329.25 Td (merchandise components is included in Costs of Goods Sold, Buying and Occupancy on the Consolidated Statements of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 317.25 Td (Income. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 84.80 317.25 Td (The Company) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 144.52 317.25 Td (s share of net income or loss of all other unconsolidated entities is included in Other Income on the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 305.25 Td (Consolidated Statements of Income. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 197.29 305.25 Td (The Company) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 257.00 305.25 Td (s equity method investments are required to be tested for impairment when ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 293.25 Td (it is determined there may be an other) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 201.13 293.25 Td (-than-temporary loss in value.) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 276.25 Td (Interim Financial Statements) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 259.25 Td (The Consolidated Financial Statements as of and for the periods ended ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 335.21 259.25 Td (October28, 2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 404.91 259.25 Td ( and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 424.35 259.25 Td (October29, 2016) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 494.06 259.25 Td ( are unaudited ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 247.25 Td (and are presented pursuant to the rules and regulations of the Securities and Exchange Commission \(SEC\). ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 488.31 247.25 Td (These ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 235.25 Td (Consolidated Financial Statements should be read in conjunction with the Consolidated Financial Statements and Notes thereto ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 223.25 Td (contained in the Company) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 158.03 223.25 Td (s ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 164.42 223.25 Td (2016) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 184.42 223.25 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 186.37 223.25 Td (Annual Report on Form 10-K.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 206.25 Td (In the opinion of management, the accompanying Consolidated Financial Statements reflect all adjustments which are of a ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 194.25 Td (normal recurring nature and necessary for a fair presentation of the results for the interim periods.) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 177.25 Td (Seasonality of Business) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 160.25 Td (Due to seasonal variations in the retail industry) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 237.92 160.25 Td (, the results of operations for any interim period are not necessarily indicative of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 148.25 Td (the results expected for the full fiscal year) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 217.43 148.25 Td (.) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 131.25 Td (Concentration of Credit Risk and Investments) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 114.25 Td (The Company maintains cash and cash equivalents and derivative contracts with various major financial institutions. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 519.14 114.25 Td (The ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 102.25 Td (Company monitors the relative credit standing of financial institutions with whom the Company transacts and limits the amount ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 90.25 Td (of credit exposure with any one entity) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 200.97 90.25 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 205.79 90.25 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 211.20 90.25 Td (ypically) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 242.76 90.25 Td (, the Company) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 304.15 90.25 Td (s investment portfolio is primarily comprised of U.S. ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 78.25 Td (government obligations, U.S. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 169.81 78.25 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 175.57 78.25 Td (reasury and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 223.88 78.25 Td (AAA-rated money market funds, commercial paper and bank deposits. ) Tj ET Q endstream endobj 15 0 obj <>] /Rotate 0 /Contents 16 0 R>> endobj 16 0 obj <> stream BT /F1 8.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.39 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 50 772.93359375 m 106.76171875 772.93359375 l s q 0 0 1 rg BT 50.00 774.00 Td (T) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 54.33 774.00 Td (able of Contents) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 303.50 31.60 Td (7) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 742.10 Td (The Company also periodically reviews the relative credit standing of franchise, license and wholesale partners and other ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 730.10 Td (entities to which the Company grants credit terms in the normal course of business. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 385.58 730.10 Td (The Company records an allowance for ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 718.10 Td (uncollectable accounts when it becomes probable that the counterparty will be unable to pay) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 418.94 718.10 Td (.) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 701.10 Td (Use of Estimates in the Preparation of Financial Statements) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 684.10 Td (The preparation of financial statements in conformity with U.S. generally accepted accounting principles \(GAAP\) requires ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 672.10 Td (management to make estimates and assumptions that af) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 271.70 672.10 Td (fect the reported amounts of assets and liabilities at the date of the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 660.10 Td (financial statements and the reported amounts of revenues and expenses during the reporting period, as well as the related ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 648.10 Td (disclosure of contingent assets and liabilities at the date of the financial statements. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 384.35 648.10 Td (Actual results may dif) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 472.76 648.10 Td (fer from those ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 636.10 Td (estimates, and the Company revises its estimates and assumptions as new information becomes available.) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 607.10 Td (2. New ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 80.83 607.10 Td (Accounting Pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 142.59 607.10 Td (onouncements) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 589.10 Td (Share-Based Compensation) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 571.10 Td (In the first quarter of 2017, the Company adopted ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 250.51 571.10 Td (Accounting Standards Update \(ASU\) No. 2016-09, ) Tj ET Q BT /F4 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 466.57 571.10 Td (Impr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 485.64 571.10 Td (ovements to ) Tj ET Q BT /F4 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 559.10 Td (Employee Shar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 110.44 559.10 Td (e-Based Payment ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 182.46 559.10 Td (Accounting) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 228.00 559.10 Td (. On a prospective basis, this standard requires recognition of the income tax ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 547.10 Td (ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 57.59 547.10 Td (fects of share-based awards in the income statement when the awards vest or are exercised. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 426.98 547.10 Td (These ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 460.94 547.10 Td (fects were historically ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 535.10 Td (recorded in equity on the balance sheet. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 212.99 535.10 Td (As a result, the Company recognized ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 363.23 535.10 Td ($13 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 409.62 535.10 Td ( of excess tax benefits related to ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 523.10 Td (share-based awards in Provision for Income ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 228.10 523.10 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 233.51 523.10 Td (axes in the year) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 295.78 523.10 Td (-to-date ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 329.38 523.10 Td (2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 349.38 523.10 Td ( Consolidated Statement of Income. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 495.27 523.10 Td (The standard ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 511.10 Td (also requires all tax-related cash flows from share-based awards to be reported as operating activities on the statements of cash ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 499.10 Td (flows and any cash payments made to taxing authorities on an employee's behalf from withheld shares as financing activities. ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 487.10 Td (The retrospective application of these changes resulted in an ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 294.07 487.10 Td ($95 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 340.46 487.10 Td ( increase in operating cash flows and a corresponding ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 475.10 Td (decrease to financing cash flows on the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 209.66 475.10 Td (2016) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 229.66 475.10 Td ( Consolidated Statement of Cash Flows. Further) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 421.75 475.10 Td (, as allowed by the standard, the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 463.10 Td (Company will continue to estimate award forfeitures at the time awards are granted and adjust, if necessary) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 478.92 463.10 Td (, in subsequent ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 451.10 Td (periods based on historical experience and expected future forfeiture rates. ) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 427.10 Td (Revenue from Contracts with Customers) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 409.10 Td (In May 2014, the Financial ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 160.54 409.10 Td (Accounting Standards Board \(F) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 291.16 409.10 Td (ASB\) issued ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 347.83 409.10 Td (Accounting Standards Codification \(ASC\) ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 397.10 Td (606,) Tj ET Q BT /F4 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 70.00 397.10 Td (Revenue fr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 112.66 397.10 Td (om Contracts with Customers) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 231.84 397.10 Td (, which was further clarified and amended in 2015 and 2016. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 477.42 397.10 Td (This guidance ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 385.10 Td (requires companies to recognize revenue in a manner that depicts the transfer of promised goods or services to customers in ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 373.10 Td (amounts that reflect the consideration to which a company expects to be entitled in exchange for those goods or services. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 536.05 373.10 Td (The ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 361.10 Td (new standard also will result in enhanced disclosures about the nature, amount, timing and uncertainty of revenue and cash ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 349.10 Td (flows arising from contracts with customers. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 230.62 349.10 Td (This guidance will be ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 327.07 349.10 Td (fective beginning in fiscal 2018. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 458.52 349.10 Td (The standard allows for ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 337.10 Td (either a full retrospective or a modified retrospective transition method.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 313.10 Td (The Company continues to evaluate the impacts of this standard. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 311.14 313.10 Td (The new standard will change current accounting related to ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 301.10 Td (loyalty points earned under the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 176.17 301.10 Td (V) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 182.79 301.10 Td (ictoria's Secret customer loyalty program as revenue associated with customer loyalty points ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 289.10 Td (will be deferred until redeemed using a relative stand-alone selling price method. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 379.15 289.10 Td (The new standard will also change the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 277.10 Td (Company's accounting for sales returns which requires balance sheet presentation on a gross basis. Further) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 478.51 277.10 Td (, income from the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 265.10 Td (V) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 56.62 265.10 Td (ictoria's Secret private label credit card arrangement, which has historically been presented as a reduction to General, ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 253.10 Td (Administrative and Store Operating Expenses, will now be presented as revenue under the new standard. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 474.14 253.10 Td (The Company is ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 241.10 Td (continuing to evaluate the further impacts the standard will have on the Consolidated Statements of Income and Comprehensive ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 229.10 Td (Income, Balance Sheets, Statements of Cash Flows and disclosures. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 323.66 229.10 Td (The Company will adopt the standard in the first quarter of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 217.10 Td (fiscal 2018 under the modified retrospective approach, which will result in a cumulative adjustment to retained earnings.) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 193.10 Td (Leases) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 175.10 Td (In February 2016, the F) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 143.96 175.10 Td (ASB issued ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 192.87 175.10 Td (ASC 842,) Tj ET Q BT /F4 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 234.82 175.10 Td (Leases, ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 267.04 175.10 Td (which requires companies classified as lessees to put most leases on their ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 163.10 Td (balance sheets but recognize expenses on their income statements in a manner similar to today) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 430.43 163.10 Td (s accounting. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 485.51 163.10 Td (The new standard ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 151.10 Td (also will result in enhanced quantitative and qualitative disclosures, including significant judgments made by management, to ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 139.10 Td (provide greater insight into the extent of revenue and expense recognized and expected to be recognized from existing leases. ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 127.10 Td (The standard requires modified retrospective adoption and will be ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 323.89 127.10 Td (fective beginning in fiscal 2019, with early adoption ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 115.10 Td (permitted.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 91.10 Td (The Company is currently evaluating the impacts that this standard will have on its Consolidated Statements of Income and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 79.10 Td (Comprehensive Income, Balance Sheets and Statements of Cash Flows. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 339.48 79.10 Td (The Company currently expects that most of its ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 67.10 Td (operating lease commitments will be recognized as operating lease liabilities and right-of-use assets upon adoption of the ) Tj ET Q endstream endobj 17 0 obj <> endobj 18 0 obj <> stream BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 303.50 31.60 Td (8) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 742.10 Td (standard. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 88.70 742.10 Td (Thus, the Company expects adoption will result in a material increase to the assets and liabilities on the Consolidated ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 730.10 Td (Balance Sheet. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 111.74 730.10 Td (The Company will adopt the standard in the first quarter of fiscal 2019.) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 706.10 Td (Hedging ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 87.69 706.10 Td (Activities) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 688.10 Td (In ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 60.28 688.10 Td (August 2017, the F) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 136.21 688.10 Td (ASB issued) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 185.11 688.10 Td (ASU 2017-12,) Tj ET Q BT /F4 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 245.94 688.10 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 250.59 688.10 Td (ar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 259.11 688.10 Td (geted Impr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 302.33 688.10 Td (ovements to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 352.14 688.10 Td (Accounting for Hedging ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 451.11 688.10 Td (Activities) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 488.32 688.10 Td (, which ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 676.10 Td (isintended to better align risk management activities and financial reporting for hedging relationships. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 462.20 676.10 Td (The new standard ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 664.10 Td (eliminates the requirement to separately measure and report hedge inef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 333.31 664.10 Td (fectiveness and generally requires the entire change in ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 652.10 Td (the fair value of a hedging instrument to be presented in the same income statement line as the hedged item. It also eases ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 640.10 Td (certain documentation and assessment requirements. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 262.53 640.10 Td (This guidancewill be ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 358.98 640.10 Td (fective beginning in fiscal 2019, with early ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 628.10 Td (adoption permitted. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 130.63 628.10 Td (The Company is currently evaluating the impact of this standard on its Consolidated Statements of Income ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 616.10 Td (and Comprehensive Income, Balance Sheets and Statements of Cash Flows.) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 594.10 Td (3. Earnings Per) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 116.21 594.10 Td ( Shar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 139.09 594.10 Td (e and Shar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 185.03 594.10 Td (eholders) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 223.73 594.10 Td ( Equity \(Deficit\)) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 577.10 Td (Earnings Per Share) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 560.10 Td (Earnings per basic share is computed based on the weighted-average number of outstanding common shares. Earnings per ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 548.10 Td (diluted share include the weighted-average ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 231.68 548.10 Td (fect of dilutive options and restricted stock on the weighted-average shares ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 536.10 Td (outstanding.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 519.10 Td (The following table provides shares utilized for the calculation of basic and diluted earnings per share for the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 488.74 519.10 Td (third) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 507.63 519.10 Td ( quarter and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 507.10 Td (year) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 67.01 507.10 Td (-to-date ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 100.60 507.10 Td (2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 120.60 507.10 Td ( and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 140.04 507.10 Td (2016) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 160.04 507.10 Td (:) Tj ET Q 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 458.60 280.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 330.50 458.60 55.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 385.50 458.60 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 389.50 458.60 55.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 444.50 458.60 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 448.50 458.60 55.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 503.50 458.60 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 507.50 458.60 55.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 430.60 280.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 330.50 430.60 55.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 385.50 430.60 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 389.50 430.60 55.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 444.50 430.60 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 448.50 430.60 55.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 503.50 430.60 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 507.50 430.60 55.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 402.60 280.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 330.50 402.60 55.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 385.50 402.60 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 389.50 402.60 55.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 444.50 402.60 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 448.50 402.60 55.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 503.50 402.60 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 507.50 402.60 55.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 374.60 280.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 330.50 374.60 55.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 385.50 374.60 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 389.50 374.60 55.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 444.50 374.60 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 448.50 374.60 55.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 503.50 374.60 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 507.50 374.60 55.00 -14.00 re f /GS0 gs 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 330.5 484.6 m 385.5 484.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 385.5 484.6 m 389.5 484.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 389.5 484.6 m 444.5 484.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 448.5 484.6 m 503.5 484.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 503.5 484.6 m 507.5 484.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 507.5 484.6 m 562.5 484.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 330.5 472.6 m 385.5 472.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 389.5 472.6 m 444.5 472.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 448.5 472.6 m 503.5 472.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 507.5 472.6 m 562.5 472.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 330.5 416.6 m 385.5 416.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 389.5 416.6 m 444.5 416.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 448.5 416.6 m 503.5 416.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 507.5 416.6 m 562.5 416.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 330.5 388.6 m 385.5 388.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 389.5 388.6 m 444.5 388.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 448.5 388.6 m 503.5 388.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 507.5 388.6 m 562.5 388.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 330.5 375.6 m 385.5 375.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 330.5 373.6 m 385.5 373.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 389.5 375.6 m 444.5 375.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 389.5 373.6 m 444.5 373.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 448.5 375.6 m 503.5 375.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 448.5 373.6 m 503.5 373.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 507.5 375.6 m 562.5 375.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 507.5 373.6 m 562.5 373.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 448.5 373.6 m 503.5 373.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 448.5 375.6 m 503.5 375.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 507.5 373.6 m 562.5 373.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 507.5 375.6 m 562.5 375.6 l s BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 488.55 Td () Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 362.05 488.68 Td (Third Quarter) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 483.15 488.68 Td (Y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 488.48 488.68 Td (ear) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 498.99 488.68 Td (-to-Date) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 349.50 476.68 Td (2017) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 408.50 476.68 Td (2016) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 467.50 476.68 Td (2017) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 526.50 476.68 Td (2016) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 425.40 462.83 Td (\(in millions\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 449.17 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 62.04 449.17 Td (eighted-average Common Shares:) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 71.00 435.17 Td (Issued Shares) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 366.65 435.17 Td (318) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 425.65 435.17 Td (315) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 484.65 435.17 Td (317) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 543.65 435.17 Td (314) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 71.00 421.17 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 76.76 421.17 Td (reasury Shares) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 368.30 421.22 Td (\(34) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 381.65 421.17 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 427.30 421.22 Td (\(29) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 440.65 421.17 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 486.30 421.22 Td (\(32) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 499.65 421.17 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 545.30 421.22 Td (\(27) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 558.65 421.17 Td (\)) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 407.33 Td (Basic Shar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 98.75 407.33 Td (es) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 366.65 407.17 Td (284) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 425.65 407.17 Td (286) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 484.65 407.17 Td (285) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 543.65 407.17 Td (287) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 393.17 Td (Ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 62.35 393.17 Td (fect of Dilutive Options and Restricted Stock) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 376.65 393.17 Td (1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 435.65 393.17 Td (4) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 494.65 393.17 Td (3) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 553.65 393.17 Td (4) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 379.33 Td (Diluted Shar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 107.55 379.33 Td (es) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 366.65 379.17 Td (285) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 425.65 379.17 Td (290) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 484.65 379.17 Td (288) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 543.65 379.17 Td (291) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 365.17 Td (Anti-dilutive Options and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 157.72 365.17 Td (A) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 164.02 365.17 Td (wards \(a\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 376.65 365.17 Td (6) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 435.65 365.17 Td (2) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 494.65 365.17 Td (5) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 553.65 365.17 Td (2) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 349.10 Td (_______________) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 337.10 Td (\(a\) ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 337.10 Td (These options and awards were excluded from the calculation of diluted earnings per share because their inclusion ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 325.10 Td (would have been anti-dilutive.) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 296.10 Td (Shareholders) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 107.60 296.10 Td ( Equity \(Deficit\)) Tj ET Q BT /F4 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 279.10 Td (Common Stock Shar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 131.29 279.10 Td (e Repur) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 162.29 279.10 Td (chases) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 262.10 Td (Under the authority of the Company) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 198.02 262.10 Td (s Board of Directors, the Company repurchased shares of its common stock under the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 250.10 Td (following repurchase programs for year) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 208.63 250.10 Td (-to-date ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 242.22 250.10 Td (2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 262.22 250.10 Td ( and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 281.66 250.10 Td (2016) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 301.66 250.10 Td (:) Tj ET Q 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 187.60 140.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 190.50 187.60 49.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 239.50 187.60 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 243.50 187.60 50.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 293.50 187.60 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 297.50 187.60 50.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 347.50 187.60 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 351.50 187.60 49.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 400.50 187.60 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 404.50 187.60 50.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 454.50 187.60 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 458.50 187.60 50.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 508.50 187.60 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 512.50 187.60 50.00 -14.00 re f /GS0 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0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 243.5 199.60000000000002 m 293.5 199.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 293.5 210.60000000000002 m 297.5 210.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 297.5 199.60000000000002 m 347.5 199.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 351.5 199.60000000000002 m 400.5 199.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 400.5 210.60000000000002 m 404.5 210.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 404.5 199.60000000000002 m 454.5 199.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 458.5 210.60000000000002 m 508.5 210.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 458.5 199.60000000000002 m 508.5 199.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 508.5 210.60000000000002 m 512.5 210.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 512.5 210.60000000000002 m 562.5 210.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 512.5 199.60000000000002 m 562.5 199.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 243.5 145.60000000000002 m 293.5 145.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 243.5 132.60000000000002 m 293.5 132.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 243.5 130.60000000000002 m 293.5 130.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 297.5 145.60000000000002 m 347.5 145.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 297.5 132.60000000000002 m 347.5 132.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 297.5 130.60000000000002 m 347.5 130.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 351.5 145.60000000000002 m 400.5 145.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 351.5 132.60000000000002 m 400.5 132.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 351.5 130.60000000000002 m 400.5 130.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 404.5 145.60000000000002 m 454.5 145.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 404.5 132.60000000000002 m 454.5 132.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 404.5 130.60000000000002 m 454.5 130.60000000000002 l s BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 200.45 211.83 Td (Amount) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 195.15 203.83 Td (Authorized) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 283.50 222.83 Td (Shar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 299.80 222.83 Td (es) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 272.60 214.83 Td (Repur) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 294.23 214.83 Td (chased) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 388.45 222.83 Td (Amount) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 380.10 214.83 Td (Repur) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 401.73 214.83 Td (chased) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 471.30 230.83 Td (A) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 476.78 230.83 Td (verage Stock Price of) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 463.25 222.83 Td (Shar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 479.63 222.83 Td (es Repur) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 509.92 222.83 Td (chased within) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 494.70 214.83 Td (Pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 503.07 214.83 Td (ogram) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 0.76 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 53 201.43007812500002 m 125.8046875 201.43007812500002 l s q 0 0 0 rg BT 53.00 202.68 Td (Repur) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 74.63 202.68 Td (chase Pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 103.59 202.68 Td (ogram) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 260.00 202.68 Td (2017) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 314.00 202.68 Td (2016) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 367.50 202.68 Td (2017) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 421.00 202.68 Td (2016) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 475.00 202.68 Td (2017) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 529.00 202.68 Td (2016) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 191.55 Td () Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 193.90 191.68 Td (\(inmillions\)) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 270.65 191.68 Td (\(in thousands\)) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 381.90 191.68 Td (\(inmillions\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 178.17 Td (September 2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 193.00 178.17 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 220.65 178.17 Td (250) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 274.65 178.17 Td (935) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 330.10 178.17 Td (NA) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 354.00 178.17 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 386.65 178.17 Td (39) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 437.10 178.17 Td (NA) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 461.00 178.17 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 482.15 178.17 Td (41.30) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 545.10 178.17 Td (NA) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 164.17 Td (February 2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 220.65 164.17 Td (250) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 267.15 164.17 Td (5,500) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 330.10 164.17 Td (NA) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 381.65 164.17 Td (240) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 437.10 164.17 Td (NA) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 461.00 164.17 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 482.15 164.17 Td (43.57) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 545.10 164.17 Td (NA) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 150.17 Td (February 2016) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 220.65 150.17 Td (500) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 279.65 150.17 Td (51) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 321.15 150.17 Td (5,270) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 391.65 150.17 Td (3) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 407.00 150.17 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 435.65 150.17 Td (410) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 461.00 150.17 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 482.15 150.17 Td (58.95) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 515.00 150.17 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 536.15 150.17 Td (77.75) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 136.33 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 58.75 136.33 Td (otal) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 267.15 136.17 Td (6,486) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 321.15 136.17 Td (5,270) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 354.00 136.17 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 381.65 136.17 Td (282) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 407.00 136.17 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 435.65 136.17 Td (410) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 115.10 Td (In the third quarter of 2017, the Company's Board of Directors approved a new ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 368.66 115.10 Td ($250 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 420.05 115.10 Td ( share repurchase program, which ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 103.10 Td (included the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 101.65 103.10 Td ($10 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 148.04 103.10 Td ( remaining under the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 233.57 103.10 Td (February 2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 292.17 103.10 Td ( repurchase program.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 86.10 Td (In the first quarter of 2017, the Company's Board of Directors approved a ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 346.72 86.10 Td ($250 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 398.11 86.10 Td ( share repurchase program, which ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 74.10 Td (included the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 101.65 74.10 Td ($59 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 148.04 74.10 Td ( remaining under the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 233.57 74.10 Td (February 2016) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 292.17 74.10 Td ( repurchase program.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 57.10 Td (In the first quarter of 2016, the Company's Board of Directors approved a ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 346.72 57.10 Td ($500 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 398.11 57.10 Td ( share repurchase program, which ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 45.10 Td (included the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 101.65 45.10 Td ($17 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 148.04 45.10 Td ( remaining under the June 2015 repurchase program.) Tj ET Q endstream endobj 19 0 obj <>] /Rotate 0 /Contents 20 0 R>> endobj 20 0 obj <> stream BT /F1 8.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.39 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 50 772.93359375 m 106.76171875 772.93359375 l s q 0 0 1 rg BT 50.00 774.00 Td (T) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 54.33 774.00 Td (able of Contents) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 303.50 31.60 Td (9) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 742.10 Td (The ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.05 742.10 Td (September 2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 133.31 742.10 Td ( repurchase program had ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 234.93 742.10 Td ($21) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 249.56 742.10 Td (1 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 285.95 742.10 Td ( remaining as of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 353.15 742.10 Td (October28, 2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 422.86 742.10 Td (. Subsequent to ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 486.75 742.10 Td (October28, 2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 556.46 742.10 Td (, ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 730.10 Td (the Company repurchased an additional ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 211.34 730.10 Td (0.1 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 255.23 730.10 Td ( shares of common stock for ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 371.31 730.10 Td ($6 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 412.71 730.10 Td ( under this program.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 713.10 Td (There were ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 97.74 713.10 Td ($2 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 139.14 713.10 Td ( and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 158.57 713.10 Td ($3 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 199.97 713.10 Td ( of share repurchases reflected in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 333.79 713.10 Td (Accounts Payable on the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 435.43 713.10 Td (October28, 2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.14 713.10 Td ( and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 701.10 Td (January28, 2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 118.60 701.10 Td ( Consolidated Balance Sheets, respectively) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 289.84 701.10 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 294.66 701.10 Td (There were ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 342.41 701.10 Td (no) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 352.41 701.10 Td ( share repurchases reflected in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 475.40 701.10 Td (Accounts Payable on ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 689.10 Td (the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 64.72 689.10 Td (October29, 2016) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 134.42 689.10 Td ( Consolidated Balance Sheet. ) Tj ET Q BT /F4 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 671.10 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 55.01 671.10 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 58.53 671.10 Td (easury Stock Retir) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 131.47 671.10 Td (ement) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 653.10 Td (Subsequent to ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 108.89 653.10 Td (October28, 2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 178.59 653.10 Td (, the Company retired) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 268.29 653.10 Td (36) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 278.29 653.10 Td ( millionshares of its treasury stock. ) Tj ET Q BT /F4 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 636.10 Td (Dividends) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 619.10 Td (Under the authority and declaration of the Board of Directors, the Company paid the following dividends during ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 502.11 619.10 Td (year) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 519.12 619.10 Td (-to-date ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 607.10 Td (2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 70.00 607.10 Td ( and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 89.44 607.10 Td (2016) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 109.44 607.10 Td (:) Tj ET Q 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 562.60 288.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 338.50 562.60 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 342.50 562.60 52.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 394.50 562.60 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 398.50 562.60 52.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 450.50 562.60 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 454.50 562.60 52.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 506.50 562.60 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 510.50 562.60 52.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 535.60 288.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 338.50 535.60 4.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 342.50 535.60 52.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 394.50 535.60 4.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 398.50 535.60 52.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 450.50 535.60 4.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 454.50 535.60 52.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 506.50 535.60 4.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 510.50 535.60 52.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 509.60 288.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 338.50 509.60 4.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 342.50 509.60 52.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 394.50 509.60 4.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 398.50 509.60 52.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 450.50 509.60 4.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 454.50 509.60 52.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 506.50 509.60 4.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 510.50 509.60 52.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 483.60 288.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 338.50 483.60 4.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 342.50 483.60 52.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 394.50 483.60 4.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 398.50 483.60 52.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 450.50 483.60 4.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 454.50 483.60 52.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 506.50 483.60 4.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 510.50 483.60 52.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 457.60 288.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 338.50 457.60 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 342.50 457.60 52.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 394.50 457.60 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 398.50 457.60 52.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 450.50 457.60 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 454.50 457.60 52.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 506.50 457.60 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 510.50 457.60 52.00 -15.00 re f /GS0 gs 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 342.5 575.6 m 394.5 575.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 398.5 575.6 m 450.5 575.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 454.5 575.6 m 506.5 575.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 510.5 575.6 m 562.5 575.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 342.5 509.6 m 394.5 509.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 342.5 497.6 m 394.5 497.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 342.5 495.6 m 394.5 495.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 398.5 509.6 m 450.5 509.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 398.5 497.6 m 450.5 497.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 398.5 495.6 m 450.5 495.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 454.5 509.6 m 506.5 509.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 454.5 497.6 m 506.5 497.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 454.5 495.6 m 506.5 495.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 510.5 509.6 m 562.5 509.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 510.5 497.6 m 562.5 497.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 510.5 495.6 m 562.5 495.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 342.5 442.6 m 394.5 442.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 342.5 430.6 m 394.5 430.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 342.5 428.6 m 394.5 428.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 398.5 442.6 m 450.5 442.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 398.5 430.6 m 450.5 430.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 398.5 428.6 m 450.5 428.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 454.5 442.6 m 506.5 442.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 454.5 430.6 m 506.5 430.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 454.5 428.6 m 506.5 428.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 510.5 442.6 m 562.5 442.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 510.5 430.6 m 562.5 430.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 510.5 428.6 m 562.5 428.6 l s BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 351.75 587.83 Td (Ordinary) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 350.85 579.83 Td (Dividends) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 411.75 587.83 Td (Special) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 406.85 579.83 Td (Dividends) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 471.25 587.83 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 476.22 587.83 Td (otal) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 462.85 579.83 Td (Dividends) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 518.45 579.83 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 523.42 579.83 Td (otal Paid) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 405.35 566.83 Td (\(per) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 419.49 566.83 Td ( shar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 436.46 566.83 Td (e\)) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 515.40 566.83 Td (\(in millions\)) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 553.28 Td (2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 539.17 Td (Third Quarter) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 345.00 539.17 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 373.15 539.17 Td (0.60) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 401.00 539.17 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 436.65 539.17 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 457.00 539.17 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 485.15 539.17 Td (0.60) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 513.00 539.17 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 543.65 539.17 Td (172) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 526.17 Td (Second Quarter) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 373.15 526.17 Td (0.60) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 436.65 526.17 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 485.15 526.17 Td (0.60) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 543.65 526.17 Td (172) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 513.17 Td (First Quarter) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 373.15 513.17 Td (0.60) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 436.65 513.17 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 485.15 513.17 Td (0.60) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 543.65 513.17 Td (172) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 500.33 Td (2017 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 75.41 500.33 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 81.53 500.33 Td (otal) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 345.00 500.17 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 373.15 500.17 Td (1.80) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 401.00 500.17 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 436.65 500.17 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 457.00 500.17 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 485.15 500.17 Td (1.80) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 513.00 500.17 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 543.65 500.17 Td (516) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 487.33 Td (2016) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 474.17 Td (Third Quarter) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 345.00 474.17 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 373.15 474.17 Td (0.60) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 401.00 474.17 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 436.65 474.17 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 457.00 474.17 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 485.15 474.17 Td (0.60) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 513.00 474.17 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 543.65 474.17 Td (173) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 461.17 Td (Second Quarter) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 373.15 461.17 Td (0.60) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 436.65 461.17 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 485.15 461.17 Td (0.60) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 543.65 461.17 Td (173) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 447.27 Td (First Quarter) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 373.15 447.27 Td (0.60) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 429.15 447.27 Td (2.00) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 485.15 447.27 Td (2.60) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 543.65 447.27 Td (750) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 433.33 Td (2016 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 75.32 433.33 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 81.07 433.33 Td (otal) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 345.00 433.17 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 373.15 433.17 Td (1.80) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 401.00 433.17 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 429.15 433.17 Td (2.00) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 457.00 433.17 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 485.15 433.17 Td (3.80) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 513.00 433.17 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 536.15 433.17 Td (1,096) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 396.10 Td (4. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 59.45 396.10 Td (Acquisition) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 379.10 Td (On ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 64.17 379.10 Td (April18, 2016) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 122.78 379.10 Td (, the Company completed the acquisition of 100% of the shares of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 389.11 379.10 Td (American Beauty Limited for a total ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 367.10 Td (purchase price of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 121.35 367.10 Td ($44 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 167.74 367.10 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 172.56 367.10 Td (This agreement included the reacquisition of the franchise rights from one of our partners to ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 355.10 Td (operate ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 81.74 355.10 Td (V) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 88.36 355.10 Td (ictoria's Secret Beauty and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 196.80 355.10 Td (Accessories stores in Greater China, including ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 384.80 355.10 Td (26) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 394.80 355.10 Td ( stores already open at the time of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 343.10 Td (acquisition. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 98.70 343.10 Td (The purchase price included ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 214.20 343.10 Td ($10 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 260.60 343.10 Td ( in for) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 284.85 343.10 Td (giveness of liabilities owed to the Company from the pre-existing ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 331.10 Td (relationship. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 101.66 331.10 Td (As a result of this acquisition, the Company's financial statements include the financial results of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 490.60 331.10 Td (American Beauty ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 319.10 Td (Limited, which are reported as part of the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 218.36 319.10 Td (V) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 224.99 319.10 Td (ictoria's Secret and Bath & Body ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 358.80 319.10 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 367.44 319.10 Td (orks International segment.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 302.10 Td (The total purchase price was allocated to the net tangible and intangible assets acquired based on their estimated fair value. ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 290.10 Td (Such estimated fair values require management to make estimates and judgments, especially with respect to intangible assets. ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 278.10 Td (The allocation of the purchase price to goodwill was complete as of the second quarter of 2016. Goodwill related to the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 266.10 Td (acquisition is not deductible for tax purposes.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 249.10 Td (The allocation of the purchase price to the fair value of assets acquired and liabilities assumed is as follows:) Tj ET Q 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.50 223.60 457.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 506.50 223.60 55.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.50 193.60 457.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 506.50 193.60 55.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.50 163.60 457.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 506.50 163.60 55.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.50 133.60 457.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 506.50 133.60 55.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.50 103.60 457.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 506.50 103.60 55.00 -15.00 re f /GS0 gs 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 506.5 223.60000000000002 m 561.5 223.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 506.5 133.60000000000002 m 561.5 133.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 506.5 119.60000000000002 m 561.5 119.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 506.5 117.60000000000002 m 561.5 117.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 506.5 103.60000000000002 m 561.5 103.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 506.5 89.60000000000002 m 561.5 89.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 506.5 87.60000000000002 m 561.5 87.60000000000002 l s BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 512.90 227.83 Td (\(in millions\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.00 213.27 Td (Cash and Cash Equivalents) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 509.00 213.27 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 552.65 213.27 Td (1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.00 198.27 Td (Inventories) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 552.65 198.27 Td (3) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.00 183.27 Td (Property and Equipment) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 547.65 183.27 Td (10) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.00 168.27 Td (Goodwill) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 547.65 168.27 Td (30) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.00 153.27 Td (Other ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 76.99 153.27 Td (Assets) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 552.65 153.27 Td (3) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.00 138.27 Td (Current Liabilities) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 549.30 138.32 Td (\(3) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 557.65 138.27 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 70.00 123.27 Td (Net ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 86.66 123.27 Td (Assets ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 114.72 123.27 Td (Acquired) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 509.00 123.27 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 547.65 123.27 Td (44) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.00 108.27 Td (For) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 65.71 108.27 Td (giveness of Liabilities Owed to the Company) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 544.30 108.32 Td (\(10) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 557.65 108.27 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 70.00 93.27 Td (Consideration Paid) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 509.00 93.27 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 547.65 93.27 Td (34) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET endstream endobj 21 0 obj <>] /Rotate 0 /Contents 22 0 R>> endobj 22 0 obj <> stream BT /F1 8.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.39 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 50 772.93359375 m 106.76171875 772.93359375 l s q 0 0 1 rg BT 50.00 774.00 Td (T) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 54.33 774.00 Td (able of Contents) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 301.00 31.60 Td (10) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 742.25 Td (5. Restructuring ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 121.94 742.25 Td (Activities) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 725.25 Td (During the first quarter of 2016, the Company made strategic changes within the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 374.73 725.25 Td (V) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 381.35 725.25 Td (ictoria) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 409.67 725.25 Td (s Secret segment designed to focus ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 713.25 Td (the brand on its core merchandise categories, streamline operations and emphasize brand building and loyalty-enhancing ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 701.25 Td (marketing and advertising rather than using traditional catalogues and of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 340.00 701.25 Td (fers. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 359.44 701.25 Td (As a result of these actions, the Company ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 689.25 Td (recorded char) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 104.50 689.25 Td (ges related to cancellations of fabric commitments for non-go forward merchandise and a reserve against paper ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 677.25 Td (that was previously intended for future catalogues. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 254.76 677.25 Td (These costs, totaling ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 339.18 677.25 Td ($1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 348.81 677.25 Td (1 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 385.21 677.25 Td (, including non-cash char) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 486.10 677.25 Td (ges of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 512.76 677.25 Td ($10 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.16 677.25 Td (, ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 665.25 Td (are included in Cost of Goods Sold, Buying and Occupancy on the year) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 336.13 665.25 Td (-to-date 2016 Consolidated Statement of Income. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 535.62 665.25 Td (These ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 653.25 Td (actions also resulted in the elimination of approximately ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 277.72 653.25 Td (200) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 292.72 653.25 Td ( positions primarily in the Company's Ohio and New ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 506.07 653.25 Td (Y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 512.29 653.25 Td (ork home ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 641.25 Td (of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 58.15 641.25 Td (fices. Severance and related costs associated with these eliminations, totaling ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 369.16 641.25 Td ($24 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 415.55 641.25 Td (, are included in General, ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 629.25 Td (Administrative and Store Operating Expenses on the year) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 280.01 629.25 Td (-to-date 2016 Consolidated Statement of Income. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 479.51 629.25 Td (The Company ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 617.25 Td (recognized a total pre-tax char) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 171.42 617.25 Td (ge of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 194.18 617.25 Td ($35 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 240.58 617.25 Td ( for these items in the first quarter of 2016. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 414.52 617.25 Td (The remaining liability for unpaid ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 605.25 Td (severance and related costs was not significant as of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 260.76 605.25 Td (October28, 2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 330.46 605.25 Td (.) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 576.25 Td (6. Inventories) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 559.25 Td (The following table provides details of inventories as of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 276.33 559.25 Td (October28, 2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 346.04 559.25 Td (,) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 351.04 559.25 Td (January28, 2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 419.64 559.25 Td ( and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 439.08 559.25 Td (October29, 2016) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 508.78 559.25 Td (:) Tj ET Q 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 514.75 348.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 398.50 514.75 52.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 450.50 514.75 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 454.50 514.75 52.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 506.50 514.75 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 510.50 514.75 52.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 486.75 348.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 398.50 486.75 52.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 450.50 486.75 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 454.50 486.75 52.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 506.50 486.75 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 510.50 486.75 52.00 -14.00 re f /GS0 gs 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 398.5 528.75 m 450.5 528.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 454.5 528.75 m 506.5 528.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 510.5 528.75 m 562.5 528.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 398.5 486.75 m 450.5 486.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 454.5 486.75 m 506.5 486.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 510.5 486.75 m 562.5 486.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 398.5 473.75 m 450.5 473.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 398.5 471.75 m 450.5 471.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 454.5 473.75 m 506.5 473.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 454.5 471.75 m 506.5 471.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 510.5 473.75 m 562.5 473.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 510.5 471.75 m 562.5 471.75 l s BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 404.05 540.83 Td (October) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 431.97 540.83 Td ( 28,) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 416.00 532.83 Td (2017) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 459.75 540.83 Td (January 28,) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 472.00 532.83 Td (2017) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 516.05 540.83 Td (October) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 543.97 540.83 Td ( 29,) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 528.00 532.83 Td (2016) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 459.40 518.98 Td (\(in millions\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 505.32 Td (Finished Goods Merchandise) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 401.00 505.32 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 424.15 505.32 Td (1,549) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 457.00 505.32 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 487.65 505.32 Td (982) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 513.00 505.32 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 536.15 505.32 Td (1,499) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 491.32 Td (Raw Materials and Merchandise Components) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 431.65 491.32 Td (166) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 487.65 491.32 Td (1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 492.65 491.32 Td (14) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 543.65 491.32 Td (152) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 477.48 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 58.75 477.48 Td (otal Inventories) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 401.00 477.32 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 424.15 477.32 Td (1,715) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 457.00 477.32 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 480.15 477.32 Td (1,096) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 513.00 477.32 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 536.15 477.32 Td (1,651) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 456.25 Td (Inventories are principally valued at the lower of cost, as determined by the weighted-average cost method, or net realizable ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 444.25 Td (value.) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 415.25 Td (7. Pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 70.37 415.25 Td (operty and Equipment, Net) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 398.25 Td (The following table provides details of property and equipment, net as of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 344.64 398.25 Td (October28, 2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 414.35 398.25 Td (,) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 419.35 398.25 Td (January28, 2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 487.95 398.25 Td ( and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 507.39 398.25 Td (October29, ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 386.25 Td (2016) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 70.00 386.25 Td (:) Tj ET Q 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 341.75 348.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 398.50 341.75 52.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 450.50 341.75 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 454.50 341.75 52.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 506.50 341.75 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 510.50 341.75 52.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 313.75 348.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 398.50 313.75 52.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 450.50 313.75 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 454.50 313.75 52.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 506.50 313.75 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 510.50 313.75 52.00 -14.00 re f /GS0 gs 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 398.5 355.75 m 450.5 355.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 454.5 355.75 m 506.5 355.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 510.5 355.75 m 562.5 355.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 398.5 313.75 m 450.5 313.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 454.5 313.75 m 506.5 313.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 510.5 313.75 m 562.5 313.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 398.5 313.75 m 450.5 313.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 398.5 300.75 m 450.5 300.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 398.5 298.75 m 450.5 298.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 454.5 300.75 m 506.5 300.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 454.5 298.75 m 506.5 298.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 510.5 300.75 m 562.5 300.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 510.5 298.75 m 562.5 298.75 l s BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 404.05 367.83 Td (October) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 431.97 367.83 Td ( 28,) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 416.00 359.83 Td (2017) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 459.75 367.83 Td (January 28,) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 472.00 359.83 Td (2017) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 516.05 367.83 Td (October) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 543.97 367.83 Td ( 29,) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 528.00 359.83 Td (2016) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 459.40 345.98 Td (\(in millions\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 332.32 Td (Property and Equipment, at Cost) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 401.00 332.32 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 424.15 332.32 Td (6,608) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 457.00 332.32 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 480.15 332.32 Td (6,282) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 513.00 332.32 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 536.15 332.32 Td (6,218) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 318.32 Td (Accumulated Depreciation and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 179.34 318.32 Td (Amortization) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 420.80 318.37 Td (\(3,688) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 446.65 318.32 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 476.80 318.37 Td (\(3,541) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 502.65 318.32 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 532.80 318.37 Td (\(3,448) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 558.65 318.32 Td (\)) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 304.48 Td (Pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 63.37 304.48 Td (operty and Equipment, Net) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 401.00 304.32 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 424.15 304.32 Td (2,920) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 457.00 304.32 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 480.15 304.32 Td (2,741) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 513.00 304.32 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 536.15 304.32 Td (2,770) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 283.25 Td (Depreciation expense was ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 156.90 283.25 Td ($144 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 208.29 283.25 Td ( and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 227.73 283.25 Td ($133 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 279.12 283.25 Td ( for the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 310.50 283.25 Td (third) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 329.38 283.25 Td ( quarter of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 373.53 283.25 Td (2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 393.53 283.25 Td ( and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 412.97 283.25 Td (2016) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 432.97 283.25 Td (, respectively) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 485.63 283.25 Td (. Depreciation ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 271.25 Td (expense was ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 102.76 271.25 Td ($426 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 154.15 271.25 Td ( and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 173.59 271.25 Td ($378 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 224.98 271.25 Td ( for ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 241.64 271.25 Td (year) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 258.65 271.25 Td (-to-date 2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 312.24 271.25 Td ( and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 331.68 271.25 Td (2016) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 351.68 271.25 Td (, respectively) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 404.34 271.25 Td (.) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 242.25 Td (8. Equity Investments and Other) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 225.25 Td (Easton Investments) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 208.25 Td (The Company has land and other investments in Easton, a planned community in Columbus, Ohio, that integrates of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 515.29 208.25 Td (fice, hotel, ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 196.25 Td (retail, residential and recreational space. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 213.34 196.25 Td (These investments, totaling ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 325.55 196.25 Td ($78 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 371.94 196.25 Td ( as of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 396.10 196.25 Td (October28, 2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 465.81 196.25 Td (, ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 470.81 196.25 Td ($79 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 517.20 196.25 Td ( as of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 184.25 Td (January28, 2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 118.60 184.25 Td (, and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 140.54 184.25 Td ($80 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 186.93 184.25 Td ( as of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 211.09 184.25 Td (October29, 2016) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 280.80 184.25 Td (, and are recorded in Other ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 389.91 184.25 Td (Assets on the Consolidated Balance ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 172.25 Td (Sheets.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 148.25 Td (Included in the Company) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 154.15 148.25 Td (s Easton investments are equity interests in Easton ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 358.37 148.25 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 363.78 148.25 Td (own Center) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 409.76 148.25 Td (, LLC \(ETC\) and Easton Gateway) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 554.61 148.25 Td (, ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 136.25 Td (LLC \(EG\), entities that own and develop commercial entertainment and shopping centers. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 421.36 136.25 Td (The Company) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 481.07 136.25 Td (s investments in ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 124.25 Td (ETC and EG are accounted for using the equity method of accounting. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 334.45 124.25 Td (The Company has a majority financial interest in ETC ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 112.25 Td (and EG, but another unaf) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 150.62 112.25 Td (filiated member manages them, and certain significant decisions regarding ETC and EG require the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 100.25 Td (consent of unaf) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 111.46 100.25 Td (filiated members in addition to the Company) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 290.22 100.25 Td (. ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 76.25 Td (During 2017, the Company received cash distributions of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 281.90 76.25 Td ($27 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 328.29 76.25 Td ( from certain of its Easton investments. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 487.15 76.25 Td (As a result, the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 64.25 Td (Company recognized pre-tax gains totaling ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 225.22 64.25 Td ($20 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 271.62 64.25 Td ( which are included in Other Income on the 2017 Consolidated ) Tj ET Q endstream endobj 23 0 obj <>] /Rotate 0 /Contents 24 0 R>> endobj 24 0 obj <> stream BT /F1 8.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.39 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 50 772.93359375 m 106.76171875 772.93359375 l s q 0 0 1 rg BT 50.00 774.00 Td (T) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 54.33 774.00 Td (able of Contents) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 301.15 31.60 Td (1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 305.78 31.60 Td (1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 742.10 Td (Statements of Income and the return of capital is included within the Investing ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 365.75 742.10 Td (Activities section of the 2017 Consolidated ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 730.10 Td (Statement of Cash Flows.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 706.10 Td (In July 2016, ETC refinanced its bank loan. In conjunction with the loan refinancing, the Company received a cash distribution ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 694.10 Td (from ETC of) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 104.16 694.10 Td ($124 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 155.55 694.10 Td (and recognized a pre-tax gain of) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 289.65 694.10 Td ($108 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 341.04 694.10 Td (\(after) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 364.99 694.10 Td (-tax gain of) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 413.58 694.10 Td ($70 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 459.97 694.10 Td (\). ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 468.12 694.10 Td (The gain is included in ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 682.10 Td (Other Income on the year) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 151.98 682.10 Td (-to-date 2016 Consolidated Statements of Income and the return of capital is included within the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 670.10 Td (Investing ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 89.17 670.10 Td (Activities section of the 2016 Consolidated Statement of Cash Flows.) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 641.10 Td (9. Income ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 93.98 641.10 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 99.73 641.10 Td (axes) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 624.10 Td (The provision for income taxes is based on the current estimate of the annual ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 368.05 624.10 Td (fective tax rate and is adjusted as necessary for ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 612.10 Td (quarterly events. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 118.96 612.10 Td (The Company) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 178.67 612.10 Td (s quarterly ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 231.25 612.10 Td (fective tax rate does not reflect a benefit associated with losses related to certain ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 600.10 Td (foreign subsidiaries.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 583.10 Td (For the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 81.11 583.10 Td (third) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 100.00 583.10 Td ( quarter of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 144.14 583.10 Td (2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 164.14 583.10 Td (, the Company) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 225.52 583.10 Td (s ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 239.50 583.10 Td (fective tax rate was ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 319.46 583.10 Td (36.1%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 345.29 583.10 Td ( compared to ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 399.99 583.10 Td (36.0%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 425.82 583.10 Td ( in the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 453.32 583.10 Td (third) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 472.20 583.10 Td ( quarter of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 516.35 583.10 Td (2016) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 536.35 583.10 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 541.17 583.10 Td (The ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 571.10 Td (third) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.89 571.10 Td ( quarter ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 102.20 571.10 Td (2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 122.20 571.10 Td ( rate and the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 173.84 571.10 Td (third) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 192.73 571.10 Td ( quarter ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 226.04 571.10 Td (2016) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 246.04 571.10 Td ( rate were lower than the Company's combined federal and state statutory rate ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 559.10 Td (primarily due to the resolution of certain tax matters. ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 542.10 Td (For ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 66.39 542.10 Td (year) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 83.40 542.10 Td (-to-date 2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 136.99 542.10 Td (, the Company's ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 211.38 542.10 Td (fective tax rate was ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 291.33 542.10 Td (32.2%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 317.16 542.10 Td ( compared to ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 371.87 542.10 Td (34.5%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 397.70 542.10 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 400.20 542.10 Td (year) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 417.20 542.10 Td (-to-date 2016) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 470.80 542.10 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 475.62 542.10 Td (The ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 493.66 542.10 Td (year) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 510.67 542.10 Td (-to-date ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 530.10 Td (2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 70.00 530.10 Td ( rate was lower than the Company's combined estimated federal and state statutory rate primarily due to the recognition of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 518.10 Td (tax benefits resulting from stock options exercised. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 258.94 518.10 Td (The ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 276.98 518.10 Td (year) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 293.99 518.10 Td (-to-date 2016) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 347.58 518.10 Td ( rate was lower than the Company's combined ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 506.10 Td (estimated federal and state statutory rate primarily due to the resolution of certain tax matters.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 489.10 Td (As of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 74.44 489.10 Td (October28, 2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 144.15 489.10 Td (, any unrecognized deferred income tax liability resulting from the Company's undistributed foreign ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 477.10 Td (earnings from non-U.S. subsidiaries is not expected to reverse in the foreseeable future; furthermore, the undistributed foreign ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 465.10 Td (earnings are permanently reinvested. If the Company elects to distribute these foreign earnings in the future, they could be ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 453.10 Td (subject to additional income taxes. Determination of the amount of any unrecognized deferred income tax liability on these ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 441.10 Td (undistributed foreign earnings is not practicable because such liability) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 329.27 441.10 Td (, if any) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 356.67 441.10 Td (, is dependent on circumstances existing if and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 429.10 Td (when remittance occurs.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 412.10 Td (Income taxes paid were approximately ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 207.44 412.10 Td ($141 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 258.83 412.10 Td ( and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 278.27 412.10 Td ($103 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 329.66 412.10 Td ( for the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 361.04 412.10 Td (third) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 379.92 412.10 Td ( quarter of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 424.07 412.10 Td (2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 444.07 412.10 Td ( and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 463.51 412.10 Td (2016) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 483.51 412.10 Td (, respectively) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 536.17 412.10 Td (. ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 400.10 Td (Income taxes paid were approximately ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 207.44 400.10 Td ($461 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 258.83 400.10 Td ( and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 278.27 400.10 Td ($441 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 329.66 400.10 Td ( for ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 346.32 400.10 Td (year) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 363.33 400.10 Td (-to-date 2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 416.92 400.10 Td ( and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 436.36 400.10 Td (2016) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 456.36 400.10 Td (, respectively) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 509.02 400.10 Td (.) Tj ET Q endstream endobj 25 0 obj <>] /Rotate 0 /Contents 26 0 R>> endobj 26 0 obj <> stream BT /F1 8.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.39 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 50 772.93359375 m 106.76171875 772.93359375 l s q 0 0 1 rg BT 50.00 774.00 Td (T) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 54.33 774.00 Td (able of Contents) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 301.00 31.60 Td (12) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 742.25 Td (10. Long-term Debt) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 725.25 Td (The following table provides the Company) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 224.69 725.25 Td (s debt balance, net of unamortized debt issuance costs and discounts, as of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 713.25 Td (October28, 2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 119.71 713.25 Td (,) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 124.71 713.25 Td (January28, 2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 193.31 713.25 Td ( and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 212.74 713.25 Td (October29, 2016) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 282.45 713.25 Td (:) Tj ET Q 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 666.75 348.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 398.50 666.75 52.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 450.50 666.75 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 454.50 666.75 52.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 506.50 666.75 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 510.50 666.75 52.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 636.75 348.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 398.50 636.75 52.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 450.50 636.75 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 454.50 636.75 52.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 506.50 636.75 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 510.50 636.75 52.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 606.75 348.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 398.50 606.75 52.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 450.50 606.75 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 454.50 606.75 52.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 506.50 606.75 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 510.50 606.75 52.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 576.75 348.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 398.50 576.75 52.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 450.50 576.75 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 454.50 576.75 52.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 506.50 576.75 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 510.50 576.75 52.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 546.75 348.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 398.50 546.75 52.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 450.50 546.75 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 454.50 546.75 52.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 506.50 546.75 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 510.50 546.75 52.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 516.75 348.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 398.50 516.75 52.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 450.50 516.75 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 454.50 516.75 52.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 506.50 516.75 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 510.50 516.75 52.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 486.75 348.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 398.50 486.75 52.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 450.50 486.75 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 454.50 486.75 52.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 506.50 486.75 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 510.50 486.75 52.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 456.75 348.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 398.50 456.75 52.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 450.50 456.75 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 454.50 456.75 52.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 506.50 456.75 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 510.50 456.75 52.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 426.75 348.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 398.50 426.75 52.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 450.50 426.75 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 454.50 426.75 52.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 506.50 426.75 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 510.50 426.75 52.00 -15.00 re f /GS0 gs 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 398.5 681.75 m 450.5 681.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 454.5 681.75 m 506.5 681.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 510.5 681.75 m 562.5 681.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 398.5 546.75 m 450.5 546.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 454.5 546.75 m 506.5 546.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 510.5 546.75 m 562.5 546.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 454.5 546.75 m 506.5 546.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 510.5 546.75 m 562.5 546.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 398.5 471.75 m 450.5 471.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 454.5 471.75 m 506.5 471.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 510.5 471.75 m 562.5 471.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 398.5 471.75 m 450.5 471.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 454.5 471.75 m 506.5 471.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 510.5 471.75 m 562.5 471.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 398.5 426.75 m 450.5 426.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 454.5 426.75 m 506.5 426.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 510.5 426.75 m 562.5 426.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 398.5 412.75 m 450.5 412.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 398.5 410.75 m 450.5 410.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 454.5 412.75 m 506.5 412.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 454.5 410.75 m 506.5 410.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 510.5 412.75 m 562.5 412.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 510.5 410.75 m 562.5 410.75 l s BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 404.05 693.98 Td (October) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 431.97 693.98 Td ( 28,) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 416.00 685.98 Td (2017) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 459.75 693.98 Td (January 28,) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 472.00 685.98 Td (2017) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 516.05 693.98 Td (October) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 543.97 693.98 Td ( 29,) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 528.00 685.98 Td (2016) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 459.40 670.98 Td (\(in millions\)) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 0.95 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 53 655.91259765625 m 269.591796875 655.91259765625 l s q 0 0 0 rg BT 53.00 657.48 Td (Senior) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 80.69 657.48 Td ( Unsecur) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 118.56 657.48 Td (ed Debt with Subsidiary Guarantee) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 642.32 Td ($1 billion, 6.875% Fixed Interest Rate Notes due November 2035 \(2035 Notes\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 401.00 641.42 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 431.65 641.42 Td (990) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 457.00 641.42 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 487.65 641.42 Td (989) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 513.00 641.42 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 543.65 641.42 Td (989) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 627.32 Td ($1 billion, 5.625% Fixed Interest Rate Notes due February 2022 \(2022 Notes\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 431.65 626.42 Td (993) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 487.65 626.42 Td (992) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 543.65 626.42 Td (992) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 612.32 Td ($1 billion, 6.625% Fixed Interest Rate Notes due ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 251.02 612.32 Td (April 2021 \(2021 Notes\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 431.65 611.42 Td (994) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 487.65 611.42 Td (992) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 543.65 611.42 Td (992) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 597.32 Td ($700 million, 6.75% Fixed Interest Rate Notes due July 2036 \(2036 Notes\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 431.65 596.42 Td (692) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 487.65 596.42 Td (692) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 543.65 596.42 Td (692) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 582.32 Td ($500 million, 5.625% Fixed Interest Rate Notes due October 2023 \(2023 Notes\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 431.65 581.42 Td (497) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 487.65 581.42 Td (497) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 543.65 581.42 Td (497) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 567.32 Td ($500 million, 8.50% Fixed Interest Rate Notes due June 2019 \(2019 Notes\)\(a\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 431.65 566.42 Td (496) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 487.65 566.42 Td (496) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 543.65 566.42 Td (498) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 552.32 Td ($400 million, 7.00% Fixed Interest Rate Notes due May 2020 \(2020 Notes\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 431.65 551.42 Td (398) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 487.65 551.42 Td (397) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 543.65 551.42 Td (396) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 537.32 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 58.76 537.32 Td (otal Senior Unsecured Debt with Subsidiary Guarantee) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 401.00 536.42 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 424.15 536.42 Td (5,060) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 457.00 536.42 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 480.15 536.42 Td (5,055) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 513.00 536.42 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 536.15 536.42 Td (5,056) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 0.95 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 53 520.91259765625 m 151.5205078125 520.91259765625 l s q 0 0 0 rg BT 53.00 522.48 Td (Senior) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 80.60 522.48 Td ( Unsecur) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 118.47 522.48 Td (ed Debt) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 507.32 Td ($350 million, 6.95% Fixed Interest Rate Debentures due March 2033 \(2033 Notes\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 401.00 506.42 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 431.65 506.42 Td (348) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 457.00 506.42 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 487.65 506.42 Td (348) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 513.00 506.42 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 543.65 506.42 Td (348) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 492.32 Td ($300 million, 7.60% Fixed Interest Rate Notes due July 2037 \(2037 Notes\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 431.65 491.42 Td (297) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 487.65 491.42 Td (297) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 543.65 491.42 Td (297) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 477.32 Td (Foreign Facilities) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 436.65 476.42 Td (80) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 492.65 476.42 Td (36) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 548.65 476.42 Td (23) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 462.32 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 58.76 462.32 Td (otal Senior Unsecured Debt) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 401.00 461.42 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 431.65 461.42 Td (725) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 457.00 461.42 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 487.65 461.42 Td (681) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 513.00 461.42 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 543.65 461.42 Td (668) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 447.32 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 58.76 447.32 Td (otal) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 401.00 446.42 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 424.15 446.42 Td (5,785) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 457.00 446.42 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 480.15 446.42 Td (5,736) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 513.00 446.42 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 536.15 446.42 Td (5,724) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 431.42 Td (Current Portion of Long-term Debt) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 433.30 431.47 Td (\(80) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 446.65 431.42 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 489.30 431.47 Td (\(36) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 502.65 431.42 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 545.30 431.47 Td (\(23) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 558.65 431.42 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 417.32 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 58.41 417.32 Td (otal Long-term Debt, Net of Current Portion) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 401.00 416.42 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 424.15 416.42 Td (5,705) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 457.00 416.42 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 480.15 416.42 Td (5,700) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 513.00 416.42 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 536.15 416.42 Td (5,701) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 400.25 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.25 400.25 Td (________________) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.50 388.25 Td (\(a\) ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 388.25 Td (The balances include a fair value interest rate hedge adjustment which increased the debt balance by ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 489.71 388.25 Td ($1 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 531.10 388.25 Td ( as of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 376.25 Td (October28, 2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 155.71 376.25 Td (, ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 160.71 376.25 Td ($2 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 202.10 376.25 Td ( as of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 226.26 376.25 Td (January28, 2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 294.86 376.25 Td ( and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 314.30 376.25 Td ($6 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 355.69 376.25 Td ( as of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 379.85 376.25 Td (October29, 2016) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 449.55 376.25 Td (.) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 359.25 Td (Issuance of Notes) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 342.25 Td (In June 2016, the Company issued ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 190.26 342.25 Td ($700 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 241.66 342.25 Td ( of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 254.99 342.25 Td (6.75%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 280.82 342.25 Td ( notes due in July 2036. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 378.13 342.25 Td (The obligation to pay principal and interest ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 330.25 Td (on these notes is jointly and severally guaranteed on a full and unconditional basis by certain of the Company's 100% owned ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 318.25 Td (subsidiaries \(the Guarantors\). ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 179.22 318.25 Td (The proceeds from the issuance were ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 330.26 318.25 Td ($692 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 381.66 318.25 Td (, which were net of issuance costs of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 530.78 318.25 Td ($8 ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 306.25 Td (million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 78.89 306.25 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 83.71 306.25 Td (These issuance costs are being amortized through the maturity date of July 2036 and are included within Long-term ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 294.25 Td (Debt on the Consolidated Balance Sheets.) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 277.25 Td (Repurchase of Notes) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 260.25 Td (In July 2016, the Company used the proceeds from the 2036 Notes to repurchase the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 390.47 260.25 Td ($700 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 441.87 260.25 Td ( 2017 Notes for ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 506.86 260.25 Td ($742 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 558.25 260.25 Td (. ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 248.25 Td (In the second quarter of 2016, the Company recognized a pre-tax loss on extinguishment of this debt of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 465.73 248.25 Td ($36 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 512.12 248.25 Td ( \(after) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 536.06 248.25 Td (-tax ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 236.25 Td (net loss of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 93.61 236.25 Td ($22 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 140.00 236.25 Td (\), which is net of gains of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 244.42 236.25 Td ($7 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 285.82 236.25 Td ( related to terminated interest rate swaps associated with the 2017 ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 224.25 Td (Notes. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 78.15 224.25 Td (This loss is included in Other Income in the year) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 272.63 224.25 Td (-to-date 2016 Consolidated Statement of Income.) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 207.25 Td (Revolving Facility) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 190.25 Td (In May 2017, the Company entered into an amendment and restatement \(Amendment\) of its secured revolving credit facility ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 178.25 Td (\(Revolving Facility\). ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 145.07 178.25 Td (The ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 162.57 178.25 Td (Amendment maintains the aggregate amount of the commitments of the lenders under the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 166.25 Td (Revolving Facility at) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 136.93 166.25 Td ($1 billion) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 175.55 166.25 Td (and extends the termination date from July 18, 2019 to May 1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 424.85 166.25 Td (1, 2022. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 459.67 166.25 Td (The ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 477.16 166.25 Td (Amendment allows ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 154.25 Td (certain of the Company's non-U.S. subsidiaries to borrow and obtain letters of credit in U.S. dollars, Canadian dollars, Euros, ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 142.25 Td (Hong Kong dollars or British pounds.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 125.25 Td (In addition, the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 112.77 125.25 Td (Amendment reduced the commitment fees payable under the Revolving Facility) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 432.86 125.25 Td (, which are based on the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 113.25 Td (Company's long-term credit rating, to ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 202.88 113.25 Td (0.25%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 228.71 113.25 Td ( per annum. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 278.52 113.25 Td (The ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 296.01 113.25 Td (Amendment did not modify the Company's quantitative covenant ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 101.25 Td (requirements, but did provide an increased limit on restricted payments in the event the Company does not meet the criteria to ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 89.25 Td (make these payments without limitation and provides greater flexibility with respect to the Company) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 456.29 89.25 Td (s ability to grant liens on ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 77.25 Td (assets.) Tj ET Q endstream endobj 27 0 obj <>] /Rotate 0 /Contents 28 0 R>> endobj 28 0 obj <> stream BT /F1 8.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.39 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 50 772.93359375 m 106.76171875 772.93359375 l s q 0 0 1 rg BT 50.00 774.00 Td (T) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 54.33 774.00 Td (able of Contents) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 301.00 31.60 Td (13) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 742.10 Td (The Company incurred fees related to the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 217.99 742.10 Td (Amendment of the Revolving Facility of) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 383.52 742.10 Td ($5 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 424.91 742.10 Td (, which were capitalized and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 730.10 Td (recorded in Other ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 122.47 730.10 Td (Assets on the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 178.30 730.10 Td (October28, 2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 248.01 730.10 Td ( Consolidated Balance Sheet and are being amortized over the remaining term ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 718.10 Td (of the Revolving Facility) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 149.61 718.10 Td (.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 700.10 Td (The Revolving Facility fees related to committed and unutilized amounts are ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 359.63 700.10 Td (0.25%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 385.46 700.10 Td ( per annum, and the fees related to ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 688.10 Td (outstanding letters of credit are ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 176.90 688.10 Td (1.50%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 202.73 688.10 Td ( per annum. In addition, the interest rate on outstanding U.S. dollar borrowings is London ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 676.10 Td (Interbank Of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 101.19 676.10 Td (fered Rate \(LIBOR\) plus ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 212.26 676.10 Td (1.50%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 238.09 676.10 Td ( per annum. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 290.39 676.10 Td (The interest rate on outstanding foreign denominated borrowings is ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 664.10 Td (the applicable benchmark rate plus ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 191.88 664.10 Td (1.50%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 217.71 664.10 Td ( per annum.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 647.10 Td (The Revolving Facility contains fixed char) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 221.16 647.10 Td (ge coverage and debt to EBITDA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 354.73 647.10 Td ( financial covenants. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 439.51 647.10 Td (The Company is required to ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 635.10 Td (maintain a fixed char) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 134.50 635.10 Td (ge coverage ratio of not less than ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 269.17 635.10 Td (1.75) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 286.67 635.10 Td ( to ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 299.45 635.10 Td (1.00) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 316.95 635.10 Td ( and a consolidated debt to consolidated EBITDA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 515.52 635.10 Td ( ratio not ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 623.10 Td (exceeding ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 93.03 623.10 Td (4.00) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 110.53 623.10 Td ( to ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 123.31 623.10 Td (1.00) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 140.81 623.10 Td ( for the most recent four) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 237.52 623.10 Td (-quarter period. In addition, the Revolving Facility provides that investments and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 611.10 Td (restricted payments may be made, without limitation on amount, if \(a\)at the time of and after giving ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 461.92 611.10 Td (fect to such investment ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 599.10 Td (or restricted payment, the ratio of consolidated debt to consolidated EBITDA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 358.53 599.10 Td ( for the most recent four) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 455.23 599.10 Td (-quarter period is less than ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 587.10 Td (3.00) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 67.50 587.10 Td ( to ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 80.28 587.10 Td (1.00) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 97.78 587.10 Td ( and \(b\)no default or event of default exists. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 277.45 587.10 Td (As of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 301.89 587.10 Td (October28, 2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 371.60 587.10 Td (, the Company was in compliance with both of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 575.10 Td (its financial covenants, and the ratio of consolidated debt to consolidated EBITDA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 379.91 575.10 Td ( was less than ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 437.68 575.10 Td (3.00) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 455.18 575.10 Td ( to ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 467.96 575.10 Td (1.00) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 485.46 575.10 Td (.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 558.10 Td (As of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 74.44 558.10 Td (October28, 2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 144.15 558.10 Td (, there were ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 193.56 558.10 Td (no) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 203.56 558.10 Td ( borrowings outstanding under the Revolving Facility) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 417.33 558.10 Td (.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 541.10 Td (The Revolving Facility supports the Company) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 238.04 541.10 Td (s letter of credit program. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 342.26 541.10 Td (The Company had ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 418.63 541.10 Td ($8 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 460.02 541.10 Td ( of outstanding letters of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 529.10 Td (credit as of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 96.92 529.10 Td (October28, 2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 166.63 529.10 Td ( that reduced its remaining availability under the Revolving Facility) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 437.30 529.10 Td (.) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 512.10 Td (Foreign Facilities) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 495.10 Td (In addition to the Revolving Facility) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 195.17 495.10 Td (, the Company maintains various revolving and term loan bank facilities with availability ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 483.10 Td (totaling ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 83.05 483.10 Td ($100 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 134.44 483.10 Td ( to support its foreign operations \(Foreign Facilities\). Current borrowings on these Foreign Facilities ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 471.10 Td (mature between ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 116.08 471.10 Td (October 31, 2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 185.79 471.10 Td ( and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 205.22 471.10 Td (October 18, 2018) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 274.93 471.10 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 279.75 471.10 Td (The interest rates on outstanding borrowings are based upon the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 459.10 Td (applicable benchmark rate for the currency of each borrowing.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 442.10 Td (For year) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 83.40 442.10 Td (-to-date ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 116.99 442.10 Td (2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 136.99 442.10 Td (, the Company borrowed ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 238.92 442.10 Td ($67 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 285.31 442.10 Td ( and made payments of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 380.56 442.10 Td ($23 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 426.95 442.10 Td ( under the Foreign Facilities. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 544.52 442.10 Td (The ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 430.10 Td (maximum daily amount outstanding at any point in time during ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 306.08 430.10 Td (2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 326.08 430.10 Td ( was ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 346.63 430.10 Td ($80 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 393.02 430.10 Td (. ) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 413.10 Td (Interest Rate Swap ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 129.92 413.10 Td (Arrangements) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 396.10 Td (For information related to the Company) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 212.47 396.10 Td (s fair value interest rate swap arrangements, see Note ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 427.93 396.10 Td (1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 432.56 396.10 Td (1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 437.56 396.10 Td (, Derivative Financial ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 384.10 Td (Instruments.) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 355.10 Td (1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 54.45 355.10 Td (1. Derivative Financial Instruments) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 338.10 Td (Foreign Exchange Derivative Instruments) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 320.10 Td (The earnings of the Company's wholly owned foreign businesses are subject to exchange rate risk as substantially all of their ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 308.10 Td (merchandise is sourced through U.S. dollar transactions. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 278.10 308.10 Td (The Company uses foreign currency forward contracts designated as ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 296.10 Td (cash flow hedges to mitigate this foreign currency exposure for its Canadian and U.K. businesses. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 443.61 296.10 Td (These forward contracts ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 284.10 Td (currently have a maximum term of) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 191.62 284.10 Td (18) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 201.62 284.10 Td ( months. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 238.01 284.10 Td (Amounts are reclassified from accumulated other comprehensive income \(loss\) ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 272.10 Td (upon sale of the hedged merchandise to the customer) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 261.60 272.10 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 266.42 272.10 Td (These gains and losses are recognized in Cost of Goods Sold, Buying and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 260.10 Td (Occupancy on the Consolidated Statements of Income. ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 236.10 Td (The Company has a cross-currency swap related to an intercompany loan of approximately CAD) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 437.93 236.10 Td ($170 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 489.32 236.10 Td ( maturing in ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 224.10 Td (January 2018 which is designated as a cash flow hedge of foreign currency exchange risk. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 412.47 224.10 Td (This cross-currency swap mitigates ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 212.10 Td (the exposure to fluctuations in the U.S. dollar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 231.71 212.10 Td (-Canadian dollar exchange rate related to the Company's Canadian operations. ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 200.10 Td (The cross-currency swap requires the periodic exchange of fixed-rate Canadian dollar interest payments for fixed-rate U.S. ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 188.10 Td (dollar interest payments as well as exchange of Canadian dollar and U.S. dollar principal payments upon maturity) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 504.78 188.10 Td (. Changes in ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 176.10 Td (the U.S. dollar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 108.13 176.10 Td (-Canadian dollar exchange rate and the related swap settlements result in reclassification of amounts from ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 164.10 Td (accumulated other comprehensive income \(loss\) to earnings to completely of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 357.77 164.10 Td (fset foreign currency transaction gains and losses ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 152.10 Td (recognized on the intercompany loan. ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 128.10 Td (The Company uses foreign currency forward contracts to mitigate the impact of fluctuations in foreign currency exchange rates ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 116.10 Td (relative to recognized payable balances denominated in non-functional currencies. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 381.34 116.10 Td (The fair value of these non-designated ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 104.10 Td (foreign currency forward contracts is not significant as of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 282.42 104.10 Td (October28, 2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 352.12 104.10 Td (.) Tj ET Q endstream endobj 29 0 obj <>] /Rotate 0 /Contents 30 0 R>> endobj 30 0 obj <> stream BT /F1 8.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.39 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 50 772.93359375 m 106.76171875 772.93359375 l s q 0 0 1 rg BT 50.00 774.00 Td (T) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 54.33 774.00 Td (able of Contents) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 301.00 31.60 Td (14) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 742.10 Td (The following table provides the U.S. dollar notional amount of outstanding foreign currency derivative financial instruments ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 730.10 Td (as of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 71.66 730.10 Td (October28, 2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 141.37 730.10 Td (, ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 146.37 730.10 Td (January28, 2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 214.97 730.10 Td ( and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 234.40 730.10 Td (October29, 2016) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 304.11 730.10 Td (:) Tj ET Q 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.50 680.60 348.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 397.50 680.60 52.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 449.50 680.60 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 453.50 680.60 52.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 505.50 680.60 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 509.50 680.60 52.00 -15.00 re f /GS0 gs 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 397.5 693.6 m 449.5 693.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 453.5 693.6 m 505.5 693.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 509.5 693.6 m 561.5 693.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 397.5 693.6 m 449.5 693.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 453.5 693.6 m 505.5 693.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 509.5 693.6 m 561.5 693.6 l s BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 403.05 705.83 Td (October) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 430.97 705.83 Td ( 28,) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 415.00 697.83 Td (2017) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 458.75 705.83 Td (January 28,) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 471.00 697.83 Td (2017) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 515.05 705.83 Td (October) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 542.97 705.83 Td ( 29,) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 527.00 697.83 Td (2016) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 458.40 684.83 Td (\(in millions\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.00 670.27 Td (Notional ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 88.94 670.27 Td (Amount) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 400.00 670.27 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 430.65 670.27 Td (379) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 456.00 670.27 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 486.65 670.27 Td (360) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 512.00 670.27 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 542.65 670.27 Td (362) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 642.10 Td (The following table provides a summary of the fair value and balance sheet classification of outstanding derivative financial ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 630.10 Td (instruments designated as foreign currency cash flow hedges as of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 317.14 630.10 Td (October28, 2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 386.85 630.10 Td (, ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 391.85 630.10 Td (January28, 2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 460.44 630.10 Td ( and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 479.88 630.10 Td (October29, 2016) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 549.59 630.10 Td (:) Tj ET Q 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.50 585.60 348.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 397.50 585.60 52.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 449.50 585.60 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 453.50 585.60 52.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 505.50 585.60 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 509.50 585.60 52.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.50 555.60 348.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 397.50 555.60 52.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 449.50 555.60 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 453.50 555.60 52.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 505.50 555.60 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 509.50 555.60 52.00 -15.00 re f /GS0 gs 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 397.5 598.6 m 449.5 598.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 453.5 598.6 m 505.5 598.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 509.5 598.6 m 561.5 598.6 l s BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 403.05 610.83 Td (October) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 430.97 610.83 Td ( 28,) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 415.00 602.83 Td (2017) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 458.75 610.83 Td (January 28,) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 471.00 602.83 Td (2017) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 515.05 610.83 Td (October) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 542.97 610.83 Td ( 29,) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 527.00 602.83 Td (2016) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 458.40 589.83 Td (\(in millions\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.00 575.27 Td (Other Current ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 110.04 575.27 Td (Assets) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 400.00 575.27 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 435.65 575.27 Td (14) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 456.00 575.27 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 491.65 575.27 Td (18) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 512.00 575.27 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 552.65 575.27 Td (6) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.00 560.27 Td (Accrued Expenses and Other) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 440.65 560.27 Td (4) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 496.65 560.27 Td (1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 547.65 560.27 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.00 545.27 Td (Other Long-term ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 121.98 545.27 Td (Assets) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 440.65 545.27 Td (1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 491.65 545.27 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 547.65 545.27 Td (20) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 517.10 Td (The following table provides a summary of the pre-tax financial statement ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 357.21 517.10 Td (fect of the gains and losses on derivative financial ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 505.10 Td (instruments designated as foreign currency cash flow hedges for the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 324.36 505.10 Td (third) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 343.24 505.10 Td ( quarter and year) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 410.50 505.10 Td (-to-date ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 444.10 505.10 Td (2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 464.10 505.10 Td ( and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 483.54 505.10 Td (2016) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 503.54 505.10 Td (:) Tj ET Q 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 455.60 320.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 370.50 455.60 45.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 415.50 455.60 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 419.50 455.60 45.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 464.50 455.60 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 468.50 455.60 45.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 513.50 455.60 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 517.50 455.60 45.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 415.60 320.00 -25.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 370.50 415.60 45.00 -25.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 415.50 415.60 4.00 -25.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 419.50 415.60 45.00 -25.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 464.50 415.60 4.00 -25.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 468.50 415.60 45.00 -25.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 513.50 415.60 4.00 -25.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 517.50 415.60 45.00 -25.00 re f /GS0 gs 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370.5 481.6 m 415.5 481.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 415.5 481.6 m 419.5 481.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 419.5 481.6 m 464.5 481.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 468.5 481.6 m 513.5 481.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 513.5 481.6 m 517.5 481.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 517.5 481.6 m 562.5 481.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370.5 468.6 m 415.5 468.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 419.5 468.6 m 464.5 468.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 468.5 468.6 m 513.5 468.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 517.5 468.6 m 562.5 468.6 l s BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 485.85 Td () Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 392.05 485.83 Td (Third Quarter) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 493.15 485.83 Td (Y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 498.48 485.83 Td (ear) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 508.99 485.83 Td (-to-Date) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 384.50 472.83 Td (2017) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 433.50 472.83 Td (2016) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 482.50 472.83 Td (2017) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 531.50 472.83 Td (2016) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 445.40 459.83 Td (\(in millions\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 445.27 Td (Gain \(Loss\) Recognized in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 162.69 445.27 Td (Accumulated Other Comprehensive Income \(Loss\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 373.00 445.27 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 401.65 445.27 Td (1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 406.65 445.27 Td (1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 422.00 445.27 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 450.65 445.27 Td (10) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 471.00 445.27 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 501.30 445.32 Td (\(8) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 509.65 445.27 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 520.00 445.27 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 550.30 445.32 Td (\(1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 558.65 445.27 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 430.27 Td (\(Gain\) Loss Reclassified from ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 176.02 430.27 Td (Accumulated Other Comprehensive Income) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 420.27 Td (into Cost of Goods Sold, Buying and Occupancy Expense \(a\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 401.65 420.27 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 450.65 420.27 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 501.30 420.32 Td (\(3) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 509.65 420.27 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 548.65 420.27 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 405.27 Td (\(Gain\) Loss Reclassified from ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 175.75 405.27 Td (Accumulated Other Comprehensive Income) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 395.27 Td (into Other Income \(b\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 403.30 395.32 Td (\(4) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 411.65 395.27 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 452.30 395.32 Td (\(4) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 460.65 395.27 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 504.65 395.27 Td (3) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 553.65 395.27 Td (5) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 379.10 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.25 379.10 Td (________________) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.50 367.10 Td (\(a\) ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 367.10 Td (Represents reclassification of amounts from accumulated other comprehensive income \(loss\) to earnings when the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 355.10 Td (hedged merchandise is sold to the customer) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 259.85 355.10 Td (.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 264.85 355.10 Td (No) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 277.07 355.10 Td (inef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 294.94 355.10 Td (fectiveness was associated with these foreign currency cash flow ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 343.10 Td (hedges.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.50 331.10 Td (\(b\) ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 331.10 Td (Represents reclassification of amounts from accumulated other comprehensive income \(loss\) to earnings to completely ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 319.10 Td (of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 94.15 319.10 Td (fset foreign currency transaction gains and losses recognized on the intercompany loan.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 446.53 319.10 Td (No) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 458.75 319.10 Td (inef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 476.62 319.10 Td (fectiveness was ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 307.10 Td (associated with this foreign currency cash flow hedge.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 283.10 Td (The Company estimates that ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 166.64 283.10 Td ($3 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 208.03 283.10 Td (of losses included in accumulated other comprehensive income \(loss\) as of) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 512.39 283.10 Td (October28, ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 271.10 Td (2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 70.00 271.10 Td ( related to foreign currency forward contracts designated as cash flow hedgeswill be reclassified into earnings within the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 259.10 Td (following 12 months. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 137.78 259.10 Td (Actual amounts ultimately reclassified depend on the exchange rates in ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 432.50 259.10 Td (fect when derivative contracts ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 247.10 Td (that are currently outstanding mature.) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 230.10 Td (Interest Rate Derivative Instruments) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 213.10 Td (The Company has interest rate swap arrangements related to ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 294.08 213.10 Td ($300 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 345.47 213.10 Td ( of the outstanding 2019 Notes that are designated as ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 201.10 Td (interest rate fair value hedges. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 172.54 201.10 Td (The interest rate swap arrangements ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 327.01 201.10 Td (fectively convert the fixed interest rate on the related debt ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 189.10 Td (to a variable interest rate based on LIBOR plus a fixed percentage. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 318.88 189.10 Td (The changes in the fair value of the interest rate swaps have ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 177.10 Td (an equal and of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 111.18 177.10 Td (fsetting impact to the carrying value of the debt on the balance sheet. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 389.23 177.10 Td (The dif) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 418.21 177.10 Td (ferential to be paid or received on ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 165.10 Td (the interest rate swap arrangements is accrued and recognized as an adjustment to interest expense.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 148.10 Td (The following table provides a summary of the fair value and balance sheet classification of the derivative financial instruments ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 136.10 Td (designated as interest rate fair value hedges as of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 247.97 136.10 Td (October28, 2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 317.68 136.10 Td (, ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 322.68 136.10 Td (January28, 2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 391.28 136.10 Td ( and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 410.72 136.10 Td (October29, 2016) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 480.42 136.10 Td (:) Tj ET Q 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 91.60 348.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 398.50 91.60 52.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 450.50 91.60 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 454.50 91.60 52.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 506.50 91.60 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 510.50 91.60 52.00 -14.00 re f /GS0 gs 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 398.5 105.60000000000002 m 450.5 105.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 454.5 105.60000000000002 m 506.5 105.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 510.5 105.60000000000002 m 562.5 105.60000000000002 l s BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 404.05 117.68 Td (October) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 431.97 117.68 Td ( 28,) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 416.00 109.68 Td (2017) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 459.75 117.68 Td (January 28,) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 472.00 109.68 Td (2017) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 516.05 117.68 Td (October) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 543.97 117.68 Td ( 29,) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 528.00 109.68 Td (2016) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 459.40 95.83 Td (\(in millions\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 82.17 Td (Other Long-term ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 122.98 82.17 Td (Assets) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 401.00 82.17 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 441.65 82.17 Td (1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 457.00 82.17 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 497.65 82.17 Td (2) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 513.00 82.17 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 553.65 82.17 Td (6) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET endstream endobj 31 0 obj <>] /Rotate 0 /Contents 32 0 R>> endobj 32 0 obj <> stream BT /F1 8.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.39 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 50 772.93359375 m 106.76171875 772.93359375 l s q 0 0 1 rg BT 50.00 774.00 Td (T) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 54.33 774.00 Td (able of Contents) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 301.00 31.60 Td (15) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 742.25 Td (12. Fair) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 83.14 742.25 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 85.46 742.25 Td (V) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 91.77 742.25 Td (alue Measur) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 144.63 742.25 Td (ements) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 725.25 Td (The following table provides a summary of the principal value and estimated fair value of long-term debt, excluding foreign ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 713.25 Td (facility borrowings, as of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 153.03 713.25 Td (October28, 2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 222.74 713.25 Td (,) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 227.74 713.25 Td (January28, 2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 296.34 713.25 Td ( and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 315.78 713.25 Td (October29, 2016) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 385.48 713.25 Td (:) Tj ET Q 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 668.75 348.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 398.50 668.75 52.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 450.50 668.75 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 454.50 668.75 52.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 506.50 668.75 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 510.50 668.75 52.00 -14.00 re f /GS0 gs 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 398.5 682.75 m 450.5 682.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 454.5 682.75 m 506.5 682.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 510.5 682.75 m 562.5 682.75 l s BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 404.05 694.83 Td (October) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 431.97 694.83 Td ( 28,) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 416.00 686.83 Td (2017) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 459.75 694.83 Td (January 28,) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 472.00 686.83 Td (2017) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 516.05 694.83 Td (October) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 543.97 694.83 Td ( 29,) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 528.00 686.83 Td (2016) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 459.40 672.98 Td (\(in millions\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 659.32 Td (Principal ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 91.51 659.32 Td (V) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 98.09 659.32 Td (alue) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 401.00 659.32 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 424.15 659.32 Td (5,750) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 457.00 659.32 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 480.15 659.32 Td (5,750) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 513.00 659.32 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 536.15 659.32 Td (5,750) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 645.32 Td (Fair ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 71.43 645.32 Td (V) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 77.54 645.32 Td (alue \(a\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 424.15 645.32 Td (6,033) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 480.15 645.32 Td (6,030) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 536.15 645.32 Td (6,352) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 629.25 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.25 629.25 Td (_______________) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 617.25 Td (\(a\) ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 617.25 Td (The estimated fair value of the Company) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 252.61 617.25 Td (s publicly traded debt is based on reported transaction prices which are ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 605.25 Td (considered Level 2 inputs in accordance with ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 268.99 605.25 Td (ASC ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 290.77 605.25 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 296.18 605.25 Td (opic ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 315.89 605.25 Td (820) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 330.89 605.25 Td (,) Tj ET Q BT /F4 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 333.39 605.25 Td ( Fair V) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 361.17 605.25 Td (alue Measur) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 411.07 605.25 Td (ement) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 434.95 605.25 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 439.76 605.25 Td (The estimates presented are ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 593.25 Td (not necessarily indicative of the amounts that the Company could realize in a current market exchange.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 576.25 Td (The authoritative guidance included in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 206.34 576.25 Td (ASC ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 228.11 576.25 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 233.52 576.25 Td (opic ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 253.24 576.25 Td (820) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 268.24 576.25 Td ( establishes a three-level fair value hierarchy that prioritizes the inputs ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 564.25 Td (used to measure fair value. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 159.78 564.25 Td (This hierarchy requires entities to maximize the use of observable inputs and minimize the use of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 552.25 Td (unobservable inputs. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 135.08 552.25 Td (The three levels of inputs used to measure fair value are as follows:) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.00 534.25 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 534.25 Td (Level ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 111.26 534.25 Td (1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 116.26 534.25 Td ( Quoted market prices in active markets for identical assets or liabilities.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.00 516.25 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 516.25 Td (Level ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 111.26 516.25 Td (2) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 116.26 516.25 Td ( Observable inputs other than quoted market prices included in Level 1, such as quoted prices of similar ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 504.25 Td (assets and liabilities in active markets; quoted prices for identical or similar assets and liabilities in markets that are ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 492.25 Td (not active; or other inputs that are observable or can be corroborated by observable market data.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.00 474.25 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 474.25 Td (Level ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 111.26 474.25 Td (3) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 116.26 474.25 Td ( Unobservable inputs that are supported by little or no market activity and that are significant to the fair value ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 462.25 Td (of the assets and liabilities. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 196.35 462.25 Td (This includes certain pricing models, discounted cash flow methodologies and similar ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 450.25 Td (techniques that use significant unobservable inputs.) Tj ET Q endstream endobj 33 0 obj <>] /Rotate 0 /Contents 34 0 R>> endobj 34 0 obj <> stream BT /F1 8.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.39 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 50 772.93359375 m 106.76171875 772.93359375 l s q 0 0 1 rg BT 50.00 774.00 Td (T) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 54.33 774.00 Td (able of Contents) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 301.00 31.60 Td (16) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 742.10 Td (The following table provides a summary of assets and liabilities measured in the consolidated financial statements at fair value ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 730.10 Td (on a recurring basis as of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 152.74 730.10 Td (October28, 2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 222.45 730.10 Td (, ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 227.45 730.10 Td (January28, 2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 296.05 730.10 Td ( and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 315.49 730.10 Td (October29, 2016) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 385.20 730.10 Td (:) Tj ET Q 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 692.60 292.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 342.50 692.60 52.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 394.50 692.60 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 398.50 692.60 52.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 450.50 692.60 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 454.50 692.60 52.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 506.50 692.60 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 510.50 692.60 52.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 663.60 292.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 342.50 663.60 52.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 394.50 663.60 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 398.50 663.60 52.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 450.50 663.60 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 454.50 663.60 52.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 506.50 663.60 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 510.50 663.60 52.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 633.60 292.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 342.50 633.60 52.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 394.50 633.60 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 398.50 633.60 52.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 450.50 633.60 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 454.50 633.60 52.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 506.50 633.60 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 510.50 633.60 52.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 603.60 292.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 342.50 603.60 52.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 394.50 603.60 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 398.50 603.60 52.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 450.50 603.60 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 454.50 603.60 52.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 506.50 603.60 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 510.50 603.60 52.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 573.60 292.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 342.50 573.60 52.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 394.50 573.60 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 398.50 573.60 52.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 450.50 573.60 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 454.50 573.60 52.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 506.50 573.60 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 510.50 573.60 52.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 544.60 292.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 342.50 544.60 52.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 394.50 544.60 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 398.50 544.60 52.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 450.50 544.60 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 454.50 544.60 52.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 506.50 544.60 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 510.50 544.60 52.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 514.60 292.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 342.50 514.60 52.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 394.50 514.60 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 398.50 514.60 52.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 450.50 514.60 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 454.50 514.60 52.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 506.50 514.60 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 510.50 514.60 52.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 484.60 292.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 342.50 484.60 52.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 394.50 484.60 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 398.50 484.60 52.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 450.50 484.60 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 454.50 484.60 52.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 506.50 484.60 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 510.50 484.60 52.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 454.60 292.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 342.50 454.60 52.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 394.50 454.60 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 398.50 454.60 52.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 450.50 454.60 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 454.50 454.60 52.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 506.50 454.60 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 510.50 454.60 52.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 425.60 292.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 342.50 425.60 52.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 394.50 425.60 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 398.50 425.60 52.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 450.50 425.60 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 454.50 425.60 52.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 506.50 425.60 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 510.50 425.60 52.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 395.60 292.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 342.50 395.60 52.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 394.50 395.60 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 398.50 395.60 52.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 450.50 395.60 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 454.50 395.60 52.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 506.50 395.60 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 510.50 395.60 52.00 -15.00 re f /GS0 gs 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 342.5 706.6 m 394.5 706.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 398.5 706.6 m 450.5 706.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 454.5 706.6 m 506.5 706.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 510.5 706.6 m 562.5 706.6 l s BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 355.65 710.83 Td (Level 1) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 411.65 710.83 Td (Level2) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 467.65 710.83 Td (Level3) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 527.25 710.83 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 532.22 710.83 Td (otal) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 431.40 696.83 Td (\(in millions\)) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 683.33 Td (As of October) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 112.25 683.33 Td ( 28, 2017) Tj ET Q BT /F4 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 669.16 Td (Assets:) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 654.17 Td (Cash and Cash Equivalents) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 345.00 653.27 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 375.65 653.27 Td (735) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 401.00 653.27 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 436.65 653.27 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 457.00 653.27 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 492.65 653.27 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 513.00 653.27 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 543.65 653.27 Td (735) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 639.17 Td (Marketable Securities) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 385.65 638.27 Td (6) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 436.65 638.27 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 492.65 638.27 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 553.65 638.27 Td (6) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 624.17 Td (Interest Rate Fair ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 124.83 624.17 Td (V) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 131.41 624.17 Td (alue Hedges) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 380.65 623.27 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 441.65 623.27 Td (1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 492.65 623.27 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 553.65 623.27 Td (1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 609.17 Td (Foreign Currency Cash Flow Hedges) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 380.65 608.27 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 436.65 608.27 Td (15) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 492.65 608.27 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 548.65 608.27 Td (15) Tj ET Q BT /F4 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 594.16 Td (Liabilities:) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 579.17 Td (Foreign Currency Cash Flow Hedges) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 380.65 578.27 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 441.65 578.27 Td (4) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 492.65 578.27 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 553.65 578.27 Td (4) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 564.33 Td (As of January 28, 2017) Tj ET Q BT /F4 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 550.16 Td (Assets:) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 535.17 Td (Cash and Cash Equivalents) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 345.00 534.27 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 368.15 534.27 Td (1,934) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 401.00 534.27 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 436.65 534.27 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 457.00 534.27 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 492.65 534.27 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 513.00 534.27 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 536.15 534.27 Td (1,934) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 520.17 Td (Marketable Securities) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 385.65 519.27 Td (5) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 436.65 519.27 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 492.65 519.27 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 553.65 519.27 Td (5) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 505.17 Td (Interest Rate Fair ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 124.83 505.17 Td (V) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 131.41 505.17 Td (alue Hedges) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 380.65 504.27 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 441.65 504.27 Td (2) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 492.65 504.27 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 553.65 504.27 Td (2) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 490.17 Td (Foreign Currency Cash Flow Hedges) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 380.65 489.27 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 436.65 489.27 Td (18) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 492.65 489.27 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 548.65 489.27 Td (18) Tj ET Q BT /F4 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 475.16 Td (Liabilities:) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 460.17 Td (Foreign Currency Cash Flow Hedges) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 380.65 459.27 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 441.65 459.27 Td (1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 492.65 459.27 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 553.65 459.27 Td (1) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 445.33 Td (As of October) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 112.25 445.33 Td ( 29, 2016) Tj ET Q BT /F4 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 431.16 Td (Assets:) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 416.17 Td (Cash and Cash Equivalents) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 345.00 415.27 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 375.65 415.27 Td (654) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 401.00 415.27 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 436.65 415.27 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 457.00 415.27 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 492.65 415.27 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 513.00 415.27 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 543.65 415.27 Td (654) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 401.17 Td (Marketable Securities) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 385.65 400.27 Td (8) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 436.65 400.27 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 492.65 400.27 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 553.65 400.27 Td (8) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 386.17 Td (Interest Rate Fair ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 124.83 386.17 Td (V) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 131.41 386.17 Td (alue Hedges) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 380.65 385.27 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 441.65 385.27 Td (6) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 492.65 385.27 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 553.65 385.27 Td (6) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 371.17 Td (Foreign Currency Cash Flow Hedges) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 380.65 370.27 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 436.65 370.27 Td (26) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 492.65 370.27 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 548.65 370.27 Td (26) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 342.10 Td (The Company's Level ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 140.39 342.10 Td (1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 145.39 342.10 Td ( fair value measurements use unadjusted quoted prices in active markets for identical assets. In the first ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 330.10 Td (quarter of 2016, the Company sold a portion of its marketable securities, which are classified as available-for) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 486.32 330.10 Td (-sale, for ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 524.36 330.10 Td ($10 ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 318.10 Td (million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 78.89 318.10 Td ( and recognized a pre-tax gain of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 212.99 318.10 Td ($4 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 254.38 318.10 Td ( \(after) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 278.33 318.10 Td (-tax gain of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 326.92 318.10 Td ($3 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 368.32 318.10 Td (\). ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 376.46 318.10 Td (The gain is included within Other Income in ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 306.10 Td (the year) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 81.72 306.10 Td (-to-date 2016 Consolidated Statement of Income, and the cash proceeds are included in Proceeds from Sale of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 294.10 Td (Marketable Securities within the Investing ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 221.90 294.10 Td (Activities section of the 2016 Consolidated Statement of Cash Flows. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 502.52 294.10 Td (These ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 282.10 Td (securities are classified as Level 1 fair value measurements as they are traded with suf) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 394.12 282.10 Td (ficient frequency and volume to enable ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 270.10 Td (the Company to obtain pricing information on an ongoing basis. ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 249.10 Td (The Company) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 109.71 249.10 Td (s Level ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 141.37 249.10 Td (2) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 146.37 249.10 Td ( fair value measurements use market approach valuation techniques. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 421.64 249.10 Td (The primary inputs to these ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 237.10 Td (techniques include benchmark interest rates and foreign currency exchange rates, as applicable to the underlying instruments.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 216.10 Td (Management believes that the carrying values of accounts receivable, accounts payable, accrued expenses and current debt ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 204.10 Td (approximate fair value because of their short maturity) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 264.55 204.10 Td (.) Tj ET Q endstream endobj 35 0 obj <>] /Rotate 0 /Contents 36 0 R>> endobj 36 0 obj <> stream BT /F1 8.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.39 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 50 772.93359375 m 106.76171875 772.93359375 l s q 0 0 1 rg BT 50.00 774.00 Td (T) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 54.33 774.00 Td (able of Contents) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 301.00 31.60 Td (17) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 742.25 Td (13. Compr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 95.37 742.25 Td (ehensive Income) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 725.25 Td (The following table provides the rollforward of accumulated other comprehensive income \(loss\) for ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.81 725.25 Td (year) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 468.82 725.25 Td (-to-date 2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 522.41 725.25 Td (:) Tj ET Q 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 664.75 254.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 304.50 664.75 61.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 365.50 664.75 5.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 370.50 664.75 61.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 431.50 664.75 5.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 436.50 664.75 61.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 497.50 664.75 6.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 503.50 664.75 61.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 624.75 254.00 -25.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 304.50 624.75 61.00 -25.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 365.50 624.75 5.00 -25.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 370.50 624.75 61.00 -25.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 431.50 624.75 5.00 -25.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 436.50 624.75 61.00 -25.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 497.50 624.75 6.00 -25.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 503.50 624.75 61.00 -25.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 584.75 254.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 304.50 584.75 61.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 365.50 584.75 5.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 370.50 584.75 61.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 431.50 584.75 5.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 436.50 584.75 61.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 497.50 584.75 6.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 503.50 584.75 61.00 -15.00 re f /GS0 gs 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 304.5 677.75 m 365.5 677.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370.5 677.75 m 431.5 677.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 436.5 677.75 m 497.5 677.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 503.5 677.75 m 564.5 677.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 304.5 584.75 m 365.5 584.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370.5 584.75 m 431.5 584.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 436.5 584.75 m 497.5 584.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 503.5 584.75 m 564.5 584.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 304.5 569.75 m 365.5 569.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 304.5 555.75 m 365.5 555.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 304.5 553.75 m 365.5 553.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370.5 569.75 m 431.5 569.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370.5 555.75 m 431.5 555.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370.5 553.75 m 431.5 553.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 436.5 569.75 m 497.5 569.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 436.5 555.75 m 497.5 555.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 436.5 553.75 m 497.5 553.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 503.5 569.75 m 564.5 569.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 503.5 555.75 m 564.5 555.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 503.5 553.75 m 564.5 553.75 l s BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 321.20 697.98 Td (For) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 333.57 697.98 Td (eign) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 318.10 689.98 Td (Curr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 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rg BT 356.65 654.42 Td (9) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 373.00 654.42 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 422.65 654.42 Td (3) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 439.00 654.42 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 483.65 654.42 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 506.00 654.42 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 550.65 654.42 Td (12) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 71.00 639.42 Td (Other Comprehensive Income \(Loss\) Before) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 80.00 629.42 Td (Reclassifications) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 356.65 629.42 Td (8) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 419.30 629.47 Td (\(8) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 427.65 629.42 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 488.65 629.42 Td (1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 555.65 629.42 Td (1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 71.00 614.42 Td (Amounts Reclassified from ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 183.20 614.42 Td (Accumulated Other) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 80.00 604.42 Td (Comprehensive Income \(Loss\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 351.65 604.42 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 422.65 604.42 Td (1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 483.65 604.42 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 555.65 604.42 Td (1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 71.00 589.42 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 76.41 589.42 Td (ax Ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 97.61 589.42 Td (fect) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 351.65 589.42 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 422.65 589.42 Td (1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 483.65 589.42 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 555.65 589.42 Td (1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 574.42 Td (Current-period Other Comprehensive Income \(Loss\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 356.65 574.42 Td (8) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 419.30 574.47 Td (\(6) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 427.65 574.42 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 488.65 574.42 Td (1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 555.65 574.42 Td (3) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 559.43 Td (Balance as of October) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 146.41 559.43 Td ( 28, 2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 307.00 559.42 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 351.65 559.42 Td (17) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 373.00 559.42 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 419.30 559.47 Td (\(3) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 427.65 559.42 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 439.00 559.42 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 488.65 559.42 Td (1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 506.00 559.42 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 550.65 559.42 Td (15) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 538.25 Td (The following table provides the rollforward of accumulated other comprehensive income \(loss\) for ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.81 538.25 Td (year) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 468.82 538.25 Td (-to-date 2016) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 522.41 538.25 Td (:) Tj ET Q 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 476.75 254.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 304.50 476.75 61.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 365.50 476.75 5.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 370.50 476.75 61.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 431.50 476.75 5.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 436.50 476.75 61.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 497.50 476.75 6.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 503.50 476.75 61.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 436.75 254.00 -25.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 304.50 436.75 61.00 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gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 503.50 396.75 61.00 -15.00 re f /GS0 gs 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 304.5 490.75 m 365.5 490.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370.5 490.75 m 431.5 490.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 436.5 490.75 m 497.5 490.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 503.5 490.75 m 564.5 490.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 304.5 396.75 m 365.5 396.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370.5 396.75 m 431.5 396.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 436.5 396.75 m 497.5 396.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 503.5 396.75 m 564.5 396.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 304.5 381.75 m 365.5 381.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370.5 381.75 m 431.5 381.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 436.5 381.75 m 497.5 381.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 503.5 381.75 m 564.5 381.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 304.5 381.75 m 365.5 381.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 304.5 368.75 m 365.5 368.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 304.5 366.75 m 365.5 366.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370.5 381.75 m 431.5 381.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370.5 368.75 m 431.5 368.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370.5 366.75 m 431.5 366.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 436.5 381.75 m 497.5 381.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 436.5 368.75 m 497.5 368.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 436.5 366.75 m 497.5 366.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 503.5 381.75 m 564.5 381.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 503.5 368.75 m 564.5 368.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 503.5 366.75 m 564.5 366.75 l s BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 321.20 510.98 Td (For) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 333.57 510.98 Td (eign) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 318.10 502.98 Td (Curr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 335.36 502.98 Td (ency) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 314.75 494.98 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 319.79 494.98 Td (ranslation) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 382.35 502.98 Td (Cash Flow) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 388.05 494.98 Td (Hedges) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 446.50 502.98 Td (Marketable) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 449.80 494.98 Td (Securities) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.80 518.98 Td (Accumulated) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 523.35 510.98 Td (Other) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 506.90 502.98 Td (Compr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 531.27 502.98 Td (ehensive) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 509.35 494.98 Td (Income \(Loss\)) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 413.40 480.98 Td (\(in millions\)) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 466.43 Td (Balance as of January 30, 2016) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 307.00 466.42 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 351.65 466.42 Td (28) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 373.00 466.42 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 422.65 466.42 Td (4) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 439.00 466.42 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 488.65 466.42 Td (8) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 506.00 466.42 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 550.65 466.42 Td (40) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 71.00 451.42 Td (Other Comprehensive Income \(Loss\) Before) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 80.00 441.42 Td (Reclassifications) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 348.30 441.47 Td (\(25) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 361.65 441.42 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 419.30 441.47 Td (\(1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 427.65 441.42 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 485.30 441.47 Td (\(6) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 493.65 441.42 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 547.30 441.47 Td (\(32) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 560.65 441.42 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 71.00 426.42 Td (Amounts Reclassified from ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 183.20 426.42 Td (Accumulated Other) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 80.00 416.42 Td (Comprehensive Income \(Loss\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 351.65 416.42 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 422.65 416.42 Td (5) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 485.30 416.47 Td (\(4) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 493.65 416.42 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 555.65 416.42 Td (1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 71.00 401.42 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 76.41 401.42 Td (ax Ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 97.61 401.42 Td (fect) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 351.65 401.42 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 419.30 401.47 Td (\(1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 427.65 401.42 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 488.65 401.42 Td (4) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 555.65 401.42 Td (3) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 386.42 Td (Current-period Other Comprehensive Income \(Loss\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 348.30 386.47 Td (\(25) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 361.65 386.42 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 422.65 386.42 Td (3) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 485.30 386.47 Td (\(6) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 493.65 386.42 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 547.30 386.47 Td (\(28) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 560.65 386.42 Td (\)) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 372.43 Td (Balance as of October) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 146.41 372.43 Td ( 29, 2016) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 307.00 372.32 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 356.65 372.32 Td (3) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 373.00 372.32 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 422.65 372.32 Td (7) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 439.00 372.32 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 488.65 372.32 Td (2) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 506.00 372.32 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 550.65 372.32 Td (12) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 351.25 Td (The following table provides a summary of the reclassification adjustments out of accumulated other comprehensive income ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 339.25 Td (\(loss\) for the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 103.60 339.25 Td (third) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 122.49 339.25 Td ( quarter and year) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 189.75 339.25 Td (-to-date ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 223.34 339.25 Td (2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 243.34 339.25 Td ( and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 262.78 339.25 Td (2016) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 282.78 339.25 Td (:) Tj ET Q 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 263.75 154.00 -25.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 204.50 263.75 4.00 -25.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 208.50 263.75 49.00 -25.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 257.50 263.75 5.00 -25.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 262.50 263.75 49.00 -25.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 311.50 263.75 5.00 -25.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 316.50 263.75 49.00 -25.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 365.50 263.75 5.00 -25.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 370.50 263.75 49.00 -25.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 419.50 263.75 5.00 -25.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 424.50 263.75 138.00 -25.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 223.75 154.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 204.50 223.75 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 208.50 223.75 49.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 257.50 223.75 5.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 262.50 223.75 49.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 311.50 223.75 5.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 316.50 223.75 49.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 365.50 223.75 5.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 370.50 223.75 49.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 419.50 223.75 5.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 424.50 223.75 138.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 193.75 154.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 204.50 193.75 4.00 -15.00 re f /GS0 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0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 262.50 163.75 49.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 311.50 163.75 5.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 316.50 163.75 49.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 365.50 163.75 5.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 370.50 163.75 49.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 419.50 163.75 5.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 424.50 163.75 138.00 -15.00 re f /GS0 gs 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 50.5 299.75 m 204.5 299.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 208.5 299.75 m 257.5 299.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 257.5 299.75 m 262.5 299.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 262.5 299.75 m 311.5 299.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 316.5 299.75 m 365.5 299.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370.5 299.75 m 419.5 299.75 l s 0 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194.75 m 365.5 194.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 316.5 192.75 m 365.5 192.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370.5 208.75 m 419.5 208.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370.5 194.75 m 419.5 194.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370.5 192.75 m 419.5 192.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 208.5 148.75 m 257.5 148.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 208.5 134.75 m 257.5 134.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 208.5 132.75 m 257.5 132.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 262.5 148.75 m 311.5 148.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 262.5 134.75 m 311.5 134.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 262.5 132.75 m 311.5 132.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 316.5 148.75 m 365.5 148.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 316.5 134.75 m 365.5 134.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 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243.65 213.42 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 297.65 213.42 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 356.65 213.42 Td (1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 405.65 213.42 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 427.00 213.42 Td (Provision for Income ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 514.40 213.42 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 520.06 213.42 Td (axes) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 211.00 198.42 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 245.30 198.42 Td (\(4) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 253.65 198.42 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 265.00 198.42 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 299.30 198.47 Td (\(4) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 307.65 198.42 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 319.00 198.42 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 356.65 198.42 Td (1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 373.00 198.42 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 410.65 198.42 Td (5) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 427.00 198.42 Td (Net Income) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 169.32 Td (Sale of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 83.00 169.32 Td (A) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 89.47 169.32 Td (vailable-for) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 135.92 169.32 Td (-Sale Securities) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 211.00 168.42 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 243.65 168.42 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 265.00 168.42 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 297.65 168.42 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 319.00 168.42 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 351.65 168.42 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 373.00 168.42 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 407.30 168.47 Td (\(4) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 415.65 168.42 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 427.00 168.42 Td (Other Income) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 243.65 153.42 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 297.65 153.42 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 351.65 153.42 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 410.65 153.42 Td (1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 427.00 153.42 Td (Provision for Income ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 514.40 153.42 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 520.06 153.42 Td (axes) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 211.00 138.42 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 243.65 138.42 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 265.00 138.42 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 297.65 138.42 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 319.00 138.42 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 351.65 138.42 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 373.00 138.42 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 407.30 138.47 Td (\(3) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 415.65 138.42 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 427.00 138.42 Td (Net Income) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 110.25 Td (14. Commitments and Contingencies) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 93.25 Td (The Company is subject to various claims and contingencies related to lawsuits, taxes, insurance, regulatory and other matters ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 81.25 Td (arising out of the normal course of business. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 229.14 81.25 Td (Actions filed against the Company from time to time include commercial, tort, ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 69.25 Td (intellectual property) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 130.15 69.25 Td (, customer) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 171.41 69.25 Td (, employment, data privacy) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 279.89 69.25 Td (, securities and other claims, including purported class action ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 57.25 Td (lawsuits. Management believes that the ultimate liability arising from such claims and contingencies, if any) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 479.24 57.25 Td (, is not likely to ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 45.25 Td (have a material adverse ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 154.20 45.25 Td (fect on the Company) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 240.57 45.25 Td (s results of operations, financial condition or cash flows.) Tj ET Q endstream endobj 37 0 obj <>] /Rotate 0 /Contents 38 0 R>> endobj 38 0 obj <> stream BT /F1 8.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.39 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 50 772.93359375 m 106.76171875 772.93359375 l s q 0 0 1 rg BT 50.00 774.00 Td (T) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 54.33 774.00 Td (able of Contents) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 301.00 31.60 Td (18) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 742.25 Td (Guarantees) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 725.25 Td (In connection with the disposition of certain businesses, the Company has remaining guarantees of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 447.41 725.25 Td ($1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 457.04 725.25 Td (1 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 493.43 725.25 Td ( related to lease ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 713.25 Td (payments under the current terms of noncancellable leases expiring at various dates through ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 420.15 713.25 Td (2021) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 440.15 713.25 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 444.97 713.25 Td (These guarantees include ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 701.25 Td (minimum rent and additional payments covering taxes, common area costs and certain other expenses and relate to leases that ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 689.25 Td (commenced prior to the disposition of the businesses. In certain instances, the Company) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 405.48 689.25 Td (s guarantee may remain in ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 521.08 689.25 Td (fect if the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 677.25 Td (term of a lease is extended. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 161.16 677.25 Td (The Company has not recorded a liability with respect to these guarantee obligations as of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 665.25 Td (October28, 2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 119.71 665.25 Td (, ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 124.71 665.25 Td (January28, 2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 193.31 665.25 Td ( or ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 206.64 665.25 Td (October29, 2016) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 276.34 665.25 Td ( as it concluded that payments under these guarantees were not ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 653.25 Td (probable.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 636.25 Td (In connection with noncancellable operating leases of certain assets, the Company provides residual value guarantees to the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 624.25 Td (lessor if the leased assets cannot be sold for an amount in excess of a specified minimum value at the conclusion of the lease ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 612.25 Td (term. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 73.14 612.25 Td (The leases expire at various dates through 2021, and the total amount of the guarantees is ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 432.76 612.25 Td ($104 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 484.15 612.25 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 488.97 612.25 Td (The Company ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 600.25 Td (recorded a liability of less than ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 176.07 600.25 Td ($1 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 217.46 600.25 Td ( as of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 241.62 600.25 Td (October28, 2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 311.33 600.25 Td (, a liability of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 367.71 600.25 Td ($1 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 409.10 600.25 Td ( as of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 433.26 600.25 Td (January28, 2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 501.86 600.25 Td (, and a liability ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 588.25 Td (of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 60.83 588.25 Td ($3 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 102.22 588.25 Td ( as of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 126.38 588.25 Td (October29, 2016) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 196.09 588.25 Td ( related to these guarantee obligations, which are included in Other Long-term Liabilities ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 576.25 Td (on the Consolidated Balance Sheets. ) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 547.25 Td (15. Retir) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 87.03 547.25 Td (ement Benefits) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 530.25 Td (The Company sponsors a tax-qualified defined contribution retirement plan and a non-qualified supplemental retirement plan ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 518.25 Td (for substantially all of its associates within the U.S. Participation in the tax-qualified plan is available to associates who meet ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 506.25 Td (certain age and service requirements. Participation in the non-qualified plan is available to associates who meet certain age, ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 494.25 Td (service, job level and compensation requirements.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 477.25 Td (The qualified plan permits participating associates to elect contributions up to the maximum limits allowable under the Internal ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 465.25 Td (Revenue Code. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 113.41 465.25 Td (The Company matches associate contributions according to a predetermined formula and contributes additional ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 453.25 Td (amounts based on a percentage of the associates) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 245.01 453.25 Td ( eligible annual compensation and years of service. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 451.33 453.25 Td (Associate contributions ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 441.25 Td (and Company matching contributions vest immediately) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 271.25 441.25 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 275.70 441.25 Td (Additional Company contributions and the related investment earnings ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 429.25 Td (are subject to vesting based on years of service. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 242.53 429.25 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 247.94 429.25 Td (otal expense recognized related to the qualified plan was ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 477.01 429.25 Td ($17 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 523.40 429.25 Td ( for the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 417.25 Td (third) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.89 417.25 Td ( quarter of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 113.03 417.25 Td (2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 133.03 417.25 Td ( and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 152.47 417.25 Td ($15 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 198.86 417.25 Td ( for the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 230.24 417.25 Td (third) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 249.13 417.25 Td ( quarter of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 293.27 417.25 Td (2016) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 313.27 417.25 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 318.09 417.25 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 323.50 417.25 Td (otal expense recognized related to the qualified plan was ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 405.25 Td ($49 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 96.39 405.25 Td ( for ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 113.05 405.25 Td (year) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 130.06 405.25 Td (-to-date 2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 183.65 405.25 Td ( and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 203.09 405.25 Td ($47 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 249.48 405.25 Td ( for ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 266.14 405.25 Td (year) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 283.15 405.25 Td (-to-date 2016) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 336.74 405.25 Td (.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 388.25 Td (The non-qualified plan is an unfunded plan which provides benefits beyond the Internal Revenue Code limits for qualified ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 376.25 Td (defined contribution plans. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 159.79 376.25 Td (The plan permits participating associates to elect contributions up to a maximum percentage of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 364.25 Td (eligible compensation. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 142.85 364.25 Td (The Company matches associate contributions according to a predetermined formula and contributes ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 352.25 Td (additional amounts based on a percentage of the associates) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 287.50 352.25 Td ( eligible compensation and years of service. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 465.04 352.25 Td (The plan also permits ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 340.25 Td (participating associates to defer additional compensation up to a maximum amount which the Company does not match. ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 328.25 Td (Associates) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 95.36 328.25 Td ( accounts are credited with interest using a fixed rate determined by the Company and reviewed by the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 316.25 Td (Compensation Committee of the Board of Directors, prior to the beginning of each year) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 400.46 316.25 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 404.91 316.25 Td (Associate contributions and the related ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 304.25 Td (interest vest immediately) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 149.88 304.25 Td (. Company contributions, along with related interest, are subject to vesting based on years of service. ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 292.25 Td (Associates may elect in-service distributions for the unmatched additional deferred compensation component only) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 506.44 292.25 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 511.25 292.25 Td (The ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 280.25 Td (remaining vested portion of associates) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 205.88 280.25 Td ( accounts in the plan will be distributed upon termination of employment in either a ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 268.25 Td (lump sum or in annual installments over a specified period of up to ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 320.78 268.25 Td (10) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 330.78 268.25 Td ( years. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 359.19 268.25 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 364.60 268.25 Td (otal expense recognized related to the non-) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 256.25 Td (qualified plan was ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 125.81 256.25 Td ($6 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 167.20 256.25 Td ( for the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 198.58 256.25 Td (third) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 217.47 256.25 Td ( quarter of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 261.61 256.25 Td (2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 281.61 256.25 Td ( and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 301.05 256.25 Td ($7 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 342.44 256.25 Td ( for the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 373.82 256.25 Td (third) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 392.71 256.25 Td ( quarter of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 436.85 256.25 Td (2016) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 456.85 256.25 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 461.67 256.25 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 467.08 256.25 Td (otal expense ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 244.25 Td (recognized related to the non-qualified plan was ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 245.20 244.25 Td ($15 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 291.59 244.25 Td ( for ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 308.25 244.25 Td (year) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 325.26 244.25 Td (-to-date 2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 378.85 244.25 Td ( and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 398.29 244.25 Td ($20 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 444.68 244.25 Td ( for ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 461.34 244.25 Td (year) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 478.35 244.25 Td (-to-date 2016) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 531.94 244.25 Td (.) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 215.25 Td (16. Segment Information) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 198.25 Td (The Company has ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 125.26 198.25 Td (three) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 145.25 198.25 Td ( reportable segments: ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 233.10 198.25 Td (V) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 239.72 198.25 Td (ictoria) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 268.04 198.25 Td (s Secret, Bath& Body ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 360.07 198.25 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 368.71 198.25 Td (orks and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 405.19 198.25 Td (V) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 411.81 198.25 Td (ictoria's Secret and Bath & Body ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 186.25 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 58.64 186.25 Td (orks International. ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 169.25 Td (The ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 67.87 169.25 Td (V) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 74.49 169.25 Td (ictoria) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 102.81 169.25 Td (s Secret segment sells women) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 225.00 169.25 Td (s intimate and other apparel, personal care and beauty products under the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 519.43 169.25 Td (V) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 526.05 169.25 Td (ictoria) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 554.38 169.25 Td (s ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 157.25 Td (Secret and PINK brand names. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 175.89 157.25 Td (V) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 182.51 157.25 Td (ictoria) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 210.83 157.25 Td (s Secret merchandise is sold through retail stores located in the U.S. and Canada and its ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 145.25 Td (website, ) Tj ET Q BT /F4 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.55 145.25 Td (www) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 104.81 145.25 Td (.V) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 112.68 145.25 Td (ictoriasSecr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 160.63 145.25 Td (et.com) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 187.01 145.25 Td (. ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 128.25 Td (The Bath& Body ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 123.70 128.25 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 132.34 128.25 Td (orks segment sells body care, home fragrance products, soaps and sanitizers under the Bath& Body ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 116.25 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 58.64 116.25 Td (orks, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 80.68 116.25 Td (White Barn, C.O. Bigelow and other brand names. Bath& Body ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 341.28 116.25 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 349.92 116.25 Td (orks merchandise is sold at retail stores located in ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 104.25 Td (the U.S. and Canada and through its website, ) Tj ET Q BT /F4 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 232.47 104.25 Td (www) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 251.73 104.25 Td (.BathandBodyW) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 316.08 104.25 Td (orks.com.) Tj ET Q endstream endobj 39 0 obj <>] /Rotate 0 /Contents 40 0 R>> endobj 40 0 obj <> stream BT /F1 8.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.39 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 50 772.93359375 m 106.76171875 772.93359375 l s q 0 0 1 rg BT 50.00 774.00 Td (T) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 54.33 774.00 Td (able of Contents) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 301.00 31.60 Td (19) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 742.10 Td (The ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 67.87 742.10 Td (V) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 74.49 742.10 Td (ictoria's Secret and Bath & Body ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 208.30 742.10 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 216.94 742.10 Td (orks International segment includes the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 376.44 742.10 Td (V) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 383.06 742.10 Td (ictoria's Secret and Bath & Body ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 516.87 742.10 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 525.51 742.10 Td (orks ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 730.10 Td (company-owned and partner) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 164.20 730.10 Td (-operated stores located outside of the U.S. and Canada, as well as its online business in Greater ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 718.10 Td (China on the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 103.42 718.10 Td (Tmall domestic platform. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 207.66 718.10 Td (This segment includes the following:) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.00 706.10 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 706.10 Td (V) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 92.62 706.10 Td (ictoria's Secret International, comprised of company-owned stores in the U.K. and Greater China, as well as stores ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 694.10 Td (operated by partners under franchise and license arrangements;) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.00 682.10 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 682.10 Td (V) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 92.62 682.10 Td (ictoria's Secret Beauty and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 201.05 682.10 Td (Accessories, comprised of company-owned stores in Greater China, as well as stores ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 670.10 Td (operated by partners under franchise, license and wholesale arrangements, which feature ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 442.61 670.10 Td (V) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 449.23 670.10 Td (ictoria's Secret branded ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 658.10 Td (beauty and accessories products in travel retail and other locations; and) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.00 646.10 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 646.10 Td (Bath & Body ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 141.65 646.10 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 150.29 646.10 Td (orks International stores in travel retail and other locations operated by partners under franchise, ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 634.10 Td (license and wholesale arrangements.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 617.10 Td (Other consists of the following:) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.00 605.10 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 605.10 Td (Mast Global, a merchandise sourcing and production function serving the Company and its international partners;) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.00 593.10 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 593.10 Td (La Senza, which sells women's intimate apparel through company-owned stores located in the U.S. and Canada, its ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 581.10 Td (website, ) Tj ET Q BT /F4 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 121.55 581.10 Td (www) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 140.81 581.10 Td (.LaSenza.com, ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 201.37 581.10 Td (as well as stores operated by partners under franchise and license arrangements;) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.00 569.10 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 569.10 Td (Henri Bendel, which sells handbags, jewelry and other accessory products through company-owned stores and its ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 557.10 Td (website, ) Tj ET Q BT /F4 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 121.55 557.10 Td (www) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 140.81 557.10 Td (.HenriBendel.com) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 213.57 557.10 Td (;) Tj ET Q BT /F4 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 216.35 557.10 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 218.85 557.10 Td (and) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.00 545.10 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 545.10 Td (Corporate functions including non-core real estate, equity investments and other governance functions such as treasury ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 533.10 Td (and tax.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 516.10 Td (The following table provides the Company) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 224.69 516.10 Td (s segment information for the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 345.49 516.10 Td (third) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 364.38 516.10 Td ( quarter and year) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 431.64 516.10 Td (-to-date ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 465.23 516.10 Td (2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 485.23 516.10 Td ( and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 504.67 516.10 Td (2016) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 524.67 516.10 Td (:) Tj ET Q 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 438.60 236.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 286.50 438.60 52.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 338.50 438.60 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 342.50 438.60 52.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 394.50 438.60 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 398.50 438.60 52.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 450.50 438.60 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 454.50 438.60 52.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 506.50 438.60 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 510.50 438.60 52.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 411.60 236.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 286.50 411.60 52.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 338.50 411.60 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 342.50 411.60 52.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 394.50 411.60 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 398.50 411.60 52.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 450.50 411.60 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 454.50 411.60 52.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 506.50 411.60 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 510.50 411.60 52.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 383.60 236.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 286.50 383.60 52.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 338.50 383.60 4.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 342.50 383.60 52.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 394.50 383.60 4.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 398.50 383.60 52.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 450.50 383.60 4.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 454.50 383.60 52.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 506.50 383.60 4.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 510.50 383.60 52.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 356.60 236.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 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10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 347.17 Td (Operating Income \(Loss\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 319.65 347.17 Td (476) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 375.65 347.17 Td (396) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 441.65 347.17 Td (1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 484.30 347.22 Td (\(131) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 502.65 347.17 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 543.65 347.17 Td (742) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 0.95 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 53 331.76259765625 m 73 331.76259765625 l s q 0 0 0 rg BT 53.00 333.33 Td (2016) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 319.33 Td (Third Quarter:) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 306.17 Td (Net Sales) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 289.00 306.17 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 312.15 306.17 Td (1,584) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 345.00 306.17 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 375.65 306.17 Td (770) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 401.00 306.17 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 431.65 306.17 Td (104) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 457.00 306.17 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 487.65 306.17 Td (123) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 513.00 306.17 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 536.15 306.17 Td (2,581) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 292.17 Td (Operating Income \(Loss\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 319.65 292.17 Td (164) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 375.65 292.17 Td (145) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 441.65 292.17 Td (9) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 489.30 292.22 Td (\(34) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 502.65 292.17 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 543.65 292.17 Td (284) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 278.33 Td (Y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 59.11 278.33 Td (ear) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 72.62 278.33 Td (-to-Date:) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 265.17 Td (Net Sales) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 289.00 265.17 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 312.15 265.17 Td (5,192) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 345.00 265.17 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 368.15 265.17 Td (2,232) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 401.00 265.17 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 431.65 265.17 Td (299) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 457.00 265.17 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 487.65 265.17 Td (362) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 513.00 265.17 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 536.15 265.17 Td (8,085) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 251.17 Td (Operating Income \(Loss\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 319.65 251.17 Td (679) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 375.65 251.17 Td (405) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 436.65 251.17 Td (30) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 489.30 251.22 Td (\(99) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 502.65 251.17 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 536.15 251.17 Td (1,015) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 230.10 Td (The Company's international net sales include sales from company-owned stores, royalty revenue from franchise and license ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 218.10 Td (arrangements, wholesale revenues and direct sales shipped internationally) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 344.80 218.10 Td (. Certain of these sales are subject to the impact of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 206.10 Td (fluctuations in foreign currency) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 175.69 206.10 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 180.51 206.10 Td (The Company) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 240.22 206.10 Td (s international net sales across all segments totaled ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 445.72 206.10 Td ($365 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 497.11 206.10 Td ( and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 516.55 206.10 Td ($330 ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 194.10 Td (million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 78.89 194.10 Td ( for the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 110.27 194.10 Td (third) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 129.16 194.10 Td ( quarter of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 173.30 194.10 Td (2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 193.30 194.10 Td ( and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 212.74 194.10 Td (2016) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 232.74 194.10 Td (, respectively) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 285.40 194.10 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 290.22 194.10 Td (The Company's international net sales across all segments totaled ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 182.10 Td ($1.014 billion) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 106.11 182.10 Td ( and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 125.55 182.10 Td ($958 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 176.94 182.10 Td ( for ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 193.60 182.10 Td (year) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 210.61 182.10 Td (-to-date 2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 264.20 182.10 Td ( and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 283.64 182.10 Td (2016) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 303.64 182.10 Td (, respectively) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 356.30 182.10 Td (.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 165.10 Td ( ) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 153.10 Td (17. Subsequent Events) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 141.10 Td (Subsequent to ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 108.89 141.10 Td (October28, 2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 178.59 141.10 Td (, the Company retired) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 268.29 141.10 Td (36) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 278.29 141.10 Td ( millionshares of its treasury stock. ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 124.10 Td (Subsequent to ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 108.89 124.10 Td (October28, 2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 178.59 124.10 Td (, the Company repurchased an additional ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 344.93 124.10 Td (0.1 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 388.82 124.10 Td ( shares of common stock for ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 504.91 124.10 Td ($6 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 546.30 124.10 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 112.10 Td (under the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 89.99 112.10 Td (September 2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 155.25 112.10 Td ( repurchase program. For additional information, see Note ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 390.73 112.10 Td (3) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 395.73 112.10 Td (, Earnings Per Share and Shareholders' ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 100.10 Td (Equity \(Deficit\).) Tj ET Q endstream endobj 41 0 obj <>] /Rotate 0 /Contents 42 0 R>> endobj 42 0 obj <> stream BT /F1 8.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.39 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 50 772.93359375 m 106.76171875 772.93359375 l s q 0 0 1 rg BT 50.00 774.00 Td (T) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 54.33 774.00 Td (able of Contents) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 301.00 31.60 Td (20) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 742.25 Td (18. Supplemental Guarantor) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 172.33 742.25 Td ( Financial Information) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 725.25 Td (The Company) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 109.71 725.25 Td (s 2019 Notes, 2020 Notes, 2021 Notes, 2022 Notes, 2023 Notes, 2035 Notes and 2036 Notes are jointly and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 713.25 Td (severally guaranteed on a full and unconditional basis by the Guarantors. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 344.17 713.25 Td (The Company is a holding company) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 488.78 713.25 Td (, and its most ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 701.25 Td (significant assets are the stock of its subsidiaries. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 248.39 701.25 Td (The Guarantors represent: \(a\)substantially all of the sales of the Company) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 549.13 701.25 Td (s ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 689.25 Td (domestic subsidiaries, \(b\)more than ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 197.74 689.25 Td (90%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 216.07 689.25 Td ( of the assets owned by the Company) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 367.99 689.25 Td (s domestic subsidiaries, other than real property) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 558.68 689.25 Td (, ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 677.25 Td (certain other assets and intercompany investments and balances and \(c\)more than ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 380.43 677.25 Td (95%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 398.76 677.25 Td ( of the accounts receivable and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 665.25 Td (inventory directly owned by the Company) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 221.91 665.25 Td (s domestic subsidiaries.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 648.25 Td (The following supplemental financial information sets forth for the Company and its guarantor and non-guarantor subsidiaries: ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 636.25 Td (the Condensed Consolidating Balance Sheets as of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 255.24 636.25 Td (October28, 2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 324.95 636.25 Td (, ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 329.95 636.25 Td (January28, 2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 398.54 636.25 Td ( and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 417.98 636.25 Td (October29, 2016) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 487.69 636.25 Td ( and the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 624.25 Td (Condensed Consolidating Statements of Income, Comprehensive Income and Cash Flows for the periods ended ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 499.08 624.25 Td (October28, ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 612.25 Td (2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 70.00 612.25 Td ( and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 89.44 612.25 Td (October29, 2016) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 159.15 612.25 Td (. ) Tj ET Q endstream endobj 43 0 obj <>] /Rotate 0 /Contents 44 0 R>> endobj 44 0 obj <> stream BT /F1 8.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.39 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 50 772.93359375 m 106.76171875 772.93359375 l s q 0 0 1 rg BT 50.00 774.00 Td (T) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 54.33 774.00 Td (able of Contents) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 301.00 31.60 Td (21) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 268.20 742.25 Td (L) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 274.32 742.25 Td ( BRANDS, INC.) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 187.10 730.25 Td (CONDENSED CONSOLIDA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 312.21 730.25 Td (TING BALANCE SHEET) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 280.30 718.25 Td (\(in millions\)) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 280.15 706.25 Td (\(Unaudited\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 695.45 Td () Tj ET Q 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 642.95 201.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 251.50 642.95 59.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 310.50 642.95 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 314.50 642.95 59.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 373.50 642.95 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 377.50 642.95 59.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 436.50 642.95 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 440.50 642.95 59.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 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Td (2,920) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 514.52 Td (Goodwill) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 296.65 513.62 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 347.15 513.62 Td (1,318) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 422.65 513.62 Td (30) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 485.65 513.62 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 536.15 513.62 Td (1,348) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 499.52 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 58.93 499.52 Td (rade Names and Other Intangible ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 193.71 499.52 Td (Assets, Net) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 296.65 498.62 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 354.65 498.62 Td (41) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 364.65 498.62 Td (1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 422.65 498.62 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 485.65 498.62 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 543.65 498.62 Td (41) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 553.65 498.62 Td (1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 484.52 Td (Net Investments in and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 147.43 484.52 Td (Advances to/from) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.00 474.52 Td (Consolidated ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 116.72 474.52 Td (Af) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 127.09 474.52 Td (filiates) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 284.15 473.62 Td (4,552) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 342.15 473.62 Td (18,1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 359.65 473.62 Td (1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 364.65 473.62 Td (1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 410.15 473.62 Td (1,687) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 464.80 473.67 Td (\(24,350) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 495.65 473.62 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 548.65 473.62 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 459.52 Td (Deferred Income ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 123.42 459.52 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 129.09 459.52 Td (axes) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 296.65 458.62 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 359.65 458.62 Td (10) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 422.65 458.62 Td (13) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 485.65 458.62 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 548.65 458.62 Td (23) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 444.52 Td (Other ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 77.99 444.52 Td (Assets) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 291.65 443.62 Td (130) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 359.65 443.62 Td (26) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 417.65 443.62 Td (640) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 477.30 443.67 Td (\(612) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 495.65 443.62 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 543.65 443.62 Td (184) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 429.52 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 58.76 429.52 Td (otal ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 75.63 429.52 Td (Assets) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 254.00 428.62 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 284.15 428.62 Td (4,682) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 317.00 428.62 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 342.15 428.62 Td (24,083) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 380.00 428.62 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 410.15 428.62 Td (4,013) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 443.00 428.62 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 464.80 428.67 Td (\(24,962) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 495.65 428.62 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 506.00 428.62 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 536.15 428.62 Td (7,816) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 61.60 414.68 Td (LIABILITIES ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 125.25 414.68 Td (AND EQUITY) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 188.49 414.68 Td ( \(DEFICIT\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 400.52 Td (Current Liabilities:) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 71.00 385.52 Td (Accounts Payable) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 254.00 384.62 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 301.65 384.62 Td (2) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 317.00 384.62 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 354.65 384.62 Td (567) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 380.00 384.62 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 417.65 384.62 Td (468) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 443.00 384.62 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 485.65 384.62 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 506.00 384.62 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 536.15 384.62 Td (1,037) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 71.00 370.52 Td (Accrued Expenses and Other) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 291.65 369.62 Td (108) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 354.65 369.62 Td (485) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 417.65 369.62 Td (303) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 485.65 369.62 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 543.65 369.62 Td (896) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 71.00 355.52 Td (Current Portion of Long-term Debt) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 296.65 354.62 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 359.65 354.62 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 422.65 354.62 Td (80) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 485.65 354.62 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 548.65 354.62 Td (80) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 71.00 340.52 Td (Income ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 103.30 340.52 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 108.71 340.52 Td (axes) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 296.65 339.62 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 359.65 339.62 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 427.65 339.62 Td (6) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 485.65 339.62 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 553.65 339.62 Td (6) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 325.52 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 58.76 325.52 Td (otal Current Liabilities) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 291.65 324.62 Td (1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 296.65 324.62 Td (10) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 347.15 324.62 Td (1,052) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 417.65 324.62 Td (857) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 485.65 324.62 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 536.15 324.62 Td (2,019) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 310.52 Td (Deferred Income ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 123.42 310.52 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 129.09 310.52 Td (axes) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 298.30 309.67 Td (\(2) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 306.65 309.62 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 356.30 309.67 Td (\(82) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 369.65 309.62 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 417.65 309.62 Td (451) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 485.65 309.62 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 543.65 309.62 Td (367) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 295.52 Td (Long-term Debt) Tj 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(Goodwill) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 296.65 524.42 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 347.15 524.42 Td (1,318) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 422.65 524.42 Td (30) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 485.65 524.42 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 536.15 524.42 Td (1,348) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 510.32 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 58.93 510.32 Td (rade Names and Other Intangible ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 193.71 510.32 Td (Assets, Net) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 296.65 509.42 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 354.65 509.42 Td (41) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 364.65 509.42 Td (1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 422.65 509.42 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 485.65 509.42 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 543.65 509.42 Td (41) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 553.65 509.42 Td (1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 495.32 Td (Net Investments in and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 147.43 495.32 Td (Advances to/from) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.00 485.32 Td (Consolidated ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 116.72 485.32 Td (Af) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 127.09 485.32 Td (filiates) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 284.15 484.42 Td (4,923) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 342.15 484.42 Td (15,824) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 410.15 484.42 Td (1,350) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 464.80 484.47 Td (\(22,097) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 495.65 484.42 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 548.65 484.42 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 470.32 Td (Deferred Income ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 123.42 470.32 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 129.09 470.32 Td (axes) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 296.65 469.42 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 359.65 469.42 Td (10) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 427.65 469.42 Td (9) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 485.65 469.42 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 548.65 469.42 Td (19) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 455.32 Td (Other ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 77.99 455.32 Td (Assets) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 291.65 454.42 Td (130) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 359.65 454.42 Td (28) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 417.65 454.42 Td (639) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 477.30 454.47 Td (\(61) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 490.63 454.47 Td (1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 495.65 454.42 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 543.65 454.42 Td (186) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 440.32 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 58.76 440.32 Td (otal ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 75.63 440.32 Td (Assets) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 254.00 439.42 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 284.15 439.42 Td (5,053) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 317.00 439.42 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 342.15 439.42 Td (22,307) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 380.00 439.42 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 410.15 439.42 Td (3,518) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 443.00 439.42 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 464.80 439.47 Td (\(22,708) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 495.65 439.42 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 506.00 439.42 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 536.15 439.42 Td (8,170) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 61.60 425.48 Td (LIABILITIES ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 125.25 425.48 Td (AND EQUITY) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 188.49 425.48 Td ( \(DEFICIT\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 411.32 Td (Current Liabilities:) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 71.00 396.32 Td (Accounts Payable) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 254.00 395.42 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 301.65 395.42 Td (3) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 317.00 395.42 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 354.65 395.42 Td (326) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 380.00 395.42 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 417.65 395.42 Td (354) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 443.00 395.42 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 485.65 395.42 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 506.00 395.42 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 543.65 395.42 Td (683) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 71.00 381.32 Td (Accrued Expenses and Other) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 291.65 380.42 Td (100) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 354.65 380.42 Td (526) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 417.65 380.42 Td (371) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 485.65 380.42 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 543.65 380.42 Td (997) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 71.00 366.32 Td (Current Portion of Long-term Debt) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 296.65 365.42 Td () 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and Store Operating) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.00 578.52 Td (Expenses) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 298.30 577.67 Td (\(2) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 306.65 577.62 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 351.30 577.67 Td (\(731) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 369.65 577.62 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 414.30 577.67 Td (\(104) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 432.65 577.62 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 485.65 577.62 Td (80) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 540.30 577.67 Td (\(757) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 558.65 577.62 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 563.52 Td (Operating Income \(Loss\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 298.30 562.67 Td (\(2) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 306.65 562.62 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 354.65 562.62 Td (138) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 417.65 562.62 Td (126) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 482.30 562.67 Td (\(30) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 495.65 562.62 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 543.65 562.62 Td (232) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 548.52 Td (Interest Expense) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 293.30 547.67 Td (\(98) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 306.65 547.62 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 356.30 547.67 Td (\(28) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 369.65 547.62 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 424.30 547.67 Td (\(3) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 432.65 547.62 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 485.65 547.62 Td (30) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 545.30 547.67 Td (\(99) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 558.65 547.62 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 533.52 Td (Other Income) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 296.65 532.62 Td () Tj ET Q BT /F1 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(axes) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 301.65 502.62 Td (1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 359.65 502.62 Td (27) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 422.65 502.62 Td (21) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 485.65 502.62 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 548.65 502.62 Td (49) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 488.52 Td (Equity in Earnings \(Loss\), Net of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 188.63 488.52 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 194.04 488.52 Td (ax) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 291.65 487.62 Td (187) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 354.65 487.62 Td (166) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 422.65 487.62 Td (67) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 477.30 487.67 Td (\(420) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 495.65 487.62 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 548.65 487.62 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 473.52 Td (Net Income \(Loss\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg 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/F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 552.52 Td (Net Investments in Consolidated ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 186.04 552.52 Td (Af) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 196.23 552.52 Td (filiates) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 296.65 551.62 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 359.65 551.62 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 419.30 551.67 Td (\(12) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 432.65 551.62 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 485.65 551.62 Td (12) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 548.65 551.62 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 537.52 Td (Other Investing ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 117.71 537.52 Td (Activities) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 296.65 536.62 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 359.65 536.62 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 424.30 536.67 Td (\(9) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 432.65 536.62 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 485.65 536.62 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 550.30 536.67 Td (\(9) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 558.65 536.62 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 522.52 Td (Net Cash Provided by \(Used for\) Investing) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.00 512.52 Td (Activities) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 296.65 511.62 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 351.30 511.67 Td (\(461) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 369.65 511.62 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 414.30 511.67 Td (\(132) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 432.65 511.62 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 485.65 511.62 Td (12) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 540.30 511.67 Td (\(581) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 558.65 511.62 Td (\)) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 497.68 Td (Financing ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 97.74 497.68 Td (Activities:) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 483.52 Td (Borrowings from Foreign Facilities) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 296.65 482.62 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 359.65 482.62 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 422.65 482.62 Td (67) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 485.65 482.62 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 548.65 482.62 Td (67) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 468.52 Td (Repayments on Foreign Facilities) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 296.65 467.62 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 359.65 467.62 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 419.30 467.67 Td (\(23) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 432.65 467.62 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 485.65 467.62 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 545.30 467.67 Td (\(23) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 558.65 467.62 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 453.52 Td (Dividends Paid) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 288.30 452.67 Td (\(516) 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Td (ax Payments related to Share-based ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 202.81 423.52 Td (A) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 209.29 423.52 Td (wards) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 293.30 422.67 Td (\(31) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 306.65 422.62 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 359.65 422.62 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 422.65 422.62 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 485.65 422.62 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 545.30 422.67 Td (\(31) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 558.65 422.62 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 408.52 Td (Proceeds from Exercise of Stock Options) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 296.65 407.62 Td (37) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 359.65 407.62 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 422.65 407.62 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 485.65 407.62 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 548.65 407.62 Td (37) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 393.52 Td (Financing Costs) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 298.30 392.67 Td (\(5) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 306.65 392.62 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 359.65 392.62 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 422.65 392.62 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 485.65 392.62 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 550.30 392.67 Td (\(5) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 558.65 392.62 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 378.52 Td (Other Financing ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 120.49 378.52 Td (Activities) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 296.65 377.62 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 361.30 377.67 Td (\(4) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 369.65 377.62 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 422.65 377.62 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 485.65 377.62 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 550.30 377.67 Td (\(4) Tj ET Q 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by \(Used for\) Financing) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.00 328.52 Td (Activities) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 291.65 327.62 Td (289) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 351.30 327.67 Td (\(954) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 369.65 327.62 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 419.30 327.67 Td (\(81) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 432.65 327.62 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 482.30 327.67 Td (\(12) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 495.65 327.62 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 540.30 327.67 Td (\(758) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 558.65 327.62 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 313.52 Td (Ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 62.35 313.52 Td (fects of Exchange Rate Changes on Cash and) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.00 303.52 Td (Cash Equivalents) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 296.65 302.62 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 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Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 325.10 655.18 Td (Guarantor) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 322.60 647.18 Td (Subsidiaries) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 398.05 663.18 Td (Non-) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 389.20 655.18 Td (guarantor) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 385.60 647.18 Td (Subsidiaries) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 447.70 647.18 Td (Eliminations) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.05 655.18 Td (Consolidated) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 508.00 647.18 Td (L) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 512.89 647.18 Td ( Brands,Inc.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 633.52 Td (Net Cash Provided by \(Used for\) Operating) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.00 623.52 Td (Activities) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 254.00 622.62 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 288.30 622.67 Td (\(286) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 306.65 622.62 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 317.00 622.62 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 354.65 622.62 Td (437) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 380.00 622.62 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 417.65 622.62 Td (260) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 443.00 622.62 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 485.65 622.62 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 506.00 622.62 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 543.65 622.62 Td (41) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 553.65 622.62 Td (1) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 608.68 Td (Investing ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 94.68 608.68 Td (Activities:) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 594.52 Td (Capital Expenditures) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 296.65 593.62 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 351.30 593.67 Td (\(648) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 369.65 593.62 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 414.30 593.67 Td (\(177) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 432.65 593.62 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 485.65 593.62 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 540.30 593.67 Td (\(825) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 558.65 593.62 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 579.52 Td (Return of Capital from Easton Investments) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 296.65 578.62 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 359.65 578.62 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 417.65 578.62 Td (1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 422.65 578.62 Td (16) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 485.65 578.62 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 543.65 578.62 Td (1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 548.65 578.62 Td (16) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 564.52 Td (Acquisition, Net of Cash ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 154.66 564.52 Td (Acquired of $1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 296.65 563.62 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 359.65 563.62 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 419.30 563.67 Td (\(33) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 432.65 563.62 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 485.65 563.62 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 545.30 563.67 Td (\(33) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 558.65 563.62 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 548.62 Td (Proceeds from Sale of Marketable Securities) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 296.65 548.62 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 359.65 548.62 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 422.65 548.62 Td (10) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 485.65 548.62 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 548.65 548.62 Td (10) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 534.52 Td (Net Investments in Consolidated ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 186.04 534.52 Td (Af) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 196.23 534.52 Td (filiates) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 296.65 533.62 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 359.65 533.62 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 419.30 533.67 Td (\(27) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 432.65 533.62 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 485.65 533.62 Td (27) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 548.65 533.62 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 519.52 Td (Other Investing ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 117.71 519.52 Td (Activities) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 296.65 518.62 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 364.65 518.62 Td (1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 422.65 518.62 Td (10) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 485.65 518.62 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 548.65 518.62 Td (1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 553.65 518.62 Td (1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 504.52 Td (Net Cash Provided by \(Used for\) Investing) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.00 494.52 Td (Activities) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 296.65 493.62 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 351.30 493.67 Td (\(647) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 369.65 493.62 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 414.30 493.67 Td (\(101) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 432.65 493.62 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 485.65 493.62 Td (27) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 540.30 493.67 Td (\(721) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 558.65 493.62 Td (\)) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 479.68 Td (Financing ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 97.74 479.68 Td (Activities:) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 465.52 Td (Proceeds from the Issuance of Long-term Debt,) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 455.52 Td (Net of Issuance Costs) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 291.65 454.62 Td (692) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 359.65 454.62 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 422.65 454.62 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 485.65 454.62 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 543.65 454.62 Td (692) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 440.52 Td (Payment of Long-term Debt) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 288.30 439.67 Td (\(742) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 306.65 439.62 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 359.65 439.62 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 422.65 439.62 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 485.65 439.62 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 540.30 439.67 Td (\(742) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 558.65 439.62 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 425.52 Td (Borrowings from Foreign Facilities) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 296.65 424.62 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 359.65 424.62 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 422.65 424.62 Td (20) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 485.65 424.62 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 548.65 424.62 Td (20) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 410.52 Td (Repayments on Foreign Facilities) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 296.65 409.62 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 359.65 409.62 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 424.30 409.67 Td (\(4) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 432.65 409.62 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 485.65 409.62 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 550.30 409.67 Td (\(4) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 558.65 409.62 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 395.52 Td (Dividends Paid) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 280.80 394.67 Td (\(1,096) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 306.65 394.62 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 359.65 394.62 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 422.65 394.62 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 485.65 394.62 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 532.80 394.67 Td (\(1,096) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 558.65 394.62 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 380.52 Td (Repurchases of Common Stock) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 288.30 379.67 Td (\(410) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 306.65 379.62 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 359.65 379.62 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 422.65 379.62 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 485.65 379.62 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 540.30 379.67 Td (\(410) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 558.65 379.62 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 365.52 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 58.76 365.52 Td (ax Payments related to Share-based ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 202.81 365.52 Td (A) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 209.29 365.52 Td (wards) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 293.30 364.67 Td (\(56) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 306.65 364.62 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 359.65 364.62 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 422.65 364.62 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 485.65 364.62 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 545.30 364.67 Td (\(56) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 558.65 364.62 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 350.52 Td (Proceeds from Exercise of Stock Options) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 296.65 349.62 Td (17) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 359.65 349.62 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 422.65 349.62 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 485.65 349.62 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 548.65 349.62 Td (17) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 335.52 Td (Other Financing ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 120.49 335.52 Td (Activities) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 296.65 334.62 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 361.30 334.67 Td (\(2) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 369.65 334.62 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 422.65 334.62 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 485.65 334.62 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 550.30 334.67 Td (\(2) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 558.65 334.62 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 320.52 Td (Net Financing ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 112.16 320.52 Td (Activities and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 169.93 320.52 Td (Advances to/from) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.00 310.52 Td (Consolidated ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 117.00 310.52 Td (Af) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 127.18 310.52 Td (filiates) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 284.15 309.62 Td (1,881) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 343.80 309.67 Td (\(1,608) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 369.65 309.62 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 414.30 309.67 Td (\(246) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 432.65 309.62 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 482.30 309.67 Td (\(27) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 495.65 309.62 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 548.65 309.62 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 295.52 Td (Net Cash Provided by \(Used for\) Financing) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.00 285.52 Td (Activities) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 291.65 284.62 Td (286) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 343.80 284.67 Td (\(1,610) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 369.65 284.62 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 414.30 284.67 Td (\(230) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 432.65 284.62 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 482.30 284.67 Td (\(27) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 495.65 284.62 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 532.80 284.67 Td (\(1,581) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 558.65 284.62 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 270.52 Td (Ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 62.35 270.52 Td (fects of Exchange Rate Changes on Cash and) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.00 260.52 Td (Cash Equivalents) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 296.65 259.62 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 359.65 259.62 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 424.30 259.67 Td (\(3) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 432.65 259.62 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 485.65 259.62 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 550.30 259.67 Td (\(3) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 558.65 259.62 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 245.52 Td (Net Decrease in Cash and Cash Equivalents) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 296.65 244.62 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 343.80 244.67 Td (\(1,820) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 369.65 244.62 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 419.30 244.67 Td (\(74) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 432.65 244.62 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 485.65 244.62 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 532.80 244.67 Td (\(1,894) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 558.65 244.62 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 230.52 Td (Cash and Cash Equivalents, Beginning of) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.00 220.52 Td (Period) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 296.65 219.62 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 347.15 219.62 Td (2,190) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 417.65 219.62 Td (358) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 485.65 219.62 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 536.15 219.62 Td (2,548) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 205.52 Td (Cash and Cash Equivalents, End of Period) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 254.00 204.62 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 296.65 204.62 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 317.00 204.62 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 354.65 204.62 Td (370) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 380.00 204.62 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 417.65 204.62 Td (284) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 443.00 204.62 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 485.65 204.62 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 506.00 204.62 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 543.65 204.62 Td (654) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET endstream endobj 61 0 obj <>] /Rotate 0 /Contents 62 0 R>> endobj 62 0 obj <> stream BT /F1 8.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.39 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 50 772.93359375 m 106.76171875 772.93359375 l s q 0 0 1 rg BT 50.00 774.00 Td (T) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 54.33 774.00 Td (able of Contents) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 301.00 31.60 Td (30) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 172.55 742.10 Td (Review Report of Independent Registered Public ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 370.84 742.10 Td (Accounting Firm) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 706.10 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 55.41 706.10 Td (o ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 62.91 706.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 77.63 706.10 Td (Board ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 104.57 706.10 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 115.40 706.10 Td (Directors ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 155.10 706.10 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 172.04 706.10 Td (Shareholders ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 694.10 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 60.83 694.10 Td (L) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 66.57 694.10 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 69.07 694.10 Td (Brands, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 102.40 694.10 Td (Inc.: ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 670.10 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 58.64 670.10 Td (e have reviewed the consolidated balance sheet of L) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 266.50 670.10 Td ( Brands, Inc. and subsidiaries as of October 28, 2017 and October 29, ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 658.10 Td (2016, and the related consolidated statements of income and comprehensive income for the thirteen and thirty-nine week ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 646.10 Td (periods ended October 28, 2017 and October 29, 2016 and cash flows for the thirty-nine week periods ended October 28, 2017 ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 634.10 Td (and October 29, 2016. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 141.46 634.10 Td (These financial statements are the responsibility of the Company) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 403.61 634.10 Td (s management.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 610.10 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 58.64 610.10 Td (e conducted our review in accordance with the standards of the Public Company ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 382.15 610.10 Td (Accounting Oversight Board \(United ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 598.10 Td (States\). ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 81.67 598.10 Td (A) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 88.33 598.10 Td ( review of interim financial information consists principally of applying analytical procedures and making inquiries of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 586.10 Td (persons responsible for financial and accounting matters.It is substantially less in scope than an audit conducted in accordance ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 574.10 Td (with the standards of the Public Company ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 219.70 574.10 Td (Accounting Oversight Board \(United States\), the objective of which is the expression ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 562.10 Td (of an opinion regarding the financial statements taken as a whole. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 314.36 562.10 Td (Accordingly) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 363.70 562.10 Td (, we do not express such an opinion.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 538.10 Td (Based on our review) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 131.83 538.10 Td (, we are not aware of any material modifications that should be made to the consolidated interim financial ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 526.10 Td (statements referred to above for them to be in conformity with U.S. generally accepted accounting principles.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 502.10 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 58.64 502.10 Td (e have previously audited, in accordance with the standards of the Public Company ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 393.54 502.10 Td (Accounting Oversight Board \(United ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 490.10 Td (States\), the consolidated balance sheet of L) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 222.62 490.10 Td ( Brands, Inc. and subsidiaries as of January 28, 2017, and the related consolidated ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 478.10 Td (statements of income, comprehensive income, total equity \(deficit\), and cash flows for the year then ended \(not presented ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 466.10 Td (herein\) and we expressed an unqualified audit opinion on those consolidated financial statements in our report dated March 17, ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 454.10 Td (2017. In our opinion, the accompanying consolidated balance sheet of L) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 338.43 454.10 Td ( Brands, Inc. and subsidiaries as of January 28, 2017, is ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 442.10 Td (fairly stated, in all material respects, in relation to the consolidated balance sheet from which it has been derived.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 409.10 Td (/s/ Ernst& ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 95.46 409.10 Td (Y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 101.68 409.10 Td (oung LLP) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 376.10 Td (Grandview ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 96.93 376.10 Td (Heights, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 133.04 376.10 Td (Ohio) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 364.10 Td (December1, 2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 123.58 364.10 Td ( ) Tj ET Q endstream endobj 63 0 obj <>] /Rotate 0 /Contents 64 0 R>> endobj 64 0 obj <> stream BT /F1 8.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.39 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 50 772.93359375 m 106.76171875 772.93359375 l s q 0 0 1 rg BT 50.00 774.00 Td (T) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 54.33 774.00 Td (able of Contents) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 301.00 31.60 Td (31) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 184.70 742.25 Td (SAFE HARBOR ST) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 270.64 742.25 Td (A) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 277.12 742.25 Td (TEMENT) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 320.28 742.25 Td ( UNDER ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 360.66 742.25 Td (THE PRIV) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 407.43 742.25 Td (A) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 413.91 742.25 Td (TE) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 213.25 730.25 Td (SECURITIES LITIGA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 311.71 730.25 Td (TION ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 339.22 730.25 Td (ACT) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 360.15 730.25 Td ( OF) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 376.17 730.25 Td ( 1995) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 713.25 Td (Safe Harbor) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 102.87 713.25 Td ( Statement Under) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 178.23 713.25 Td ( the Private Securities Litigation Reform ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 353.74 713.25 Td (Act of 1995) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 696.25 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 58.64 696.25 Td (e caution that any forward-looking statements \(as such term is defined in the Private Securities Litigation Reform ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 514.35 696.25 Td (Act of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 684.25 Td (1995\) contained in this report or made by our company or our management involve risks and uncertainties and are subject to ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 672.25 Td (change based on various factors, many of which are beyond our control. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 340.46 672.25 Td (Accordingly) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 389.80 672.25 Td (, our future performance and financial ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 660.25 Td (results may dif) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 109.25 660.25 Td (fer materially from those expressed or implied in any such forward-looking statements. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 460.36 660.25 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 469.00 660.25 Td (ords such as ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 648.25 Td (estimate, project, plan, believe, expect, anticipate, intend, planned, potential and any similar expressions ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 636.25 Td (may identify forward-looking statements. Risks associated with the following factors, among others, in some cases have ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 624.25 Td (af) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 57.59 624.25 Td (fected and in the future could af) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 185.13 624.25 Td (fect our financial performance and actual results and could cause actual results to dif) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 523.41 624.25 Td (fer ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 612.25 Td (materially from those expressed or implied in any forward-looking statements included in this report or otherwise made by our ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 600.25 Td (company or our management:) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 583.25 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 583.25 Td (general economic conditions, consumer confidence, consumer spending patterns and market disruptions including ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 571.25 Td (severe weather conditions, natural disasters, health hazards, terrorist activities, financial crises, political crises or other ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 559.25 Td (major events, or the prospect of these events;) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 542.25 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 542.25 Td (the seasonality of our business;) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 525.25 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 525.25 Td (the dependence on mall traf) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 196.88 525.25 Td (fic and the availability of suitable store locations on appropriate terms;) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 508.25 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 508.25 Td (our ability to grow through new store openings and existing store remodels and expansions;) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 491.25 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 491.25 Td (our ability to successfully expand internationally and related risks;) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 474.25 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 474.25 Td (our independent franchise, license and wholesale partners;) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 457.25 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 457.25 Td (our direct channel businesses;) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 440.25 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 440.25 Td (our ability to protect our reputation and our brand images;) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 423.25 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 423.25 Td (our ability to attract customers with marketing, advertising and promotional programs;) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 406.25 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 406.25 Td (our ability to protect our trade names, trademarks and patents;) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 389.25 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 389.25 Td (the highly competitive nature of the retail industry and the segments in which we operate;) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 372.25 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 372.25 Td (consumer acceptance of our products and our ability to manage the life cycle of our brands, keep up with fashion ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 360.25 Td (trends, develop new merchandise and launch new product lines successfully;) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 343.25 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 343.25 Td (our ability to source, distribute and sell goods and materials on a global basis, including risks related to:) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 326.25 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 122.00 326.25 Td (political instability) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 196.62 326.25 Td (, significant health hazards, environmental hazards or natural disasters;) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 309.25 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 122.00 309.25 Td (duties, taxes and other char) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 230.95 309.25 Td (ges;) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 292.25 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 122.00 292.25 Td (legal and regulatory matters;) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 275.25 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 122.00 275.25 Td (volatility in currency exchange rates;) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 258.25 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 122.00 258.25 Td (local business practices and political issues;) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 241.25 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 122.00 241.25 Td (potential delays or disruptions in shipping and transportation and related pricing impacts;) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 224.25 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 122.00 224.25 Td (disruption due to labor disputes; and) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 207.25 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 122.00 207.25 Td (changing expectations regarding product safety due to new legislation;) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 190.25 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 190.25 Td (our geographic concentration of supplier and distribution facilities in central Ohio;) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 173.25 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 173.25 Td (fluctuations in foreign currency exchange rates;) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 156.25 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 156.25 Td (stock price volatility;) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 139.25 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 139.25 Td (our ability to pay dividends and related ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 252.71 139.25 Td (fects;) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 122.25 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 122.25 Td (our ability to maintain our credit rating;) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 105.25 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 105.25 Td (our ability to service or refinance our debt;) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 88.25 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 88.25 Td (our ability to retain key personnel;) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 71.25 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 71.25 Td (our ability to attract, develop and retain qualified associates and manage labor) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 397.90 71.25 Td (-related costs;) Tj ET Q endstream endobj 65 0 obj <>] /Rotate 0 /Contents 66 0 R>> endobj 66 0 obj <> stream BT /F1 8.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.39 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 50 772.93359375 m 106.76171875 772.93359375 l s q 0 0 1 rg BT 50.00 774.00 Td (T) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 54.33 774.00 Td (able of Contents) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 301.00 31.60 Td (32) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 742.10 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 742.10 Td (the ability of our manufacturers to deliver products in a timely manner) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 367.46 742.10 Td (, meet quality standards and comply with ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 730.10 Td (applicable laws and regulations;) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 713.10 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 713.10 Td (fluctuations in product input costs;) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 696.10 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 696.10 Td (our ability to adequately protect our assets from loss and theft;) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 679.10 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 679.10 Td (fluctuations in ener) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 163.02 679.10 Td (gy costs;) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 662.10 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 662.10 Td (increases in the costs of mailing, paper and printing;) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 645.10 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 645.10 Td (claims arising from our self-insurance;) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 628.10 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 628.10 Td (our ability to implement and maintain information technology systems and to protect associated data;) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 611.10 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 611.10 Td (our ability to maintain the security of customer) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 273.61 611.10 Td (, associate, supplier or company information;) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 594.10 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 594.10 Td (our ability to comply with regulatory requirements;) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 577.10 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 577.10 Td (legal and compliance matters; and) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 560.10 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 560.10 Td (tax, trade and other regulatory matters.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 539.10 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 58.64 539.10 Td (e are not under any obligation and do not intend to make publicly available any update or other revisions to any of the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 527.10 Td (forward-looking statements contained in this report to reflect circumstances existing after the date of this report or to reflect the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 515.10 Td (occurrence of future events even if experience or future events make it clear that any expected results expressed or implied by ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 503.10 Td (those forward-looking statements will not be realized. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 267.72 503.10 Td (Additional information regarding these and other factors can be found in ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 491.10 Td (Item 1A. Risk Factors in our ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 175.81 491.10 Td (2016) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 195.81 491.10 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 197.76 491.10 Td (Annual Report on Form 10-K. ) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 458.10 Td (Item 2.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 79.99 458.10 Td ( ) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 122.00 458.10 Td (MANAGEMENT'S DISCUSSION ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 271.47 458.10 Td (AND ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 295.09 458.10 Td (ANAL) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 322.50 458.10 Td (YSIS OF) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 360.75 458.10 Td ( FINANCIAL) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 419.37 458.10 Td ( CONDITION ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 482.72 458.10 Td (AND RESUL) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 539.31 458.10 Td (TS ) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 122.00 446.10 Td (OF) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 135.52 446.10 Td ( OPERA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 172.27 446.10 Td (TIONS ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 422.10 Td (The following discussion and analysis of financial condition and results of operations are based upon our Consolidated ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 410.10 Td (Financial Statements, which have been prepared in accordance with GAAP) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 349.90 410.10 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 354.72 410.10 Td (The following information should be read in ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 398.10 Td (conjunction with our financial statements and the related notes included in Item 1. Financial Statements.) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 381.10 Td (Executive Overview ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 364.10 Td (In the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 75.55 364.10 Td (third) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 94.43 364.10 Td ( quarter of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 138.58 364.10 Td (2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 158.58 364.10 Td (, our operating income ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 251.61 364.10 Td (decreased) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 291.02 364.10 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 293.52 364.10 Td ($52 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 339.91 364.10 Td (, or ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 355.74 364.10 Td (18%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 374.07 364.10 Td (, to ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 389.35 364.10 Td ($232 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 440.74 364.10 Td (, and our operating income ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 352.10 Td (rate ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 67.49 352.10 Td (decreased) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 106.90 352.10 Td ( to ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 119.68 352.10 Td (8.8%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 140.51 352.10 Td ( from ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 164.95 352.10 Td (1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 169.58 352.10 Td (1.0%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 190.41 352.10 Td (. Net sales ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 234.28 352.10 Td (increased) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 272.04 352.10 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 274.54 352.10 Td ($37 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 320.93 352.10 Td ( to ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 333.71 352.10 Td ($2.618 billion) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 389.82 352.10 Td (, comparable sales ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 465.90 352.10 Td (decreased) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.31 352.10 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 507.81 352.10 Td (1%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 521.14 352.10 Td ( and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 340.10 Td (comparable store sales ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 143.02 340.10 Td (decreased) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 182.43 340.10 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 184.93 340.10 Td (3%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 198.26 340.10 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 202.71 340.10 Td (At ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 215.03 340.10 Td (V) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 221.65 340.10 Td (ictoria's Secret, net sales ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 322.03 340.10 Td (decreased) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 361.44 340.10 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 363.94 340.10 Td (3%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 377.27 340.10 Td (, and operating income ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 471.41 340.10 Td (decreased) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.82 340.10 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 513.32 340.10 Td (18%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 531.65 340.10 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 536.10 340.10 Td (At ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 328.10 Td (Bath & Body ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 105.65 328.10 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 114.29 328.10 Td (orks, net sales ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 173.17 328.10 Td (increased) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 210.92 328.10 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 213.42 328.10 Td (6%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 226.75 328.10 Td (, and operating income ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 320.89 328.10 Td (decreased) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 360.30 328.10 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 362.80 328.10 Td (5%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 376.13 328.10 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 380.58 328.10 Td (At ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 392.90 328.10 Td (V) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 399.52 328.10 Td (ictoria's Secret and Bath & Body ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 533.33 328.10 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 541.97 328.10 Td (orks ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 316.10 Td (International, net sales ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 142.74 316.10 Td (increased) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 180.50 316.10 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 183.00 316.10 Td (1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 187.63 316.10 Td (1%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 200.96 316.10 Td (, and operating income ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 295.09 316.10 Td (decreased) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 334.51 316.10 Td ( to approximately break-even. For additional ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 304.10 Td (information related to our ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 155.52 304.10 Td (third) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 174.41 304.10 Td ( quarter ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 207.72 304.10 Td (2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 227.72 304.10 Td ( financial performance, see Results of Operations.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 287.10 Td (The global retail sector and our business continue to face an uncertain environment and, as a result, we continue to take a ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 275.10 Td (conservative stance with respect to the financial management of our business. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 363.05 275.10 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 371.68 275.10 Td (e will continue to manage our business ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 263.10 Td (carefully) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 84.88 263.10 Td (, and we will focus on the execution of the retail fundamentals. ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 246.10 Td (At the same time, we are aggressively focusing on bringing compelling merchandise assortments and store and online ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 234.10 Td (experiences to our customers. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 171.17 234.10 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 179.80 234.10 Td (e will look for) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 236.34 234.10 Td (, and capitalize on, those opportunities available to us. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 455.54 234.10 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 464.18 234.10 Td (e believe that our ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 222.10 Td (brands, which lead their categories and of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 216.70 222.10 Td (fer high emotional content to customers at accessible prices, are well-positioned.) Tj ET Q endstream endobj 67 0 obj <>] /Rotate 0 /Contents 68 0 R>> endobj 68 0 obj <> stream BT /F1 8.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.39 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 50 772.93359375 m 106.76171875 772.93359375 l s q 0 0 1 rg BT 50.00 774.00 Td (T) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 54.33 774.00 Td (able of Contents) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 301.00 31.60 Td (33) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 742.25 Td (Adjusted Financial Information) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 725.25 Td (In addition to our results provided in accordance with GAAP) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 293.74 725.25 Td ( above and throughout this Form 10-Q, provided below are non-) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 713.25 Td (GAAP) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 76.86 713.25 Td ( measurements which present net income and earnings per share in ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 346.48 713.25 Td (2016) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 366.48 713.25 Td ( on an adjusted basis, which remove certain ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 701.25 Td (special items. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 106.75 701.25 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 115.39 701.25 Td (e believe that these special items are not indicative of our ongoing operations due to their size and nature. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 539.51 701.25 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 548.14 701.25 Td (e ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 689.25 Td (use adjusted financial information as key performance measures of results of operations for the purpose of evaluating ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 677.25 Td (performance internally) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 140.69 677.25 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 145.51 677.25 Td (These non-GAAP) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 217.08 677.25 Td ( measurements are not intended to replace the presentation of our financial results in ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 665.25 Td (accordance with GAAP) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 143.86 665.25 Td (. Instead, we believe that the presentation of adjusted financial information provides additional ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 653.25 Td (information to investors to facilitate the comparison of past and present operations. Further) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 413.67 653.25 Td (, our definition of adjusted financial ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 641.25 Td (information may dif) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 130.36 641.25 Td (fer from similarly titled measures used by other companies. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 370.66 641.25 Td (The table below reconciles the GAAP) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 522.19 641.25 Td ( financial ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 629.25 Td (measures to the non-GAAP) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 159.89 629.25 Td ( financial measures.) 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Income) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 402.00 556.32 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 423.65 556.32 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 444.00 556.32 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 464.65 556.32 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 485.00 556.32 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.65 556.32 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 526.00 556.32 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 545.30 556.37 Td (\(35) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 558.65 556.32 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 53 528.9833984375 m 316.2470703125 528.9833984375 l s q 0 0 0 rg BT 53.00 530.32 Td (Detail of Special Items included in Other Income - Income \(Loss\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 517.32 Td (Gain on Distribution from Easton ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 189.84 517.32 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 195.51 517.32 Td (own Center) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 241.33 517.32 Td (, LLC \(b\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 402.00 517.32 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 423.65 517.32 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 444.00 517.32 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 464.65 517.32 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 485.00 517.32 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.65 517.32 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 526.00 517.32 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 543.65 517.32 Td (108) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 504.32 Td (Loss on Extinguishment of Debt \(c\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 423.65 504.32 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 464.65 504.32 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.65 504.32 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 545.30 504.37 Td (\(36) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 558.65 504.32 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 491.32 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 58.76 491.32 Td (otal Special Items included in Other Income) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 402.00 491.32 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 423.65 491.32 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 444.00 491.32 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 464.65 491.32 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 485.00 491.32 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.65 491.32 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 526.00 491.32 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 548.65 491.32 Td (72) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 53 463.9833984375 m 351.779296875 463.9833984375 l s q 0 0 0 rg BT 53.00 465.32 Td (Detail of Special Items included in Provision for Income ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 282.02 465.32 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 287.69 465.32 Td (axes - Provision) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 452.32 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 58.76 452.32 Td (ax ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 78.03 452.32 Td (fect of Special Items) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 402.00 452.32 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 423.65 452.32 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 444.00 452.32 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 464.65 452.32 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 485.00 452.32 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.65 452.32 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 526.00 452.32 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 545.30 452.37 Td (\(1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 553.63 452.37 Td (1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 558.65 452.32 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 439.32 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 58.76 439.32 Td (otal Special Items included in Provision for Income ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 267.16 439.32 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 272.83 439.32 Td (axes) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 402.00 439.32 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 423.65 439.32 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 444.00 439.32 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 464.65 439.32 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 485.00 439.32 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.65 439.32 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 526.00 439.32 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 545.30 439.37 Td (\(1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 553.63 439.37 Td (1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 558.65 439.32 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 53 411.9833984375 m 359.5771484375 411.9833984375 l s q 0 0 0 rg BT 53.00 413.32 Td (Reconciliation of Reported Operating Income to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 248.77 413.32 Td (Adjusted Operating Income) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 400.32 Td (Reported Operating Income) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 402.00 400.32 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 418.65 400.32 Td (232) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 444.00 400.32 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 459.65 400.32 Td (284) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 485.00 400.32 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 500.65 400.32 Td (742) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 526.00 400.32 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 536.10 400.32 Td (1,015) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 387.32 Td (Special Items included in Operating Income) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 423.65 387.32 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 464.65 387.32 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.65 387.32 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 548.65 387.32 Td (35) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 374.32 Td (Adjusted Operating Income) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 402.00 374.32 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 418.65 374.32 Td (232) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 444.00 374.32 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 459.65 374.32 Td (284) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 485.00 374.32 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 500.65 374.32 Td (742) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 526.00 374.32 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 536.10 374.32 Td (1,050) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 53 346.9833984375 m 308.4833984375 346.9833984375 l s q 0 0 0 rg BT 53.00 348.32 Td (Reconciliation of Reported Net Income to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 223.23 348.32 Td (Adjusted Net Income) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 335.32 Td (Reported Net Income) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 402.00 335.32 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 423.65 335.32 Td (86) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 444.00 335.32 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 459.65 335.32 Td (122) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 485.00 335.32 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 500.65 335.32 Td (319) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 526.00 335.32 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 543.65 335.32 Td (526) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 322.32 Td (Special Items included in Net Income) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 423.65 322.32 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 464.65 322.32 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.65 322.32 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 545.30 322.37 Td (\(26) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 558.65 322.32 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 309.32 Td (Adjusted Net Income) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 402.00 309.32 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 423.65 309.32 Td (86) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 444.00 309.32 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 459.65 309.32 Td (122) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 485.00 309.32 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 500.65 309.32 Td (319) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 526.00 309.32 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 543.65 309.32 Td (500) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 53 281.0833984375 m 375.1533203125 281.0833984375 l s q 0 0 0 rg BT 53.00 282.42 Td (Reconciliation of Reported Earnings Per Diluted Share to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 285.17 282.42 Td (Adjusted Earnings Per) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 53 271.0833984375 m 108.263671875 271.0833984375 l s q 0 0 0 rg BT 53.00 272.42 Td (Diluted Share) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 258.32 Td (Reported Earnings Per Diluted Share) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 402.00 258.32 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 416.10 258.32 Td (0.30) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 444.00 258.32 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 457.10 258.32 Td (0.42) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 485.00 258.32 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 498.10 258.32 Td (1.1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 510.60 258.32 Td (1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 526.00 258.32 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 541.15 258.32 Td (1.81) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 245.32 Td (Special Items included in Earnings Per Diluted Share) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 423.65 245.32 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 464.65 245.32 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.65 245.32 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 537.80 245.37 Td (\(0.09) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 558.65 245.32 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 232.32 Td (Adjusted Earnings Per Diluted Share) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 402.00 232.32 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 416.10 232.32 Td (0.30) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 444.00 232.32 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 457.10 232.32 Td (0.42) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 485.00 232.32 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 498.10 232.32 Td (1.1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 510.60 232.32 Td (1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 526.00 232.32 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 541.15 232.32 Td (1.72) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 217.25 Td (_______________) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 205.25 Td (\(a\) ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 205.25 Td (In the first quarter of 2016, we made strategic changes within the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 348.79 205.25 Td (V) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 355.41 205.25 Td (ictoria) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 383.73 205.25 Td (s Secret segment designed to focus the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 193.25 Td (brand on its core merchandise categories and streamline operations. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 358.68 193.25 Td (As a result of these changes, we recorded char) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 543.70 193.25 Td (ges ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 181.25 Td (related to severance and related costs, fabric cancellations and catalogue paper write-of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 434.53 181.25 Td (fs. For additional information ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 169.25 Td (see Note ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 123.21 169.25 Td (5) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 128.21 169.25 Td (, Restructuring ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 194.03 169.25 Td (Activities included in Item 1. Financial Statements. ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 157.25 Td (\(b\) ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 157.25 Td (In the second quarter of 2016, we received a) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 265.92 157.25 Td ($124 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 317.31 157.25 Td (cash distribution from Easton ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 440.17 157.25 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 445.58 157.25 Td (own Center) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 491.56 157.25 Td (, LLC resulting ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 145.25 Td (in a pre-tax gain of) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 164.58 145.25 Td ($108 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 215.97 145.25 Td (\(after) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 239.92 145.25 Td (-tax gain of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 288.51 145.25 Td ($70 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 334.90 145.25 Td (\). For additional information see Note ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 489.03 145.25 Td (8) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 494.03 145.25 Td (, "Equity ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 133.25 Td (Investments and Other" included in Item 1. Financial Statements.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 121.25 Td (\(c\) ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 121.25 Td (In the second quarter of 2016, we repurchased our) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 289.26 121.25 Td ($700 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 340.65 121.25 Td (6.90%Senior Unsecured Notes due July 2017 ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 109.25 Td (resulting in a pre-tax loss on extinguishment of) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 277.08 109.25 Td ($36 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 323.47 109.25 Td (\(after) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 347.42 109.25 Td (-tax loss of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 394.35 109.25 Td ($22 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 440.75 109.25 Td (\). For additional information ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 97.25 Td (see Note ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 123.21 97.25 Td (10) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 133.21 97.25 Td (, "Long-term Debt" included in Item 1. Financial Statements.) Tj ET Q endstream endobj 69 0 obj <>] /Rotate 0 /Contents 70 0 R>> endobj 70 0 obj <> stream BT /F1 8.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.39 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 50 772.93359375 m 106.76171875 772.93359375 l s q 0 0 1 rg BT 50.00 774.00 Td (T) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 54.33 774.00 Td (able of Contents) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 301.00 31.60 Td (34) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 742.25 Td (Company-Owned Stor) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 146.22 742.25 Td (e Data) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 725.25 Td (The following table compares the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 186.90 725.25 Td (third) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 205.79 725.25 Td ( quarter of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 249.93 725.25 Td (2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 269.93 725.25 Td ( company-owned store data to the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 407.67 725.25 Td (third) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 426.55 725.25 Td ( quarter of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 470.70 725.25 Td (2016) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 490.70 725.25 Td ( and year) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 527.14 725.25 Td (-to-date ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 713.25 Td (2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 70.00 713.25 Td ( store data to year) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 140.88 713.25 Td (-to-date ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 174.47 713.25 Td (2016) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 194.47 713.25 Td (:) Tj ET Q 1 1 1 rg /GS0 gs 50.50 702.75 240.00 -13.00 re f /GS0 gs 1 1 1 rg /GS0 gs 424.50 702.75 4.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 671.75 240.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 290.50 671.75 42.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 332.50 671.75 4.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 336.50 671.75 42.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 378.50 671.75 4.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 382.50 671.75 42.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 424.50 671.75 4.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 428.50 671.75 40.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 468.50 671.75 7.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 475.50 671.75 40.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 515.50 671.75 7.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 522.50 671.75 40.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 645.75 240.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 290.50 645.75 42.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 332.50 645.75 4.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 336.50 645.75 42.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 378.50 645.75 4.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 382.50 645.75 42.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 424.50 645.75 4.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 428.50 645.75 40.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 468.50 645.75 7.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 475.50 645.75 40.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 515.50 645.75 7.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 522.50 645.75 40.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 619.75 240.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 290.50 619.75 42.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 332.50 619.75 4.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 336.50 619.75 42.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 378.50 619.75 4.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 382.50 619.75 42.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 424.50 619.75 4.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 428.50 619.75 40.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 468.50 619.75 7.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 475.50 619.75 40.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 515.50 619.75 7.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 522.50 619.75 40.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 593.75 240.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 290.50 593.75 42.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 332.50 593.75 4.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 336.50 593.75 42.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 378.50 593.75 4.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 382.50 593.75 42.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 424.50 593.75 4.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 428.50 593.75 40.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 468.50 593.75 7.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 475.50 593.75 40.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 515.50 593.75 7.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 522.50 593.75 40.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 567.75 240.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 290.50 567.75 42.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 332.50 567.75 4.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 336.50 567.75 42.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 378.50 567.75 4.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 382.50 567.75 42.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 424.50 567.75 4.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 428.50 567.75 40.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 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table represents company-owned store data for ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 298.80 492.25 Td (year) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 315.81 492.25 Td (-to-date 2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 369.40 492.25 Td (:) Tj ET Q 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 455.75 132.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 182.50 455.75 92.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 274.50 455.75 4.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 278.50 455.75 92.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 370.50 455.75 4.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 374.50 455.75 92.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 466.50 455.75 4.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 470.50 455.75 92.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 429.75 132.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 182.50 429.75 92.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 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473.30 696.22 Td (\(7) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 481.65 696.17 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 536.15 696.17 Td (1,130) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 65.00 683.17 Td (V) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 71.92 683.17 Td (ictoria) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 100.22 683.17 Td (s Secret Canada) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 241.65 683.17 Td (46) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 317.65 683.17 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 394.65 683.17 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 471.65 683.17 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 548.65 683.17 Td (46) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 670.17 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 58.76 670.17 Td (otal ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 75.81 670.17 Td (V) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 82.65 670.17 Td (ictoria's Secret) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 229.15 670.17 Td (1,164) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 317.65 670.17 Td (19) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg 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Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 322.65 643.27 Td (4) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 394.65 643.27 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 471.65 643.27 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 543.65 643.27 Td (102) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 629.17 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 58.76 629.17 Td (otal Bath & Body ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 131.65 629.17 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 140.60 629.17 Td (orks) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 229.15 629.17 Td (1,672) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 317.65 629.17 Td (27) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 394.65 629.17 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 473.30 629.22 Td (\(5) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 481.65 629.17 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 536.15 629.17 Td (1,694) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 65.00 616.17 Td (V) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 71.92 616.17 Td (ictoria's Secret U.K.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 241.65 616.17 Td (14) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 322.65 616.17 Td (3) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 394.65 616.17 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 471.65 616.17 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 548.65 616.17 Td (17) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 65.00 603.17 Td (V) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 71.92 603.17 Td (ictoria's Secret Beauty and) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 65.00 593.17 Td (Accessories) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 241.65 594.27 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 322.65 594.27 Td (4) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 394.65 594.27 Td (26) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 473.30 594.32 Td (\(1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 481.65 594.27 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 548.65 594.27 Td (29) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 579.27 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 58.41 579.27 Td (otal ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 75.72 579.27 Td (V) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 82.35 579.27 Td (ictoria's Secret and) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 569.27 Td (Bath & Body ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 108.65 569.27 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 117.29 569.27 Td (orks) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 559.27 Td (International) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 241.65 559.27 Td (14) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 322.65 559.27 Td (7) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 394.65 559.27 Td (26) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 473.30 559.32 Td (\(1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 481.65 559.27 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 548.65 559.27 Td (46) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 65.00 545.17 Td (Henri Bendel) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 241.65 545.17 Td (29) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 317.65 545.17 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 394.65 545.17 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 471.65 545.17 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 548.65 545.17 Td (29) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 65.00 532.17 Td (La Senza U.S.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 241.65 532.17 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 322.65 532.17 Td (3) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 394.65 532.17 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 471.65 532.17 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 553.65 532.17 Td (3) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 65.00 519.17 Td (La Senza Canada) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 236.65 519.17 Td (126) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 317.65 519.17 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 394.65 519.17 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 473.30 519.22 Td (\(1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 481.65 519.17 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 543.65 519.17 Td (125) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 506.33 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 58.75 506.33 Td (otal L) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 83.48 506.33 Td ( Brands Stor) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 137.75 506.33 Td (es) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 229.15 506.33 Td (3,005) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 317.65 506.33 Td (56) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 394.65 506.33 Td (26) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 468.30 506.38 Td (\(14) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 481.65 506.33 Td (\)) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 536.15 506.33 Td (3,073) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 491.10 Td (_______________) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 479.10 Td (\(a\) ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 86.00 479.10 Td (Relates to the acquisition of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 199.96 479.10 Td (V) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 206.58 479.10 Td (ictoria's Secret Beauty and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 315.01 479.10 Td (Accessories franchise stores in Greater China. For additional) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 467.10 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 86.00 467.10 Td (information see Note ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 172.92 467.10 Td (4) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 177.92 467.10 Td (, Acquisition included in Item 1. Financial Statements.) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 450.10 Td (Noncompany-Owned Stor) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 161.22 450.10 Td (e Data) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 433.10 Td (The following table represents noncompany-owned store data for ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 313.80 433.10 Td (year) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 330.81 433.10 Td (-to-date 2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 384.40 433.10 Td (:) Tj ET Q 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 396.60 133.00 -23.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 183.50 396.60 92.00 -23.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 275.50 396.60 4.00 -23.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 279.50 396.60 92.00 -23.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 371.50 396.60 4.00 -23.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 375.50 396.60 92.00 -23.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 467.50 396.60 4.00 -23.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 471.50 396.60 92.00 -23.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 360.60 133.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 183.50 360.60 92.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 275.50 360.60 4.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 279.50 360.60 92.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 371.50 360.60 4.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 375.50 360.60 92.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 467.50 360.60 4.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 471.50 360.60 92.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 334.60 133.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 183.50 334.60 92.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 275.50 334.60 4.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 279.50 334.60 92.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 371.50 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193.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 335.5 180.60000000000002 m 408.5 180.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 335.5 178.60000000000002 m 408.5 178.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 412.5 193.60000000000002 m 485.5 193.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 412.5 180.60000000000002 m 485.5 180.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 412.5 178.60000000000002 m 485.5 178.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 489.5 193.60000000000002 m 562.5 193.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 489.5 180.60000000000002 m 562.5 180.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 489.5 178.60000000000002 m 562.5 178.60000000000002 l s BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 184.00 280.83 Td (Stor) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 198.59 280.83 Td (es Operating at) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 492.00 280.83 Td (Stor) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 506.59 280.83 Td (es Operating at) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 188.25 267.83 Td (January 30, 2016) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 281.15 267.83 Td (Opened) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 359.90 267.83 Td (Closed) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 422.30 267.83 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 427.34 267.83 Td (ransferr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 455.40 267.83 Td (ed \(a\)) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 496.55 267.83 Td (October) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 524.39 267.83 Td ( 29, 2016) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.00 253.27 Td (V) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 57.92 253.27 Td (ictoria) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 86.22 253.27 Td (s Secret Beauty &) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.00 243.27 Td (Accessories) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 235.65 243.27 Td (373) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 317.65 243.27 Td (43) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 396.30 243.32 Td (\(9) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 404.65 243.27 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 468.30 243.32 Td (\(26) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 481.65 243.27 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 543.65 243.27 Td (381) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.00 228.27 Td (V) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 57.92 228.27 Td (ictoria's Secret) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 240.65 228.27 Td (19) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 322.65 228.27 Td (7) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 394.65 228.27 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 471.65 228.27 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 548.65 228.27 Td (26) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.00 213.27 Td (Bath & Body ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 106.74 213.27 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 115.69 213.27 Td (orks) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 235.65 213.27 Td (125) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 317.65 213.27 Td (26) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 396.30 213.32 Td (\(1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 404.65 213.27 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 471.65 213.27 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 543.65 213.27 Td (150) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.00 198.27 Td (La Senza) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 235.65 198.27 Td (221) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 322.65 198.27 Td (4) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 391.30 198.32 Td (\(18) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 404.65 198.27 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 471.65 198.27 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 543.65 198.27 Td (207) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.00 184.28 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 56.75 184.28 Td (otal) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 235.65 184.28 Td (738) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 317.65 184.28 Td (80) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 391.30 184.33 Td (\(28) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 404.65 184.28 Td (\)) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 468.30 184.33 Td (\(26) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 481.65 184.28 Td (\)) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 543.65 184.28 Td (764) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 168.10 Td (_______________) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 156.10 Td (\(a\) ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 86.00 156.10 Td (Relates to the acquisition of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 199.96 156.10 Td (V) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 206.58 156.10 Td (ictoria's Secret Beauty and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 315.01 156.10 Td (Accessories franchise stores in Greater China. For additional) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 144.10 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 86.00 144.10 Td (information see Note ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 172.92 144.10 Td (4) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 177.92 144.10 Td (, Acquisition included in Item 1. Financial Statements.) Tj ET Q endstream endobj 73 0 obj <>] /Rotate 0 /Contents 74 0 R>> endobj 74 0 obj <> stream BT /F1 8.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.39 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 50 772.93359375 m 106.76171875 772.93359375 l s q 0 0 1 rg BT 50.00 774.00 Td (T) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 54.33 774.00 Td (able of Contents) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 301.00 31.60 Td (36) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 742.25 Td (Results of Operations) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 725.25 Td (Third Quarter) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 112.31 725.25 Td ( of ) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 125.64 725.25 Td (2017) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 145.64 725.25 Td ( Compar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 183.52 725.25 Td (ed to ) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 206.67 725.25 Td (Third Quarter) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 268.98 725.25 Td ( of ) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 282.31 725.25 Td (2016) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 302.31 725.25 Td ( ) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 708.25 Td (Operating Income) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 691.25 Td (The following table provides our segment operating income \(loss\) and operating income \(loss\) rates \(expressed as a percentage ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 679.25 Td (of net sales\) for the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 129.69 679.25 Td (third) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 148.58 679.25 Td ( quarter of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 192.72 679.25 Td (2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 212.72 679.25 Td ( in comparison to the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 299.65 679.25 Td (third) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 318.54 679.25 Td ( quarter of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 362.69 679.25 Td (2016) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 382.69 679.25 Td (: ) Tj ET Q 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 632.75 240.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 290.50 632.75 65.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 355.50 632.75 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 359.50 632.75 65.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 424.50 632.75 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 428.50 632.75 65.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 493.50 632.75 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 497.50 632.75 65.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 604.75 240.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 290.50 604.75 65.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 355.50 604.75 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 359.50 604.75 65.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 424.50 604.75 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 428.50 604.75 65.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 493.50 604.75 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 497.50 604.75 65.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 576.75 240.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 290.50 576.75 65.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 355.50 576.75 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 359.50 576.75 65.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 424.50 576.75 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 428.50 576.75 65.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 493.50 576.75 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 497.50 576.75 65.00 -14.00 re f /GS0 gs 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 428.5 656.75 m 493.5 656.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 493.5 656.75 m 497.5 656.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 497.5 656.75 m 562.5 656.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 290.5 644.75 m 355.5 644.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 359.5 644.75 m 424.5 644.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 428.5 644.75 m 493.5 644.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 497.5 644.75 m 562.5 644.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 290.5 576.75 m 355.5 576.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 359.5 576.75 m 424.5 576.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 290.5 563.75 m 355.5 563.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 290.5 561.75 m 355.5 561.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 359.5 563.75 m 424.5 563.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 359.5 561.75 m 424.5 561.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 428.5 576.75 m 493.5 576.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 428.5 563.75 m 493.5 563.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 428.5 561.75 m 493.5 561.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 497.5 576.75 m 562.5 576.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 497.5 563.75 m 562.5 563.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 497.5 561.75 m 562.5 561.75 l s BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 660.70 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 293.00 660.70 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 362.00 660.70 Td () Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 454.75 660.83 Td (OperatingIncomeRate) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 648.70 Td () Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 314.50 648.83 Td (2017) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 383.50 648.83 Td (2016) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 452.50 648.83 Td (2017) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 521.50 648.83 Td (2016) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 0.76 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 53 635.580078125 m 102.923828125 635.580078125 l s q 0 0 0 rg BT 53.00 636.83 Td (Third Quarter) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 336.40 636.83 Td (\(inmillions\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 431.00 636.70 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 500.00 636.70 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 623.32 Td (V) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 59.92 623.32 Td (ictoria) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 88.22 623.32 Td (s Secret) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 293.00 623.32 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 336.65 623.32 Td (134) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 362.00 623.32 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 405.65 623.32 Td (164) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 468.80 623.32 Td (8.7) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 484.65 623.32 Td (%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 532.80 623.32 Td (10.3) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 553.65 623.32 Td (%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 609.32 Td (Bath& Body ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 108.74 609.32 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 117.69 609.32 Td (orks) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 336.65 609.32 Td (138) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 405.65 609.32 Td (145) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 463.80 609.32 Td (16.9) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 484.65 609.32 Td (%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 532.80 609.32 Td (18.9) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 553.65 609.32 Td (%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 595.32 Td (V) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 59.92 595.32 Td (ictoria) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 88.22 595.32 Td (s Secret and Bath& Body ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 194.50 595.32 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 203.45 595.32 Td (orks International) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 341.65 595.32 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 415.65 595.32 Td (9) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 465.45 595.32 Td (\(0.1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 481.30 595.32 Td (\)%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 537.80 595.32 Td (8.6) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 553.65 595.32 Td (%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 581.32 Td (Other \(a\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 338.30 581.37 Td (\(40) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 351.65 581.32 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 407.30 581.37 Td (\(34) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 420.65 581.32 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 460.45 581.32 Td (\(26.9) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 481.30 581.32 Td (\)%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 529.45 581.32 Td (\(28.1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 550.30 581.32 Td (\)%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 567.32 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 58.41 567.32 Td (otal Operating Income) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 293.00 567.32 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 336.65 567.32 Td (232) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 362.00 567.32 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 405.65 567.32 Td (284) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 468.80 567.32 Td (8.8) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 484.65 567.32 Td (%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 532.80 567.32 Td (1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 537.80 567.32 Td (1.0) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 553.65 567.32 Td (%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 551.25 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.25 551.25 Td (_______________) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 539.25 Td (\(a\) ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 539.25 Td (Includes Mast Global, La Senza, Henri Bendel and Corporate. ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 522.25 Td (For the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 81.11 522.25 Td (third) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 100.00 522.25 Td ( quarter of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 144.14 522.25 Td (2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 164.14 522.25 Td (, operating income ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 241.34 522.25 Td (decreased) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 280.75 522.25 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 283.25 522.25 Td ($52 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 329.64 522.25 Td (, or ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 345.47 522.25 Td (18%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 363.80 522.25 Td (, to ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 379.08 522.25 Td ($232 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 430.47 522.25 Td (, and the operating income rate ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 510.25 Td (decreased) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 89.41 510.25 Td ( to ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 102.19 510.25 Td (8.8%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 123.02 510.25 Td ( from ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 147.46 510.25 Td (1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 152.09 510.25 Td (1.0%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 172.92 510.25 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 177.74 510.25 Td (The drivers of the operating income results are discussed in the following sections.) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 493.25 Td (Net Sales) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 476.25 Td (The following table provides net sales for the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 233.84 476.25 Td (third) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 252.72 476.25 Td ( quarter of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 296.87 476.25 Td (2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 316.87 476.25 Td ( in comparison to the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 403.80 476.25 Td (third) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 422.69 476.25 Td ( quarter of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 466.83 476.25 Td (2016) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 486.83 476.25 Td (:) Tj ET Q 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 441.75 309.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 359.50 441.75 65.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 424.50 441.75 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 428.50 441.75 65.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 493.50 441.75 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 497.50 441.75 65.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 413.75 309.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 359.50 413.75 65.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 424.50 413.75 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 428.50 413.75 65.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 493.50 413.75 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 497.50 413.75 65.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 385.75 309.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 359.50 385.75 65.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 424.50 385.75 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 428.50 385.75 65.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 493.50 385.75 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 497.50 385.75 65.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 357.75 309.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 359.50 357.75 65.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 424.50 357.75 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 428.50 357.75 65.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 493.50 357.75 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 497.50 357.75 65.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 329.75 309.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 359.50 329.75 65.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 424.50 329.75 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 428.50 329.75 65.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 493.50 329.75 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 497.50 329.75 65.00 -14.00 re f /GS0 gs 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 359.5 453.75 m 424.5 453.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 428.5 453.75 m 493.5 453.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 497.5 453.75 m 562.5 453.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 359.5 413.75 m 424.5 413.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 428.5 413.75 m 493.5 413.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 497.5 413.75 m 562.5 413.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 359.5 413.75 m 424.5 413.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 428.5 413.75 m 493.5 413.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 497.5 413.75 m 562.5 413.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 359.5 371.75 m 424.5 371.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 428.5 371.75 m 493.5 371.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 497.5 371.75 m 562.5 371.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 359.5 371.75 m 424.5 371.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 428.5 371.75 m 493.5 371.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 497.5 371.75 m 562.5 371.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 359.5 329.75 m 424.5 329.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 428.5 329.75 m 493.5 329.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 359.5 316.75 m 424.5 316.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 359.5 314.75 m 424.5 314.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 428.5 316.75 m 493.5 316.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 428.5 314.75 m 493.5 314.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 497.5 329.75 m 562.5 329.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 497.5 316.75 m 562.5 316.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 497.5 314.75 m 562.5 314.75 l s BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 383.50 457.83 Td (2017) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 452.50 457.83 Td (2016) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 511.35 457.83 Td (%Change) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 0.76 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 53 444.580078125 m 102.923828125 444.580078125 l s q 0 0 0 rg BT 53.00 445.83 Td (Third Quarter) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 405.40 445.83 Td (\(inmillions\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 500.00 445.70 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 432.32 Td (V) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 59.92 432.32 Td (ictoria) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 88.22 432.32 Td (s Secret Stores \(a\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 362.00 432.32 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 398.15 432.32 Td (1,243) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 431.00 432.32 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 467.15 432.32 Td (1,286) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 541.95 432.32 Td (\(3) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 550.30 432.32 Td (\)%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 418.32 Td (V) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 59.92 418.32 Td (ictoria) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 88.22 418.32 Td (s Secret Direct) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 405.65 418.32 Td (296) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 474.65 418.32 Td (298) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 541.95 418.32 Td (\(1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 550.30 418.32 Td (\)%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 71.00 404.32 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 76.76 404.32 Td (otal ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 93.81 404.32 Td (V) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 100.65 404.32 Td (ictoria) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 128.94 404.32 Td (s Secret) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 398.15 404.32 Td (1,539) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 467.15 404.32 Td (1,584) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 541.95 404.32 Td (\(3) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 550.30 404.32 Td (\)%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 390.32 Td (Bath & Body ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 108.74 390.32 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 117.69 390.32 Td (orks Stores \(a\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 405.65 390.32 Td (703) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 474.65 390.32 Td (682) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 545.30 390.32 Td (3) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 553.65 390.32 Td (%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 376.32 Td (Bath & Body ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 108.74 376.32 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 117.69 376.32 Td (orks Direct) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 405.65 376.32 Td (1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 410.65 376.32 Td (13) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 479.65 376.32 Td (88) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 540.30 376.32 Td (27) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 553.65 376.32 Td (%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 71.00 362.32 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 76.76 362.32 Td (otal Bath& Body ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 149.65 362.32 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 158.60 362.32 Td (orks) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 405.65 362.32 Td (816) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 474.65 362.32 Td (770) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 545.30 362.32 Td (6) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 553.65 362.32 Td (%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 348.32 Td (V) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 59.92 348.32 Td (ictoria) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 88.22 348.32 Td (s Secret and Bath& Body ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 194.50 348.32 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 203.45 348.32 Td (orks International) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 405.65 348.32 Td (1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 410.65 348.32 Td (15) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 474.65 348.32 Td (104) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 540.30 348.32 Td (1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 545.30 348.32 Td (1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 553.65 348.32 Td (%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 334.32 Td (Other \(b\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 405.65 334.32 Td (148) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 474.65 334.32 Td (123) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 540.30 334.32 Td (20) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 553.65 334.32 Td (%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 71.00 320.32 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 76.41 320.32 Td (otal Net Sales) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 362.00 320.32 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 398.15 320.32 Td (2,618) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 431.00 320.32 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 467.15 320.32 Td (2,581) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 545.30 320.32 Td (1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 553.65 320.32 Td (%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 304.25 Td (_______________) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 292.25 Td (\(a\) ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 292.25 Td (Includes company-owned stores in the U.S. and Canada.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 280.25 Td (\(b\) ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 280.25 Td (Includes Mast Global, La Senza, Henri Bendel and Corporate. ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 263.25 Td (The following table provides a reconciliation of net sales for the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 309.08 263.25 Td (third) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 327.97 263.25 Td ( quarter of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 372.11 263.25 Td (2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 392.11 263.25 Td ( to the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 419.61 263.25 Td (third) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 438.50 263.25 Td ( quarter of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 482.64 263.25 Td (2016) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 502.64 263.25 Td (:) Tj ET Q 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 182.75 221.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 271.50 182.75 55.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 326.50 182.75 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 330.50 182.75 55.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 385.50 182.75 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 389.50 182.75 55.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 444.50 182.75 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 448.50 182.75 55.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 503.50 182.75 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 507.50 182.75 55.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 152.75 221.00 -25.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 271.50 152.75 55.00 -25.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 326.50 152.75 4.00 -25.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 330.50 152.75 55.00 -25.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 385.50 152.75 4.00 -25.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 389.50 152.75 55.00 -25.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 444.50 152.75 4.00 -25.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 448.50 152.75 55.00 -25.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 503.50 152.75 4.00 -25.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 507.50 152.75 55.00 -25.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 112.75 221.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 271.50 112.75 55.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 326.50 112.75 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 330.50 112.75 55.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 385.50 112.75 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 389.50 112.75 55.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 444.50 112.75 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 448.50 112.75 55.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 503.50 112.75 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 507.50 112.75 55.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 82.75 221.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 271.50 82.75 55.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 326.50 82.75 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 330.50 82.75 55.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 385.50 82.75 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 389.50 82.75 55.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 444.50 82.75 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 448.50 82.75 55.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 503.50 82.75 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 507.50 82.75 55.00 -15.00 re f /GS0 gs 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 271.5 197.75 m 326.5 197.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 330.5 197.75 m 385.5 197.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 389.5 197.75 m 444.5 197.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 448.5 197.75 m 503.5 197.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 507.5 197.75 m 562.5 197.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 271.5 82.75 m 326.5 82.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 271.5 68.75 m 326.5 68.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 271.5 66.75 m 326.5 66.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 330.5 82.75 m 385.5 82.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 330.5 68.75 m 385.5 68.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 330.5 66.75 m 385.5 66.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 389.5 82.75 m 444.5 82.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 389.5 68.75 m 444.5 68.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 389.5 66.75 m 444.5 66.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 448.5 82.75 m 503.5 82.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 448.5 68.75 m 503.5 68.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 448.5 66.75 m 503.5 66.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 507.5 82.75 m 562.5 82.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 507.5 68.75 m 562.5 68.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 507.5 66.75 m 562.5 66.75 l s BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 281.90 209.98 Td (V) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 287.38 209.98 Td (ictoria) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 311.96 209.98 Td (s) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 287.90 201.98 Td (Secr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 302.86 201.98 Td (et) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 344.90 209.98 Td (Bath &) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 336.30 201.98 Td (Body) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 355.94 201.98 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 363.50 201.98 Td (orks) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 399.90 241.98 Td (V) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 405.38 241.98 Td (ictoria) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 429.96 241.98 Td (s ) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 405.90 233.98 Td (Secr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 420.86 233.98 Td (et) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 410.05 225.98 Td (and ) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 403.90 217.98 Td (Bath & ) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 395.30 209.98 Td (Body) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 414.94 209.98 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 422.50 209.98 Td (orks ) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 393.80 201.98 Td (International) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 465.35 201.98 Td (Other) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 525.75 201.98 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 530.72 201.98 Td (otal) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 0.76 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 53 185.73007812499998 m 102.923828125 185.73007812499998 l s q 0 0 0 rg BT 53.00 186.98 Td (Third Quarter) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 395.90 186.98 Td (\(in millions\)) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 173.48 Td (2016 Net Sales) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 274.00 172.42 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 300.15 172.42 Td (1,584) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 333.00 172.42 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 366.65 172.42 Td (770) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 392.00 172.42 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 425.65 172.42 Td (104) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.00 172.42 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 484.65 172.42 Td (123) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.00 172.42 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 536.15 172.42 Td (2,581) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 71.00 158.32 Td (Comparable Store Sales) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 309.30 157.47 Td (\(59) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 322.65 157.42 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 376.65 157.42 Td (4) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 432.30 157.47 Td (\(2) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 440.65 157.42 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 494.65 157.42 Td (1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 545.30 157.47 Td (\(56) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 558.65 157.42 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 71.00 143.32 Td (Sales ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 94.33 143.32 Td (Associated with New) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 179.27 143.32 Td (, Closed and Non-) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 80.00 133.32 Td (comparable Remodeled Stores, Net) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 312.65 132.42 Td (13) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 371.65 132.42 Td (16) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 435.65 132.42 Td (6) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 491.30 132.47 Td (\(1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 499.65 132.42 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 548.65 132.42 Td (34) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 71.00 118.32 Td (Foreign Currency ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 144.23 118.32 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 150.07 118.32 Td (ranslation) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 317.65 117.42 Td (3) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 376.65 117.42 Td (2) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 435.65 117.42 Td (1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 494.65 117.42 Td (2) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 553.65 117.42 Td (8) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 71.00 103.32 Td (Direct Channels) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 314.30 102.47 Td (\(2) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 322.65 102.42 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 371.65 102.42 Td (24) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 435.65 102.42 Td (5) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 494.65 102.42 Td (2) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 548.65 102.42 Td (29) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 71.00 88.32 Td (International ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 124.41 88.32 Td (Wholesale, Royalty and Other) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 312.65 87.42 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 371.65 87.42 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 435.65 87.42 Td (1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 489.65 87.42 Td (21) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 548.65 87.42 Td (22) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 73.48 Td (2017 Net Sales) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 274.00 72.42 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 300.15 72.42 Td (1,539) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 333.00 72.42 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 366.65 72.42 Td (816) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 392.00 72.42 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 425.65 72.42 Td (1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 430.65 72.42 Td (15) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.00 72.42 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 484.65 72.42 Td (148) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.00 72.42 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 536.15 72.42 Td (2,618) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET endstream endobj 75 0 obj <>] /Rotate 0 /Contents 76 0 R>> endobj 76 0 obj <> stream BT /F1 8.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.39 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 50 772.93359375 m 106.76171875 772.93359375 l s q 0 0 1 rg BT 50.00 774.00 Td (T) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 54.33 774.00 Td (able of Contents) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 301.00 31.60 Td (37) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 742.10 Td (The following table compares the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 186.90 742.10 Td (third) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 205.79 742.10 Td ( quarter of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 249.93 742.10 Td (2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 269.93 742.10 Td ( comparable sales to the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 368.51 742.10 Td (third) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 387.39 742.10 Td ( quarter of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 431.54 742.10 Td (2016) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.54 742.10 Td (:) Tj ET Q 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 719.60 378.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 428.50 719.60 65.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 493.50 719.60 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 497.50 719.60 65.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 691.60 378.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 428.50 691.60 65.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 493.50 691.60 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 497.50 691.60 65.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 663.60 378.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 428.50 663.60 65.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 493.50 663.60 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 497.50 663.60 65.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 635.60 378.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 428.50 635.60 65.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 493.50 635.60 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 497.50 635.60 65.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 607.60 378.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 428.50 607.60 65.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 493.50 607.60 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 497.50 607.60 65.00 -14.00 re f /GS0 gs 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 428.5 719.6 m 493.5 719.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 497.5 719.6 m 562.5 719.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 428.5 719.6 m 493.5 719.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 497.5 719.6 m 562.5 719.6 l s BT /F2 8.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 0.76 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 53 722.430078125 m 102.923828125 722.430078125 l s q 0 0 0 rg BT 53.00 723.68 Td (Third Quarter) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 452.50 723.68 Td (2017) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 521.50 723.68 Td (2016) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 710.33 Td (Comparable Sales \(Stor) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 154.57 710.33 Td (es and Dir) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 198.28 710.33 Td (ect\) \(a\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 696.17 Td (V) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 59.92 696.17 Td (ictoria's Secret \(b\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 472.95 696.17 Td (\(4) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 481.30 696.17 Td (\)%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 541.95 696.17 Td (\(1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 550.30 696.17 Td (\)%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 682.17 Td (Bath & Body ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 108.74 682.17 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 117.69 682.17 Td (orks \(b\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 476.30 682.17 Td (4) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 484.65 682.17 Td (%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 545.30 682.17 Td (7) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 553.65 682.17 Td (%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 668.17 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 58.76 668.17 Td (otal Comparable Sales) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 472.95 668.17 Td (\(1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 481.30 668.17 Td (\)%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 545.30 668.17 Td (2) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 553.65 668.17 Td (%) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 640.33 Td (Comparable Stor) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 126.98 640.33 Td (e Sales \(a\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 626.17 Td (V) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 59.92 626.17 Td (ictoria) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 88.22 626.17 Td (s Secret \(b\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 472.95 626.17 Td (\(5) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 481.30 626.17 Td (\)%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 541.95 626.17 Td (\(2) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 550.30 626.17 Td (\)%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 612.17 Td (Bath& Body ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 108.74 612.17 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 117.69 612.17 Td (orks \(b\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 476.30 612.17 Td (1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 484.65 612.17 Td (%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 545.30 612.17 Td (5) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 553.65 612.17 Td (%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 598.17 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 58.41 598.17 Td (otal Comparable Store Sales) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 472.95 598.17 Td (\(3) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 481.30 598.17 Td (\)%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 540.30 598.17 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 553.65 598.17 Td (%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 582.10 Td (________) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 570.10 Td (\(a\) ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 570.10 Td (The percentage change in comparable sales represents direct and comparable store sales. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 442.60 570.10 Td (The percentage change in ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 558.10 Td (comparable store sales represents the change in sales at comparable stores only and excludes the change in sales from ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 546.10 Td (our direct channels. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 166.53 546.10 Td (A) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 173.20 546.10 Td ( store is typically included in the calculation of comparable sales when it has been open or ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 534.10 Td (owned 12 months or more and it has not had a change in selling square footage of 20% or more. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 472.29 534.10 Td (Additionally) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 522.20 534.10 Td (, stores of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 522.10 Td (a given brand are excluded if total selling square footage for the brand in the mall changes by 20% or more through ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 510.10 Td (the opening or closing of a second store. Comparable sales attributable to our international stores are calculated on a ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 498.10 Td (constant currency basis.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 486.10 Td (\(b\) ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 486.10 Td (Includes company-owned stores in the U.S. and Canada.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 469.10 Td (The results by segment are as follows:) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 452.10 Td (V) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 56.12 452.10 Td (ictoria's Secret) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 435.10 Td (For the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 81.11 435.10 Td (third) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 100.00 435.10 Td ( quarter of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 144.14 435.10 Td (2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 164.14 435.10 Td (, net sales ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 205.80 435.10 Td (decreased) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 245.21 435.10 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 247.71 435.10 Td ($45 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 294.10 435.10 Td ( to ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 306.88 435.10 Td ($1.539 billion) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 362.99 435.10 Td (, comparable sales ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 439.07 435.10 Td (decreased) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 478.49 435.10 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 480.99 435.10 Td (4%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 494.32 435.10 Td (, and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 423.10 Td (comparable store sales ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 143.02 423.10 Td (decreased) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 182.43 423.10 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 184.93 423.10 Td (5%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 198.26 423.10 Td (. Net sales ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 242.14 423.10 Td (decreased) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 281.55 423.10 Td ( primarily due to strategic decisions to exit the swim and apparel ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 411.10 Td (categories, a decrease in core bra sales due to a decline in unconstructed bras and a decline in panties as we reposition the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 399.10 Td (category) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 83.77 399.10 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 88.59 399.10 Td (These results were partially of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 209.48 399.10 Td (fset by increases in PINK and beauty driven by a compelling merchandise assortment ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 387.10 Td (that incorporated newness, innovation and fashion.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 370.10 Td (The ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.05 370.10 Td (decrease) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 102.46 370.10 Td ( in comparable store sales was driven primarily by a decrease in total transactions driven by reduced traf) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 519.62 370.10 Td (fic.) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 353.10 Td (Bath & Body ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 106.22 353.10 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 114.37 353.10 Td (orks) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 336.10 Td (For the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 81.11 336.10 Td (third) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 100.00 336.10 Td ( quarter of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 144.14 336.10 Td (2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 164.14 336.10 Td (, net sales ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 205.80 336.10 Td (increased) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 243.55 336.10 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 246.05 336.10 Td ($46 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 292.44 336.10 Td ( to ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 305.22 336.10 Td ($816 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 356.61 336.10 Td (, comparable sales ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 432.69 336.10 Td (increased) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 470.44 336.10 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 472.94 336.10 Td (4%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 486.27 336.10 Td (, and comparable ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 324.10 Td (store sales ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 93.88 324.10 Td (increased) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 131.63 324.10 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 134.13 324.10 Td (1%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 147.46 324.10 Td (. Net sales ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 191.34 324.10 Td (increased) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 229.09 324.10 Td ( in the home fragrance and body care categories, which incorporated newness, ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 312.10 Td (innovation and fashion.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 295.10 Td (The ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.05 295.10 Td (increase) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 100.80 295.10 Td ( in comparable store sales was driven by higher average dollar sales.) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 278.10 Td (V) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 56.12 278.10 Td (ictoria's Secret and Bath & Body ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 194.28 278.10 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 202.43 278.10 Td (orks International) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 261.10 Td (For the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 81.11 261.10 Td (third) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 100.00 261.10 Td ( quarter of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 144.14 261.10 Td (2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 164.14 261.10 Td (, net sales ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 205.80 261.10 Td (increased) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 243.55 261.10 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 246.05 261.10 Td ($1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 255.68 261.10 Td (1 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 292.07 261.10 Td ( to ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 304.85 261.10 Td ($1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 314.48 261.10 Td (15 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 355.87 261.10 Td ( primarily related to new company-owned ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 249.10 Td (V) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 56.62 249.10 Td (ictoria's Secret stores and direct channel growth in Greater China and additional stores opened by our partners. ) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 232.10 Td (Other) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 215.10 Td (For the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 81.11 215.10 Td (third) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 100.00 215.10 Td ( quarter of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 144.14 215.10 Td (2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 164.14 215.10 Td (, net sales ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 205.80 215.10 Td (increased) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 243.55 215.10 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 246.05 215.10 Td ($25 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 292.44 215.10 Td ( to ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 305.22 215.10 Td ($148 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 356.61 215.10 Td ( primarily due to an increase in wholesale sales to ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 203.10 Td (our international partners.) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 186.10 Td (Gr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 62.04 186.10 Td (oss Pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 87.69 186.10 Td (ofit) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 169.10 Td (For the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 81.11 169.10 Td (third) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 100.00 169.10 Td ( quarter of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 144.14 169.10 Td (2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 164.14 169.10 Td (, our gross profit ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 233.30 169.10 Td (decreased) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 272.71 169.10 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 275.21 169.10 Td ($36 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 321.61 169.10 Td ( to $) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 339.38 169.10 Td (989 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 385.78 169.10 Td (, and our gross profit rate \(expressed as a ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 157.10 Td (percentage of net sales\) ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 146.62 157.10 Td (decreased) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 186.03 157.10 Td ( to ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 198.81 157.10 Td (37.8%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 224.64 157.10 Td ( from ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 249.08 157.10 Td (39.7%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 274.91 157.10 Td (, primarily driven by the following:) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 140.10 Td (V) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 56.12 140.10 Td (ictoria's Secret) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 123.10 Td (For the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 81.11 123.10 Td (third) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 100.00 123.10 Td ( quarter of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 144.14 123.10 Td (2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 164.14 123.10 Td (, the gross profit decrease was primarily driven by lower merchandise mar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 461.08 123.10 Td (gin dollars related to the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 111.10 Td (decrease in net sales and higher store inventory shrink, and higher occupancy expenses due to investments in store real estate.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 94.10 Td (The gross profit rate decrease was driven by an increase in occupancy expenses primarily due to investments in store real estate ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 82.10 Td (and buying and occupancy deleverage on lower sales.) Tj ET Q endstream endobj 77 0 obj <>] /Rotate 0 /Contents 78 0 R>> endobj 78 0 obj <> stream BT /F1 8.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.39 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 50 772.93359375 m 106.76171875 772.93359375 l s q 0 0 1 rg BT 50.00 774.00 Td (T) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 54.33 774.00 Td (able of Contents) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 301.00 31.60 Td (38) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 742.25 Td (Bath & Body ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 106.22 742.25 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 114.37 742.25 Td (orks) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 725.25 Td (For the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 81.11 725.25 Td (third) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 100.00 725.25 Td ( quarter of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 144.14 725.25 Td (2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 164.14 725.25 Td (, the gross profit increase was primarily driven by higher merchandise mar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 462.20 725.25 Td (gin dollars related to the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 713.25 Td (increase in net sales, partially of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 178.66 713.25 Td (fset by higher occupancy expenses due to investments in store real estate.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 696.25 Td (The gross profit rate decrease was driven by a decrease in the merchandise mar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 366.62 696.25 Td (gin rate due to increased promotional activity ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 684.25 Td (and product mix, and an increase in occupancy expenses primarily due to investments in store real estate. ) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 667.25 Td (V) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 56.12 667.25 Td (ictoria's Secret and Bath & Body ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 194.28 667.25 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 202.43 667.25 Td (orks International) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 650.25 Td (For the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 81.11 650.25 Td (third) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 100.00 650.25 Td ( quarter of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 144.14 650.25 Td (2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 164.14 650.25 Td (, the gross profit decrease was primarily driven by higher occupancy expenses due to investments ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 638.25 Td (in store real estate at ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 134.50 638.25 Td (V) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 141.12 638.25 Td (ictoria's Secret U.K. and in Greater China, partially of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 356.84 638.25 Td (fset by increased merchandise mar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 494.93 638.25 Td (gin dollars ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 626.25 Td (related to higher net sales in Greater China and additional stores opened by our partners. ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 609.25 Td (The gross profit rate decrease was driven by an increase in occupancy expenses due to investments in store real estate at ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 597.25 Td (V) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 56.62 597.25 Td (ictoria's Secret U.K. and in Greater China.) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 580.25 Td (General, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 88.88 580.25 Td (Administrative and Stor) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 192.59 580.25 Td (e Operating Expenses ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 563.25 Td (For the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 81.11 563.25 Td (third) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 100.00 563.25 Td ( quarter of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 144.14 563.25 Td (2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 164.14 563.25 Td (, our general, administrative and store operating expenses ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 396.84 563.25 Td (increased) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 434.59 563.25 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 437.09 563.25 Td ($16 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 483.49 563.25 Td ( to $) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 501.26 563.25 Td (757 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 547.66 563.25 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 551.25 Td (driven by an increase in marketing expenses primarily due to the return to tar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 358.33 551.25 Td (geted direct mail at ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 437.55 551.25 Td (V) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 444.17 551.25 Td (ictoria's Secret and higher ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 539.25 Td (selling expenses at Bath & Body ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 183.13 539.25 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 191.77 539.25 Td (orks and in Greater China, partially of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 344.04 539.25 Td (fset by lower selling expenses related to lower sales ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 527.25 Td (volumes at ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 95.92 527.25 Td (V) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 102.54 527.25 Td (ictoria's Secret and lower legal expenses.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 510.25 Td (The general, administrative and store operating expense rate ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 293.51 510.25 Td (increased) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 331.26 510.25 Td ( to ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 344.04 510.25 Td (28.9%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 369.87 510.25 Td ( from ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 394.31 510.25 Td (28.7%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 420.14 510.25 Td ( due to increased marketing ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 498.25 Td (expenses.) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 0.95 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 50 479.68505859375 m 166.2109375 479.68505859375 l s q 0 0 0 rg BT 50.00 481.25 Td (Other) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 75.37 481.25 Td ( Income and Expense) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 464.25 Td (Inter) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 71.48 464.25 Td (est Expense) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 447.25 Td (The following table provides the average daily borrowings and average borrowing rates for the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 432.09 447.25 Td (third) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 450.98 447.25 Td ( quarter of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 495.12 447.25 Td (2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 515.12 447.25 Td ( and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 534.56 447.25 Td (2016) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 554.56 447.25 Td (:) Tj ET Q 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 424.75 378.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 428.50 424.75 65.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 493.50 424.75 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 497.50 424.75 65.00 -14.00 re f /GS0 gs 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 428.5 424.75 m 493.5 424.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 497.5 424.75 m 562.5 424.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 428.5 424.75 m 493.5 424.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 497.5 424.75 m 562.5 424.75 l s BT /F2 8.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 0.76 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 53 427.580078125 m 102.923828125 427.580078125 l s q 0 0 0 rg BT 53.00 428.83 Td (Third Quarter) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 452.50 428.83 Td (2017) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 521.50 428.83 Td (2016) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 415.32 Td (A) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 59.85 415.32 Td (verage daily borrowings \(in millions\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 431.00 415.32 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 462.15 415.32 Td (5,819) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 500.00 415.32 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 531.15 415.32 Td (5,770) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 401.32 Td (A) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 59.48 401.32 Td (verage borrowing rate \(in percentages\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 467.15 401.32 Td (6.95) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 484.65 401.32 Td (%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 536.15 401.32 Td (6.75) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 553.65 401.32 Td (%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 380.25 Td (For the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 81.11 380.25 Td (third) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 100.00 380.25 Td ( quarter of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 144.14 380.25 Td (2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 164.14 380.25 Td (, our interest expense ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 251.61 380.25 Td (increased) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 289.37 380.25 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 291.87 380.25 Td ($2 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 333.26 380.25 Td ( to ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 346.04 380.25 Td ($99 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 392.43 380.25 Td ( primarily due to higher average daily ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 368.25 Td (borrowings as well as a higher average borrowing rate.) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 351.25 Td (Pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 60.37 351.25 Td (ovision for) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 105.46 351.25 Td ( Income ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 141.94 351.25 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 147.70 351.25 Td (axes) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 334.25 Td (For the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 81.11 334.25 Td (third) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 100.00 334.25 Td ( quarter of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 144.14 334.25 Td (2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 164.14 334.25 Td (, our ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 192.56 334.25 Td (fective tax rate was ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 272.51 334.25 Td (36.1%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 298.34 334.25 Td ( compared to ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 353.05 334.25 Td (36.0%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 378.88 334.25 Td ( in the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 406.37 334.25 Td (third) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 425.26 334.25 Td ( quarter of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 469.40 334.25 Td (2016) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 489.40 334.25 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 494.22 334.25 Td (The ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 512.27 334.25 Td (third) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 531.16 334.25 Td ( quarter ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 322.25 Td (of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 60.83 322.25 Td (2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 80.83 322.25 Td ( rate and the third quarter of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 195.50 322.25 Td (2016) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 215.50 322.25 Td ( rate were lower than our combined federal and state statutory rate primarily due to ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 310.25 Td (the resolution of certain tax matters. ) Tj ET Q endstream endobj 79 0 obj <>] /Rotate 0 /Contents 80 0 R>> endobj 80 0 obj <> stream BT /F1 8.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.39 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 50 772.93359375 m 106.76171875 772.93359375 l s q 0 0 1 rg BT 50.00 774.00 Td (T) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 54.33 774.00 Td (able of Contents) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 301.00 31.60 Td (39) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 725.10 Td (Y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 56.11 725.10 Td (ear) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 69.62 725.10 Td (-to-Date 2017) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 127.10 725.10 Td ( Compar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 164.97 725.10 Td (ed to ) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 187.93 725.10 Td (Y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 194.04 725.10 Td (ear) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 207.55 725.10 Td (-to-Date 2016) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 265.03 725.10 Td ( ) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 708.10 Td (Operating Income) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 691.10 Td (The following table provides our segment operating income \(loss\) and operating income \(loss\) rates \(expressed as a percentage ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 679.10 Td (of net sales\) for year) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 131.98 679.10 Td (-to-date ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 165.58 679.10 Td (2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 185.58 679.10 Td ( in comparison to year) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 274.79 679.10 Td (-to-date ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 308.39 679.10 Td (2016) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 328.39 679.10 Td (: ) Tj ET Q 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 632.60 240.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 290.50 632.60 65.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 355.50 632.60 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 359.50 632.60 65.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 424.50 632.60 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 428.50 632.60 65.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 493.50 632.60 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 497.50 632.60 65.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 604.60 240.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 290.50 604.60 65.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 355.50 604.60 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 359.50 604.60 65.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 424.50 604.60 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 428.50 604.60 65.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 493.50 604.60 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 497.50 604.60 65.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 576.60 240.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 290.50 576.60 65.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 355.50 576.60 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 359.50 576.60 65.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 424.50 576.60 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 428.50 576.60 65.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 493.50 576.60 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 497.50 576.60 65.00 -14.00 re f /GS0 gs 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 428.5 656.6 m 493.5 656.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 493.5 656.6 m 497.5 656.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 497.5 656.6 m 562.5 656.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 290.5 644.6 m 355.5 644.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 359.5 644.6 m 424.5 644.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 428.5 644.6 m 493.5 644.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 497.5 644.6 m 562.5 644.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 290.5 576.6 m 355.5 576.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 359.5 576.6 m 424.5 576.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 290.5 576.6 m 355.5 576.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 290.5 563.6 m 355.5 563.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 290.5 561.6 m 355.5 561.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 359.5 563.6 m 424.5 563.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 359.5 561.6 m 424.5 561.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 428.5 576.6 m 493.5 576.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 428.5 563.6 m 493.5 563.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 428.5 561.6 m 493.5 561.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 497.5 576.6 m 562.5 576.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 497.5 563.6 m 562.5 563.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 497.5 561.6 m 562.5 561.6 l s BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 660.55 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 293.00 660.55 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 362.00 660.55 Td () Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 454.75 660.68 Td (OperatingIncomeRate) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 648.55 Td () Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 314.50 648.68 Td (2017) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 383.50 648.68 Td (2016) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 452.50 648.68 Td (2017) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 521.50 648.68 Td (2016) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 0.76 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 53 635.430078125 m 96.6796875 635.430078125 l s q 0 0 0 rg BT 53.00 636.68 Td (Y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 57.89 636.68 Td (ear) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 68.70 636.68 Td (-to-Date) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 336.40 636.68 Td (\(inmillions\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 431.00 636.55 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 500.00 636.55 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 623.17 Td (V) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 59.92 623.17 Td (ictoria) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 88.22 623.17 Td (s Secret) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 293.00 623.17 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 336.65 623.17 Td (476) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 362.00 623.17 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 405.65 623.17 Td (679) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 463.80 623.17 Td (10.1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 484.65 623.17 Td (%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 532.80 623.17 Td (13.1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 553.65 623.17 Td (%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 609.17 Td (Bath& Body ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 108.74 609.17 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 117.69 609.17 Td (orks) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 336.65 609.17 Td (396) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 405.65 609.17 Td (405) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 463.80 609.17 Td (16.8) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 484.65 609.17 Td (%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 532.80 609.17 Td (18.2) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 553.65 609.17 Td (%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 595.17 Td (V) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 59.92 595.17 Td (ictoria) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 88.22 595.17 Td (s Secret and Bath& Body ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 194.50 595.17 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 203.45 595.17 Td (orks International) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 346.65 595.17 Td (1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 410.65 595.17 Td (30) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 468.80 595.17 Td (0.3) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 484.65 595.17 Td (%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 537.80 595.17 Td (9.9) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 553.65 595.17 Td (%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 581.17 Td (Other \(a\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 333.30 581.22 Td (\(131) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 351.65 581.17 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 407.30 581.22 Td (\(99) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 420.65 581.17 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 460.45 581.17 Td (\(32.3) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 481.30 581.17 Td (\)%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 529.45 581.17 Td (\(27.3) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 550.30 581.17 Td (\)%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 567.17 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 58.41 567.17 Td (otal Operating Income) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 293.00 567.17 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 336.65 567.17 Td (742) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 362.00 567.17 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 398.15 567.17 Td (1,015) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 468.80 567.17 Td (9.5) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 484.65 567.17 Td (%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 532.80 567.17 Td (12.6) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 553.65 567.17 Td (%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 551.10 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.25 551.10 Td (_______________) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 539.10 Td (\(a\) ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 539.10 Td (Includes Mast Global, La Senza, Henri Bendel and Corporate. ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 522.10 Td (For ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 66.39 522.10 Td (year) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 83.40 522.10 Td (-to-date 2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 136.99 522.10 Td (, operating income ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 214.19 522.10 Td (decreased) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 253.60 522.10 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 256.10 522.10 Td ($273 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 307.50 522.10 Td (, or ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 323.33 522.10 Td (27%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 341.66 522.10 Td (, to ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 356.93 522.10 Td ($742 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 408.33 522.10 Td (, and the operating income rate ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 510.10 Td (decreased) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 89.41 510.10 Td ( to ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 102.19 510.10 Td (9.5%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 123.02 510.10 Td ( from ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 147.46 510.10 Td (12.6%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 173.29 510.10 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 178.11 510.10 Td (The drivers of the operating income results are discussed in the following sections.) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 493.10 Td (Net Sales) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 476.10 Td (The following table provides net sales for ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 219.12 476.10 Td (year) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 236.13 476.10 Td (-to-date 2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 289.72 476.10 Td ( in comparison to ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 361.93 476.10 Td (year) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 378.94 476.10 Td (-to-date 2016) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 432.53 476.10 Td (:) Tj ET Q 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 441.60 309.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 359.50 441.60 65.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 424.50 441.60 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 428.50 441.60 65.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 493.50 441.60 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 497.50 441.60 65.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 413.60 309.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 359.50 413.60 65.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 424.50 413.60 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 428.50 413.60 65.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 493.50 413.60 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 497.50 413.60 65.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 385.60 309.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 359.50 385.60 65.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 424.50 385.60 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 428.50 385.60 65.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 493.50 385.60 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 497.50 385.60 65.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 357.60 309.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 359.50 357.60 65.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 424.50 357.60 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 428.50 357.60 65.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 493.50 357.60 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 497.50 357.60 65.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 329.60 309.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 359.50 329.60 65.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 424.50 329.60 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 428.50 329.60 65.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 493.50 329.60 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 497.50 329.60 65.00 -14.00 re f /GS0 gs 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 359.5 453.6 m 424.5 453.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 428.5 453.6 m 493.5 453.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 497.5 453.6 m 562.5 453.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 359.5 413.6 m 424.5 413.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 428.5 413.6 m 493.5 413.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 497.5 413.6 m 562.5 413.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 359.5 413.6 m 424.5 413.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 359.5 371.6 m 424.5 371.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 428.5 371.6 m 493.5 371.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 497.5 371.6 m 562.5 371.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 359.5 371.6 m 424.5 371.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 428.5 371.6 m 493.5 371.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 359.5 329.6 m 424.5 329.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 428.5 329.6 m 493.5 329.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 359.5 316.6 m 424.5 316.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 359.5 314.6 m 424.5 314.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 428.5 316.6 m 493.5 316.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 428.5 314.6 m 493.5 314.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 497.5 329.6 m 562.5 329.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 497.5 316.6 m 562.5 316.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 497.5 314.6 m 562.5 314.6 l s BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 383.50 457.68 Td (2017) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 452.50 457.68 Td (2016) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 511.35 457.68 Td (%Change) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 0.76 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 53 444.430078125 m 96.6796875 444.430078125 l s q 0 0 0 rg BT 53.00 445.68 Td (Y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 57.89 445.68 Td (ear) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 68.70 445.68 Td (-to-Date) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 405.40 445.68 Td (\(inmillions\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 500.00 445.55 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 432.17 Td (V) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 59.92 432.17 Td (ictoria) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 88.22 432.17 Td (s Secret Stores \(a\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 362.00 432.17 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 398.15 432.17 Td (3,840) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 431.00 432.17 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 467.15 432.17 Td (4,136) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 541.95 432.17 Td (\(7) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 550.30 432.17 Td (\)%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 418.17 Td (V) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 59.92 418.17 Td (ictoria) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 88.22 418.17 Td (s Secret Direct) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 405.65 418.17 Td (878) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 467.15 418.17 Td (1,056) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 536.95 418.17 Td (\(17) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 550.30 418.17 Td (\)%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 71.00 404.17 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 76.76 404.17 Td (otal ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 93.81 404.17 Td (V) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 100.65 404.17 Td (ictoria) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 128.94 404.17 Td (s Secret) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 398.15 404.17 Td (4,718) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 467.15 404.17 Td (5,192) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 541.95 404.17 Td (\(9) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 550.30 404.17 Td (\)%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 390.17 Td (Bath & Body ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 108.74 390.17 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 117.69 390.17 Td (orks Stores \(a\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 398.15 390.17 Td (2,044) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 467.15 390.17 Td (1,977) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 545.30 390.17 Td (3) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 553.65 390.17 Td (%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 376.17 Td (Bath & Body ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 108.74 376.17 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 117.69 376.17 Td (orks Direct) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 405.65 376.17 Td (310) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 474.65 376.17 Td (255) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 540.30 376.17 Td (22) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 553.65 376.17 Td (%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 71.00 362.17 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 76.76 362.17 Td (otal Bath& Body ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 149.65 362.17 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 158.60 362.17 Td (orks) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 398.15 362.17 Td (2,354) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 467.15 362.17 Td (2,232) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 545.30 362.17 Td (5) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 553.65 362.17 Td (%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 348.17 Td (V) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 59.92 348.17 Td (ictoria) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 88.22 348.17 Td (s Secret and Bath& Body ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 194.50 348.17 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 203.45 348.17 Td (orks International) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 405.65 348.17 Td (332) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 474.65 348.17 Td (299) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 540.30 348.17 Td (1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 545.30 348.17 Td (1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 553.65 348.17 Td (%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 334.17 Td (Other \(b\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 405.65 334.17 Td (405) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 474.65 334.17 Td (362) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 540.30 334.17 Td (12) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 553.65 334.17 Td (%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 71.00 320.17 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 76.41 320.17 Td (otal Net Sales) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 362.00 320.17 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 398.15 320.17 Td (7,809) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 431.00 320.17 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 467.15 320.17 Td (8,085) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 541.95 320.17 Td (\(3) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 550.30 320.17 Td (\)%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 304.10 Td (_______________) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 292.10 Td (\(a\) ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 292.10 Td (Includes company-owned stores in the U.S. and Canada.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 280.10 Td (\(b\) ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 280.10 Td (Includes Mast Global, La Senza, Henri Bendel and Corporate. ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 256.10 Td (The following table provides a reconciliation of net sales for ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 294.37 256.10 Td (year) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 311.37 256.10 Td (-to-date 2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 364.97 256.10 Td ( to ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 377.74 256.10 Td (year) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 394.75 256.10 Td (-to-date 2016) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 448.34 256.10 Td (:) Tj ET Q 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 175.60 221.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 271.50 175.60 55.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 326.50 175.60 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 330.50 175.60 55.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 385.50 175.60 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 389.50 175.60 55.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 444.50 175.60 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 448.50 175.60 55.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 503.50 175.60 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 507.50 175.60 55.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 145.60 221.00 -25.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 271.50 145.60 55.00 -25.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 326.50 145.60 4.00 -25.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 330.50 145.60 55.00 -25.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 385.50 145.60 4.00 -25.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 389.50 145.60 55.00 -25.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 444.50 145.60 4.00 -25.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 448.50 145.60 55.00 -25.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 503.50 145.60 4.00 -25.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 507.50 145.60 55.00 -25.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 105.60 221.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 271.50 105.60 55.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 326.50 105.60 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 330.50 105.60 55.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 385.50 105.60 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 389.50 105.60 55.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 444.50 105.60 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 448.50 105.60 55.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 503.50 105.60 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 507.50 105.60 55.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 75.60 221.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 271.50 75.60 55.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 326.50 75.60 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 330.50 75.60 55.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 385.50 75.60 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 389.50 75.60 55.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 444.50 75.60 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 448.50 75.60 55.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 503.50 75.60 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 507.50 75.60 55.00 -15.00 re f /GS0 gs 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 271.5 190.60000000000002 m 326.5 190.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 330.5 190.60000000000002 m 385.5 190.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 389.5 190.60000000000002 m 444.5 190.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 448.5 190.60000000000002 m 503.5 190.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 507.5 190.60000000000002 m 562.5 190.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 271.5 75.60000000000002 m 326.5 75.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 330.5 75.60000000000002 m 385.5 75.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 389.5 75.60000000000002 m 444.5 75.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 448.5 75.60000000000002 m 503.5 75.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 507.5 75.60000000000002 m 562.5 75.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 271.5 75.60000000000002 m 326.5 75.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 271.5 61.60000000000002 m 326.5 61.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 271.5 59.60000000000002 m 326.5 59.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 330.5 75.60000000000002 m 385.5 75.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 330.5 61.60000000000002 m 385.5 61.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 330.5 59.60000000000002 m 385.5 59.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 389.5 75.60000000000002 m 444.5 75.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 389.5 61.60000000000002 m 444.5 61.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 389.5 59.60000000000002 m 444.5 59.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 448.5 75.60000000000002 m 503.5 75.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 448.5 61.60000000000002 m 503.5 61.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 448.5 59.60000000000002 m 503.5 59.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 507.5 75.60000000000002 m 562.5 75.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 507.5 61.60000000000002 m 562.5 61.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 507.5 59.60000000000002 m 562.5 59.60000000000002 l s BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 281.90 202.83 Td (V) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 287.38 202.83 Td (ictoria) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 311.96 202.83 Td (s) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 287.90 194.83 Td (Secr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 302.86 194.83 Td (et) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 344.90 202.83 Td (Bath &) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 336.30 194.83 Td (Body) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 355.94 194.83 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 363.50 194.83 Td (orks) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 399.90 234.83 Td (V) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 405.38 234.83 Td (ictoria) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 429.96 234.83 Td (s ) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 405.90 226.83 Td (Secr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 420.86 226.83 Td (et) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 410.05 218.83 Td (and ) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 403.90 210.83 Td (Bath & ) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 395.30 202.83 Td (Body) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 414.94 202.83 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 422.50 202.83 Td (orks ) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 393.80 194.83 Td (International) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 465.35 194.83 Td (Other) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 525.75 194.83 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 530.72 194.83 Td (otal) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 0.76 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 53 178.580078125 m 96.6796875 178.580078125 l s q 0 0 0 rg BT 53.00 179.83 Td (Y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 57.89 179.83 Td (ear) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 68.70 179.83 Td (-to-Date) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 395.90 179.83 Td (\(in millions\)) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 166.33 Td (2016 Net Sales) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 274.00 165.27 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 300.15 165.27 Td (5,192) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 333.00 165.27 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 359.15 165.27 Td (2,232) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 392.00 165.27 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 425.65 165.27 Td (299) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.00 165.27 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 484.65 165.27 Td (362) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.00 165.27 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 536.15 165.27 Td (8,085) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 71.00 151.17 Td (Comparable Store Sales) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 304.30 150.32 Td (\(356) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 322.65 150.27 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 371.65 150.27 Td (22) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 432.30 150.32 Td (\(7) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 440.65 150.27 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 491.30 150.32 Td (\(4) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 499.65 150.27 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 540.30 150.32 Td (\(345) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 558.65 150.27 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 71.00 136.17 Td (Sales ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 94.33 136.17 Td (Associated with New) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 179.27 136.17 Td (, Closed and Non-) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 80.00 126.17 Td (comparable Remodeled Stores, Net) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 312.65 125.27 Td (59) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 371.65 125.27 Td (44) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 430.65 125.27 Td (38) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 489.65 125.27 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 543.65 125.27 Td (141) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 71.00 111.17 Td (Foreign Currency ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 144.23 111.17 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 150.07 111.17 Td (ranslation) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 317.65 110.27 Td (1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 376.65 110.27 Td (1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 432.30 110.32 Td (\(7) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 440.65 110.27 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 494.65 110.27 Td (1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 550.30 110.32 Td (\(4) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 558.65 110.27 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 71.00 96.17 Td (Direct Channels) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 304.30 95.32 Td (\(178) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 322.65 95.27 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 371.65 95.27 Td (55) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 430.65 95.27 Td (12) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 494.65 95.27 Td (7) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 540.30 95.32 Td (\(104) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 558.65 95.27 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 71.00 81.17 Td (International ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 124.41 81.17 Td (Wholesale, Royalty and Other) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 312.65 80.27 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 371.65 80.27 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 432.30 80.32 Td (\(3) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 440.65 80.27 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 489.65 80.27 Td (39) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 548.65 80.27 Td (36) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 66.33 Td (2017 Net Sales) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 274.00 65.27 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 300.15 65.27 Td (4,718) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 333.00 65.27 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 359.15 65.27 Td (2,354) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 392.00 65.27 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 425.65 65.27 Td (332) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.00 65.27 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 484.65 65.27 Td (405) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.00 65.27 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 536.15 65.27 Td (7,809) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET endstream endobj 81 0 obj <>] /Rotate 0 /Contents 82 0 R>> endobj 82 0 obj <> stream BT /F1 8.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.39 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 50 772.93359375 m 106.76171875 772.93359375 l s q 0 0 1 rg BT 50.00 774.00 Td (T) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 54.33 774.00 Td (able of Contents) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 301.00 31.60 Td (40) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 742.10 Td (The following table compares ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 172.18 742.10 Td (year) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 189.19 742.10 Td (-to-date 2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 242.78 742.10 Td ( comparable sales to ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 326.64 742.10 Td (year) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 343.65 742.10 Td (-to-date 2016) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 397.24 742.10 Td (:) Tj ET Q 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 705.60 378.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 428.50 705.60 65.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 493.50 705.60 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 497.50 705.60 65.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 677.60 378.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 428.50 677.60 65.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 493.50 677.60 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 497.50 677.60 65.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 649.60 378.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 428.50 649.60 65.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 493.50 649.60 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 497.50 649.60 65.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 621.60 378.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 428.50 621.60 65.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 493.50 621.60 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 497.50 621.60 65.00 -14.00 re f /GS0 gs 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 428.5 719.6 m 493.5 719.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 497.5 719.6 m 562.5 719.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 428.5 719.6 m 493.5 719.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 497.5 719.6 m 562.5 719.6 l s BT /F2 8.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 0.76 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 53 722.430078125 m 96.6796875 722.430078125 l s q 0 0 0 rg BT 53.00 723.68 Td (Y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 57.89 723.68 Td (ear) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 68.70 723.68 Td (-to-Date) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 452.50 723.68 Td (2017) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 521.50 723.68 Td (2016) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 710.33 Td (Comparable Sales \(Stor) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 154.57 710.33 Td (es and Dir) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 198.28 710.33 Td (ect\) \(a\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 696.17 Td (V) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 59.92 696.17 Td (ictoria's Secret \(b\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 467.95 696.17 Td (\(1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 476.28 696.17 Td (1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 481.30 696.17 Td (\)%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 548.65 696.17 Td (1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 553.65 696.17 Td (%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 682.17 Td (Bath & Body ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 108.74 682.17 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 117.69 682.17 Td (orks \(b\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 476.30 682.17 Td (4) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 484.65 682.17 Td (%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 548.65 682.17 Td (6) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 553.65 682.17 Td (%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 668.17 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 58.76 668.17 Td (otal Comparable Sales) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 472.95 668.17 Td (\(6) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 481.30 668.17 Td (\)%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 548.65 668.17 Td (3) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 553.65 668.17 Td (%) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 640.33 Td (Comparable Stor) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 126.98 640.33 Td (e Sales \(a\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 626.17 Td (V) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 59.92 626.17 Td (ictoria) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 88.22 626.17 Td (s Secret \(b\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 472.95 626.17 Td (\(9) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 481.30 626.17 Td (\)%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 543.65 626.17 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 553.65 626.17 Td (%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 612.17 Td (Bath& Body ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 108.74 612.17 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 117.69 612.17 Td (orks \(b\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 476.30 612.17 Td (1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 484.65 612.17 Td (%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 548.65 612.17 Td (4) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 553.65 612.17 Td (%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 598.17 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 58.41 598.17 Td (otal Comparable Store Sales) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 472.95 598.17 Td (\(6) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 481.30 598.17 Td (\)%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 548.65 598.17 Td (1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 553.65 598.17 Td (%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 582.10 Td (________) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 570.10 Td (\(a\) ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 570.10 Td (The percentage change in comparable sales represents direct and comparable store sales. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 442.60 570.10 Td (The percentage change in ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 558.10 Td (comparable store sales represents the change in sales at comparable stores only and excludes the change in sales from ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 546.10 Td (our direct channels. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 166.53 546.10 Td (A) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 173.20 546.10 Td ( store is typically included in the calculation of comparable store sales when it has been open or ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 534.10 Td (owned 12 months or more and it has not had a change in selling square footage of 20% or more. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 472.29 534.10 Td (Additionally) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 522.20 534.10 Td (, stores of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 522.10 Td (a given brand are excluded if total selling square footage for the brand in the mall changes by 20% or more through ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 510.10 Td (the opening or closing of a second store. Comparable store sales attributable to our international stores are calculated ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 498.10 Td (on a constant currency basis.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 486.10 Td (\(b\) ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 486.10 Td (Includes company-owned stores in the U.S. and Canada.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 469.10 Td (The results by segment are as follows:) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 452.10 Td (V) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 56.12 452.10 Td (ictoria's Secret) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 435.10 Td (For ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 66.39 435.10 Td (year) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 83.40 435.10 Td (-to-date 2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 136.99 435.10 Td (, net sales ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 178.65 435.10 Td (decreased) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 218.06 435.10 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 220.56 435.10 Td ($474 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 271.95 435.10 Td ( to ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 284.73 435.10 Td ($4.718 billion) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 340.84 435.10 Td (, comparable sales ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 416.92 435.10 Td (decreased) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 456.34 435.10 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 458.84 435.10 Td (1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 463.47 435.10 Td (1%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 476.80 435.10 Td (, and comparable ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 423.10 Td (store sales ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 93.88 423.10 Td (decreased) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 133.29 423.10 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 135.79 423.10 Td (9%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 149.12 423.10 Td (. Net sales ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 193.00 423.10 Td (decreased) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 232.41 423.10 Td ( primarily due to strategic decisions to exit the swim and apparel categories and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 411.10 Td (decrease direct mail and certain other promotional activities, a decline in core bra sales and a decline in panties and beauty as ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 399.10 Td (we reposition the categories. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 166.72 399.10 Td (These results were partially of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 287.61 399.10 Td (fset by increases in PINK and sport driven by a compelling ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 387.10 Td (merchandise assortment that incorporated newness, innovation and fashion.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 370.10 Td (The ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.05 370.10 Td (decrease) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 102.46 370.10 Td ( in comparable store sales was driven primarily by a decrease in total transactions driven by reduced traf) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 519.62 370.10 Td (fic, ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 358.10 Td (impacted significantly by the exit of certain categories and the promotional changes discussed above.) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 341.10 Td (Bath & Body ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 106.22 341.10 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 114.37 341.10 Td (orks) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 324.10 Td (For ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 66.39 324.10 Td (year) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 83.40 324.10 Td (-to-date 2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 136.99 324.10 Td (, net sales ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 178.65 324.10 Td (increased) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 216.40 324.10 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 218.90 324.10 Td ($122 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 270.29 324.10 Td ( to ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 283.07 324.10 Td ($2.354 billion) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 339.18 324.10 Td (, comparable sales ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 415.26 324.10 Td (increased) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 453.02 324.10 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 455.52 324.10 Td (4%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 468.85 324.10 Td (, and comparable store ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 312.10 Td (sales ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 71.94 312.10 Td (increased) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 109.69 312.10 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 112.19 312.10 Td (1%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 125.52 312.10 Td (. Net sales ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 169.40 312.10 Td (increased) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 207.15 312.10 Td ( in the home fragrance and body care categories, which incorporated newness, ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 300.10 Td (innovation and fashion.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 283.10 Td (The ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.05 283.10 Td (increase) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 100.80 283.10 Td ( in comparable store sales was driven by higher average dollar sales.) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 266.10 Td (V) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 56.12 266.10 Td (ictoria's Secret and Bath & Body ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 194.28 266.10 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 202.43 266.10 Td (orks International) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 249.10 Td (For ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 66.39 249.10 Td (year) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 83.40 249.10 Td (-to-date 2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 136.99 249.10 Td (, net sales ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 178.65 249.10 Td (increased) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 216.40 249.10 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 218.90 249.10 Td ($33 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 265.29 249.10 Td ( to ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 278.07 249.10 Td ($332 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 329.46 249.10 Td ( primarily related to new company-owned ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 499.78 249.10 Td (V) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 506.40 249.10 Td (ictoria's ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 237.10 Td (Secret stores and direct channel growth in Greater China and additional stores opened by our partners. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 461.07 237.10 Td (These results were ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 225.10 Td (partially of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 93.97 225.10 Td (fset by declines in the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 183.49 225.10 Td (V) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 190.11 225.10 Td (ictoria's Secret International business and the negative impacts of foreign currency at ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 213.10 Td (V) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 56.62 213.10 Td (ictoria's Secret U.K.) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 196.10 Td (Other) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 179.10 Td (For ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 66.39 179.10 Td (year) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 83.40 179.10 Td (-to-date 2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 136.99 179.10 Td (, net sales ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 178.65 179.10 Td (increased) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 216.40 179.10 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 218.90 179.10 Td ($43 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 265.29 179.10 Td ( to ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 278.07 179.10 Td ($405 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 329.46 179.10 Td ( primarily due to an increase in wholesale sales to our ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 167.10 Td (international partners.) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 150.10 Td (Gr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 62.04 150.10 Td (oss Pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 87.69 150.10 Td (ofit ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 133.10 Td (For ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 66.39 133.10 Td (year) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 83.40 133.10 Td (-to-date 2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 136.99 133.10 Td (, our gross profit ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 206.15 133.10 Td (decreased) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 245.57 133.10 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 248.07 133.10 Td ($262 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 299.46 133.10 Td ( to ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 312.24 133.10 Td ($2.919 billion) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 368.35 133.10 Td (, and our gross profit rate \(expressed as a ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 121.10 Td (percentage of net sales\) ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 146.62 121.10 Td (decreased) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 186.03 121.10 Td ( to ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 198.81 121.10 Td (37.4%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 224.64 121.10 Td ( from ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 249.08 121.10 Td (39.3%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 274.91 121.10 Td (, primarily driven by the following:) Tj ET Q endstream endobj 83 0 obj <>] /Rotate 0 /Contents 84 0 R>> endobj 84 0 obj <> stream BT /F1 8.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.39 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 50 772.93359375 m 106.76171875 772.93359375 l s q 0 0 1 rg BT 50.00 774.00 Td (T) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 54.33 774.00 Td (able of Contents) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 301.00 31.60 Td (41) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 742.25 Td (V) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 56.12 742.25 Td (ictoria's Secret) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 725.25 Td (For ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 66.39 725.25 Td (year) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 83.40 725.25 Td (-to-date 2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 136.99 725.25 Td (, the gross profit decrease was primarily driven by lower merchandise mar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 433.93 725.25 Td (gin dollars related to the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 713.25 Td (decrease in net sales, partially of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 180.32 713.25 Td (fset by lower buying and occupancy expenses which decreased due to the discontinuation of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 701.25 Td (catalogue production and other cost reductions from strategic actions taken in the first quarter of 2016. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 462.74 701.25 Td (These decreases were ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 689.25 Td (partially of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 93.97 689.25 Td (fset by an increase in occupancy expenses due to investments in store real estate. ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 672.25 Td (The gross profit rate decrease was driven by deleverage of buying and occupancy expenses on lower sales, partially of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 523.25 672.25 Td (fset by ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 660.25 Td (lower catalogue costs and other cost reductions.) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 643.25 Td (Bath & Body ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 106.22 643.25 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 114.37 643.25 Td (orks) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 626.25 Td (For ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 66.39 626.25 Td (year) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 83.40 626.25 Td (-to-date 2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 136.99 626.25 Td (, the gross profit increase was primarily driven by higher merchandise mar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 435.05 626.25 Td (gin dollars related to the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 614.25 Td (increase in net sales, partially of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 178.66 614.25 Td (fset by higher occupancy expenses due to investments in store real estate.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 597.25 Td (The gross profit rate decrease was driven by an increase in occupancy expenses primarily due to investments in store real ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 585.25 Td (estate. ) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 568.25 Td (V) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 56.12 568.25 Td (ictoria's Secret and Bath & Body ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 194.28 568.25 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 202.43 568.25 Td (orks International) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 551.25 Td (For ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 66.39 551.25 Td (year) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 83.40 551.25 Td (-to-date 2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 136.99 551.25 Td (, the gross profit decrease was primarily driven by higher occupancy expenses due to investments in store ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 539.25 Td (real estate in Greater China, lower merchandise mar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 258.06 539.25 Td (gin dollars in our ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 328.98 539.25 Td (V) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 335.60 539.25 Td (ictoria's Secret International business due to ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 527.25 Td (performance and the negative impacts of foreign currency at ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 293.87 527.25 Td (V) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 300.49 527.25 Td (ictoria's Secret U.K. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 385.98 527.25 Td (These decreases were partially of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 519.06 527.25 Td (fset by ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 515.25 Td (increased merchandise mar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 158.65 515.25 Td (gin dollars related to higher net sales in Greater China and additional stores opened by our partners. ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 498.25 Td (The gross profit rate decrease was driven by an increase in occupancy expenses due to investments in store real estate in ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 486.25 Td (Greater China and buying and occupancy deleverage on lower sales in our ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 349.71 486.25 Td (V) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 356.33 486.25 Td (ictoria's Secret International business.) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 469.25 Td (General, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 88.88 469.25 Td (Administrative and Stor) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 192.59 469.25 Td (e Operating Expenses ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 452.25 Td (For ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 66.39 452.25 Td (year) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 83.40 452.25 Td (-to-date 2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 136.99 452.25 Td (, our general, administrative and store operating expenses ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 369.69 452.25 Td (increased) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 407.45 452.25 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 409.95 452.25 Td ($1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 419.58 452.25 Td (1 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 455.97 452.25 Td ( to ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 468.75 452.25 Td ($2.177 billion) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 524.86 452.25 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 440.25 Td (primarily driven by an increase in marketing expenses due to the return of tar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 358.88 440.25 Td (geted direct mail at ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 438.11 440.25 Td (V) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 444.73 440.25 Td (ictoria's Secret, higher ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 428.25 Td (selling expenses at Bath & Body ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 183.13 428.25 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 191.77 428.25 Td (orks and in Greater China, and increased corporate expenses in Greater China. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 510.08 428.25 Td (These ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 416.25 Td (increases were partially of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 155.04 416.25 Td (fset by lower selling expenses related to lower sales volumes at ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 410.63 416.25 Td (V) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 417.25 416.25 Td (ictoria's Secret and severance ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 404.25 Td (char) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 67.03 404.25 Td (ges recorded in the first quarter of 2016 related to the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 282.60 404.25 Td (V) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 289.22 404.25 Td (ictoria's Secret restructuring.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 387.25 Td (The general, administrative and store operating expense rate ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 293.51 387.25 Td (increased) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 331.26 387.25 Td ( to ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 344.04 387.25 Td (27.9%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 369.87 387.25 Td ( from ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 394.31 387.25 Td (26.8%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 420.14 387.25 Td ( due to deleverage from lower ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 375.25 Td (sales and increased marketing expenses, partially of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 257.24 375.25 Td (fset by ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 286.50 375.25 Td (V) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 293.12 375.25 Td (ictoria's Secret restructuring char) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 424.96 375.25 Td (ges recorded in the first quarter of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 363.25 Td (2016.) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 0.95 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 50 344.68505859375 m 166.2109375 344.68505859375 l s q 0 0 0 rg BT 50.00 346.25 Td (Other) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 75.37 346.25 Td ( Income and Expense) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 329.25 Td (Inter) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 71.48 329.25 Td (est Expense) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 312.25 Td (The following table provides the average daily borrowings and average borrowing rates for ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 417.37 312.25 Td (year) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 434.38 312.25 Td (-to-date 2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 487.97 312.25 Td ( and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 507.41 312.25 Td (2016) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 527.41 312.25 Td (:) Tj ET Q 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 289.75 378.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 428.50 289.75 65.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 493.50 289.75 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 497.50 289.75 65.00 -14.00 re f /GS0 gs 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 428.5 289.75 m 493.5 289.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 497.5 289.75 m 562.5 289.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 428.5 289.75 m 493.5 289.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 497.5 289.75 m 562.5 289.75 l s BT /F2 8.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 0.76 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 53 292.580078125 m 96.6796875 292.580078125 l s q 0 0 0 rg BT 53.00 293.83 Td (Y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 57.89 293.83 Td (ear) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 68.70 293.83 Td (-to-Date) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 452.50 293.83 Td (2017) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 521.50 293.83 Td (2016) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 280.32 Td (A) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 59.85 280.32 Td (verage daily borrowings \(in millions\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 431.00 280.32 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 462.15 280.32 Td (5,804) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 500.00 280.32 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 531.15 280.32 Td (5,843) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 266.32 Td (A) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 59.48 266.32 Td (verage borrowing rate \(in percentages\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 467.15 266.32 Td (6.98) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 484.65 266.32 Td (%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 536.15 266.32 Td (6.73) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 553.65 266.32 Td (%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 245.25 Td (For ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 66.39 245.25 Td (year) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 83.40 245.25 Td (-to-date 2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 136.99 245.25 Td (, our interest expense ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 224.46 245.25 Td (increased) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 262.22 245.25 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 264.72 245.25 Td ($5 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 306.11 245.25 Td ( to ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 318.89 245.25 Td ($300 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 370.28 245.25 Td ( primarily due to a higher average borrowing ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 233.25 Td (rate partially of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 111.46 233.25 Td (fset by lower average daily borrowings.) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 216.25 Td (Other) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 75.37 216.25 Td ( Income) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 199.25 Td (For ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 66.39 199.25 Td (year) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 83.40 199.25 Td (-to-date 2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 136.99 199.25 Td (, our other income ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 212.80 199.25 Td (decreased) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 252.22 199.25 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 254.72 199.25 Td ($55 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 301.11 199.25 Td ( to ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 313.89 199.25 Td ($28 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 360.28 199.25 Td ( primarily driven by 2016 activity which included ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 187.25 Td (a distribution received from Easton ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 193.39 187.25 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 198.80 187.25 Td (own Center) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 244.78 187.25 Td (, LLC resulting in a pre-tax gain of $108 million, partially of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 487.60 187.25 Td (fset by a $36 ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 175.25 Td (million pre-tax loss on extinguishment of the 2017 Notes. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 285.63 175.25 Td (The 2016 activity was partially of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 420.68 175.25 Td (fset by gains in 2017 related to ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 163.25 Td (distributions from certain of our Easton investments.) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 146.25 Td (Pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 60.37 146.25 Td (ovision for) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 105.46 146.25 Td ( Income ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 141.94 146.25 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 147.70 146.25 Td (axes) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 129.25 Td (For ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 66.39 129.25 Td (year) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 83.40 129.25 Td (-to-date 2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 136.99 129.25 Td (, our ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 165.41 129.25 Td (fective tax rate was ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 245.37 129.25 Td (32.2%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 271.20 129.25 Td ( compared to ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 325.90 129.25 Td (34.5%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 351.73 129.25 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 354.23 129.25 Td (year) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 371.24 129.25 Td (-to-date 2016) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 424.83 129.25 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 429.65 129.25 Td (The ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 447.70 129.25 Td (year) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 464.70 129.25 Td (-to-date 2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 518.30 129.25 Td ( rate was) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 553.83 129.25 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 117.25 Td (lower than our combined federal and state statutory rate primarily due to the recognition of tax benefits resulting from stock ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 105.25 Td (options exercised. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 124.52 105.25 Td (The ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 142.57 105.25 Td (year) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 159.58 105.25 Td (-to-date 2016) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 213.17 105.25 Td ( rate was lower than our combined federal and state statutory rate primarily due to the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 93.25 Td (resolution of certain tax matters. ) Tj ET Q endstream endobj 85 0 obj <>] /Rotate 0 /Contents 86 0 R>> endobj 86 0 obj <> stream BT /F1 8.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.39 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 50 772.93359375 m 106.76171875 772.93359375 l s q 0 0 1 rg BT 50.00 774.00 Td (T) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 54.33 774.00 Td (able of Contents) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 301.00 31.60 Td (42) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 742.25 Td (FINANCIAL) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 106.12 742.25 Td ( CONDITION) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 718.25 Td (Liquidity and Capital Resour) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 175.68 718.25 Td (ces) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 701.25 Td (Liquidity) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 86.57 701.25 Td (, or access to cash, is an important factor in determining our financial stability) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 397.77 701.25 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 402.59 701.25 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 411.23 701.25 Td (e are committed to maintaining ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 689.25 Td (adequate liquidity) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 121.27 689.25 Td (. Cash generated from our operating activities provides the primary resources to support current operations, ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 677.25 Td (growth initiatives, seasonal funding requirements and capital expenditures. Our cash provided from operations is impacted by ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 665.25 Td (our net income and working capital changes. Our net income is impacted by) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 353.98 665.25 Td (, among other things, sales volume, seasonal sales ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 653.25 Td (patterns, success of new product introductions, profit mar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 280.04 653.25 Td (gins and income taxes. Historically) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 420.19 653.25 Td (, sales are higher during the fourth ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 641.25 Td (quarter of the fiscal year due to seasonal and holiday-related sales patterns. Generally) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 391.15 641.25 Td (, our need for working capital peaks ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 629.25 Td (during the summer and fall months as inventory builds in anticipation of the holiday period.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 612.25 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 58.64 612.25 Td (e believe in returning value to our shareholders through a combination of dividends and share repurchase programs. During ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 600.25 Td (2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 70.00 600.25 Td (, we have paid ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 130.25 600.25 Td ($516 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 181.65 600.25 Td ( in regular dividends and repurchased ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 334.37 600.25 Td ($282 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 385.76 600.25 Td ( of our common stock. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 478.34 600.25 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 486.98 600.25 Td (e use cash flow ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 588.25 Td (generated from operating and financing activities to fund our dividends and share repurchase programs.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 571.25 Td (Our total cash and cash equivalents held by foreign subsidiaries were ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 329.08 571.25 Td ($357 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 380.47 571.25 Td ( as of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 404.63 571.25 Td (October28, 2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 474.34 571.25 Td (. Under current tax ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 559.25 Td (laws and regulations, if cash and cash equivalents held outside the U.S. are repatriated to the U.S., in certain circumstances we ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 547.25 Td (may be subject to additional income taxes.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 530.25 Td (The following table provides our debt balance, net of unamortized debt issuance costs and discounts, as of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 477.38 530.25 Td (October28, ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 518.25 Td (2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 70.00 518.25 Td (,) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 75.00 518.25 Td (January28, 2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 143.60 518.25 Td ( and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 163.04 518.25 Td (October29, 2016) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 232.74 518.25 Td (:) Tj ET Q 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 475.75 348.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 398.50 475.75 52.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 450.50 475.75 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 454.50 475.75 52.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 506.50 475.75 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 510.50 475.75 52.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 445.75 348.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 398.50 445.75 52.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 450.50 445.75 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 454.50 445.75 52.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 506.50 445.75 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 510.50 445.75 52.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 415.75 348.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 398.50 415.75 52.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 450.50 415.75 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 454.50 415.75 52.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 506.50 415.75 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 510.50 415.75 52.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 385.75 348.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 398.50 385.75 52.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 450.50 385.75 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 454.50 385.75 52.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 506.50 385.75 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 510.50 385.75 52.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 355.75 348.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 398.50 355.75 52.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 450.50 355.75 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 454.50 355.75 52.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 506.50 355.75 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 510.50 355.75 52.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 325.75 348.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 398.50 325.75 52.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 450.50 325.75 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 454.50 325.75 52.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 506.50 325.75 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 510.50 325.75 52.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 295.75 348.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 398.50 295.75 52.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 450.50 295.75 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 454.50 295.75 52.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 506.50 295.75 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 510.50 295.75 52.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 265.75 348.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 398.50 265.75 52.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 450.50 265.75 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 454.50 265.75 52.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 506.50 265.75 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 510.50 265.75 52.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 235.75 348.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 398.50 235.75 52.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 450.50 235.75 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 454.50 235.75 52.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 506.50 235.75 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 510.50 235.75 52.00 -15.00 re f /GS0 gs 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 398.5 486.75 m 450.5 486.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 454.5 486.75 m 506.5 486.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 510.5 486.75 m 562.5 486.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 398.5 355.75 m 450.5 355.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 454.5 355.75 m 506.5 355.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 510.5 355.75 m 562.5 355.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 454.5 355.75 m 506.5 355.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 510.5 355.75 m 562.5 355.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 398.5 280.75 m 450.5 280.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 454.5 280.75 m 506.5 280.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 510.5 280.75 m 562.5 280.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 398.5 280.75 m 450.5 280.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 454.5 280.75 m 506.5 280.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 510.5 280.75 m 562.5 280.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 398.5 235.75 m 450.5 235.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 454.5 235.75 m 506.5 235.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 510.5 235.75 m 562.5 235.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 398.5 235.75 m 450.5 235.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 398.5 221.75 m 450.5 221.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 398.5 219.75 m 450.5 219.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 454.5 235.75 m 506.5 235.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 454.5 221.75 m 506.5 221.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 454.5 219.75 m 506.5 219.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 510.5 235.75 m 562.5 235.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 510.5 221.75 m 562.5 221.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 510.5 219.75 m 562.5 219.75 l s BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 404.05 498.98 Td (October) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 431.97 498.98 Td ( 28,) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 416.00 490.98 Td (2017) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 459.75 498.98 Td (January 28,) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 472.00 490.98 Td (2017) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 516.05 498.98 Td (October) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 543.97 498.98 Td ( 29,) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 528.00 490.98 Td (2016) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 459.40 478.83 Td (\(in millions\)) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 0.95 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 53 464.91259765625 m 269.591796875 464.91259765625 l s q 0 0 0 rg BT 53.00 466.48 Td (Senior) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 80.69 466.48 Td ( Unsecur) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 118.56 466.48 Td (ed Debt with Subsidiary Guarantee) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 451.32 Td ($1 billion, 6.875% Fixed Interest Rate Notes due November 2035 \(2035 Notes\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 401.00 450.42 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 431.65 450.42 Td (990) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 457.00 450.42 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 487.65 450.42 Td (989) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 513.00 450.42 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 543.65 450.42 Td (989) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 436.32 Td ($1 billion, 5.625% Fixed Interest Rate Notes due February 2022 \(2022 Notes\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 431.65 435.42 Td (993) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 487.65 435.42 Td (992) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 543.65 435.42 Td (992) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 421.32 Td ($1 billion, 6.625% Fixed Interest Rate Notes due ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 251.02 421.32 Td (April 2021 \(2021 Notes\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 431.65 420.42 Td (994) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 487.65 420.42 Td (992) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 543.65 420.42 Td (992) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 406.32 Td ($700 million, 6.75% Fixed Interest Rate Notes due July 2036 \(2036 Notes\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 431.65 405.42 Td (692) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 487.65 405.42 Td (692) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 543.65 405.42 Td (692) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 391.32 Td ($500 million, 5.625% Fixed Interest Rate Notes due October 2023 \(2023 Notes\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 431.65 390.42 Td (497) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 487.65 390.42 Td (497) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 543.65 390.42 Td (497) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 376.32 Td ($500 million, 8.50% Fixed Interest Rate Notes due June 2019 \(2019 Notes\) \(a\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 431.65 375.42 Td (496) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 487.65 375.42 Td (496) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 543.65 375.42 Td (498) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 361.32 Td ($400 million, 7.00% Fixed Interest Rate Notes due May 2020 \(2020 Notes\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 431.65 360.42 Td (398) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 487.65 360.42 Td (397) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 543.65 360.42 Td (396) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 346.32 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 58.76 346.32 Td (otal Senior Unsecured Debt with Subsidiary Guarantee) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 401.00 345.42 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 424.15 345.42 Td (5,060) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 457.00 345.42 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 480.15 345.42 Td (5,055) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 513.00 345.42 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 536.15 345.42 Td (5,056) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 0.95 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 53 329.91259765625 m 151.5205078125 329.91259765625 l s q 0 0 0 rg BT 53.00 331.48 Td (Senior) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 80.60 331.48 Td ( Unsecur) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 118.47 331.48 Td (ed Debt) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 316.32 Td ($350 million, 6.95% Fixed Interest Rate Debentures due March 2033 \(2033 Notes\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 401.00 315.42 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 431.65 315.42 Td (348) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 457.00 315.42 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 487.65 315.42 Td (348) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 513.00 315.42 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 543.65 315.42 Td (348) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 301.32 Td ($300 million, 7.60% Fixed Interest Rate Notes due July 2037 \(2037 Notes\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 431.65 300.42 Td (297) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 487.65 300.42 Td (297) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 543.65 300.42 Td (297) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 286.32 Td (Foreign Facilities) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 436.65 285.42 Td (80) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 492.65 285.42 Td (36) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 548.65 285.42 Td (23) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 271.32 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 58.76 271.32 Td (otal Senior Unsecured Debt) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 401.00 270.42 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 431.65 270.42 Td (725) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 457.00 270.42 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 487.65 270.42 Td (681) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 513.00 270.42 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 543.65 270.42 Td (668) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 256.32 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 58.76 256.32 Td (otal) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 401.00 255.42 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 424.15 255.42 Td (5,785) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 457.00 255.42 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 480.15 255.42 Td (5,736) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 513.00 255.42 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 536.15 255.42 Td (5,724) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 240.42 Td (Current Portion of Long-term Debt) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 433.30 240.47 Td (\(80) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 446.65 240.42 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 489.30 240.47 Td (\(36) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 502.65 240.42 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 545.30 240.47 Td (\(23) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 558.65 240.42 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 226.32 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 58.41 226.32 Td (otal Long-term Debt, Net of Current Portion) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 401.00 225.42 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 424.15 225.42 Td (5,705) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 457.00 225.42 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 480.15 225.42 Td (5,700) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 513.00 225.42 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 536.15 225.42 Td (5,701) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 209.25 Td (_______________) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 197.25 Td (\(a\) ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 197.25 Td (The balances include a fair value interest rate hedge adjustment which increased the debt balance by ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 489.71 197.25 Td ($1 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 531.10 197.25 Td ( as of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 185.25 Td (October28, 2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 155.71 185.25 Td (, ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 160.71 185.25 Td ($2 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 202.10 185.25 Td ( as of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 226.26 185.25 Td (January28, 2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 294.86 185.25 Td ( and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 314.30 185.25 Td ($6 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 355.69 185.25 Td ( as of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 379.85 185.25 Td (October29, 2016) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 449.55 185.25 Td (.) Tj ET Q endstream endobj 87 0 obj <>] /Rotate 0 /Contents 88 0 R>> endobj 88 0 obj <> stream BT /F1 8.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.39 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 50 772.93359375 m 106.76171875 772.93359375 l s q 0 0 1 rg BT 50.00 774.00 Td (T) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 54.33 774.00 Td (able of Contents) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 301.00 31.60 Td (43) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 742.25 Td (Issuance of Notes) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 725.25 Td (In June 2016, we issued ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 148.32 725.25 Td ($700 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 199.71 725.25 Td ( of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 213.04 725.25 Td (6.75%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 238.87 725.25 Td ( notes due in July 2036. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 336.19 725.25 Td (The obligation to pay principal and interest on these ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 713.25 Td (notes is jointly and severally guaranteed on a full and unconditional basis by our Guarantors. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 423.62 713.25 Td (The proceeds from the issuance ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 701.25 Td (were ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 71.93 701.25 Td ($692 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 123.32 701.25 Td (, which were net of issuance costs of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 272.44 701.25 Td ($8 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 313.83 701.25 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 318.65 701.25 Td (These issuance costs are being amortized through the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 689.25 Td (maturity date of July 2036 and are included within Long-term Debt on the Consolidated Balance Sheets.) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 672.25 Td (Repurchase of Notes) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 655.25 Td (In July 2016, we used the proceeds from the 2036 Notes to repurchase the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 348.53 655.25 Td ($700 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 399.92 655.25 Td ( 2017 Notes for ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 464.91 655.25 Td ($742 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 516.30 655.25 Td (. In the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 643.25 Td (second quarter of 2016, we recognized a pre-tax loss on extinguishment of this debt of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 398.24 643.25 Td ($36 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 444.63 643.25 Td ( \(after) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 468.57 643.25 Td (-tax net loss of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 530.23 643.25 Td ($22 ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 631.25 Td (million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 78.89 631.25 Td (\), which is net of gains of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 183.32 631.25 Td ($7 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 224.71 631.25 Td ( related to terminated interest rate swaps associated with the 2017 Notes. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 518.05 631.25 Td (This loss ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 619.25 Td (is included in Other Income in the year) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 206.14 619.25 Td (-to-date 2016 Consolidated Statement of Income.) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 602.25 Td (Revolving Facility) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 585.25 Td (In May 2017, we entered into an amendment and restatement of our secured revolving credit facility) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 450.87 585.25 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 455.69 585.25 Td (The ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 473.19 585.25 Td (Amendment ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 573.25 Td (maintains the aggregate amount of the commitments of the lenders under the Revolving Facility at) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 446.28 573.25 Td ($1 billion) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 484.90 573.25 Td (and extends the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 561.25 Td (termination date from July 18, 2019 to May 1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 232.10 561.25 Td (1, 2022. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 266.92 561.25 Td (The ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 284.41 561.25 Td (Amendment allows certain of our non-U.S. subsidiaries to borrow ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 549.25 Td (and obtain letters of credit in U.S. dollars, Canadian dollars, Euros, Hong Kong dollars or British pounds.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 532.25 Td (In addition, the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 112.77 532.25 Td (Amendment reduced the commitment fees payable under the Revolving Facility) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 432.86 532.25 Td (, which are based on our long-) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 520.25 Td (term credit rating, to 0.25% per annum. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 210.33 520.25 Td (The ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 227.82 520.25 Td (Amendment did not modify our quantitative covenant requirements, but did ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 508.25 Td (provide an increased limit on restricted payments in the event we do not meet the criteria to make these payments without ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 496.25 Td (limitation and provides greater flexibility with respect to our ability to grant liens on assets.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 478.25 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 58.64 478.25 Td (e incurred fees related to the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 174.14 478.25 Td (Amendment of the Revolving Facility of) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 339.66 478.25 Td ($5 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 381.05 478.25 Td (, which were capitalized and recorded in ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 466.25 Td (Other ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 74.72 466.25 Td (Assets on the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 130.55 466.25 Td (October28, 2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 200.25 466.25 Td ( Consolidated Balance Sheet and are being amortized over the remaining term of the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 454.25 Td (Revolving Facility) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 124.07 454.25 Td (.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 436.25 Td (The Revolving Facility fees related to committed and unutilized amounts are ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 359.63 436.25 Td (0.25%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 385.46 436.25 Td ( per annum, and the fees related to ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 424.25 Td (outstanding letters of credit are ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 176.90 424.25 Td (1.50%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 202.73 424.25 Td ( per annum. In addition, the interest rate on outstanding U.S. dollar borrowings is LIBOR ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 412.25 Td (plus ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 69.17 412.25 Td (1.50%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 95.00 412.25 Td ( per annum. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 147.30 412.25 Td (The interest rate on outstanding foreign denominated borrowings is the applicable benchmark rate plus ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 400.25 Td (1.50%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 75.83 400.25 Td ( per annum.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 383.25 Td (The Revolving Facility contains fixed char) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 221.16 383.25 Td (ge coverage and debt to EBITDA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 354.73 383.25 Td ( financial covenants. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 439.51 383.25 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 448.15 383.25 Td (e are required to maintain a ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 371.25 Td (fixed char) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 90.07 371.25 Td (ge coverage ratio of not less than ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 224.75 371.25 Td (1.75) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 242.25 371.25 Td ( to ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 255.02 371.25 Td (1.00) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 272.52 371.25 Td ( and a consolidated debt to consolidated EBITDA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 471.09 371.25 Td ( ratio not exceeding ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 359.25 Td (4.00) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 67.50 359.25 Td ( to ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 80.28 359.25 Td (1.00) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 97.78 359.25 Td ( for the most recent four) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 194.49 359.25 Td (-quarter period. In addition, the Revolving Facility provides that investments and restricted ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 347.25 Td (payments may be made, without limitation on amount, if \(a\)at the time of and after giving ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 422.22 347.25 Td (fect to such investment or ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 335.25 Td (restricted payment, the ratio of consolidated debt to consolidated EBITDA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 347.70 335.25 Td ( for the most recent four) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 444.40 335.25 Td (-quarter period is less than ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 323.25 Td (3.00) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 67.50 323.25 Td ( to ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 80.28 323.25 Td (1.00) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 97.78 323.25 Td ( and \(b\)no default or event of default exists. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 277.45 323.25 Td (As of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 301.89 323.25 Td (October28, 2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 371.60 323.25 Td (, we were in compliance with both of our ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 311.25 Td (financial covenants, and the ratio of consolidated debt to consolidated EBITDA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 367.96 311.25 Td ( was less than ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 425.73 311.25 Td (3.00) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 443.23 311.25 Td ( to ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 456.01 311.25 Td (1.00) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 473.51 311.25 Td (.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 294.25 Td (As of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 74.44 294.25 Td (October28, 2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 144.15 294.25 Td (, there were ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 193.56 294.25 Td (no) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 203.56 294.25 Td ( borrowings outstanding under the Revolving Facility) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 417.33 294.25 Td (.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 277.25 Td (The Revolving Facility supports our letter of credit program. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 295.32 277.25 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 303.96 277.25 Td (e had ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 327.83 277.25 Td ($8 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 369.22 277.25 Td ( of outstanding letters of credit as of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 265.25 Td (October28, 2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 119.71 265.25 Td ( that reduced our remaining availability under our Revolving Facility) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 395.37 265.25 Td (.) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 248.25 Td (Foreign Facilities) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 231.25 Td (In addition to the Revolving Facility) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 195.17 231.25 Td (, we maintain various revolving and term loan bank facilities with availability totaling ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 541.74 231.25 Td ($100 ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 219.25 Td (million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 78.89 219.25 Td ( to support our foreign operations. Current borrowings on these Foreign Facilities mature between ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 473.53 219.25 Td (October 31, 2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 543.23 219.25 Td ( and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 207.25 Td (October 18, 2018) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 119.71 207.25 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 124.53 207.25 Td (The interest rates on outstanding borrowings are based upon the applicable benchmark rate for the currency ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 195.25 Td (of each borrowing.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 178.25 Td (For year) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 83.40 178.25 Td (-to-date ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 116.99 178.25 Td (2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 136.99 178.25 Td (, we borrowed ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 196.97 178.25 Td ($67 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 243.36 178.25 Td ( and made payments of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 338.61 178.25 Td ($23 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 385.00 178.25 Td ( under the Foreign Facilities. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 502.58 178.25 Td (The maximum ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 166.25 Td (daily amount outstanding at any point in time during ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 263.03 166.25 Td (2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 283.03 166.25 Td ( was ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 303.58 166.25 Td ($80 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 349.97 166.25 Td (. ) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 149.25 Td (Interest Rate Swap ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 129.92 149.25 Td (Arrangements) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 132.25 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 58.64 132.25 Td (e have interest rate swap arrangements related to ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 255.77 132.25 Td ($300 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 307.16 132.25 Td ( of the outstanding 2019 Notes that are designated as interest ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 120.25 Td (rate fair value hedges as of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 159.95 120.25 Td (October28, 2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 229.65 120.25 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 234.47 120.25 Td (The interest rate swap arrangements ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 388.94 120.25 Td (fectively convert the fixed interest rate on ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 108.25 Td (the related debt to a variable interest rate based on LIBOR plus a fixed percentage. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 383.02 108.25 Td (The changes in the fair value of the interest ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 96.25 Td (rate swaps have an equal and of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 176.99 96.25 Td (fsetting impact to the carrying value of the debt on the balance sheet. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 455.04 96.25 Td (The dif) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 484.01 96.25 Td (ferential to be paid ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 84.25 Td (or received on the interest rate swap arrangements is accrued and recognized as an adjustment to interest expense.) Tj ET Q endstream endobj 89 0 obj <>] /Rotate 0 /Contents 90 0 R>> endobj 90 0 obj <> stream BT /F1 8.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.39 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 50 772.93359375 m 106.76171875 772.93359375 l s q 0 0 1 rg BT 50.00 774.00 Td (T) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 54.33 774.00 Td (able of Contents) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 301.00 31.60 Td (44) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 742.25 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 58.15 742.25 Td (orking Capital and Capitalization) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 725.25 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 58.64 725.25 Td (e believe that our available short-term and long-term capital resources are suf) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 368.05 725.25 Td (ficient to fund foreseeable requirements.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 708.25 Td (The following table provides a summary of our working capital position and capitalization as of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 436.29 708.25 Td (October28, 2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 506.00 708.25 Td (,) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 511.00 708.25 Td (January28, ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 696.25 Td (2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 70.00 696.25 Td ( and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 89.44 696.25 Td (October29, 2016) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 159.15 696.25 Td (:) Tj ET Q 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 653.75 348.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 398.50 653.75 52.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 450.50 653.75 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 454.50 653.75 52.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 506.50 653.75 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 510.50 653.75 52.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 625.75 348.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 398.50 625.75 52.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 450.50 625.75 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 454.50 625.75 52.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 506.50 625.75 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 510.50 625.75 52.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 597.75 348.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 398.50 597.75 52.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 450.50 597.75 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 454.50 597.75 52.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 506.50 597.75 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 510.50 597.75 52.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 569.75 348.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 398.50 569.75 52.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 450.50 569.75 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 454.50 569.75 52.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 506.50 569.75 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 510.50 569.75 52.00 -14.00 re f /GS0 gs 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 398.5 667.75 m 450.5 667.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 454.5 667.75 m 506.5 667.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 510.5 667.75 m 562.5 667.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 398.5 569.75 m 450.5 569.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 454.5 569.75 m 506.5 569.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 510.5 569.75 m 562.5 569.75 l s BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 404.05 677.83 Td (October) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 431.97 677.83 Td ( 28,) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 416.00 669.88 Td (2017) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 459.75 677.83 Td (January 28,) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 472.00 669.88 Td (2017) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 516.05 677.83 Td (October) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 543.97 677.83 Td ( 29,) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 528.00 669.88 Td (2016) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 459.40 657.98 Td (\(in millions\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 644.32 Td (Net Cash Provided by Operating ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 185.76 644.32 Td (Activities \(a\) \(b\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 401.00 644.32 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 431.65 644.32 Td (138) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 457.00 644.32 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 480.15 644.32 Td (1,990) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 513.00 644.32 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 543.65 644.32 Td (41) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 553.65 644.32 Td (1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 630.32 Td (Capital Expenditures \(a\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 431.65 630.32 Td (599) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 487.65 630.32 Td (990) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 543.65 630.32 Td (825) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 616.32 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 62.04 616.32 Td (orking Capital) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 431.65 616.32 Td (91) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 441.65 616.32 Td (1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 480.15 616.32 Td (1,451) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 543.65 616.32 Td (879) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 602.32 Td (Capitalization:) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 71.00 588.32 Td (Long-term Debt) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 424.15 588.32 Td (5,705) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 480.15 588.32 Td (5,700) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 536.15 588.32 Td (5,701) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 71.00 574.32 Td (Shareholders) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 125.79 574.32 Td ( Equity \(Deficit\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 420.80 574.37 Td (\(1,121) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 446.65 574.32 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 484.30 574.37 Td (\(729) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 502.65 574.32 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 532.80 574.37 Td (\(1,190) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 558.65 574.32 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 560.32 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 58.76 560.32 Td (otal Capitalization) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 401.00 560.32 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 424.15 560.32 Td (4,584) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 457.00 560.32 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 480.15 560.32 Td (4,971) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 513.00 560.32 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 536.15 560.32 Td (4,51) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 553.65 560.32 Td (1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 546.32 Td (Remaining ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 98.83 546.32 Td (Amounts ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 137.45 546.32 Td (A) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 143.93 546.32 Td (vailable Under Credit ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 232.51 546.32 Td (Agreements \(c\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 401.00 546.32 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 431.65 546.32 Td (992) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 457.00 546.32 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 487.65 546.32 Td (992) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 513.00 546.32 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 543.65 546.32 Td (992) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 530.25 Td (_______________) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 518.25 Td (\(a\) ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 518.25 Td (The ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 104.05 518.25 Td (January28, 2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 172.65 518.25 Td ( amounts represent a fifty-two week period, and the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 381.46 518.25 Td (October28, 2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.17 518.25 Td ( and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 470.61 518.25 Td (October29, 2016) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 540.32 518.25 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 506.25 Td (amounts represent ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 161.53 506.25 Td (thirty-nine) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 203.74 506.25 Td ( week periods.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 494.25 Td (\(b\) ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 494.25 Td (As further discussed in Note2 included in Item1. Financial Statements, prior year amounts have been recast to reflect ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 482.25 Td (the retrospective application of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 212.06 482.25 Td (ASU No. 2016-09,) Tj ET Q BT /F4 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 290.12 482.25 Td (Impr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 309.19 482.25 Td (ovements to Employee Shar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 419.62 482.25 Td (e-Based Payment ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 491.63 482.25 Td (Accounting.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 470.25 Td (\(c\) ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 470.25 Td (Letters of credit issued reduce our remaining availability under the Revolving Facility) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 429.41 470.25 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 434.23 470.25 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 442.87 470.25 Td (e had outstanding letters of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 458.25 Td (credit that reduce our remaining availability under the Revolving Facility of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 392.29 458.25 Td ($8 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 433.69 458.25 Td ( as of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 457.85 458.25 Td (October28, 2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 527.55 458.25 Td (, ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 446.25 Td (January28, 2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 154.60 446.25 Td ( and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 174.04 446.25 Td (October29, 2016) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 243.74 446.25 Td (.) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 429.25 Td (Cr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 61.48 429.25 Td (edit Ratings) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 412.25 Td (The following table provides our credit ratings as of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 260.78 412.25 Td (October28, 2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 330.48 412.25 Td (:) Tj ET Q 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 389.75 348.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 398.50 389.75 52.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 450.50 389.75 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 454.50 389.75 52.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 506.50 389.75 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 510.50 389.75 52.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 361.75 348.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 398.50 361.75 52.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 450.50 361.75 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 454.50 361.75 52.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 506.50 361.75 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 510.50 361.75 52.00 -14.00 re f /GS0 gs 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 398.5 389.75 m 450.5 389.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 454.5 389.75 m 506.5 389.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 510.5 389.75 m 562.5 389.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 398.5 389.75 m 450.5 389.75 l s BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 393.70 Td () Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 409.25 393.83 Td (Moody) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 435.77 393.83 Td (s) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 472.20 393.83 Td (S&P) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 527.10 393.83 Td (Fitch) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 380.32 Td (Corporate) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 415.90 380.32 Td (Ba1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 470.50 380.32 Td (BB+) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 528.75 380.32 Td (BB+) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 366.32 Td (Senior Unsecured Debt with Subsidiary Guarantee) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 415.90 366.32 Td (Ba1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 470.50 366.32 Td (BB+) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 528.75 366.32 Td (BB+) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 352.32 Td (Senior Unsecured Debt) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 415.90 352.32 Td (Ba2) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 471.65 352.32 Td (BB-) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 529.30 352.32 Td (BB) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 338.32 Td (Outlook) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 411.50 338.32 Td (Stable) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 467.50 338.32 Td (Stable) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 523.50 338.32 Td (Stable) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 317.25 Td (Our borrowing costs under our Revolving Facility are linked to our credit ratings at Moody) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 417.71 317.25 Td (s, S&P) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 445.13 317.25 Td ( and Fitch. If we receive an ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 305.25 Td (upgrade or downgrade to our corporate credit ratings by Moody) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 307.98 305.25 Td (s, S&P) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 335.40 305.25 Td ( or Fitch, the borrowing costs could decrease or ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 293.25 Td (increase, respectively) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 135.42 293.25 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 140.23 293.25 Td (The guarantees of our obligations under the Revolving Facility by the Guarantors and the security ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 281.25 Td (interests granted in our) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 141.52 281.25 Td (, and the Guarantors, collateral securing such obligations are released if our credit ratings are higher ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 269.25 Td (than a certain level. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 130.24 269.25 Td (Additionally) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 180.14 269.25 Td (, the restrictions imposed under the Revolving Facility on our ability to make investments and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 257.25 Td (to make restricted payments cease to apply if our credit ratings are higher than certain levels. Credit rating downgrades by any ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 245.25 Td (of the agencies do not accelerate the repayment of any of our debt.) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 228.25 Td (Common Stock Shar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 138.72 228.25 Td (e Repur) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 172.70 228.25 Td (chases) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 210.25 Td (Our Board of Directors will determine share repurchase authorizations giving consideration to our levels of profit and cash ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 198.25 Td (flow) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 67.68 198.25 Td (, capital requirements, current and forecasted liquidity) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 283.61 198.25 Td (, the restrictions placed upon us by our borrowing arrangements as ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 186.25 Td (well as financial and other conditions existing at the time. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 283.37 186.25 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 292.01 186.25 Td (e use cash flow generated from operating and financing activities ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 174.25 Td (to fund our share repurchase programs. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 208.93 174.25 Td (The timing and amount of any repurchases will be made at our discretion, taking into ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 162.25 Td (account a number of factors, including market conditions.) Tj ET Q endstream endobj 91 0 obj <>] /Rotate 0 /Contents 92 0 R>> endobj 92 0 obj <> stream BT /F1 8.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.39 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 50 772.93359375 m 106.76171875 772.93359375 l s q 0 0 1 rg BT 50.00 774.00 Td (T) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 54.33 774.00 Td (able of Contents) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 301.00 31.60 Td (45) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 742.10 Td (Under the authority of our Board of Directors, we repurchased shares of our common stock under the following repurchase ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 730.10 Td (programs for ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 104.43 730.10 Td (year) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 121.44 730.10 Td (-to-date 2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 175.03 730.10 Td ( and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 194.47 730.10 Td (2016) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 214.47 730.10 Td (:) Tj ET Q 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 667.60 140.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 190.50 667.60 49.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 239.50 667.60 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 243.50 667.60 50.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 293.50 667.60 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 297.50 667.60 50.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 347.50 667.60 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 351.50 667.60 49.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 400.50 667.60 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 404.50 667.60 50.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 454.50 667.60 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 458.50 667.60 50.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 508.50 667.60 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 512.50 667.60 50.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 639.60 140.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 190.50 639.60 49.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 239.50 639.60 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 243.50 639.60 50.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 293.50 639.60 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 297.50 639.60 50.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 347.50 639.60 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 351.50 639.60 49.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 400.50 639.60 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 404.50 639.60 50.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 454.50 639.60 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 458.50 639.60 50.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 508.50 639.60 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 512.50 639.60 50.00 -14.00 re f /GS0 gs 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 243.5 690.6 m 293.5 690.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 297.5 690.6 m 347.5 690.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 351.5 690.6 m 400.5 690.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 400.5 690.6 m 404.5 690.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 404.5 690.6 m 454.5 690.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 458.5 690.6 m 508.5 690.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 508.5 690.6 m 512.5 690.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 512.5 690.6 m 562.5 690.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 190.5 679.6 m 239.5 679.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 243.5 679.6 m 293.5 679.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 293.5 690.6 m 297.5 690.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 297.5 679.6 m 347.5 679.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 351.5 679.6 m 400.5 679.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 400.5 690.6 m 404.5 690.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 404.5 679.6 m 454.5 679.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 458.5 690.6 m 508.5 690.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 458.5 679.6 m 508.5 679.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 508.5 690.6 m 512.5 690.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 512.5 690.6 m 562.5 690.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 512.5 679.6 m 562.5 679.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 243.5 625.6 m 293.5 625.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 243.5 612.6 m 293.5 612.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 243.5 610.6 m 293.5 610.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 297.5 625.6 m 347.5 625.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 297.5 612.6 m 347.5 612.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 297.5 610.6 m 347.5 610.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 351.5 625.6 m 400.5 625.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 351.5 612.6 m 400.5 612.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 351.5 610.6 m 400.5 610.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 404.5 625.6 m 454.5 625.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 404.5 612.6 m 454.5 612.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 404.5 610.6 m 454.5 610.6 l s BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 200.45 691.83 Td (Amount) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 195.15 683.83 Td (Authorized) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 283.50 702.83 Td (Shar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 299.80 702.83 Td (es) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 272.60 694.83 Td (Repur) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 294.23 694.83 Td (chased) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 388.45 702.83 Td (Amount) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 380.10 694.83 Td (Repur) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 401.73 694.83 Td (chased) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 471.30 710.83 Td (A) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 476.78 710.83 Td (verage Stock Price of) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 463.25 702.83 Td (Shar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 479.63 702.83 Td (es Repur) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 509.92 702.83 Td (chased within) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 494.70 694.83 Td (Pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 503.07 694.83 Td (ogram) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 0.76 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 53 681.430078125 m 125.8046875 681.430078125 l s q 0 0 0 rg BT 53.00 682.68 Td (Repur) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 74.63 682.68 Td (chase Pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 103.59 682.68 Td (ogram) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 260.00 682.68 Td (2017) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 314.00 682.68 Td (2016) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 367.50 682.68 Td (2017) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 421.00 682.68 Td (2016) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 475.00 682.68 Td (2017) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 529.00 682.68 Td (2016) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 671.55 Td () Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 193.90 671.68 Td (\(inmillions\)) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 270.65 671.68 Td (\(in thousands\)) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 381.90 671.68 Td (\(inmillions\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 658.17 Td (September 2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 193.00 658.17 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 220.65 658.17 Td (250) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 274.65 658.17 Td (935) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 330.10 658.17 Td (NA) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 354.00 658.17 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 386.65 658.17 Td (39) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 437.10 658.17 Td (NA) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 461.00 658.17 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 482.15 658.17 Td (41.30) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 545.10 658.17 Td (NA) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 644.17 Td (February 2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 220.65 644.17 Td (250) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 267.15 644.17 Td (5,500) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 330.10 644.17 Td (NA) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 381.65 644.17 Td (240) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 437.10 644.17 Td (NA) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 461.00 644.17 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 482.15 644.17 Td (43.57) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 545.10 644.17 Td (NA) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 630.17 Td (February 2016) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 220.65 630.17 Td (500) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 279.65 630.17 Td (51) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 321.15 630.17 Td (5,270) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 391.65 630.17 Td (3) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 407.00 630.17 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 435.65 630.17 Td (410) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 461.00 630.17 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 482.15 630.17 Td (58.95) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 515.00 630.17 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 536.15 630.17 Td (77.75) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 616.33 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 58.75 616.33 Td (otal) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 267.15 616.17 Td (6,486) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 321.15 616.17 Td (5,270) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 354.00 616.17 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 381.65 616.17 Td (282) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 407.00 616.17 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 435.65 616.17 Td (410) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 594.10 Td (In the third quarter of 2017, our Board of Directors approved a new ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 322.69 594.10 Td ($250 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 374.08 594.10 Td ( share repurchase program, which included the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 582.10 Td ($10 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 96.39 582.10 Td ( remaining under the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 181.92 582.10 Td (February 2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 240.52 582.10 Td ( repurchase program.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 564.10 Td (In the first quarter of 2017, our Board of Directors approved a ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 300.75 564.10 Td ($250 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 352.14 564.10 Td ( share repurchase program, which included the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 541.51 564.10 Td ($59 ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 552.10 Td (million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 78.89 552.10 Td ( remaining under the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 164.42 552.10 Td (February 2016) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 223.02 552.10 Td ( repurchase program.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 534.10 Td (In the first quarter of 2016, our Board of Directors approved a ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 300.75 534.10 Td ($500 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 352.14 534.10 Td ( share repurchase program, which included the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 541.51 534.10 Td ($17 ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 522.10 Td (million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 78.89 522.10 Td ( remaining under the June 2015 repurchase program.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 504.10 Td (The ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.05 504.10 Td (September 2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 133.31 504.10 Td ( repurchase program had ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 234.93 504.10 Td ($21) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 249.56 504.10 Td (1 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 285.95 504.10 Td ( remaining as of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 353.15 504.10 Td (October28, 2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 422.86 504.10 Td (. Subsequent to ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 486.75 504.10 Td (October28, 2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 556.46 504.10 Td (, ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 492.10 Td (we repurchased an additional ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 169.39 492.10 Td (0.1 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 213.29 492.10 Td ( shares of common stock for ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 329.37 492.10 Td ($6 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 370.76 492.10 Td ( under this program.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 474.10 Td (There were ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 97.74 474.10 Td ($2 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 139.14 474.10 Td ( and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 158.57 474.10 Td ($3 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 199.97 474.10 Td ( of share repurchases reflected in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 333.79 474.10 Td (Accounts Payable on the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 435.43 474.10 Td (October28, 2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.14 474.10 Td ( and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 462.10 Td (January28, 2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 118.60 462.10 Td ( Consolidated Balance Sheets, respectively) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 289.84 462.10 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 294.66 462.10 Td (There were ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 342.41 462.10 Td (no) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 352.41 462.10 Td ( share repurchases reflected in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 475.40 462.10 Td (Accounts Payable on ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 450.10 Td (the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 64.72 450.10 Td (October29, 2016) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 134.42 450.10 Td ( Consolidated Balance Sheet. ) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 433.10 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 55.93 433.10 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 60.19 433.10 Td (easury Stock Retir) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 139.43 433.10 Td (ement) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 416.10 Td (Subsequent to ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 108.89 416.10 Td (October28, 2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 178.59 416.10 Td (, we retired36 millionshares of our treasury stock to reduce the related administrative expense. ) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 398.10 Td (Dividend Policy and Pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 148.99 398.10 Td (ocedur) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 178.25 398.10 Td (es) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 381.10 Td (Our Board of Directors will determine future dividends after giving consideration to our levels of profit and cash flow) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 521.44 381.10 Td (, capital ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 369.10 Td (requirements, current and forecasted liquidity) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 231.78 369.10 Td (, the restrictions placed upon us by our borrowing arrangements as well as ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 357.10 Td (financial and other conditions existing at the time. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 252.82 357.10 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 261.46 357.10 Td (e use cash flow generated from operating activities to fund our ordinary ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 345.10 Td (dividends and a combination of cash flow generated from operating activities and financing activities to fund our special ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 333.10 Td (dividends.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 316.10 Td (Under the authority and declaration of our Board of Directors, we paid the following dividends during ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 461.28 316.10 Td (year) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 478.29 316.10 Td (-to-date 2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 531.88 316.10 Td ( and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 304.10 Td (2016) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 70.00 304.10 Td (:) Tj ET Q 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 259.60 283.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 333.50 259.60 6.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 339.50 259.60 52.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 391.50 259.60 5.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 396.50 259.60 52.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 448.50 259.60 5.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 453.50 259.60 52.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 505.50 259.60 5.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 510.50 259.60 52.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 232.60 283.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 333.50 232.60 6.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 339.50 232.60 52.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 391.50 232.60 5.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 396.50 232.60 52.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 448.50 232.60 5.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 453.50 232.60 52.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 505.50 232.60 5.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 510.50 232.60 52.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 206.60 283.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 333.50 206.60 6.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 339.50 206.60 52.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 391.50 206.60 5.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 396.50 206.60 52.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 448.50 206.60 5.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 453.50 206.60 52.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 505.50 206.60 5.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 510.50 206.60 52.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 180.60 283.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 333.50 180.60 6.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 339.50 180.60 52.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 391.50 180.60 5.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 396.50 180.60 52.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 448.50 180.60 5.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 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10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 543.65 171.17 Td (173) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 158.17 Td (Second Quarter) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 370.15 158.17 Td (0.60) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 434.65 158.17 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 484.15 158.17 Td (0.60) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 543.65 158.17 Td (173) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 145.17 Td (First Quarter) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 370.15 145.17 Td (0.60) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 427.15 145.17 Td (2.00) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 484.15 145.17 Td (2.60) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 543.65 145.17 Td (750) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 132.33 Td (2016 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 75.32 132.33 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 81.07 132.33 Td (otal) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 342.00 132.17 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 370.15 132.17 Td (1.80) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 399.00 132.17 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 427.15 132.17 Td (2.00) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 456.00 132.17 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 484.15 132.17 Td (3.80) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 513.00 132.17 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 536.15 132.17 Td (1,096) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET endstream endobj 93 0 obj <>] /Rotate 0 /Contents 94 0 R>> endobj 94 0 obj <> stream BT /F1 8.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.39 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 50 772.93359375 m 106.76171875 772.93359375 l s q 0 0 1 rg BT 50.00 774.00 Td (T) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 54.33 774.00 Td (able of Contents) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 301.00 31.60 Td (46) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 742.25 Td (Cash Flow) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 725.25 Td (The following table provides a summary of our cash flow activity for ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 329.37 725.25 Td (year) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 346.38 725.25 Td (-to-date 2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 399.97 725.25 Td ( and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 419.41 725.25 Td (2016) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 439.41 725.25 Td (:) Tj ET Q 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 676.75 404.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 454.50 676.75 52.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 506.50 676.75 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 510.50 676.75 52.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 648.75 404.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 454.50 648.75 52.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 506.50 648.75 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 510.50 648.75 52.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 620.75 404.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 454.50 620.75 52.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 506.50 620.75 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 510.50 620.75 52.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 592.75 404.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 454.50 592.75 52.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 506.50 592.75 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 510.50 592.75 52.00 -14.00 re f /GS0 gs 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 454.5 702.75 m 506.5 702.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 510.5 702.75 m 562.5 702.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 454.5 690.75 m 506.5 690.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 506.5 702.75 m 510.5 702.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 510.5 690.75 m 562.5 690.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 454.5 662.75 m 506.5 662.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 510.5 662.75 m 562.5 662.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 454.5 662.75 m 506.5 662.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 510.5 662.75 m 562.5 662.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 454.5 606.75 m 506.5 606.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 510.5 606.75 m 562.5 606.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 454.5 606.75 m 506.5 606.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 454.5 592.75 m 506.5 592.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 510.5 606.75 m 562.5 606.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 510.5 592.75 m 562.5 592.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 454.5 592.75 m 506.5 592.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 454.5 579.75 m 506.5 579.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 454.5 577.75 m 506.5 577.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 510.5 592.75 m 562.5 592.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 510.5 579.75 m 562.5 579.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 510.5 577.75 m 562.5 577.75 l s BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 706.70 Td () Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 486.15 706.83 Td (Y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 491.48 706.83 Td (ear) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 501.99 706.83 Td (-to-Date) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 472.00 694.83 Td (2017) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 528.00 694.83 Td (2016) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 487.40 680.98 Td (\(in millions\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 667.32 Td (Cash and Cash Equivalents, Beginning of Period) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 457.00 667.32 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 480.15 667.32 Td (1,934) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 513.00 667.32 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 536.15 667.32 Td (2,548) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 653.32 Td (Net Cash Flows Provided by Operating ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 212.71 653.32 Td (Activities) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 487.65 653.32 Td (138) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 543.65 653.32 Td (41) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 553.65 653.32 Td (1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 639.32 Td (Net Cash Flows Used for Investing ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 196.04 639.32 Td (Activities) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 484.30 639.37 Td (\(581) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 502.65 639.32 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 540.30 639.37 Td (\(721) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 558.65 639.32 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 625.32 Td (Net Cash Flows Used for Financing ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 198.82 625.32 Td (Activities) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 484.30 625.37 Td (\(758) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 502.65 625.32 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 532.80 625.37 Td (\(1,581) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 558.65 625.32 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 611.32 Td (Ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 62.35 611.32 Td (fects of Exchange Rate Changes on Cash and Cash Equivalents) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 497.65 611.32 Td (2) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 550.30 611.37 Td (\(3) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 558.65 611.32 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 597.32 Td (Net Decrease in Cash and Cash Equivalents) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 476.80 597.37 Td (\(1,199) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 502.65 597.32 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 532.80 597.37 Td (\(1,894) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 558.65 597.32 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 583.32 Td (Cash and Cash Equivalents, End of Period) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 457.00 583.32 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 487.65 583.32 Td (735) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 513.00 583.32 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 543.65 583.32 Td (654) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 562.25 Td (Operating ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 93.80 562.25 Td (Activities) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 545.25 Td (Net cash provided by operating activities in ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 226.89 545.25 Td (2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 246.89 545.25 Td ( was ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 267.45 545.25 Td ($138 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 318.84 545.25 Td (, including net income of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 421.59 545.25 Td ($319 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 472.98 545.25 Td (. Net income included ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 533.25 Td (depreciation and amortization of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 182.72 533.25 Td ($426 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 234.12 533.25 Td ( and share-based compensation expense of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 406.83 533.25 Td ($74 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 453.22 533.25 Td (. Other changes in assets ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 521.25 Td (and liabilities represent items that had a current period cash flow impact, such as changes in working capital. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 487.46 521.25 Td (The most ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 509.25 Td (significant items in working capital were the seasonal changes in Inventories \(and related increases in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 458.47 509.25 Td (Accounts Payable\), as we ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 497.25 Td (build our inventory levels in anticipation of the holiday season, which generates a substantial portion of our operating cash flow ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 485.25 Td (for the year) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 95.53 485.25 Td (. In addition, our Income ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 199.77 485.25 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 205.18 485.25 Td (axes Payable decrease was due to seasonal tax payments.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 468.25 Td (Net cash provided by operating activities in ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 226.89 468.25 Td (2016) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 246.89 468.25 Td ( was ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 267.45 468.25 Td ($41) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 282.08 468.25 Td (1 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 318.47 468.25 Td (, including net income of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 421.22 468.25 Td ($526 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 472.61 468.25 Td (. Net income included ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 456.25 Td (depreciation and amortization of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 182.72 456.25 Td ($378 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 234.12 456.25 Td (, a gain on distribution from Easton investments of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 439.64 456.25 Td ($1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 449.27 456.25 Td (12 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 490.66 456.25 Td (, share-based ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 444.25 Td (compensation expense of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 153.58 444.25 Td ($70 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 199.97 444.25 Td ( and loss on extinguishment of debt of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 355.51 444.25 Td ($36 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 401.90 444.25 Td (. Other changes in assets and liabilities ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 432.25 Td (represent items that had a current period cash flow impact, such as changes in working capital. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 430.80 432.25 Td (The most significant items in ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 420.25 Td (working capital were the seasonal changes in Inventories \(and related increases in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 379.32 420.25 Td (Accounts Payable\), as we build our inventory ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 408.25 Td (levels in anticipation of the holiday season, which generates a substantial portion of our operating cash flow for the year) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 529.86 408.25 Td (. In ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 396.25 Td (addition, our Income ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 135.91 396.25 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 141.32 396.25 Td (axes Payable decrease was due to seasonal tax payments.) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 379.25 Td (Investing ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 90.47 379.25 Td (Activities ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 362.25 Td (Net cash used for investing activities in ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 210.24 362.25 Td (2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 230.24 362.25 Td ( was ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 250.79 362.25 Td ($581 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 302.18 362.25 Td ( consisting primarily of capital expenditures of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 491.86 362.25 Td ($599 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 543.25 362.25 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 350.25 Td (partially of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 93.97 350.25 Td (fset by a $27 million return of capital from certain of our Easton investments. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 406.21 350.25 Td (The capital expenditures included ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 338.25 Td ($527 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 101.39 338.25 Td ( for opening new stores and remodeling and improving existing stores. Remaining capital expenditures were ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 326.25 Td (primarily related to spending on technology and infrastructure to support growth. ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 309.25 Td (Net cash used for investing activities in ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 210.24 309.25 Td (2016) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 230.24 309.25 Td ( was ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 250.79 309.25 Td ($721 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 302.18 309.25 Td ( consisting primarily of capital expenditures of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 491.86 309.25 Td ($825 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 543.25 309.25 Td ( and) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 297.25 Td ($33 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 96.39 297.25 Td ( related to the acquisition of our ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 226.45 297.25 Td (V) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 233.07 297.25 Td (ictoria's Secret Beauty and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 341.50 297.25 Td (Accessories franchise partner's operations and stores ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 285.25 Td (in Greater China, partially of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 165.61 285.25 Td (fset by a ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 201.99 285.25 Td ($1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 211.62 285.25 Td (16 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 253.01 285.25 Td ( return of capital from certain of our Easton investments and proceeds from ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 273.25 Td (the sale of marketable securities of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 191.61 273.25 Td ($10 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 238.00 273.25 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 242.82 273.25 Td (The capital expenditures included ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 380.54 273.25 Td ($691 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 431.93 273.25 Td ( for opening new stores and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 261.25 Td (remodeling and improving existing stores. Remaining capital expenditures were primarily related to spending on technology ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 249.25 Td (and infrastructure to support growth. ) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 232.25 Td (Financing ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 95.48 232.25 Td (Activities ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 215.25 Td (Net cash used for financing activities in ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 211.34 215.25 Td (2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 231.34 215.25 Td ( was ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 251.89 215.25 Td ($758 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 303.28 215.25 Td ( consisting primarily of quarterly dividend payments of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 527.12 215.25 Td ($1.80) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 549.62 215.25 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 203.25 Td (per share, or ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 102.20 203.25 Td ($516 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 153.59 203.25 Td (, payments for repurchases of common stock of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 346.04 203.25 Td ($283 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 397.43 203.25 Td (, tax payments related to share-based ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 191.25 Td (awards of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 91.65 191.25 Td ($31 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 138.04 191.25 Td ( and $44 million of net new borrowings under our foreign facilities, partially of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 455.00 191.25 Td (fset by proceeds from the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 179.25 Td (exercise of stock options of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 162.47 179.25 Td ($37 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 208.86 179.25 Td (. ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 162.25 Td (Net cash used for financing activities in ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 211.34 162.25 Td (2016) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 231.34 162.25 Td ( was ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 251.89 162.25 Td ($1.581 billion) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 308.00 162.25 Td ( consisting primarily of quarterly and special dividend ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 150.25 Td (payments aggregating to ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 150.81 150.25 Td ($3.80) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 173.31 150.25 Td ( per share, or ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 228.00 150.25 Td ($1.096 billion) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 284.12 150.25 Td (, $742 million to repurchase our 2017 Notes, payments for ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 138.25 Td (repurchases of common stock of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 182.46 138.25 Td ($410 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 233.85 138.25 Td (, and tax payments related to share-based awards of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 442.66 138.25 Td ($56 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 489.05 138.25 Td (, partially of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 538.02 138.25 Td (fset ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 126.25 Td (by net proceeds of $692 million from the 2036 Notes issuance and proceeds from the exercise of stock options of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.44 126.25 Td ($17 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 551.83 126.25 Td (. ) Tj ET Q endstream endobj 95 0 obj <>] /Rotate 0 /Contents 96 0 R>> endobj 96 0 obj <> stream BT /F1 8.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.39 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 50 772.93359375 m 106.76171875 772.93359375 l s q 0 0 1 rg BT 50.00 774.00 Td (T) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 54.33 774.00 Td (able of Contents) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 301.00 31.60 Td (47) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 742.25 Td (Contingent Liabilities and Contractual Obligations) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 725.25 Td (In connection with the disposition of certain businesses, we have remaining guarantees of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 411.01 725.25 Td ($1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 420.64 725.25 Td (1 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 457.03 725.25 Td ( related to lease payments ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 713.25 Td (under the current terms of noncancellable leases expiring at various dates through 2021. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 404.15 713.25 Td (These guarantees include minimum ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 701.25 Td (rent and additional payments covering taxes, common area costs and certain other expenses and relate to leases that ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 689.25 Td (commenced prior to the disposition of the businesses. In certain instances, our guarantee may remain in ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 474.14 689.25 Td (fect if the term of a ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 677.25 Td (lease is extended. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 122.57 677.25 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 131.21 677.25 Td (e have not recorded a liability with respect to these guarantee obligations as of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 447.21 677.25 Td (October28, 2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 516.91 677.25 Td (, ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 665.25 Td (January28, 2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 118.60 665.25 Td ( or ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 131.93 665.25 Td (October29, 2016) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 201.64 665.25 Td ( as we concluded that payments under these guarantees were not probable.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 648.25 Td (In connection with noncancellable operating leases of certain assets, we provided residual value guarantees to the lessor if the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 636.25 Td (leased assets cannot be sold for an amount in excess of a specified minimum value at the conclusion of the lease term. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 524.39 636.25 Td (The ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 624.25 Td (leases expire at various dates through 2021, and the total amount of the guarantees is ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 391.57 624.25 Td ($104 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 442.96 624.25 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 447.78 624.25 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 456.42 624.25 Td (e recorded a liability of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 612.25 Td (less than $1 million as of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 152.77 612.25 Td (October28, 2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 222.48 612.25 Td (, a liability of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 278.85 612.25 Td ($1 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 320.24 612.25 Td ( as of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 344.40 612.25 Td (January28, 2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 413.00 612.25 Td (, and a liability of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 486.32 612.25 Td ($3 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 527.71 612.25 Td ( as of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 600.25 Td (October29, 2016) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 119.71 600.25 Td ( related to these guarantee obligations, which are included in Other Long-term Liabilities on the Consolidated ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 588.25 Td (Balance Sheets. ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 571.25 Td (Our contractual obligations primarily consist of long-term debt and the related interest payments, operating leases, purchase ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 559.25 Td (orders for merchandise inventory and other long-term obligations. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 316.69 559.25 Td (These contractual obligations impact our short-term and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 547.25 Td (long-term liquidity and capital resource needs. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 238.37 547.25 Td (There have been no material changes in our contractual obligations since ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 535.25 Td (January28, 2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 118.60 535.25 Td (, as discussed in Contingent Liabilities and Contractual Obligations in our 2016 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 447.71 535.25 Td (Annual Report on Form 10-) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 523.25 Td (K. Certain of our contractual obligations may fluctuate during the normal course of business \(primarily changes in our ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 511.25 Td (merchandise inventory-related purchase obligations which fluctuate throughout the year as a result of the seasonal nature of our ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 499.25 Td (operations\).) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 470.25 Td (RECENTL) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 97.43 470.25 Td (Y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 104.28 470.25 Td ( ISSUED ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 144.85 470.25 Td (ACCOUNTING PRONOUNCEMENTS) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 452.25 Td (Share-Based Compensation) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 434.25 Td (In the first quarter of 2017, we adopted ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 208.56 434.25 Td (ASU No. 2016-09, ) Tj ET Q BT /F4 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 286.62 434.25 Td (Impr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 305.69 434.25 Td (ovements to Employee Shar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 416.12 434.25 Td (e-Based Payment ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 488.13 434.25 Td (Accounting) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 533.68 434.25 Td (. On a ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 422.25 Td (prospective basis, this standard requires recognition of the income tax ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 339.45 422.25 Td (fects of share-based awards in the income statement ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 410.25 Td (when the awards vest or are exercised. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 208.92 410.25 Td (These ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 242.88 410.25 Td (fects were historically recorded in equity on the balance sheet. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 496.67 410.25 Td (As a result, we ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 398.25 Td (recognized ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 96.36 398.25 Td ($13 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 142.75 398.25 Td ( of excess tax benefits related to share-based awards in Provision for Income ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 451.64 398.25 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 457.05 398.25 Td (axes in the year) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 519.32 398.25 Td (-to-date ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 386.25 Td (2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 70.00 386.25 Td ( Consolidated Statement of Income. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 215.90 386.25 Td (The standard also requires all tax-related cash flows from share-based awards to be ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 374.25 Td (reported as operating activities on the statements of cash flows and any cash payments made to taxing authorities on an ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 362.25 Td (employee's behalf from withheld shares as financing activities. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 305.99 362.25 Td (The retrospective application of these changes resulted in an ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 350.25 Td ($95 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 96.39 350.25 Td ( increase in operating cash flows and a corresponding decrease to financing cash flows on the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 472.92 350.25 Td (2016) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 492.92 350.25 Td ( Consolidated ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 338.25 Td (Statement of Cash Flows. Further) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 184.31 338.25 Td (, as allowed by the standard, we will continue to estimate award forfeitures at the time awards ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 326.25 Td (are granted and adjust, if necessary) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 189.84 326.25 Td (, in subsequent periods based on historical experience and expected future forfeiture rates. ) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 302.25 Td (Revenue from Contracts with Customers) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 284.25 Td (In May 2014, the F) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 126.20 284.25 Td (ASB issued ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 175.10 284.25 Td (ASC 606,) Tj ET Q BT /F4 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 217.05 284.25 Td (Revenue fr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 259.71 284.25 Td (om Contracts with Customers) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 378.89 284.25 Td (, which was further clarified and amended in ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 272.25 Td (2015 and 2016. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 114.26 272.25 Td (This guidance requires companies to recognize revenue in a manner that depicts the transfer of promised goods ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 260.25 Td (or services to customers in amounts that reflect the consideration to which a company expects to be entitled in exchange for ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 248.25 Td (those goods or services. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 147.86 248.25 Td (The new standard also will result in enhanced disclosures about the nature, amount, timing and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 236.25 Td (uncertainty of revenue and cash flows arising from contracts with customers. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 360.28 236.25 Td (This guidance will be ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 456.73 236.25 Td (fective beginning in fiscal ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 224.25 Td (2018. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 74.82 224.25 Td (The standard allows for either a full retrospective or a modified retrospective transition method.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 200.25 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 58.64 200.25 Td (e continue to evaluate the impacts of this standard. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 263.39 200.25 Td (The new standard will change current accounting related to loyalty points ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 188.25 Td (earned under the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 118.95 188.25 Td (V) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 125.57 188.25 Td (ictoria's Secret customer loyalty program as revenue associated with customer loyalty points will be deferred ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 176.25 Td (until redeemed using a relative stand-alone selling price method. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 310.84 176.25 Td (The new standard will also change our accounting for sales ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 164.25 Td (returns which requires balance sheet presentation on a gross basis. Further) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 348.96 164.25 Td (, income from our ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 423.48 164.25 Td (V) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 430.10 164.25 Td (ictoria's Secret private label ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 152.25 Td (credit card arrangement, which has historically been presented as a reduction to General, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 406.80 152.25 Td (Administrative and Store Operating ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 140.25 Td (Expenses, will now be presented as revenue under the new standard. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 328.62 140.25 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 337.26 140.25 Td (e are continuing to evaluate the further impacts the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 128.25 Td (standard will have on the Consolidated Statements of Income and Comprehensive Income, Balance Sheets, Statements of Cash ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 116.25 Td (Flows and disclosures. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 143.15 116.25 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 151.79 116.25 Td (e will adopt the standard in the first quarter of fiscal 2018 under the modified retrospective approach, ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 104.25 Td (which will result in a cumulative adjustment to retained earnings.) Tj ET Q endstream endobj 97 0 obj <>] /Rotate 0 /Contents 98 0 R>> endobj 98 0 obj <> stream BT /F1 8.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.39 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 50 772.93359375 m 106.76171875 772.93359375 l s q 0 0 1 rg BT 50.00 774.00 Td (T) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 54.33 774.00 Td (able of Contents) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 301.00 31.60 Td (48) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 742.25 Td (Leases) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 724.25 Td (In February 2016, the F) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 143.96 724.25 Td (ASB issued ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 192.87 724.25 Td (ASC 842,) Tj ET Q BT /F4 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 234.82 724.25 Td (Leases, ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 267.04 724.25 Td (which requires companies classified as lessees to put most leases on their ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 712.25 Td (balance sheets but recognize expenses on their income statements in a manner similar to today) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 430.43 712.25 Td (s accounting. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 485.51 712.25 Td (The new standard ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 700.25 Td (also will result in enhanced quantitative and qualitative disclosures, including significant judgments made by management, to ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 688.25 Td (provide greater insight into the extent of revenue and expense recognized and expected to be recognized from existing leases. ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 676.25 Td (The standard requires modified retrospective adoption and will be ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 323.89 676.25 Td (fective beginning in fiscal 2019, with early adoption ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 664.25 Td (permitted.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 640.25 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 58.64 640.25 Td (e are currently evaluating the impacts that this standard will have on our Consolidated Statements of Income and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 628.25 Td (Comprehensive Income, Balance Sheets and Statements of Cash Flows. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 339.48 628.25 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 348.12 628.25 Td (e currently expect that most of our operating lease ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 616.25 Td (commitments will be recognized as operating lease liabilities and right-of-use assets upon adoption of the standard. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 513.31 616.25 Td (Thus, we ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 604.25 Td (expect adoption will result in a material increase to the assets and liabilities on our Consolidated Balance Sheet. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 501.91 604.25 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 510.55 604.25 Td (e will adopt ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 592.25 Td (the standard in the first quarter of fiscal 2019.) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 568.25 Td (Hedging ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 87.69 568.25 Td (Activities) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 550.25 Td (In ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 60.28 550.25 Td (August 2017, the F) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 136.21 550.25 Td (ASB issued) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 185.11 550.25 Td (ASU 2017-12,) Tj ET Q BT /F4 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 245.94 550.25 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 250.59 550.25 Td (ar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 259.11 550.25 Td (geted Impr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 302.33 550.25 Td (ovements to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 352.14 550.25 Td (Accounting for Hedging ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 451.11 550.25 Td (Activities) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 488.32 550.25 Td (,which is ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 538.25 Td (intended to better align risk management activities and financial reporting for hedging relationships. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 453.03 538.25 Td (The new standard ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 526.25 Td (eliminates the requirement to separately measure and report hedge inef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 333.31 526.25 Td (fectiveness and generally requires the entire change in ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 514.25 Td (the fair value of a hedging instrument to be presented in the same income statement line as the hedged item. It also eases ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 502.25 Td (certain documentation and assessment requirements. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 262.53 502.25 Td (This guidancewill be ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 358.98 502.25 Td (fective beginning in fiscal 2019, with early ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 490.25 Td (adoption permitted. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 130.63 490.25 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 139.27 490.25 Td (e are currently evaluating the impact of this standard on our Consolidated Statements of Income and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 478.25 Td (Comprehensive Income, Balance Sheets and Statements of Cash Flows.) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 456.25 Td (IMP) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 68.70 456.25 Td (ACT) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 89.63 456.25 Td ( OF) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 105.64 456.25 Td ( INFLA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 138.52 456.25 Td (TION) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 438.25 Td (While it is dif) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 105.09 438.25 Td (ficult to accurately measure the impact of inflation due to the imprecise nature of the estimates required, we ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 426.25 Td (believe the ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 103.68 426.25 Td (fects of inflation, if any) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 197.16 426.25 Td (, on the results of operations and financial condition have been minor) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 473.75 426.25 Td (.) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 402.25 Td (CRITICAL) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 99.46 402.25 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 101.41 402.25 Td (ACCOUNTING POLICIES ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 223.10 402.25 Td (AND ESTIMA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 285.97 402.25 Td (TES) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 384.25 Td (The preparation of financial statements in conformity with GAAP) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 313.45 384.25 Td ( requires management to adopt accounting policies related to ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 372.25 Td (estimates and assumptions that af) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 183.68 372.25 Td (fect the reported amounts of assets and liabilities at the date of the financial statements and the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 360.25 Td (reported amounts of revenues and expenses during the reporting period, as well as the related disclosure of contingent assets ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 348.25 Td (and liabilities at the date of the financial statements. On an ongoing basis, management evaluates its accounting policies, ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 336.25 Td (estimates and judgments, including those related to inventories, long-lived assets, claims and contingencies, income taxes and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 324.25 Td (revenue recognition. Management bases our estimates and judgments on historical experience and various other factors that are ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 312.25 Td (believed to be reasonable under the circumstances. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 254.92 312.25 Td (Actual results may dif) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 343.33 312.25 Td (fer from these estimates.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 295.25 Td (There have been no material changes to the critical accounting policies and estimates disclosed in our ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 458.74 295.25 Td (2016) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 478.74 295.25 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 480.69 295.25 Td (Annual Report on ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 283.25 Td (Form 10-K, other than the adoption of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 204.98 283.25 Td (ASU No. 2016-09, ) Tj ET Q BT /F4 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 283.03 283.25 Td (Impr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 302.10 283.25 Td (ovements to Employee Shar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 412.53 283.25 Td (e-Based Payment ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 484.55 283.25 Td (Accounting) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 530.09 283.25 Td (.) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 254.25 Td (Item3. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 122.00 254.25 Td (QUANTIT) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 167.93 254.25 Td (A) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 174.41 254.25 Td (TIVE ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 200.81 254.25 Td (AND QUALIT) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 263.69 254.25 Td (A) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 270.17 254.25 Td (TIVE DISCLOSURES ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 369.65 254.25 Td (ABOUT) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 405.03 254.25 Td ( MARKET) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 452.35 254.25 Td ( RISK) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 224.25 Td (Market Risk) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 206.25 Td (The market risk inherent in our financial instruments represents the potential loss in fair value, earnings or cash flows arising ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 194.25 Td (from adverse changes in foreign currency exchange rates or interest rates. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 346.90 194.25 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 355.54 194.25 Td (e use derivative financial instruments like cross-) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 182.25 Td (currency swaps, foreign currency forward contracts and interest rate swap arrangements to manage exposure to market risks. ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 170.25 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 58.64 170.25 Td (e do not use derivative financial instruments for trading purposes.) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 152.25 Td (Foreign Exchange Rate Risk) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 134.25 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 58.64 134.25 Td (e have operations in foreign countries which expose us to market risk associated with foreign currency exchange rate ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 122.25 Td (fluctuations. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 102.03 122.25 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 107.44 122.25 Td (o mitigate the translation risk to our earnings and the fair value of our Canadian operations associated with ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 110.25 Td (fluctuations in the U.S. dollar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 168.12 110.25 Td (-Canadian dollar exchange rate, we entered into a cross-currency swap related to a Canadian ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 98.25 Td (dollar denominated intercompany loan. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 209.49 98.25 Td (This cross-currency swap requires the periodic exchange of fixed rate Canadian dollar ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 86.25 Td (interest payments for fixed rate U.S. dollar interest payments as well as exchange of Canadian dollar and U.S. dollar principal ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 74.25 Td (payments upon maturity) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 146.56 74.25 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 151.38 74.25 Td (The swap arrangement matures in January 2018 at the same time as the related loan. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 490.15 74.25 Td (As a result of the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 62.25 Td (Canadian dollar denominated intercompany loan and the related cross-currency swap, we do not believe there is any material ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 50.25 Td (translation risk to our Canadian net earnings associated with fluctuations in the U.S. dollar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 411.67 50.25 Td (-Canadian dollar exchange rate.) Tj ET Q endstream endobj 99 0 obj <>] /Rotate 0 /Contents 100 0 R>> endobj 100 0 obj <> stream BT /F1 8.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.39 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 50 772.93359375 m 106.76171875 772.93359375 l s q 0 0 1 rg BT 50.00 774.00 Td (T) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 54.33 774.00 Td (able of Contents) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 301.00 31.60 Td (49) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 742.10 Td (In addition, our Canadian dollar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 177.62 742.10 Td (, British pound, Chinese yuan and Hong Kong dollar denominated earnings are subject to ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 730.10 Td (exchange rate risk as substantially all of our merchandise sold in Canada, the U.K. and Greater China is sourced through U.S. ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 718.10 Td (dollar transactions. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 128.04 718.10 Td (Although we utilize foreign currency forward contracts to partially of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 405.81 718.10 Td (fset risks associated with Canadian ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 706.10 Td (dollar and British pound denominated earnings, these measures may not succeed in of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 393.34 706.10 Td (fsetting all of the short-term impact of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 694.10 Td (foreign currency rate movements and generally may not be ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 296.10 694.10 Td (fective in of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 344.23 694.10 Td (fsetting the long-term impact of sustained shifts in ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 682.10 Td (foreign currency rates.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 664.10 Td (Further) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 79.04 664.10 Td (, although our royalty arrangements with our international partners are denominated in U.S. dollars, the royalties we ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 652.10 Td (receive in U.S. dollars are calculated based on sales in the local currency) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 340.34 652.10 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 344.79 652.10 Td (As a result, our royalties in these arrangements are ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 640.10 Td (exposed to foreign currency exchange rate fluctuations.) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 622.10 Td (Interest Rate Risk) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 604.10 Td (Our investment portfolio primarily consists of interest-bearing instruments that are classified as cash and cash equivalents ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 592.10 Td (based on their original maturities. Our investment portfolio is maintained in accordance with our investment policy) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 509.79 592.10 Td (, which ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 580.10 Td (specifies permitted types of investments, specifies credit quality standards and maturity profiles and limits credit exposure to ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 568.10 Td (any single issuer) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 116.10 568.10 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 120.92 568.10 Td (The primary objective of our investment activities are the preservation of principal, the maintenance of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 556.10 Td (liquidity and the maximization of interest income while minimizing risk. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 343.37 556.10 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 348.78 556.10 Td (ypically) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 380.35 556.10 Td (, our investment portfolio is primarily ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 544.10 Td (comprised of U.S. government obligations, U.S. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 245.08 544.10 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 250.83 544.10 Td (reasury and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 299.15 544.10 Td (AAA-rated money market funds, commercial paper and bank ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 532.10 Td (deposits. Given the short-term nature and quality of investments in our portfolio, we do not believe there is any material risk to ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 520.10 Td (principal associated with increases or decreases in interest rates.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 503.10 Td (The majority of our long-term debt as of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 214.40 503.10 Td (October28, 2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 284.11 503.10 Td (, has fixed interest rates. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 383.61 503.10 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 392.25 503.10 Td (e will from time to time adjust our ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 491.10 Td (exposure to interest rate risk by entering into interest rate swap arrangements. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 362.40 491.10 Td (As of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 386.84 491.10 Td (October28, 2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 456.55 491.10 Td (, we have interest rate ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 479.10 Td (swap arrangements with notional amounts of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 232.18 479.10 Td ($300 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 283.57 479.10 Td ( related to a portion of our 2019 Notes. ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 462.10 Td (The ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 75.63 462.10 Td (fect of the interest rate swap arrangements is to convert the respective amount of debt from a fixed interest rate to a ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 450.10 Td (variable interest rate. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 136.44 450.10 Td (The variable interest rate associated with these swap arrangements fluctuates based on changes in three-) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 438.10 Td (month LIBOR. ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 421.10 Td (For the balance of our long-term debt that is not subject to interest rate swap arrangements, our exposure to interest rate ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 409.10 Td (changes is limited to the fair value of the debt issued, which would not have a material impact on our earnings or cash flows.) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 391.10 Td (Fair V) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 76.40 391.10 Td (alue of Financial Instruments) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 373.10 Td (As of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 74.44 373.10 Td (October28, 2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 144.15 373.10 Td (, we believe that the carrying values of accounts receivable, accounts payable, accrued expenses and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 361.10 Td (current debt approximate fair value because of their short maturity) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 315.08 361.10 Td (.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 344.10 Td (The following table provides a summary of the principal value and fair value of long-term debt, excluding foreign facility ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 332.10 Td (borrowings, and swap arrangements as of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 218.56 332.10 Td (October28, 2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 288.27 332.10 Td (,) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 293.27 332.10 Td (January28, 2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 361.87 332.10 Td ( and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 381.31 332.10 Td (October29, 2016) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.02 332.10 Td (:) Tj ET Q 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 287.60 339.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 389.50 287.60 55.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 444.50 287.60 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 448.50 287.60 55.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 503.50 287.60 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 507.50 287.60 55.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 259.60 339.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 389.50 259.60 55.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 444.50 259.60 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 448.50 259.60 55.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 503.50 259.60 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 507.50 259.60 55.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 231.60 339.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 389.50 231.60 55.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 444.50 231.60 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 448.50 231.60 55.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 503.50 231.60 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 507.50 231.60 55.00 -14.00 re f /GS0 gs 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 389.5 301.6 m 444.5 301.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 448.5 301.6 m 503.5 301.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 507.5 301.6 m 562.5 301.6 l s BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 396.55 313.68 Td (October) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 424.47 313.68 Td ( 28,) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 408.50 305.68 Td (2017) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 455.25 313.68 Td (January 28,) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 467.50 305.68 Td (2017) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 514.55 313.68 Td (October) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 542.47 313.68 Td ( 29,) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 526.50 305.68 Td (2016) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 454.90 291.83 Td (\(in millions\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 278.17 Td (Long-term Debt:) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 71.00 264.17 Td (Principal ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 109.51 264.17 Td (V) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 116.09 264.17 Td (alue) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 392.00 264.17 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 418.15 264.17 Td (5,750) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.00 264.17 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 477.15 264.17 Td (5,750) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.00 264.17 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 536.15 264.17 Td (5,750) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 71.00 250.17 Td (Fair ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 89.43 250.17 Td (V) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 95.54 250.17 Td (alue, Estimated \(a\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 418.15 250.17 Td (6,033) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 477.15 250.17 Td (6,030) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 536.15 250.17 Td (6,352) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 236.17 Td (Foreign Currency Cash Flow Hedges \(b\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 427.30 236.22 Td (\(1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 435.63 236.22 Td (1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 440.65 236.17 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 486.30 236.22 Td (\(17) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 499.65 236.17 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 545.30 236.22 Td (\(26) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 558.65 236.17 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 222.17 Td (Interest Rate Fair ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 124.74 222.17 Td (V) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 130.85 222.17 Td (alue Hedges \(b\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 432.30 222.22 Td (\(1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 440.65 222.17 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 491.30 222.22 Td (\(2) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 499.65 222.17 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 550.30 222.22 Td (\(6) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 558.65 222.17 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 206.10 Td (_______________) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 194.10 Td (\(a\) ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 194.10 Td (The estimated fair value is based on reported transaction prices. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 343.22 194.10 Td (The estimates presented are not necessarily indicative ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 182.10 Td (of the amounts that we could realize in a current market exchange.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 170.10 Td (\(b\) ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 170.10 Td (Hedge arrangements are in a net asset position.) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 152.10 Td (Concentration of Credit Risk) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 134.10 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 58.64 134.10 Td (e maintain cash and cash equivalents and derivative contracts with various major financial institutions. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 471.39 134.10 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 480.03 134.10 Td (e monitor the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 122.10 Td (relative credit standing of financial institutions with whom we transact and limit the amount of credit exposure with any one ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 110.10 Td (entity) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 72.12 110.10 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 76.94 110.10 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 82.35 110.10 Td (ypically) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 113.92 110.10 Td (, our investment portfolio is primarily comprised of U.S. government obligations, U.S. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 462.58 110.10 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 468.34 110.10 Td (reasury and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 516.66 110.10 Td (AAA-rated ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 98.10 Td (money market funds, commercial paper and bank deposits. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 288.08 98.10 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 296.72 98.10 Td (e also periodically review the relative credit standing of franchise, ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 86.10 Td (license and wholesale partners and other entities to which we grant credit terms in the normal course of business.) Tj ET Q endstream endobj 101 0 obj <>] /Rotate 0 /Contents 102 0 R>> endobj 102 0 obj <> stream BT /F1 8.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.39 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 50 772.93359375 m 106.76171875 772.93359375 l s q 0 0 1 rg BT 50.00 774.00 Td (T) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 54.33 774.00 Td (able of Contents) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 301.00 31.60 Td (50) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 742.25 Td (Item4. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 122.00 742.25 Td (CONTROLS ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 180.07 742.25 Td (AND PROCEDURES) Tj ET Q BT /F4 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 718.25 Td (Evaluation of disclosur) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 142.96 718.25 Td (e contr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 170.63 718.25 Td (ols and pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 210.83 718.25 Td (ocedur) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 238.22 718.25 Td (es.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 249.05 718.25 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 251.00 718.25 Td (As of the end of the period covered by this report, we carried out an ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 706.25 Td (evaluation, under the supervision and with the participation of our management, including our Chief Executive Of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 506.64 706.25 Td (ficer and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 694.25 Td (Chief Financial Of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 124.80 694.25 Td (ficer) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 142.71 694.25 Td (, of the ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 180.85 694.25 Td (fectiveness of the design and operation of our disclosure controls and procedures, as such term ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 682.25 Td (is defined in Rules 13a-15\(e\) and 15d-15\(e\) of the Exchange ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 294.37 682.25 Td (Act. Based upon that evaluation, our Chief Executive Of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 520.79 682.25 Td (ficer and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 670.25 Td (Chief Financial Of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 124.80 670.25 Td (ficer concluded that as of the end of the period covered by this report, our disclosure controls and procedures ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 658.25 Td (were ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 79.52 658.25 Td (fective and designed to ensure that information required to be disclosed by us in reports we file or submit under the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 646.25 Td (Exchange ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 91.37 646.25 Td (Act is \(1\)recorded, processed, summarized and reported within the time periods specified in SEC rules and forms, ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 634.25 Td (and \(2\)accumulated and communicated to our management, including our Chief Executive Of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 428.30 634.25 Td (ficer and Chief Financial Of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 540.85 634.25 Td (ficer) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 558.77 634.25 Td (, ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 622.25 Td (to allow timely decisions regarding required disclosure.) Tj ET Q BT /F4 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 605.25 Td (Changes in internal contr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 152.68 605.25 Td (ol over financial r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 224.80 605.25 Td (eporting. ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 263.69 605.25 Td (There were no changes in our internal control over financial reporting that ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 593.25 Td (occurred in the) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 112.47 593.25 Td (third) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 131.36 593.25 Td (quarter) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 164.67 593.25 Td (2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 184.67 593.25 Td ( that have materially af) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 276.67 593.25 Td (fected, or are reasonably likely to materially af) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 463.62 593.25 Td (fect, our internal control ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 581.25 Td (over financial reporting.) Tj ET Q endstream endobj 103 0 obj <>] /Rotate 0 /Contents 104 0 R>> endobj 104 0 obj <> stream BT /F1 8.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.39 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 50 772.93359375 m 106.76171875 772.93359375 l s q 0 0 1 rg BT 50.00 774.00 Td (T) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 54.33 774.00 Td (able of Contents) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 301.00 31.60 Td (51) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 226.70 742.25 Td (P) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 232.07 742.25 Td (AR) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 246.16 742.25 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 252.65 742.25 Td ( IIOTHER INFORMA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 359.69 742.25 Td (TION) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 718.25 Td (Item1. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 122.00 718.25 Td (LEGAL) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 156.46 718.25 Td ( PROCEEDINGS) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 694.25 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 58.64 694.25 Td (e are a defendant in a variety of lawsuits arising in the ordinary course of business. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 391.59 694.25 Td (Actions filed against our Company from ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 682.25 Td (time to time include commercial, tort, intellectual property) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 283.99 682.25 Td (, customer) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 325.25 682.25 Td (, employment, data privacy) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 433.73 682.25 Td (, securities and other claims, ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 670.25 Td (including purported class action lawsuits. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 217.75 670.25 Td (Although it is not possible to predict with certainty the eventual outcome of any ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 658.25 Td (litigation, in the opinion of management, our current legal proceedings are not expected to have a material adverse ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 517.97 658.25 Td (fect on our ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 646.25 Td (financial position or results of operations.) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 622.25 Td (Item1A. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 122.00 622.25 Td (RISK F) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 154.32 622.25 Td (ACT) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 175.25 622.25 Td (ORS) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 598.25 Td (The risk factors that af) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 140.34 598.25 Td (fect our business and financial results are discussed in Item 1A: Risk Factors in the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 483.86 598.25 Td (2016) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 503.86 598.25 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 505.81 598.25 Td (Annual ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 586.25 Td (Report on Form 10-K. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 141.76 586.25 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 150.40 586.25 Td (e wish to caution the reader that the risk factors discussed in Item 1A: Risk Factors in our ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 519.75 586.25 Td (2016) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 539.75 586.25 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 574.25 Td (Annual Report on Form 10-K and those described elsewhere in this report or other SEC filings, could cause actual results to ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 562.25 Td (dif) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 60.93 562.25 Td (fer materially from those stated in any forward-looking statements.) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 538.25 Td (Item 2. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 122.00 538.25 Td (UNREGISTERED SALES OF) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 252.22 538.25 Td ( EQUITY) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 293.80 538.25 Td ( SECURITIES ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 358.83 538.25 Td (AND USE OF) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 418.46 538.25 Td ( PROCEEDS) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 514.25 Td (The following table provides our repurchases of our common stock during the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 364.92 514.25 Td (third) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 383.81 514.25 Td ( quarter of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 427.95 514.25 Td (2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 447.95 514.25 Td (:) Tj ET Q 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 446.75 156.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 206.50 446.75 65.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 271.50 446.75 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 275.50 446.75 59.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 334.50 446.75 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 338.50 446.75 99.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 437.50 446.75 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 441.50 446.75 121.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 418.75 156.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 206.50 418.75 65.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 271.50 418.75 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 275.50 418.75 59.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 334.50 418.75 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 338.50 418.75 99.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 437.50 418.75 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 441.50 418.75 121.00 -14.00 re f /GS0 gs 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 206.5 458.75 m 271.5 458.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 275.5 458.75 m 334.5 458.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 338.5 458.75 m 437.5 458.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 441.5 458.75 m 562.5 458.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 206.5 404.75 m 271.5 404.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 338.5 404.75 m 437.5 404.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 206.5 391.75 m 271.5 391.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 206.5 389.75 m 271.5 389.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 338.5 391.75 m 437.5 391.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 338.5 389.75 m 437.5 389.75 l s BT /F2 8.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 0.76 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 53 461.730078125 m 75.66015625 461.730078125 l s q 0 0 0 rg BT 53.00 462.98 Td (Period) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 229.75 486.98 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 234.35 486.98 Td (otal) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 220.00 478.98 Td (Number) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 248.30 478.98 Td (of) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 227.00 470.98 Td (Shar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 243.30 470.98 Td (es) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 214.90 462.98 Td (Pur) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 227.64 462.98 Td (chased\(a\)) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 280.70 478.98 Td (A) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 285.88 478.98 Td (veragePrice) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 290.00 470.98 Td (Paid per) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 288.65 462.98 Td (Shar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 304.95 462.98 Td (e \(b\)) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 346.75 486.98 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 351.72 486.98 Td (otalNumber) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 394.61 486.98 Td ( of Shar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 421.58 486.98 Td (es) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 365.00 478.98 Td (Pur) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 377.81 478.98 Td (chased as) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 360.60 470.98 Td (PartofPublicly) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 344.65 462.98 Td (Announced Pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 394.14 462.98 Td (ograms \(c\)) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 445.70 486.98 Td (Maximum Number) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 511.62 486.98 Td ( of Shar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 538.59 486.98 Td (es \(or) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 447.30 478.98 Td (Appr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 465.45 478.98 Td (oximate Dollar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 516.18 478.98 Td () Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 518.04 478.98 Td (V) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 523.38 478.98 Td (alue\) that) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 445.20 470.98 Td (May ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 462.60 470.98 Td (Y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 467.79 470.98 Td (et be Pur) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 498.37 470.98 Td (chasedUnder) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 545.12 470.98 Td ( the) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 479.25 462.98 Td (Pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 487.62 462.98 Td (ograms \(c\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 450.70 Td () Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 214.15 450.83 Td (\(inthousands\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 278.00 450.70 Td () Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 425.65 450.83 Td (\(in thousands\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 437.32 Td (August 2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 245.15 437.32 Td (2,206) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 278.00 437.32 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 308.15 437.32 Td (38.36) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 411.15 437.32 Td (2,199) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 444.00 437.32 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 531.15 437.32 Td (36,433) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 423.32 Td (September 2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 245.15 423.32 Td (1,079) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 308.15 423.32 Td (38.31) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 411.15 423.32 Td (1,074) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 526.15 423.32 Td (235,040) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 409.32 Td (October 2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 252.65 409.32 Td (577) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 308.15 409.32 Td (42.45) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 418.65 409.32 Td (558) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 526.15 409.32 Td (21) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 536.15 409.32 Td (1,352) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 395.32 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 58.41 395.32 Td (otal) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 245.15 395.32 Td (3,862) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 411.15 395.32 Td (3,831) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 379.25 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.25 379.25 Td (_______________) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 367.25 Td (\(a\) ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 367.25 Td (The total number of shares repurchased includes shares repurchased as part of publicly announced programs, with the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 355.25 Td (remainder relating to shares repurchased in connection with tax payments due upon vesting of employee restricted ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 343.25 Td (stock awards andthe use of our stock to pay the exercise price on employee stock options.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 331.25 Td (\(b\) ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 331.25 Td (The average price paid per share includes any broker commissions.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 319.25 Td (\(c\) ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 319.25 Td (For additional share repurchase program information, see Note ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 340.08 319.25 Td (3) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 345.08 319.25 Td (, Earnings Per Share and Shareholders' Equity ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 307.25 Td (\(Deficit\) included in Item) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 195.40 307.25 Td (1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 200.40 307.25 Td (. Financial Statements.) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 283.25 Td (Item 3. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 122.00 283.25 Td (DEF) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 141.26 283.25 Td (AUL) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 161.45 283.25 Td (TS UPON SENIOR SECURITIES) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 259.25 Td (Not applicable.) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 235.25 Td (Item 4. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 122.00 235.25 Td (MINE SAFETY) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 190.80 235.25 Td ( DISCLOSURES) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 211.25 Td (Not applicable.) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 187.25 Td (Item5. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 122.00 187.25 Td (OTHER INFORMA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 208.76 187.25 Td (TION) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 163.25 Td (None.) Tj ET Q endstream endobj 105 0 obj <>] /Rotate 0 /Contents 106 0 R>> endobj 106 0 obj <> stream BT /F1 8.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.39 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 50 772.93359375 m 106.76171875 772.93359375 l s q 0 0 1 rg BT 50.00 774.00 Td (T) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 54.33 774.00 Td (able of Contents) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 301.00 31.60 Td (52) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 742.25 Td (Item 6. EXHIBITS) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 0.95 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 53 707.86259765625 m 88.5712890625 707.86259765625 l s q 0 0 0 rg BT 53.00 709.43 Td (Exhibits) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 141.00 709.42 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 143.50 709.42 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 59.00 691.32 Td (15) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 141 689.9833984375 m 519.7548828125 689.9833984375 l s q 0 0 1 rg BT 141.00 691.32 Td (Letter re: Unaudited Interim Financial Information re: Incorporation of Report of Independent ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 0 1 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 141 679.9833984375 m 284.8720703125 679.9833984375 l s q 0 0 1 rg BT 141.00 681.32 Td (Registered Public ) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 213.77 681.32 Td (Accounting Firm.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 59.00 663.32 Td (31.1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 141 661.9833984375 m 277.3623046875 661.9833984375 l s q 0 0 1 rg BT 141.00 663.32 Td (Section 302 Certification of CEO.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 59.00 644.32 Td (31.2) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 141 642.9833984375 m 276.8154296875 642.9833984375 l s q 0 0 1 rg BT 141.00 644.32 Td (Section 302 Certification of CFO.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 59.00 625.32 Td (32) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 141 623.9833984375 m 324.583984375 623.9833984375 l s q 0 0 1 rg BT 141.00 625.32 Td (Section 906 Certification \(by CEO and CFO\).) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 606.32 Td (101.INS) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 141.00 606.32 Td (XBRL) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 167.48 606.32 Td ( Instance Document) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 587.32 Td (101.SCH) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 141.00 587.32 Td (XBRL) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 167.48 587.32 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 169.71 587.32 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 175.38 587.32 Td (axonomy Extension Schema Document) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 568.32 Td (101.CAL) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 141.00 568.32 Td (XBRL) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 167.48 568.32 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 169.71 568.32 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 175.38 568.32 Td (axonomy Extension Calculation Linkbase Document) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 549.32 Td (101.DEF) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 141.00 549.32 Td (XBRL) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 167.30 549.32 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 169.62 549.32 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 175.03 549.32 Td (axonomy Definition Linkbase Document) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 529.42 Td (101.LAB) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 141.00 529.42 Td (XBRL) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 167.48 529.42 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 169.71 529.42 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 175.38 529.42 Td (axonomy Extension Label Linkbase Document) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 510.42 Td (101.PRE) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 141.00 510.42 Td (XBRL) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 167.30 510.42 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 169.62 510.42 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 175.03 510.42 Td (axonomy Extension Presentation Linkbase Document) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET endstream endobj 107 0 obj <>] /Rotate 0 /Contents 108 0 R>> endobj 108 0 obj <> stream BT /F1 8.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.39 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 50 772.93359375 m 106.76171875 772.93359375 l s q 0 0 1 rg BT 50.00 774.00 Td (T) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 54.33 774.00 Td (able of Contents) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 301.00 31.60 Td (53) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 278.20 742.10 Td (SIGNA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 307.65 742.10 Td (TURE) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 725.10 Td (Pursuant to the requirements of the Securities Exchange ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 276.05 725.10 Td (Act of 1934, the Registrant has duly caused this report to be signed on ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 713.10 Td (its behalf by the undersigned thereunto duly authorized.) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 273.27 713.10 Td () Tj ET Q 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 331.5 636.6 m 562.5 636.6 l s BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 313.00 693.17 Td (L) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 318.74 693.17 Td ( B) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 327.91 693.17 Td (RANDS) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 355.02 693.17 Td (, I) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 363.35 693.17 Td (NC) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 374.47 693.17 Td (.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 313.00 679.17 Td (\(Registrant\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 313.00 641.27 Td (By:) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 334.00 641.27 Td (/s/ STUAR) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 378.13 641.27 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 384.06 641.27 Td ( B. BURGDOERFER) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 313.00 615.85 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 334.00 626.27 Td (Stuart B. Bur) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 386.88 626.27 Td (gdoerfer) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 334.00 616.27 Td (Executive) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 376.30 616.27 Td (V) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 382.92 616.27 Td (icePresidentandChiefFinancialOf) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 528.53 616.27 Td (ficer*) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 595.10 Td (Date: ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 74.16 595.10 Td (December1, 2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 147.74 595.10 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 578.10 Td (* ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 72.50 578.10 Td (Mr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 84.17 578.10 Td (.Bur) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 103.99 578.10 Td (gdoerfer is the principal financial of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 247.92 578.10 Td (ficer and the principal accounting of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 392.95 578.10 Td (ficer and has been duly authorized to sign ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.50 566.10 Td (on behalf of the Registrant.) Tj ET Q endstream endobj 109 0 obj <> endobj 110 0 obj <> stream BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 517.80 742.25 Td (Exhibit 15) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 718.25 Td (December1, 2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 123.58 718.25 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 670.25 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 55.41 670.25 Td (o the Board of Directors and Shareholders) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 658.25 Td (of L) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 66.57 658.25 Td ( Brands, Inc.:) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 634.25 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 58.64 634.25 Td (e are aware of the incorporation by reference in the following Registration Statements of L) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 421.46 634.25 Td ( Brands, Inc. and, with respect to ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 622.25 Td (the Registration Statement on Form S-3 and Form S-8 in the related Prospectus of L) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 386.25 622.25 Td ( Brands, Inc.:) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 122.00 598.25 Td (Registration ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 173.38 598.25 Td (Statement ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 215.87 598.25 Td (\(Form ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 243.37 598.25 Td (S-3 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 259.21 598.25 Td (ASR ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 281.17 598.25 Td (No. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 298.39 598.25 Td (333-191968\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 122.00 586.25 Td (Registration ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 173.38 586.25 Td (Statement ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 215.87 586.25 Td (\(Form ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 243.37 586.25 Td (S-8 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 259.76 586.25 Td (No. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 276.99 586.25 Td (333-1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 299.94 586.25 Td (10465\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 122.00 574.25 Td (Registration Statement \(Form S-8 No. 333-04927\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 122.00 562.25 Td (Registration ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 173.38 562.25 Td (Statement ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 215.87 562.25 Td (\(Form ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 243.37 562.25 Td (S-8 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 259.76 562.25 Td (No. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 276.99 562.25 Td (333-04941\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 122.00 550.25 Td (Registration ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 173.38 550.25 Td (Statement ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 215.87 550.25 Td (\(Form ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 243.37 550.25 Td (S-8 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 259.76 550.25 Td (No. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 276.99 550.25 Td (333-1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 299.94 550.25 Td (18407\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 122.00 538.25 Td (Registration ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 173.38 538.25 Td (Statement ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 215.87 538.25 Td (\(Form ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 243.37 538.25 Td (S-8 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 259.76 538.25 Td (No. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 276.99 538.25 Td (333-161841\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 122.00 526.25 Td (Registration ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 173.38 526.25 Td (Statement ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 215.87 526.25 Td (\(Form ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 243.37 526.25 Td (S-8 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 259.76 526.25 Td (No. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 276.99 526.25 Td (333-176588\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 122.00 514.25 Td (Registration ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 173.38 514.25 Td (Statement ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 215.87 514.25 Td (\(Form ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 243.37 514.25 Td (S-8 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 259.76 514.25 Td (No. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 276.99 514.25 Td (333-206787\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 122.00 502.25 Td (Registration ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 173.38 502.25 Td (Statement ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 215.87 502.25 Td (\(Form ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 243.37 502.25 Td (S-3 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 259.21 502.25 Td (ASR ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 281.17 502.25 Td (No. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 298.39 502.25 Td (333-209236\);) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 478.25 Td (of our report dated ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 127.19 478.25 Td (December1, 2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 200.78 478.25 Td ( relating to the unaudited consolidated interim financial statements of L) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 486.43 478.25 Td ( Brands, Inc. and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 466.25 Td (its subsidiaries that are included in its Form 10-Q for the quarter ended ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 336.32 466.25 Td (October28, 2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 406.03 466.25 Td (.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 418.25 Td (/s/ ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 61.95 418.25 Td (Ernst ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 85.56 418.25 Td (& ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 95.46 418.25 Td (Y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 101.68 418.25 Td (oung ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 124.18 418.25 Td (LLP) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 394.25 Td (Grandview ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 96.93 394.25 Td (Heights, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 133.04 394.25 Td (Ohio) Tj ET Q endstream endobj 111 0 obj <> endobj 112 0 obj <> stream BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.30 742.25 Td (Exhibit 31.1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 255.70 721.25 Td (Section302 Certification) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 700.25 Td (I, Leslie H. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 97.30 700.25 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 105.94 700.25 Td (exner) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 127.75 700.25 Td (, certify that:) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 682.25 Td (1. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 122.00 682.25 Td (I have reviewed this report on Form 10-Q of L) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 307.97 682.25 Td ( Brands, Inc.;) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 664.25 Td (2. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 122.00 664.25 Td (Based on my knowledge, this report does not contain any untrue statement of a material fact or omit to state a ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 122.00 652.25 Td (material fact necessary to make the statements made, in light of the circumstances under which such ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 122.00 640.25 Td (statements were made, not misleading with respect to the period covered by this report;) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 622.25 Td (3. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 122.00 622.25 Td (Based on my knowledge, the financial statements, and other financial information included in this report, ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 122.00 610.25 Td (fairly present in all material respects the financial condition, results of operations and cash flows of the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 122.00 598.25 Td (registrant as of, and for) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 214.62 598.25 Td (, the periods presented in this report;) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 580.25 Td (4. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 122.00 580.25 Td (The registrant) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 180.59 580.25 Td (s other certifying of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 259.55 580.25 Td (ficer and I are responsible for establishing and maintaining disclosure ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 122.00 568.25 Td (controls and procedures \(as defined in Exchange ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 318.32 568.25 Td (Act Rules 13a-15\(e\) and 15d-15\(e\)\) and internal control ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 122.00 556.25 Td (over financial reporting \(as defined in Exchange ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 317.20 556.25 Td (Act Rules 13a-15\(f\) and 15d-15\(f\)\) for the registrant and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 122.00 544.25 Td (have:) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 122.00 526.25 Td (\(a\) ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 158.00 526.25 Td (Designed such disclosure controls and procedures, or caused such disclosure controls and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 158.00 514.25 Td (procedures to be designed under our supervision, to ensure that material information relating to the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 158.00 502.25 Td (registrant, including its consolidated subsidiaries, is made known to us by others within those ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 158.00 490.25 Td (entities, particularly during the period in which this report is being prepared;) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 122.00 472.25 Td (\(b\) ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 158.00 472.25 Td (Designed such internal control over financial reporting, or caused such internal control over ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 158.00 460.25 Td (financial reporting to be designed under our supervision, to provide reasonable assurance regarding ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 158.00 448.25 Td (the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 158.00 436.25 Td (in accordance with generally accepted accounting principles;) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 122.00 418.25 Td (\(c\) ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 158.00 418.25 Td (Evaluated the ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 222.79 418.25 Td (fectiveness of the registrant) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 335.80 418.25 Td (s disclosure controls and procedures and presented in ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 158.00 406.25 Td (this report our conclusions about the ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 313.89 406.25 Td (fectiveness of the disclosure controls and procedures, as of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 158.00 394.25 Td (the end of the period covered by this report based on such evaluation; and) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 122.00 376.25 Td (\(d\) ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 158.00 376.25 Td (Disclosed in this report any change in the registrant) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 366.83 376.25 Td (s internal control over financial reporting that ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 158.00 364.25 Td (occurred during the registrant) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 279.34 364.25 Td (s most recent fiscal quarter \(the registrant) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 448.17 364.25 Td (s fourth fiscal quarter in the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 158.00 352.25 Td (case of an annual report\) that has materially af) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 343.29 352.25 Td (fected, or is reasonably likely to materially af) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 524.70 352.25 Td (fect, the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 158.00 340.25 Td (registrant) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 198.54 340.25 Td (s internal control over financial reporting; and) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 322.25 Td (5. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 122.00 322.25 Td (The registrant) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 180.59 322.25 Td (s other certifying of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 259.55 322.25 Td (ficer and I have disclosed, based on our most recent evaluation of internal ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 122.00 310.25 Td (control over financial reporting, to the registrant) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 317.77 310.25 Td (s auditors and the audit committee of the registrant) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 523.82 310.25 Td (s board ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 122.00 298.25 Td (of directors \(or persons performing the equivalent functions\):) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 122.00 280.25 Td (\(a\) ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 158.00 280.25 Td (All significant deficiencies and material weaknesses in the design or operation of internal control ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 158.00 268.25 Td (over financial reporting which are reasonably likely to adversely af) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 426.32 268.25 Td (fect the registrant) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 499.06 268.25 Td (s ability to ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 158.00 256.25 Td (record, process, summarize and report financial information; and) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 122.00 238.25 Td (\(b\) ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 158.00 238.25 Td (Any fraud, whether or not material, that involves management or other employees who have a ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 158.00 226.25 Td (significant role in the registrant) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 286.30 226.25 Td (s internal control over financial reporting.) Tj ET Q 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 306.5 160.75 m 562.5 160.75 l s BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 382.70 165.42 Td (/s/ LESLIE H. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 442.51 165.42 Td (WEXNER) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 399.05 151.32 Td (Leslie H. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 438.11 151.32 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 447.06 151.32 Td (exner) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 356.60 137.32 Td (Chairman and Chief Executive Of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 493.04 137.32 Td (ficer) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 109.25 Td (Date: ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 74.16 109.25 Td (December1, 2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 147.74 109.25 Td ( ) Tj ET Q endstream endobj 113 0 obj <> endobj 114 0 obj <> stream BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.30 742.25 Td (Exhibit 31.2) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 255.70 721.25 Td (Section302 Certification) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 700.25 Td (I, Stuart B. Bur) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 111.21 700.25 Td (gdoerfer) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 144.67 700.25 Td (, certify that:) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 682.25 Td (1. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 122.00 682.25 Td (I have reviewed this report on Form 10-Q of L) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 307.97 682.25 Td ( Brands, Inc.;) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 664.25 Td (2. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 122.00 664.25 Td (Based on my knowledge, this report does not contain any untrue statement of a material fact or omit to state a ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 122.00 652.25 Td (material fact necessary to make the statements made, in light of the circumstances under which such ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 122.00 640.25 Td (statements were made, not misleading with respect to the period covered by this report;) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 622.25 Td (3. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 122.00 622.25 Td (Based on my knowledge, the financial statements, and other financial information included in this report, ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 122.00 610.25 Td (fairly present in all material respects the financial condition, results of operations and cash flows of the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 122.00 598.25 Td (registrant as of, and for) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 214.62 598.25 Td (, the periods presented in this report;) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 580.25 Td (4. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 122.00 580.25 Td (The registrant) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 180.59 580.25 Td (s other certifying of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 259.55 580.25 Td (ficer and I are responsible for establishing and maintaining disclosure ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 122.00 568.25 Td (controls and procedures \(as defined in Exchange ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 318.32 568.25 Td (Act Rules 13a-15\(e\) and 15d-15\(e\)\) and internal control ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 122.00 556.25 Td (over financial reporting \(as defined in Exchange ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 317.20 556.25 Td (Act Rules 13a-15\(f\) and 15d-15\(f\)\) for the registrant and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 122.00 544.25 Td (have:) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 122.00 526.25 Td (\(a\) ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 158.00 526.25 Td (Designed such disclosure controls and procedures, or caused such disclosure controls and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 158.00 514.25 Td (procedures to be designed under our supervision, to ensure that material information relating to the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 158.00 502.25 Td (registrant, including its consolidated subsidiaries, is made known to us by others within those ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 158.00 490.25 Td (entities, particularly during the period in which this report is being prepared;) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 122.00 472.25 Td (\(b\) ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 158.00 472.25 Td (Designed such internal control over financial reporting, or caused such internal control over ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 158.00 460.25 Td (financial reporting to be designed under our supervision, to provide reasonable assurance regarding ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 158.00 448.25 Td (the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 158.00 436.25 Td (in accordance with generally accepted accounting principles;) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 122.00 418.25 Td (\(c\) ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 158.00 418.25 Td (Evaluated the ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 222.79 418.25 Td (fectiveness of the registrant) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 335.80 418.25 Td (s disclosure controls and procedures and presented in ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 158.00 406.25 Td (this report our conclusions about the ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 313.89 406.25 Td (fectiveness of the disclosure controls and procedures, as of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 158.00 394.25 Td (the end of the period covered by this report based on such evaluation; and) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 122.00 376.25 Td (\(d\) ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 158.00 376.25 Td (Disclosed in this report any change in the registrant) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 366.83 376.25 Td (s internal control over financial reporting that ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 158.00 364.25 Td (occurred during the registrant) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 279.34 364.25 Td (s most recent fiscal quarter \(the registrant) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 448.17 364.25 Td (s fourth fiscal quarter in the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 158.00 352.25 Td (case of an annual report\) that has materially af) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 343.29 352.25 Td (fected, or is reasonably likely to materially af) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 524.70 352.25 Td (fect, the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 158.00 340.25 Td (registrant) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 198.54 340.25 Td (s internal control over financial reporting; and) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 322.25 Td (5. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 122.00 322.25 Td (The registrant) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 180.59 322.25 Td (s other certifying of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 259.55 322.25 Td (ficer and I have disclosed, based on our most recent evaluation of internal ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 122.00 310.25 Td (control over financial reporting, to the registrant) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 317.77 310.25 Td (s auditors and the audit committee of the registrant) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 523.82 310.25 Td (s board ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 122.00 298.25 Td (of directors \(or persons performing the equivalent functions\):) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 126.50 280.25 Td (\(a\) ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 158.00 280.25 Td (All significant deficiencies and material weaknesses in the design or operation of internal control ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 158.00 268.25 Td (over financial reporting which are reasonably likely to adversely af) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 426.32 268.25 Td (fect the registrant) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 499.06 268.25 Td (s ability to ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 158.00 256.25 Td (record, process, summarize and report financial information; and) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 126.50 238.25 Td (\(b\) ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 158.00 238.25 Td (Any fraud, whether or not material, that involves management or other employees who have a ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 158.00 226.25 Td (significant role in the registrant) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 286.30 226.25 Td (s internal control over financial reporting.) Tj ET Q 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 306.5 155.75 m 562.5 155.75 l s BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 365.20 160.42 Td (/s/ STUAR) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 409.33 160.42 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 415.26 160.42 Td ( B. BURGDOERFER) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 390.60 146.32 Td (Stuart B. Bur) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 443.57 146.32 Td (gdoerfer) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 375.35 131.32 Td (Executive) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 417.65 131.32 Td (V) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 424.27 131.32 Td (icePresidentand) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 387.40 121.32 Td (Chief Financial Of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 462.20 121.32 Td (ficer) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 92.25 Td (Date: ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 74.16 92.25 Td (December1, 2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 147.74 92.25 Td ( ) Tj ET Q endstream endobj 115 0 obj <> endobj 116 0 obj <> stream BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 517.80 742.25 Td (Exhibit 32) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 255.70 721.25 Td (Section906 Certification) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 703.25 Td (Leslie H. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 88.97 703.25 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 97.61 703.25 Td (exner) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 119.42 703.25 Td (, the Chairman and Chief Executive Of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 275.58 703.25 Td (ficer) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 293.49 703.25 Td (, and Stuart B. Bur) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 368.31 703.25 Td (gdoerfer) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 401.77 703.25 Td (, the Executive ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 463.79 703.25 Td (V) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 470.41 703.25 Td (ice President and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 691.25 Td (Chief Financial Of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 124.80 691.25 Td (ficer) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 142.71 691.25 Td (, of L) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 164.28 691.25 Td ( Brands, Inc. \(the Company\), each certifies that, to the best of his knowledge:) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 673.25 Td (\(i\) ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 673.25 Td (the Quarterly Report of the Company on Form 10-Q dated ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 322.06 673.25 Td (December1, 2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 395.64 673.25 Td ( for the period ending ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 484.78 673.25 Td (October28, 2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 554.49 673.25 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 661.25 Td (\(the Form 10-Q\), fully complies with the requirements of Section13\(a\) or 15\(d\) of the Securities Exchange ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 526.43 661.25 Td (Act of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 649.25 Td (1934; and) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 631.25 Td (\(ii\) ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 631.25 Td (the information contained in the Form 10-Q fairly presents, in all material respects, the financial condition and results ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 619.25 Td (of operations of the Company) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 204.77 619.25 Td (.) Tj ET Q 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 306.5 553.75 m 562.5 553.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 306.5 483.75 m 562.5 483.75 l s BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 309.00 558.42 Td (/s/ LESLIE H. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 368.90 558.42 Td (WEXNER) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 309.00 544.32 Td (Leslie H. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 348.06 544.32 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 357.01 544.32 Td (exner) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 309.00 530.32 Td (Chairman and Chief Executive Of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 445.53 530.32 Td (ficer) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 309.00 488.42 Td (/s/ STUAR) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 353.13 488.42 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 359.06 488.42 Td ( B. BURGDOERFER) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 309.00 474.32 Td (Stuart B. Bur) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 361.97 474.32 Td (gdoerfer) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 309.00 460.32 Td (Executive ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 351.30 460.32 Td (V) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 357.92 460.32 Td (ice President and Chief Financial Of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 503.53 460.32 Td (ficer) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 432.25 Td (Date: ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 74.16 432.25 Td (December1, 2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 147.74 432.25 Td ( ) Tj ET Q endstream endobj 117 0 obj <> /View <>>>>> endobj 118 0 obj <> /View <>>>>> endobj 119 0 obj <> endobj 120 0 obj <> stream xy\E7~n{{w'd'52 HaGPPA!"" b-&h,+TLy?:uk?uΩoH""?W~.Xv3&rm 2\jMgwm'CڴzlycǏ\ rBjx\DsV@{twocmC{Iwl11z:1m!t-\q3D.:yz'Wɨp[_F=>E"ǢӦ/|K&_~=!wn-az3¦h$7,ؑ2Oo_eSFLlk}Fg[F>|;