Garrison Capital Inc. - FORM 10-Q - EX-99.1 - EXHIBIT 99.1 - May 9, 2017

Attached files

file filename
EX-32.2 - EXHIBIT 32.2 - Garrison Capital Inc.exh_322.htm
EX-32.1 - EXHIBIT 32.1 - Garrison Capital Inc.exh_321.htm
EX-31.2 - EXHIBIT 31.2 - Garrison Capital Inc.exh_312.htm
EX-31.1 - EXHIBIT 31.1 - Garrison Capital Inc.exh_311.htm
10-Q - FORM 10-Q - Garrison Capital Inc.f10q_050917.htm

Exhibit 99.1

 

Garrison Capital Inc. and Subsidiaries

GLC Trust 2013-2 Schedule of Investments

March 31, 2017

 

 

Loan ID  Maturity  Interest Rate  Par  Cost  Fair Value
Loan ID 1   5/22/2018    10.49%   7,054    7,054    6,635 
Loan ID 2   5/22/2018    12.19%   7,256    7,256    6,828 
Loan ID 3   5/24/2018    30.96%   1,540    1,540    1,442 
Loan ID 4   5/24/2018    18.19%   4,800    4,800    4,485 
Loan ID 5   5/24/2018    25.79%   4,321    4,321    3,952 
Loan ID 6   5/24/2018    16.49%   4,672    4,672    4,365 
Loan ID 7   5/24/2018    15.79%   7,699    7,699    7,194 
Loan ID 8   5/24/2018    25.06%   3,547    3,547    3,244 
Loan ID 9   5/24/2018    13.34%   2,958    2,958    2,783 
Loan ID 10   5/24/2018    15.19%   3,267    3,267    3,053 
Loan ID 11   5/24/2018    15.79%   10,778    10,778    10,071 
Loan ID 12   5/28/2018    9.99%   4,893    4,893    4,604 
Loan ID 13   5/28/2018    18.19%   4,800    4,800    4,485 
Loan ID 14   5/28/2018    30.96%   1,702    1,702    1,594 
Loan ID 15   5/28/2018    19.84%   6,565    6,565    6,036 
Loan ID 16   5/28/2018    19.14%   3,409    3,409    3,134 
Loan ID 17   5/28/2018    23.59%   3,126    3,126    2,859 
Loan ID 18   5/28/2018    21.79%   6,424    6,424    5,906 
Loan ID 19   5/29/2018    19.84%   4,975    4,975    4,574 
Loan ID 20   5/29/2018    16.49%   2,025    2,025    1,892 
Loan ID 21   5/29/2018    12.19%   2,902    2,902    2,731 
Loan ID 22   5/29/2018    20.99%   3,339    3,339    3,070 
Loan ID 23   5/29/2018    19.14%   2,110    2,110    1,940 
Loan ID 24   5/29/2018    21.39%   2,940    2,940    2,703 
Loan ID 25   5/29/2018    15.19%   763    763    713 
Loan ID 26   5/29/2018    29.16%   1,502    1,502    1,406 
Loan ID 27   5/30/2018    16.49%   5,044    5,044    4,713 
Loan ID 28   5/30/2018    29.16%   1,501    1,501    1,405 
Loan ID 29   5/30/2018    13.34%   1,183    1,183    1,113 
Loan ID 30   5/30/2018    13.34%   2,958    2,958    2,783 
Loan ID 31   5/31/2018    11.69%   7,190    7,190    6,766 
Loan ID 32   5/31/2018    10.99%   7,105    7,105    6,686 
Loan ID 33   5/31/2018    21.79%   1,687    1,687    1,551 
Loan ID 34   5/31/2018    13.34%   5,912    5,912    5,563 
Loan ID 35   6/3/2018    18.19%   4    4    4 
Loan ID 36   6/3/2018    15.79%   3,273    3,273    3,058 
Loan ID 37   6/3/2018    15.19%   3,730    3,730    3,485 
Loan ID 38   6/3/2018    21.39%   2,849    2,849    2,619 
Loan ID 39   6/3/2018    16.49%   3,641    3,641    3,402 
Loan ID 40   6/3/2018    29.69%   1,598    1,598    1,496 
Loan ID 41   6/3/2018    18.19%   3,397    3,397    3,174 
Loan ID 42   6/3/2018    12.19%   7,751    7,751    7,294 
Loan ID 43   6/3/2018    16.49%   4,964    4,964    4,638 
Loan ID 44   6/3/2018    14.19%   5,107    5,107    4,772 
Loan ID 45   6/3/2018    10.49%   3,907    3,907    3,676 
Loan ID 46   6/4/2018    21.79%   2,529    2,529    2,325 
Loan ID 47   6/4/2018    14.74%   2,346    2,346    2,192 
Loan ID 48   6/4/2018    19.14%   3,463    3,463    3,184 
Loan ID 49   6/5/2018    20.59%   3,521    3,521    3,237 
Loan ID 50   6/5/2018    13.34%   4,724    4,724    4,445 

 

 
 

 

Loan ID   Maturity     Interest Rate      Par      Cost     Fair Value 
Loan ID 51   6/7/2018    15.79%   5,205    5,205    4,863 
Loan ID 52   9/7/2018    19.14%   1,562    1,562    1,436 
Loan ID 53   6/7/2018    18.19%   8,492    8,492    7,935 
Loan ID 54   6/10/2018    14.19%   3,672    3,672    3,431 
Loan ID 55   6/10/2018    16.99%   3,335    3,335    3,116 
Loan ID 56   6/11/2018    27.36%   5,809    5,809    5,313 
Loan ID 57   6/11/2018    27.36%   3,872    3,872    3,542 
Loan ID 58   6/11/2018    25.79%   1,515    1,515    1,386 
Loan ID 59   6/11/2018    15.19%   811    811    758 
Loan ID 60   6/13/2018    12.19%   4,636    4,636    4,362 
Loan ID 61   6/13/2018    19.84%   1,802    1,802    1,657 
Loan ID 62   6/14/2018    21.79%   2,526    2,526    2,322 
Loan ID 63   6/14/2018    14.74%   11,314    11,314    10,571 
Loan ID 64   6/18/2018    20.59%   3,730    3,730    3,429 
Loan ID 65   6/18/2018    19.84%   6,446    6,446    5,926 
Loan ID 66   6/18/2018    12.69%   8,102    8,102    7,624 
Loan ID 67   6/19/2018    17.69%   5,735    5,735    5,359 
Loan ID 68   6/19/2018    18.19%   3,397    3,397    3,174 
Loan ID 69   6/19/2018    20.99%   1,771    1,771    1,628 
Loan ID 70   6/20/2018    18.19%   5,095    5,095    4,761 
Loan ID 71   6/21/2018    12.19%   1,237    1,237    1,164 
Loan ID 72   6/21/2018    13.34%   5,666    5,666    5,332 
Loan ID 73   6/21/2018    18.74%   2,398    2,398    2,205 
Loan ID 74   6/26/2018    16.49%   4,964    4,964    4,638 
Loan ID 75   6/26/2018    15.19%   3,243    3,243    3,030 
Loan ID 76   6/27/2018    24.32%   1,212    1,212    1,109 
Loan ID 77   6/27/2018    20.24%   3,200    3,200    2,942 
Loan ID 78   6/27/2018    16.99%   8,338    8,338    7,791 
Loan ID 79   6/27/2018    12.19%   4,636    4,636    4,362 
Loan ID 80   6/28/2018    10.49%   5,266    5,266    4,955 
Loan ID 81   6/28/2018    10.99%   3,031    3,031    2,852 
Loan ID 82   7/5/2018    22.84%   2,311    2,311    2,125 
Loan ID 83   7/9/2018    16.49%   2,458    2,458    2,297 
Loan ID 84   7/10/2018    23.19%   2,560    2,560    2,354 
Loan ID 85   7/10/2018    19.14%   3,652    3,652    3,357 
Loan ID 86   7/10/2018    23.59%   3,891    3,891    3,559 
Loan ID 87   7/10/2018    14.74%   8,543    8,543    7,982 
Loan ID 88   7/10/2018    20.24%   5,566    5,566    5,117 
Loan ID 89   7/10/2018    26.72%   1,423    1,423    1,302 
Loan ID 90   7/11/2018    16.99%   3,360    3,360    3,139 
Loan ID 91   7/11/2018    24.32%   3,930    3,930    3,595 
Loan ID 92   7/11/2018    15.79%   5,209    5,209    4,867 
Loan ID 93   7/12/2018    14.74%   6,835    6,835    6,386 
Loan ID 94   7/15/2018    15.19%   8,603    8,603    8,038 
Loan ID 95   7/16/2018    22.09%   1,905    1,905    1,751 
Loan ID 96   7/16/2018    25.79%   2,246    2,246    2,054 
Loan ID 97   7/16/2018    12.19%   4,924    4,924    4,633 
Loan ID 98   7/16/2018    14.74%   10,935    10,935    10,217 
Loan ID 99   7/16/2018    18.19%   7,202    7,202    6,729 
Loan ID 100   7/18/2018    20.24%   5,566    5,566    5,117 

 

 
 

 

Loan ID   Maturity     Interest Rate      Par      Cost     Fair Value 
Loan ID 101   7/18/2018    15.19%   5,162    5,162    4,823 
Loan ID 102   7/19/2018    28.62%   1,249    1,249    1,169 
Loan ID 103   7/22/2018    10.49%   4,791    4,791    4,508 
Loan ID 104   7/23/2018    18.74%   3,994    3,994    3,672 
Loan ID 105   8/1/2018    14.74%   9,013    9,013    8,422 
Loan ID 106   8/1/2018    22.84%   6,070    6,070    5,580 
Loan ID 107   8/1/2018    12.19%   4,681    4,681    4,405 
Loan ID 108   8/2/2018    11.69%   3,441    3,441    3,238 
Loan ID 109   8/2/2018    16.49%   5,551    5,551    5,187 
Loan ID 110   8/5/2018    10.49%   3,376    3,376    3,177 
Loan ID 111   8/5/2018    13.34%   5,295    5,295    4,983 
Loan ID 112   8/5/2018    14.19%   12,514    12,514    11,693 
Loan ID 113   8/6/2018    10.99%   1,376    1,376    1,295 
Loan ID 114   8/6/2018    21.39%   2,777    2,777    2,553 
Loan ID 115   8/7/2018    19.84%   5,824    5,824    5,354 
Loan ID 116   8/7/2018    10.99%   3,403    3,403    3,202 
Loan ID 117   8/16/2018    23.59%   4,087    4,087    3,738 
Loan ID 118   8/16/2018    14.19%   5,364    5,364    5,012 
Loan ID 119   8/19/2018    15.79%   5,545    5,545    5,181 
Loan ID 120   8/19/2018    12.69%   8,737    8,737    8,222 
Loan ID 121   8/19/2018    24.32%   1,333    1,333    1,219 
Loan ID 122   8/20/2018    12.69%   4,543    4,543    4,275 
Loan ID 123   8/21/2018    21.39%   5,355    5,355    4,923 
Loan ID 124   8/23/2018    9.99%   4,990    4,990    4,696 
Loan ID 125   8/26/2018    29.16%   1,829    1,829    1,713 
Loan ID 126   8/28/2018    16.99%   3,722    3,722    3,478 
Loan ID 127   8/28/2018    22.59%   10,104    10,104    9,289 
Loan ID 128   8/30/2018    17.69%   3,765    3,765    3,518 
Loan ID 129   8/30/2018    19.84%   5,822    5,822    5,352 
Loan ID 130   8/30/2018    13.34%   8,822    8,822    8,302 
Loan ID 131   8/30/2018    10.49%   5,064    5,064    4,765 
Loan ID 132   9/3/2018    25.06%   872    872    798 
Loan ID 133   9/3/2018    23.59%   1,712    1,712    1,566 
Loan ID 134   9/4/2018    12.69%   6,253    6,253    5,884 
Loan ID 135   9/5/2018    13.34%   5,570    5,570    5,241 
Loan ID 136   9/6/2018    22.09%   5,571    5,571    5,122 
Loan ID 137   9/13/2018    16.95%   3,914    3,914    3,598 
Loan ID 138   9/13/2018    29.69%   1,846    1,846    1,728 
Loan ID 139   9/16/2018    13.99%   3,562    3,562    3,328 
Loan ID 140   9/16/2018    19.50%   4,440    4,440    4,082 
Loan ID 141   9/16/2018    17.30%   5,908    5,908    5,432 
Loan ID 142   9/17/2018    19.80%   8,163    8,163    7,505 
Loan ID 143   9/17/2018    23.79%   859    859    786 
Loan ID 144   9/18/2018    25.49%   4,384    4,384    4,105 
Loan ID 145   9/19/2018    20.45%   3,696    3,696    3,398 
Loan ID 146   9/20/2018    17.30%   816    816    750 
Loan ID 147   9/20/2018    16.95%   7,825    7,825    7,194 
Loan ID 148   9/20/2018    22.25%   3,889    3,889    3,557 
Loan ID 149   9/20/2018    27.69%   1,801    1,801    1,686 
Loan ID 150   9/23/2018    16.20%   2,318    2,318    2,166 

 

 
 

 

Loan ID   Maturity     Interest Rate      Par      Cost     Fair Value 
Loan ID 151   9/23/2018    20.85%   4,117    4,117    3,766 
Loan ID 152   9/24/2018    15.85%   3,082    3,082    2,880 
Loan ID 153   9/24/2018    16.60%   5,542    5,542    5,095 
Loan ID 154   9/25/2018    23.10%   3,613    3,613    3,305 
Loan ID 155   9/26/2018    20.45%   2,587    2,587    2,378 
Loan ID 156   9/26/2018    20.45%   3,284    3,284    3,019 
Loan ID 157   9/27/2018    17.30%   1,966    1,966    1,807 
Loan ID 158   9/27/2018    24.69%   4,340    4,340    3,970 
Loan ID 159   9/27/2018    15.50%   7,666    7,666    7,163 
Loan ID 160   9/27/2018    25.49%   4,383    4,383    4,104 
Loan ID 161   9/30/2018    16.95%   1,564    1,564    1,438 
Loan ID 162   9/30/2018    12.99%   2,770    2,770    2,607 
Loan ID 163   10/1/2018    11.59%   5,704    5,704    5,367 
Loan ID 164   10/1/2018    18.40%   1,675    1,675    1,540 
Loan ID 165   10/2/2018    17.30%   5,364    5,364    4,931 
Loan ID 166   10/2/2018    24.69%   4,544    4,544    4,156 
Loan ID 167   10/2/2018    12.99%   3,882    3,882    3,653 
Loan ID 168   10/3/2018    19.50%   6,375    6,375    5,861 
Loan ID 169   10/8/2018    17.60%   1,816    1,816    1,670 
Loan ID 170   10/8/2018    20.15%   6,465    6,465    5,944 
Loan ID 171   10/9/2018    22.25%   4,406    4,406    4,030 
Loan ID 172   10/9/2018    29.25%   2,598    2,598    2,433 
Loan ID 173   10/10/2018    18.00%   6,058    6,058    5,569 
Loan ID 174   10/10/2018    23.10%   1,782    1,782    1,630 
Loan ID 175   10/10/2018    27.69%   4,712    4,712    4,412 
Loan ID 176   10/15/2016    31.34%   17    17    14 
Loan ID 177   10/16/2018    20.15%   4,245    4,245    3,903 
Loan ID 178   10/16/2018    11.59%   7,606    7,606    7,157 
Loan ID 179   10/16/2018    24.69%   1,820    1,820    1,665 
Loan ID 180   10/16/2018    19.15%   1,752    1,752    1,611 
Loan ID 181   10/16/2018    18.70%   6,307    6,307    5,798 
Loan ID 182   10/17/2018    16.20%   4,673    4,673    4,366 
Loan ID 183   10/17/2018    20.45%   10,760    10,760    9,892 
Loan ID 184   10/17/2018    18.40%   6,282    6,282    5,775 
Loan ID 185   10/17/2018    23.10%   1,337    1,337    1,223 
Loan ID 186   10/18/2018    17.30%   6,205    6,205    5,705 
Loan ID 187   10/18/2018    20.45%   3,443    3,443    3,165 
Loan ID 188   10/22/2018    18.40%   6,282    6,282    5,775 
Loan ID 189   10/23/2018    11.99%   7,651    7,651    7,200 
Loan ID 190   10/24/2018    20.85%   4,455    4,455    4,075 
Loan ID 191   10/28/2018    16.20%   10,160    10,160    9,493 
Loan ID 192   10/28/2018    23.79%   3,146    3,146    2,878 
Loan ID 193   10/29/2018    20.15%   4,501    4,501    4,138 
Loan ID 194   10/29/2018    23.79%   1,797    1,797    1,644 
Loan ID 195   10/30/2018    19.15%   4,230    4,230    3,889 
Loan ID 196   10/31/2018    26.99%   4,665    4,665    4,368 
Loan ID 197   10/31/2016    19.15%   18    18    16 
Loan ID 198   11/4/2018    14.85%   6,252    6,252    5,842 
Loan ID 199   11/5/2018    18.70%   6,583    6,583    6,052 
Loan ID 200   11/8/2018    20.45%   2,693    2,693    2,476 

 

 
 

 

Loan ID   Maturity     Interest Rate      Par      Cost     Fair Value 
Loan ID 201   11/12/2018    15.50%   6,308    6,308    5,894 
Loan ID 202   11/12/2018    14.85%   4,169    4,169    3,895 
Loan ID 203   11/13/2018    13.99%   13,083    13,083    12,224 
Loan ID 204   11/13/2018    12.49%   7,256    7,256    6,828 
Loan ID 205   11/13/2018    16.60%   4,269    4,269    3,925 
Loan ID 206   11/14/2018    20.85%   4,544    4,544    4,156 
Loan ID 207   11/14/2018    17.60%   4,326    4,326    3,977 
Loan ID 208   11/14/2018    16.20%   10,630    10,630    9,932 
Loan ID 209   11/20/2018    18.70%   6,583    6,583    6,052 
Loan ID 210   11/20/2018    23.79%   6,425    6,425    5,877 
Loan ID 211   11/20/2018    12.49%   3,226    3,226    3,036 
Loan ID 212   11/25/2018    10.99%   2,040    2,040    1,920 
Loan ID 213   11/25/2018    17.60%   6,489    6,489    5,966 
Loan ID 214   11/25/2018    15.50%   5,468    5,468    5,109 
Loan ID 215   11/26/2018    16.20%   6,368    6,368    5,854 
Loan ID 216   11/26/2018    13.14%   5,292    5,292    4,945 
Loan ID 217   11/26/2018    18.40%   6,557    6,557    6,028 
Loan ID 218   11/26/2018    18.40%   6,557    6,557    6,028 
Loan ID 219   11/26/2018    16.60%   2,800    2,800    2,574 
Loan ID 220   11/27/2018    16.20%   6,769    6,769    6,223 
Loan ID 221   11/29/2018    19.70%   5,798    5,798    5,330 
Loan ID 222   11/29/2018    16.85%   6,423    6,423    5,905 
Loan ID 223   11/29/2018    14.65%   8,313    8,313    7,767 
Loan ID 224   12/2/2018    13.55%   4,278    4,278    3,997 
Loan ID 225   12/2/2018    14.35%   4,540    4,540    4,242 
Loan ID 226   12/3/2018    20.10%   6,990    6,990    6,394 
Loan ID 227   12/3/2018    19.40%   11,552    11,552    10,620 
Loan ID 228   12/4/2018    16.55%   7,077    7,077    6,506 
Loan ID 229   12/4/2018    16.55%   6,679    6,679    6,140 
Loan ID 230   12/4/2018    15.35%   15,341    15,341    14,334 
Loan ID 231   12/4/2018    19.40%   6,928    6,928    6,369 
Loan ID 232   12/4/2018    15.35%   8,328    8,328    7,781 
Loan ID 233   12/5/2018    22.35%   1,916    1,916    1,753 
Loan ID 234   12/5/2018    15.35%   10,957    10,957    10,238 
Loan ID 235   12/5/2018    11.39%   7,058    7,058    6,642 
Loan ID 236   12/6/2018    15.35%   10,957    10,957    10,238 
Loan ID 237   12/6/2018    16.20%   3,120    3,120    2,868 
Loan ID 238   12/9/2018    11.89%   8,362    8,362    7,869 
Loan ID 239   12/9/2018    22.35%   957    957    875 
Loan ID 240   12/9/2018    16.20%   6,649    6,649    6,113 
Loan ID 241   12/10/2018    13.14%   12,190    12,190    11,390 
Loan ID 242   12/10/2018    14.65%   6,513    6,513    6,086 
Loan ID 243   12/10/2018    21.50%   4,741    4,741    4,337 
Loan ID 244   12/10/2018    13.55%   10,695    10,695    9,993 
Loan ID 245   12/11/2018    15.85%   5,074    5,074    4,665 
Loan ID 246   12/12/2018    9.90%   6,504    6,504    6,120 
Loan ID 247   12/13/2018    18.40%   6,868    6,868    6,314 
Loan ID 248   12/13/2018    22.35%   4,790    4,790    4,381 
Loan ID 249   12/16/2018    12.39%   2,105    2,105    1,981 
Loan ID 250   12/16/2018    18.00%   6,352    6,352    5,840 

 

 
 

 

Loan ID   Maturity     Interest Rate      Par      Cost     Fair Value 
Loan ID 251   12/16/2018    23.04%   7,244    7,244    6,626 
Loan ID 252   12/17/2018    19.70%   6,897    6,897    6,341 
Loan ID 253   12/18/2018    23.94%   4,882    4,882    4,466 
Loan ID 254   3/18/2019    17.95%   8,385    8,385    7,709 
Loan ID 255   12/18/2018    12.39%   7,999    7,999    7,527 
Loan ID 256   12/19/2018    12.74%   6,363    6,363    5,945 
Loan ID 257   12/19/2018    19.05%   6,898    6,898    6,342 
Loan ID 258   12/19/2018    16.55%   6,696    6,696    6,156 
Loan ID 259   12/19/2018    16.85%   4,470    4,470    4,110 
Loan ID 260   12/19/2018    12.39%   2,105    2,105    1,981 
Loan ID 261   12/20/2018    17.65%   7,828    7,828    7,197 
Loan ID 262   12/20/2018    15.00%   10,906    10,906    10,190 
Loan ID 263   12/20/2018    18.40%   6,841    6,841    6,289 
Loan ID 264   12/20/2018    19.40%   11,595    11,595    10,660 
Loan ID 265   12/23/2018    19.70%   4,636    4,636    4,262 
Loan ID 266   12/24/2018    19.70%   4,636    4,636    4,262 
Loan ID 267   12/24/2018    15.85%   11,030    11,030    10,140 
Loan ID 268   12/26/2018    19.05%   6,979    6,979    6,416 
Loan ID 269   12/26/2018    17.95%   6,802    6,802    6,253 
Loan ID 270   12/30/2018    21.50%   3,543    3,543    3,241 
Loan ID 271   12/30/2018    16.55%   4,434    4,434    4,076 
Loan ID 272   12/31/2018    13.55%   4,276    4,276    3,995 
Loan ID 273   12/31/2018    14.00%   12,543    12,543    11,720 
Loan ID 274   12/31/2018    13.55%   9,619    9,619    8,988 
Loan ID 275   12/31/2018    10.99%   4,656    4,656    4,381 
Loan ID 276   12/31/2018    15.85%   4,409    4,409    4,053 
Loan ID 277   12/31/2018    17.95%   9,061    9,061    8,330 
Loan ID 278   1/2/2019    16.55%   4,167    4,167    3,831 
Loan ID 279   1/2/2019    15.35%   6,863    6,863    6,413 
Loan ID 280   1/2/2019    12.39%   12,275    12,275    11,551 
Loan ID 281   1/2/2019    19.70%   4,815    4,815    4,427 
Loan ID 282   1/2/2019    14.00%   8,979    8,979    8,390 
Loan ID 283   1/2/2019    16.85%   7,289    7,289    6,701 
Loan ID 284   1/2/2019    18.75%   4,759    4,759    4,375 
Loan ID 285   1/2/2019    18.75%   4,759    4,759    4,375 
Loan ID 286   1/3/2019    18.75%   11,932    11,932    10,970 
Loan ID 287   1/3/2019    16.20%   9,219    9,219    8,476 
Loan ID 288   1/3/2019    20.80%   7,386    7,386    6,756 
Loan ID 289   1/3/2019    24.74%   5,105    5,105    4,780 
Loan ID 290   1/6/2019    19.40%   5,479    5,479    5,037 
Loan ID 291   1/6/2019    12.74%   11,016    11,016    10,293 
Loan ID 292   1/7/2017    16.85%   523    523    458 
Loan ID 293   1/7/2019    12.74%   5,728    5,728    5,352 
Loan ID 294   1/7/2019    23.94%   8,850    8,850    8,095 
Loan ID 295   1/8/2019    15.85%   3,900    3,900    3,585 
Loan ID 296   1/8/2019    16.55%   3,473    3,473    3,193 
Loan ID 297   1/9/2019    16.85%   4,592    4,592    4,222 
Loan ID 298   1/9/2019    18.40%   7,108    7,108    6,535 
Loan ID 299   1/14/2019    14.00%   1,568    1,568    1,465 
Loan ID 300   1/14/2019    11.39%   5,625    5,625    5,293 

 

 
 

 

Loan ID   Maturity     Interest Rate      Par      Cost     Fair Value 
Loan ID 301   1/14/2019    18.75%   7,138    7,138    6,562 
Loan ID 302   1/14/2019    16.20%   11,540    11,540    10,609 
Loan ID 303   1/14/2019    15.35%   3,794    3,794    3,545 
Loan ID 304   1/15/2019    19.05%   7,165    7,165    6,587 
Loan ID 305   1/15/2019    17.65%   6,595    6,595    6,063 
Loan ID 306   1/17/2019    17.25%   7,006    7,006    6,441 
Loan ID 307   1/22/2019    22.35%   5,290    5,290    4,839 
Loan ID 308   1/22/2019    23.04%   1,617    1,617    1,479 
Loan ID 309   1/23/2019    15.35%   4,560    4,560    4,261 
Loan ID 310   1/24/2019    14.35%   6,751    6,751    6,308 
Loan ID 311   1/24/2019    9.90%   6,359    6,359    5,984 
Loan ID 312   1/27/2019    14.35%   6,301    6,301    5,887 
Loan ID 313   1/28/2019    17.65%   6,994    6,994    6,430 
Loan ID 314   1/28/2019    12.74%   6,614    6,614    6,180 
Loan ID 315   1/29/2019    11.39%   8,653    8,653    8,142 
Loan ID 316   1/31/2019    19.40%   5,751    5,751    5,287 
Loan ID 317   2/7/2019    16.85%   9,645    9,645    8,867 
Loan ID 318   2/7/2019    15.00%   4,714    4,714    4,405 
Loan ID 319   2/10/2019    16.85%   4,823    4,823    4,434 
Loan ID 320   2/10/2019    11.89%   5,728    5,728    5,390 
Loan ID 321   2/11/2019    15.85%   7,146    7,146    6,570 
Loan ID 322   2/12/2019    23.94%   7,849    7,849    7,179 
Loan ID 323   2/18/2019    24.74%   4,119    4,119    3,857 
Loan ID 324   2/18/2019    16.55%   3,363    3,363    3,092 
Loan ID 325   2/19/2019    12.74%   4,581    4,581    4,280 
Loan ID 326   2/19/2019    19.05%   7,427    7,427    6,828 
Loan ID 327   2/21/2019    14.65%   4,693    4,693    4,385 
Loan ID 328   2/21/2019    23.94%   1,314    1,314    1,202 
Loan ID 329   2/24/2019    14.35%   7,014    7,014    6,554 
Loan ID 330   2/25/2019    15.85%   7,146    7,146    6,570 
Loan ID 331   2/25/2019    13.14%   5,847    5,847    5,463 
Loan ID 332   2/25/2019    20.30%   1,896    1,896    1,734 
Loan ID 333   2/25/2019    16.05%   3,356    3,356    3,085 
Loan ID 334   2/25/2019    14.65%   7,040    7,040    6,578 
Loan ID 335   2/26/2019    10.89%   6,706    6,706    6,310 
Loan ID 336   2/26/2019    14.65%   8,213    8,213    7,674 
Loan ID 337   2/28/2019    13.85%   6,057    6,057    5,659 
Loan ID 338   2/28/2019    10.29%   5,766    5,766    5,426 
Loan ID 339   2/28/2019    16.05%   7,952    7,952    7,311 
Loan ID 340   3/4/2019    26.44%   5,591    5,591    5,235 
Loan ID 341   3/5/2019    20.30%   6,794    6,794    6,214 
Loan ID 342   3/5/2019    16.75%   12,529    12,529    11,519 
Loan ID 343   3/5/2017    13.50%   52    52    48 
Loan ID 344   3/5/2019    18.90%   7,713    7,713    7,091 
Loan ID 345   3/5/2019    15.35%   7,390    7,390    6,794 
Loan ID 346   3/6/2019    17.45%   12,688    12,688    11,665 
Loan ID 347   3/6/2019    13.50%   5,771    5,771    5,392 
Loan ID 348   3/7/2019    17.45%   12,636    12,636    11,617 
Loan ID 349   3/7/2019    18.90%   7,695    7,695    7,074 
Loan ID 350   3/10/2017    12.64%   1,047    1,047    963 

 

 
 

 

Loan ID   Maturity     Interest Rate      Par      Cost     Fair Value 
Loan ID 351   3/10/2019    12.39%   1,916    1,916    1,803 
Loan ID 352   3/10/2017    13.50%   8    8    7 
Loan ID 353   3/10/2019    15.70%   7,422    7,422    6,823 
Loan ID 354   3/11/2019    17.15%   6,119    6,119    5,626 
Loan ID 355   3/11/2019    14.15%   9,708    9,708    9,071 
Loan ID 356   3/11/2019    16.05%   7,454    7,454    6,853 
Loan ID 357   3/11/2019    12.64%   7,143    7,143    6,674 
Loan ID 358   3/11/2019    20.30%   5,226    5,226    4,780 
Loan ID 359   3/11/2019    16.05%   12,377    12,377    11,379 
Loan ID 360   6/11/2019    19.20%   6,331    6,331    5,820 
Loan ID 361   3/11/2017    25.74%   37    37    22 
Loan ID 362   3/12/2019    12.24%   7,107    7,107    6,641 
Loan ID 363   3/12/2019    13.85%   16,925    16,925    15,814 
Loan ID 364   3/12/2019    13.85%   6,286    6,286    5,873 
Loan ID 365   3/14/2019    15.35%   2,975    2,975    2,735 
Loan ID 366   3/14/2019    16.75%   6,750    6,750    6,206 
Loan ID 367   3/14/2019    14.50%   2,438    2,438    2,278 
Loan ID 368   3/14/2019    11.59%   9,396    9,396    8,842 
Loan ID 369   3/17/2019    25.74%   4,995    4,995    4,677 
Loan ID 370   3/17/2019    16.35%   5,986    5,986    5,503 
Loan ID 371   3/18/2019    15.70%   5,675    5,675    5,217 
Loan ID 372   3/19/2019    13.85%   5,819    5,819    5,437 
Loan ID 373   3/19/2019    13.05%   9,592    9,592    8,963 
Loan ID 374   3/19/2019    11.59%   7,047    7,047    6,631 
Loan ID 375   3/19/2019    17.15%   7,302    7,302    6,713 
Loan ID 376   3/19/2019    17.90%   7,623    7,623    7,008 
Loan ID 377   3/19/2019    11.59%   3,759    3,759    3,537 
Loan ID 378   3/20/2019    15.35%   7,390    7,390    6,794 
Loan ID 379   3/20/2019    14.50%   7,313    7,313    6,833 
Loan ID 380   3/24/2019    21.85%   5,319    5,319    4,865 
Loan ID 381   3/24/2019    13.50%   7,222    7,222    6,748 
Loan ID 382   3/25/2019    13.05%   2,413    2,413    2,255 
Loan ID 383   3/25/2017    22.54%   191    191    162 
Loan ID 384   3/26/2019    13.85%   12,089    12,089    11,296 
Loan ID 385   3/26/2019    12.24%   17,420    17,420    16,277 
Loan ID 386   3/26/2019    15.35%   12,860    12,860    11,823 
Loan ID 387   3/27/2019    16.35%   3,242    3,242    2,981 
Loan ID 388   3/27/2017    18.25%   42    42    37 
Loan ID 389   3/27/2019    11.99%   9,445    9,445    8,888 
Loan ID 390   3/27/2019    21.85%   5,319    5,319    4,865 
Loan ID 391   3/28/2019    14.85%   7,344    7,344    6,862 
Loan ID 392   3/28/2019    15.35%   4,927    4,927    4,530 
Loan ID 393   3/28/2019    14.50%   12,045    12,045    11,255 
Loan ID 394   3/28/2019    16.75%   7,518    7,518    6,912 
Loan ID 395   3/28/2019    12.64%   14,764    14,764    13,795 
Loan ID 396   3/31/2019    17.45%   5,304    5,304    4,876 
Loan ID 397   3/31/2019    25.74%   5,544    5,544    5,191 
Loan ID 398   4/1/2017    14.15%   120    120    110 
Loan ID 399   4/1/2017    13.85%   409    409    376 
Loan ID 400   4/1/2017    25.74%   541    541    326 

 

 
 

 

Loan ID   Maturity     Interest Rate      Par      Cost     Fair Value 
Loan ID 401   4/1/2019    14.15%   10,090    10,090    9,428 
Loan ID 402   4/1/2019    23.44%   5,582    5,582    5,106 
Loan ID 403   4/1/2019    19.20%   7,995    7,995    7,350 
Loan ID 404   4/1/2019    14.50%   10,117    10,117    9,453 
Loan ID 405   4/1/2017    9.20%   797    797    719 
Loan ID 406   4/1/2017    18.55%   364    364    319 
Loan ID 407   4/1/2019    14.85%   7,601    7,601    7,102 
Loan ID 408   4/1/2017    17.15%   536    536    469 
Loan ID 409   4/1/2017    16.35%   424    424    371 
Loan ID 410   4/1/2019    13.05%   17,352    17,352    16,213 
Loan ID 411   4/1/2019    11.19%   9,688    9,688    9,116 
Loan ID 412   4/1/2019    18.90%   7,171    7,171    6,593 
Loan ID 413   4/1/2019    15.70%   10,237    10,237    9,411 
Loan ID 414   4/1/2017    23.44%   164    164    139 
Loan ID 415   4/1/2017    12.64%   402    402    370 
Loan ID 416   4/1/2017    16.35%   159    159    139 
Loan ID 417   4/1/2019    19.20%   13,343    13,343    12,267 
Loan ID 418   4/2/2019    16.35%   7,737    7,737    7,113 
Loan ID 419   4/2/2019    24.24%   5,629    5,629    5,270 
Loan ID 420   4/2/2017    19.60%   555    555    471 
Loan ID 421   4/2/2019    17.45%   8,882    8,882    8,166 
Loan ID 422   4/2/2019    18.25%   2,314    2,314    2,127 
Loan ID 423   4/2/2019    18.90%   13,279    13,279    12,208 
Loan ID 424   4/2/2019    18.90%   2,124    2,124    1,953 
Loan ID 425   4/2/2019    15.70%   12,797    12,797    11,765 
Loan ID 426   4/2/2019    13.85%   3,533    3,533    3,301 
Loan ID 427   4/2/2019    11.59%   4,381    4,381    4,123 
Loan ID 428   4/2/2017    8.74%   159    159    143 
Loan ID 429   4/2/2017    11.59%   825    825    744 
Loan ID 430   4/2/2019    12.24%   966    966    903 
Loan ID 431   4/2/2017    25.74%   780    780    470 
Loan ID 432   4/2/2017    10.89%   490    490    442 
Loan ID 433   4/2/2019    19.20%   10,660    10,660    9,800 
Loan ID 434   4/2/2019    17.15%   7,832    7,832    7,200 
Loan ID 435   4/2/2019    13.50%   17,435    17,435    16,291 
Loan ID 436   4/3/2017    13.85%   511    511    470 
Loan ID 437   4/3/2019    27.24%   6,337    6,337    5,933 
Loan ID 438   4/3/2019    18.90%   8,982    8,982    8,258 
Loan ID 439   4/3/2017    24.24%   277    277    167 
Loan ID 440   4/3/2019    21.85%   3,293    3,293    3,012 
Loan ID 441   4/3/2017    23.44%   137    137    116 
Loan ID 442   4/3/2017    14.85%   138    138    127 
Loan ID 443   4/3/2019    28.00%   2,476    2,476    2,318 
Loan ID 444   4/3/2017    13.50%   646    646    594 
Loan ID 445   4/3/2017    9.80%   482    482    435 
Loan ID 446   4/3/2017    8.74%   127    127    115 
Loan ID 447   4/3/2017    11.19%   327    327    295 
Loan ID 448   4/3/2017    17.15%   667    667    584 
Loan ID 449   4/3/2017    8.74%   474    474    428 
Loan ID 450   4/3/2017    11.59%   825    825    744 

 

 
 

 

Loan ID   Maturity     Interest Rate      Par      Cost     Fair Value 
Loan ID 451   4/3/2019    18.90%   7,967    7,967    7,325 
Loan ID 452   4/3/2017    13.05%   499    499    459 
Loan ID 453   4/3/2017    9.20%   128    128    115 
Loan ID 454   6/3/2019    13.50%   8,534    8,534    7,974 
Loan ID 455   4/3/2017    8.74%   316    316    285 
Loan ID 456   4/3/2019    12.24%   8,344    8,344    7,796 
Loan ID 457   4/3/2019    22.54%   5,528    5,528    5,056 
Loan ID 458   4/3/2019    19.20%   3,731    3,731    3,430 
Loan ID 459   4/3/2019    14.15%   5,024    5,024    4,694 
Loan ID 460   4/3/2017    28.00%   167    167    101 
Loan ID 461   4/3/2017    13.85%   853    853    785 
Loan ID 462   4/3/2019    12.24%   17,178    17,178    16,051 
Loan ID 463   4/3/2019    16.75%   12,956    12,956    11,911 
Loan ID 464   4/3/2019    21.85%   5,509    5,509    5,039 
Loan ID 465   4/3/2019    13.05%   4,957    4,957    4,632 
Loan ID 466   4/3/2017    12.64%   502    502    462 
Loan ID 467   4/3/2019    17.15%   2,082    2,082    1,914 
Loan ID 468   4/3/2019    17.90%   7,877    7,877    7,242 
Loan ID 469   4/4/2019    18.25%   7,909    7,909    7,271 
Loan ID 470   4/4/2019    13.05%   5,701    5,701    5,327 
Loan ID 471   4/4/2017    21.00%   377    377    320 
Loan ID 472   4/4/2019    11.99%   5,627    5,627    5,295 
Loan ID 473   4/4/2019    17.90%   7,453    7,453    6,852 
Loan ID 474   4/4/2019    17.15%   7,843    7,843    7,211 
Loan ID 475   4/4/2019    17.15%   2,733    2,733    2,513 
Loan ID 476   4/4/2017    19.60%   278    278    236 
Loan ID 477   4/4/2017    9.20%   318    318    287 
Loan ID 478   4/4/2019    16.05%   7,729    7,729    7,106 
Loan ID 479   4/4/2019    14.85%   12,667    12,667    11,836 
Loan ID 480   4/4/2017    15.35%   348    348    305 
Loan ID 481   4/4/2017    15.35%   313    313    274 
Loan ID 482   4/4/2019    11.19%   7,265    7,265    6,836 
Loan ID 483   4/4/2017    13.50%   102    102    94 
Loan ID 484   4/4/2017    16.75%   604    604    529 
Loan ID 485   4/4/2019    15.35%   12,743    12,743    11,715 
Loan ID 486   4/4/2019    15.70%   12,797    12,797    11,765 
Loan ID 487   4/4/2017    14.50%   241    241    222 
Loan ID 488   4/4/2017    11.99%   529    529    477 
Loan ID 489   4/4/2019    18.25%   3,427    3,427    3,151 
Loan ID 490   4/4/2017    11.99%   83    83    75 
Loan ID 491   4/4/2017    11.99%   498    498    449 
Loan ID 492   4/4/2019    14.15%   6,030    6,030    5,634 
Loan ID 493   4/4/2017    15.35%   244    244    214 
Loan ID 494   4/7/2017    21.00%   377    377    320 
Loan ID 495   4/7/2017    17.90%   306    306    268 
Loan ID 496   4/7/2019    24.24%   3,233    3,233    3,027 
Loan ID 497   4/7/2017    8.74%   127    127    115 
Loan ID 498   4/7/2019    12.64%   3,700    3,700    3,457 
Loan ID 499   4/7/2019    26.44%   5,757    5,757    5,390 
Loan ID 500   4/7/2017    30.09%   171    171    137 

 

 
 

 

Loan ID   Maturity     Interest Rate      Par      Cost     Fair Value 
Loan ID 501   4/7/2019    20.30%   5,457    5,457    4,991 
Loan ID 502   4/7/2019    19.20%   3,198    3,198    2,940 
Loan ID 503   4/7/2019    14.15%   7,537    7,537    7,042 
Loan ID 504   4/7/2019    14.85%   1,178    1,178    1,101 
Loan ID 505   4/7/2019    19.20%   7,994    7,994    7,349 
Loan ID 506   4/7/2019    17.15%   4,945    4,945    4,546 
Loan ID 507   4/7/2017    11.99%   664    664    599 
Loan ID 508   4/7/2019    19.60%   8,386    8,386    7,671 
Loan ID 509   4/7/2017    28.00%   317    317    191 
Loan ID 510   4/7/2017    18.25%   290    290    254 
Loan ID 511   4/7/2019    19.20%   3,464    3,464    3,185 
Loan ID 512   4/7/2017    11.19%   492    492    444 
Loan ID 513   4/7/2019    18.90%   1,841    1,841    1,693 
Loan ID 514   4/7/2019    11.59%   7,790    7,790    7,330 
Loan ID 515   4/7/2017    10.29%   631    631    569 
Loan ID 516   4/7/2017    8.74%   474    474    428 
Loan ID 517   4/7/2019    13.85%   5,874    5,874    5,489 
Loan ID 518   4/7/2019    16.35%   1,290    1,290    1,186 
Loan ID 519   4/8/2019    17.45%   5,225    5,225    4,804 
Loan ID 520   4/8/2017    9.20%   83    83    75 
Loan ID 521   4/8/2017    13.05%   236    236    217 
Loan ID 522   4/8/2019    18.90%   7,899    7,899    7,262 
Loan ID 523   4/8/2017    20.30%   408    408    346 
Loan ID 524   4/8/2019    11.99%   12,232    12,232    11,510 
Loan ID 525   4/8/2017    14.15%   591    591    544 
Loan ID 526   4/8/2017    12.24%   492    492    453 
Loan ID 527   4/8/2019    17.45%   13,493    13,493    12,405 
Loan ID 528   4/8/2017    10.29%   485    485    437 
Loan ID 529   4/8/2017    18.25%   544    544    476 
Loan ID 530   4/8/2019    16.75%   7,869    7,869    7,234 
Loan ID 531   4/8/2019    12.24%   17,178    17,178    16,051 
Loan ID 532   4/8/2019    17.15%   13,016    13,016    11,966 
Loan ID 533   4/8/2019    14.50%   7,569    7,569    7,072 
Loan ID 534   4/8/2017    22.54%   385    385    326 
Loan ID 535   4/8/2017    12.24%   117    117    108 
Loan ID 536   4/8/2017    18.55%   250    250    219 
Loan ID 537   4/8/2017    13.05%   337    337    310 
Loan ID 538   4/8/2019    21.85%   4,939    4,939    4,518 
Loan ID 539   4/8/2017    11.59%   495    495    446 
Loan ID 540   4/8/2019    13.85%   6,511    6,511    6,084 
Loan ID 541   4/8/2017    19.60%   555    555    471 
Loan ID 542   4/8/2019    13.05%   14,872    14,872    13,896 
Loan ID 543   4/8/2017    17.90%   145    145    127 
Loan ID 544   4/8/2019    13.85%   3,505    3,505    3,275 
Loan ID 545   4/8/2019    21.00%   5,432    5,432    4,969 
Loan ID 546   4/8/2017    13.05%   108    108    99 
Loan ID 547   4/8/2017    16.35%   335    335    293 
Loan ID 548   4/8/2017    15.70%   70    70    61 
Loan ID 549   4/8/2017    17.45%   144    144    126 
Loan ID 550   4/8/2017    16.35%   142    142    124 

 

 
 

 

Loan ID   Maturity     Interest Rate      Par      Cost     Fair Value 
Loan ID 551   4/8/2019    21.00%   2,175    2,175    1,989 
Loan ID 552   4/8/2017    16.35%   353    353    309 
Loan ID 553   4/8/2017    21.00%   6    6    5 
Loan ID 554   4/8/2017    19.20%   552    552    483 
Loan ID 555   4/9/2017    14.15%   342    342    315 
Loan ID 556   4/9/2017    9.20%   255    255    230 
Loan ID 557   4/9/2019    18.25%   7,977    7,977    7,334 
Loan ID 558   4/9/2019    13.50%   5,982    5,982    5,589 
Loan ID 559   4/9/2019    15.35%   11,724    11,724    10,779 
Loan ID 560   4/9/2019    19.60%   5,354    5,354    4,897 
Loan ID 561   4/9/2017    20.30%   490    490    415 
Loan ID 562   4/9/2019    15.70%   4,858    4,858    4,466 
Loan ID 563   4/9/2017    13.05%   843    843    775 
Loan ID 564   4/9/2017    11.99%   2,193    2,193    1,978 
Loan ID 565   4/9/2017    10.29%   299    299    270 
Loan ID 566   4/9/2017    14.15%   359    359    330 
Loan ID 567   4/9/2017    9.20%   96    96    87 
Loan ID 568   4/9/2017    15.70%   175    175    153 
Loan ID 569   4/9/2017    12.24%   499    499    459 
Loan ID 570   4/9/2017    17.45%   108    108    95 
Loan ID 571   4/9/2019    14.15%   12,561    12,561    11,737 
Loan ID 572   4/9/2017    20.30%   319    319    270 
Loan ID 573   4/9/2017    8.74%   474    474    428 
Loan ID 574   4/9/2017    10.89%   1,058    1,058    954 
Loan ID 575   4/9/2017    16.75%   107    107    94 
Loan ID 576   4/9/2017    10.29%   485    485    437 
Loan ID 577   4/9/2019    13.85%   12,515    12,515    11,694 
Loan ID 578   4/9/2017    14.15%   274    274    252 
Loan ID 579   4/9/2017    11.59%   188    188    170 
Loan ID 580   4/10/2019    16.05%   3,598    3,598    3,308 
Loan ID 581   4/10/2019    16.35%   4,642    4,642    4,268 
Loan ID 582   4/10/2017    8.74%   791    791    713 
Loan ID 583   4/10/2019    17.15%   2,603    2,603    2,393 
Loan ID 584   4/10/2019    26.44%   4,289    4,289    4,016 
Loan ID 585   8/10/2019    17.90%   10,064    10,064    9,252 
Loan ID 586   4/10/2019    14.85%   12,667    12,667    11,836 
Loan ID 587   4/10/2019    14.15%   12,561    12,561    11,737 
Loan ID 588   4/10/2019    19.20%   5,344    5,344    4,913 
Loan ID 589   4/10/2017    12.24%   499    499    459 
Loan ID 590   4/10/2019    12.64%   7,399    7,399    6,913 
Loan ID 591   4/10/2019    13.50%   5,289    5,289    4,942 
Loan ID 592   4/10/2017    9.20%   478    478    431 
Loan ID 593   4/10/2017    15.70%   175    175    153 
Loan ID 594   4/10/2019    16.75%   5,147    5,147    4,732 
Loan ID 595   4/10/2019    17.45%   7,836    7,836    7,204 
Loan ID 596   4/10/2019    17.15%   2,864    2,864    2,633 
Loan ID 597   4/10/2017    11.99%   498    498    449 
Loan ID 598   4/10/2017    11.59%   329    329    297 
Loan ID 599   4/10/2019    10.89%   4,826    4,826    4,541 
Loan ID 600   4/10/2017    28.00%   167    167    101 

 

 
 

 

Loan ID   Maturity     Interest Rate      Par      Cost     Fair Value 
Loan ID 601   4/10/2019    15.70%   3,072    3,072    2,824 
Loan ID 602   4/10/2017    9.20%   433    433    391 
Loan ID 603   4/10/2019    13.05%   7,436    7,436    6,948 
Loan ID 604   4/10/2019    14.85%   12,667    12,667    11,836 
Loan ID 605   4/10/2017    11.19%   593    593    535 
Loan ID 606   4/10/2017    10.89%   490    490    442 
Loan ID 607   4/10/2019    13.85%   10,031    10,031    9,373 
Loan ID 608   4/10/2019    21.85%   5,800    5,800    5,305 
Loan ID 609   4/10/2017    15.35%   523    523    458 
Loan ID 610   4/10/2019    16.05%   7,710    7,710    7,088 
Loan ID 611   4/10/2017    16.35%   315    315    276 
Loan ID 612   4/10/2019    14.50%   11,605    11,605    10,843 
Loan ID 613   4/10/2017    9.20%   478    478    431 
Loan ID 614   4/10/2019    16.05%   5,054    5,054    4,646 
Loan ID 615   4/10/2019    10.89%   7,240    7,240    6,813 
Loan ID 616   4/11/2019    17.15%   2,082    2,082    1,914 
Loan ID 617   4/11/2019    14.15%   12,623    12,623    11,795 
Loan ID 618   4/11/2019    14.50%   3,028    3,028    2,829 
Loan ID 619   4/11/2019    15.35%   7,646    7,646    7,029 
Loan ID 620   4/11/2019    14.15%   10,049    10,049    9,390 
Loan ID 621   4/11/2019    14.15%   7,537    7,537    7,042 
Loan ID 622   4/11/2017    11.59%   495    495    446 
Loan ID 623   4/11/2019    18.55%   2,116    2,116    1,945 
Loan ID 624   4/11/2017    13.05%   290    290    267 
Loan ID 625   4/11/2017    13.05%   152    152    140 
Loan ID 626   4/11/2017    17.90%   542    542    475 
Loan ID 627   4/11/2019    17.45%   8,360    8,360    7,686 
Loan ID 628   4/11/2017    9.80%   643    643    580 
Loan ID 629   4/11/2019    12.24%   12,270    12,270    11,465 
Loan ID 630   4/11/2017    12.64%   502    502    462 
Loan ID 631   4/11/2019    19.20%   4,797    4,797    4,410 
Loan ID 632   4/11/2019    18.55%   2,116    2,116    1,945 
Loan ID 633   4/11/2019    24.24%   5,629    5,629    5,270 
Loan ID 634   4/11/2017    26.44%   929    929    560 
Loan ID 635   4/11/2017    11.19%   820    820    740 
Loan ID 636   4/11/2017    17.45%   341    341    299 
Loan ID 637   4/11/2019    16.75%   7,773    7,773    7,146 
Loan ID 638   4/11/2017    16.75%   285    285    250 
Loan ID 639   4/11/2019    12.64%   6,905    6,905    6,452 
Loan ID 640   4/11/2017    16.35%   142    142    124 
Loan ID 641   4/11/2017    12.24%   328    328    302 
Loan ID 642   4/11/2017    17.90%   542    542    475 
Loan ID 643   4/11/2017    9.20%   255    255    230 
Loan ID 644   4/11/2019    18.25%   5,294    5,294    4,867 
Loan ID 645   4/11/2017    23.44%   221    221    187 
Loan ID 646   4/11/2019    15.35%   5,097    5,097    4,686 
Loan ID 647   4/11/2019    18.25%   7,917    7,917    7,279 
Loan ID 648   4/11/2017    11.19%   276    276    249 
Loan ID 649   4/14/2017    14.50%   516    516    475 
Loan ID 650   4/14/2019    18.90%   7,967    7,967    7,325 

 

 
 

 

Loan ID   Maturity     Interest Rate      Par      Cost     Fair Value 
Loan ID 651   4/14/2019    16.75%   7,773    7,773    7,146 
Loan ID 652   4/14/2019    21.00%   5,438    5,438    4,974 
Loan ID 653   4/14/2017    10.29%   647    647    584 
Loan ID 654   4/14/2017    12.24%   536    536    493 
Loan ID 655   4/14/2017    25.74%   403    403    243 
Loan ID 656   4/14/2019    18.25%   7,909    7,909    7,271 
Loan ID 657   4/14/2017    9.80%   482    482    435 
Loan ID 658   4/14/2019    14.85%   5,067    5,067    4,734 
Loan ID 659   4/14/2017    6.00%   1,432    1,432    1,214 
Loan ID 660   4/14/2019    19.20%   7,994    7,994    7,349 
Loan ID 661   4/14/2017    17.45%   897    897    786 
Loan ID 662   4/14/2019    14.15%   12,561    12,561    11,737 
Loan ID 663   4/14/2019    18.90%   7,436    7,436    6,836 
Loan ID 664   4/14/2017    8.74%   506    506    456 
Loan ID 665   4/14/2017    25.74%   161    161    97 
Loan ID 666   4/14/2019    14.50%   7,570    7,570    7,073 
Loan ID 667   4/14/2019    15.35%   7,669    7,669    7,051 
Loan ID 668   4/14/2017    9.80%   418    418    377 
Loan ID 669   4/14/2019    20.30%   8,094    8,094    7,404 
Loan ID 670   4/14/2019    21.85%   5,488    5,488    5,020 
Loan ID 671   4/14/2019    17.90%   7,919    7,919    7,280 
Loan ID 672   4/14/2017    10.29%   312    312    281 
Loan ID 673   4/14/2017    16.05%   527    527    462 
Loan ID 674   4/14/2019    13.85%   10,001    10,001    9,345 
Loan ID 675   4/14/2019    13.85%   17,522    17,522    16,372 
Loan ID 676   4/14/2019    11.99%   6,398    6,398    6,021 
Loan ID 677   4/15/2019    17.90%   10,503    10,503    9,656 
Loan ID 678   4/15/2017    16.05%   527    527    462 
Loan ID 679   4/15/2019    15.35%   2,038    2,038    1,874 
Loan ID 680   4/15/2017    14.85%   692    692    636 
Loan ID 681   4/15/2017    13.85%   853    853    785 
Loan ID 682   4/15/2017    24.24%   1,007    1,007    607 
Loan ID 683   4/15/2017    10.89%   391    391    353 
Loan ID 684   4/15/2017    9.80%   145    145    131 
Loan ID 685   4/15/2019    21.85%   4,939    4,939    4,518 
Loan ID 686   4/15/2017    9.20%   478    478    431 
Loan ID 687   4/15/2019    13.85%   3,755    3,755    3,509 
Loan ID 688   4/15/2019    16.75%   9,328    9,328    8,576 
Loan ID 689   4/15/2017    15.70%   409    409    358 
Loan ID 690   4/15/2019    13.50%   12,462    12,462    11,644 
Loan ID 691   4/15/2019    14.85%   7,607    7,607    7,108 
Loan ID 692   4/15/2017    15.35%   209    209    183 
Loan ID 693   4/15/2019    19.20%   6,445    6,445    5,925 
Loan ID 694   4/15/2017    13.50%   731    731    672 
Loan ID 695   4/15/2017    19.60%   555    555    471 
Loan ID 696   4/15/2019    15.70%   7,678    7,678    7,059 
Loan ID 697   4/15/2017    18.25%   146    146    128 
Loan ID 698   4/15/2017    19.20%   147    147    129 
Loan ID 699   4/15/2019    14.85%   1,115    1,115    1,042 
Loan ID 700   4/15/2019    13.85%   12,515    12,515    11,694 

 

 
 

 

Loan ID   Maturity     Interest Rate      Par      Cost     Fair Value 
Loan ID 701   4/15/2019    23.44%   5,582    5,582    5,106 
Loan ID 702   4/15/2017    11.99%   83    83    75 
Loan ID 703   4/15/2019    13.05%   12,394    12,394    11,581 
Loan ID 704   4/15/2019    14.85%   12,667    12,667    11,836 
Loan ID 705   4/15/2019    18.90%   7,967    7,967    7,325 
Loan ID 706   4/15/2019    13.05%   7,436    7,436    6,948 
Loan ID 707   4/15/2019    13.85%   7,512    7,512    7,019 
Loan ID 708   4/15/2017    16.75%   196    196    172 
Loan ID 709   4/15/2017    9.80%   482    482    435 
Loan ID 710   4/15/2017    11.59%   495    495    446 
Loan ID 711   4/15/2019    13.05%   12,394    12,394    11,581 
Loan ID 712   4/15/2017    23.44%   117    117    99 
Loan ID 713   4/15/2019    18.25%   5,273    5,273    4,848 
Loan ID 714   4/15/2019    15.35%   5,862    5,862    5,389 
Loan ID 715   4/15/2017    14.85%   345    345    317 
Loan ID 716   4/15/2017    13.05%   464    464    427 
Loan ID 717   4/15/2017    8.74%   474    474    428 
Loan ID 718   4/15/2019    24.24%   5,629    5,629    5,270 
Loan ID 719   4/15/2017    16.75%   267    267    234 
Loan ID 720   4/15/2019    20.30%   4,856    4,856    4,442 
Loan ID 721   4/15/2017    23.44%   252    252    214 
Loan ID 722   4/15/2019    16.05%   7,730    7,730    7,107 
Loan ID 723   4/15/2017    8.74%   474    474    428 
Loan ID 724   4/16/2019    19.20%   5,330    5,330    4,900 
Loan ID 725   4/16/2019    13.50%   1,456    1,456    1,360 
Loan ID 726   4/16/2019    14.50%   12,614    12,614    11,786 
Loan ID 727   4/16/2019    12.64%   17,264    17,264    16,131 
Loan ID 728   4/16/2019    17.15%   7,390    7,390    6,794 
Loan ID 729   4/16/2017    9.80%   64    64    58 
Loan ID 730   4/16/2017    16.35%   530    530    464 
Loan ID 731   4/16/2017    25.74%   403    403    243 
Loan ID 732   4/16/2019    14.85%   3,040    3,040    2,840 
Loan ID 733   4/16/2019    13.85%   8,027    8,027    7,500 
Loan ID 734   4/16/2017    17.15%   536    536    469 
Loan ID 735   4/16/2017    28.00%   3,204    3,204    1,932 
Loan ID 736   4/16/2019    16.05%   7,663    7,663    7,045 
Loan ID 737   4/16/2019    16.05%   12,849    12,849    11,813 
Loan ID 738   4/16/2019    15.35%   7,646    7,646    7,029 
Loan ID 739   4/16/2019    16.05%   5,089    5,089    4,679 
Loan ID 740   4/16/2019    19.60%   8,039    8,039    7,353 
Loan ID 741   4/16/2017    13.05%   505    505    464 
Loan ID 742   4/16/2019    20.30%   4,856    4,856    4,442 
Loan ID 743   4/16/2019    17.15%   5,206    5,206    4,786 
Loan ID 744   4/16/2019    17.90%   4,916    4,916    4,520 
Loan ID 745   4/16/2019    11.59%   9,736    9,736    9,162 
Loan ID 746   4/16/2019    16.75%   7,773    7,773    7,146 
Loan ID 747   4/16/2019    17.45%   6,009    6,009    5,524 
Loan ID 748   4/16/2019    12.24%   6,380    6,380    5,961 
Loan ID 749   4/16/2019    25.74%   1,424    1,424    1,333 
Loan ID 750   4/16/2017    16.75%   329    329    288 

 

 
 

 

Loan ID   Maturity     Interest Rate      Par      Cost     Fair Value 
Loan ID 751   4/16/2017    15.35%   994    994    870 
Loan ID 752   4/16/2017    28.00%   290    290    175 
Loan ID 753   4/16/2017    9.80%   482    482    435 
Loan ID 754   4/16/2017    12.64%   1,172    1,172    1,078 
Loan ID 755   4/16/2017    15.35%   1,707    1,707    1,495 
Loan ID 756   4/16/2019    16.05%   7,785    7,785    7,157 
Loan ID 757   4/17/2017    12.64%   838    838    771 
Loan ID 758   4/17/2019    14.15%   10,049    10,049    9,390 
Loan ID 759   4/17/2017    22.54%   116    116    98 
Loan ID 760   4/17/2017    10.89%   816    816    736 
Loan ID 761   4/17/2019    21.00%   8,156    8,156    7,460 
Loan ID 762   4/17/2017    8.74%   222    222    200 
Loan ID 763   4/17/2017    10.29%   276    276    249 
Loan ID 764   4/17/2017    10.89%   490    490    442 
Loan ID 765   4/17/2019    19.20%   5,330    5,330    4,900 
Loan ID 766   4/17/2019    14.50%   1,514    1,514    1,415 
Loan ID 767   4/17/2019    13.85%   4,005    4,005    3,742 
Loan ID 768   4/17/2019    26.44%   5,757    5,757    5,390 
Loan ID 769   4/17/2019    12.24%   17,178    17,178    16,051 
Loan ID 770   4/17/2017    14.15%   685    685    630 
Loan ID 771   4/17/2019    16.05%   4,626    4,626    4,253 
Loan ID 772   4/17/2019    20.30%   2,158    2,158    1,974 
Loan ID 773   4/17/2017    26.44%   469    469    283 
Loan ID 774   4/17/2017    9.80%   482    482    435 
Loan ID 775   4/17/2019    14.15%   8,305    8,305    7,760 
Loan ID 776   4/17/2019    14.85%   12,418    12,418    11,603 
Loan ID 777   4/17/2019    22.54%   8,428    8,428    7,709 
Loan ID 778   4/17/2019    22.54%   5,528    5,528    5,056 
Loan ID 779   4/17/2017    11.59%   495    495    446 
Loan ID 780   4/17/2017    14.15%   47    47    43 
Loan ID 781   4/17/2019    23.44%   5,582    5,582    5,106 
Loan ID 782   4/17/2017    11.19%   407    407    367 
Loan ID 783   4/17/2017    16.35%   133    133    116 
Loan ID 784   4/17/2019    14.50%   12,614    12,614    11,786 
Loan ID 785   4/17/2019    18.25%   7,338    7,338    6,746 
Loan ID 786   4/17/2017    13.05%   504    504    464 
Loan ID 787   4/17/2017    11.99%   331    331    299 
Loan ID 788   4/17/2019    21.00%   2,827    2,827    2,586 
Loan ID 789   4/17/2017    19.20%   552    552    483 
Loan ID 790   4/17/2019    13.05%   17,351    17,351    16,212 
Loan ID 791   4/17/2019    25.04%   1,703    1,703    1,595 
Loan ID 792   4/17/2017    16.35%   353    353    309 
Loan ID 793   4/17/2017    19.60%   446    446    378 
Loan ID 794   4/17/2017    15.70%   899    899    787 
Loan ID 795   4/17/2019    10.89%   9,396    9,396    8,842 
Loan ID 796   4/17/2019    18.25%   7,909    7,909    7,271 
Loan ID 797   4/17/2019    17.15%   6,284    6,284    5,777 
Loan ID 798   4/17/2019    17.45%   10,449    10,449    9,606 
Loan ID 799   4/17/2017    17.15%   357    357    313 
Loan ID 800   4/17/2019    18.55%   7,936    7,936    7,296 

 

 
 

 

Loan ID   Maturity     Interest Rate      Par      Cost     Fair Value 
Loan ID 801   4/18/2019    22.54%   4,976    4,976    4,552 
Loan ID 802   4/18/2017    18.55%   5    5    4 
Loan ID 803   4/18/2019    15.35%   6,627    6,627    6,093 
Loan ID 804   4/18/2017    10.89%   816    816    736 
Loan ID 805   4/18/2019    16.75%   6,242    6,242    5,739 
Loan ID 806   4/18/2017    11.19%   709    709    640 
Loan ID 807   4/18/2017    9.20%   446    446    402 
Loan ID 808   4/18/2019    17.90%   9,454    9,454    8,692 
Loan ID 809   4/18/2017    11.19%   656    656    592 
Loan ID 810   4/18/2017    8.74%   379    379    342 
Loan ID 811   4/18/2019    14.85%   8,896    8,896    8,312 
Loan ID 812   4/18/2019    20.30%   2,697    2,697    2,467 
Loan ID 813   4/18/2019    15.35%   3,022    3,022    2,778 
Loan ID 814   4/18/2019    14.85%   7,601    7,601    7,102 
Loan ID 815   4/18/2017    11.59%   1,191    1,191    1,074 
Loan ID 816   4/18/2017    9.20%   955    955    861 
Loan ID 817   4/18/2019    11.59%   9,737    9,737    9,163 
Loan ID 818   4/18/2017    9.20%   294    294    265 
Loan ID 819   4/18/2019    15.35%   12,743    12,743    11,715 
Loan ID 820   4/18/2019    22.54%   8,294    8,294    7,586 
Loan ID 821   4/18/2017    8.74%   190    190    171 
Loan ID 822   4/18/2019    10.89%   9,651    9,651    9,082 
Loan ID 823   4/18/2019    13.85%   3,004    3,004    2,807 
Loan ID 824   4/18/2019    13.50%   7,477    7,477    6,986 
Loan ID 825   4/18/2019    10.89%   8,204    8,204    7,720 
Loan ID 826   4/18/2017    12.24%   366    366    337 
Loan ID 827   4/18/2019    11.19%   6,297    6,297    5,925 
Loan ID 828   4/18/2019    13.85%   3,505    3,505    3,275 
Loan ID 829   4/18/2017    14.50%   344    344    316 
Loan ID 830   4/18/2017    17.45%   144    144    126 
Loan ID 831   4/18/2019    18.90%   5,046    5,046    4,639 
Loan ID 832   4/18/2019    20.30%   5,396    5,396    4,936 
Loan ID 833   4/18/2019    14.15%   12,578    12,578    11,753 
Loan ID 834   4/18/2019    18.55%   992    992    912 
Loan ID 835   4/18/2017    16.05%   527    527    462 
Loan ID 836   4/18/2017    12.64%   118    118    109 
Loan ID 837   4/18/2019    13.85%   6,508    6,508    6,081 
Loan ID 838   4/18/2017    20.30%   1,075    1,075    911 
Loan ID 839   4/18/2017    14.85%   277    277    255 
Loan ID 840   4/18/2019    12.24%   9,816    9,816    9,172 
Loan ID 841   4/18/2017    21.85%   382    382    324 
Loan ID 842   4/18/2019    11.59%   4,282    4,282    4,029 
Loan ID 843   4/21/2019    12.64%   4,932    4,932    4,608 
Loan ID 844   4/21/2017    21.00%   113    113    96 
Loan ID 845   4/21/2019    17.15%   2,432    2,432    2,236 
Loan ID 846   4/21/2019    17.15%   13,016    13,016    11,966 
Loan ID 847   4/21/2019    17.90%   3,152    3,152    2,898 
Loan ID 848   4/21/2019    14.15%   12,561    12,561    11,737 
Loan ID 849   4/21/2019    19.20%   6,907    6,907    6,350 
Loan ID 850   4/21/2017    14.15%   465    465    428 

 

 
 

 

Loan ID   Maturity     Interest Rate      Par      Cost     Fair Value 
Loan ID 851   4/21/2019    13.85%   15,394    15,394    14,384 
Loan ID 852   4/21/2019    11.99%   7,404    7,404    6,967 
Loan ID 853   4/21/2017    18.55%   364    364    319 
Loan ID 854   4/21/2017    11.59%   495    495    446 
Loan ID 855   4/21/2019    19.20%   5,330    5,330    4,900 
Loan ID 856   4/21/2019    17.15%   5,206    5,206    4,786 
Loan ID 857   4/21/2019    17.15%   7,056    7,056    6,487 
Loan ID 858   4/21/2017    18.55%   784    784    687 
Loan ID 859   4/21/2019    13.50%   12,435    12,435    11,619 
Loan ID 860   4/21/2017    11.99%   830    830    749 
Loan ID 861   4/21/2017    11.59%   346    346    312 
Loan ID 862   4/21/2019    17.90%   7,877    7,877    7,242 
Loan ID 863   4/21/2017    13.05%   370    370    340 
Loan ID 864   4/21/2019    12.64%   6,412    6,412    5,991 
Loan ID 865   4/21/2019    21.00%   4,261    4,261    3,898 
Loan ID 866   4/21/2017    11.99%   986    986    889 
Loan ID 867   4/21/2019    21.85%   4,939    4,939    4,518 
Loan ID 868   4/21/2017    23.44%   397    397    337 
Loan ID 869   4/21/2017    12.24%   333    333    306 
Loan ID 870   4/21/2017    17.45%   358    358    314 
Loan ID 871   4/21/2019    10.89%   2,411    2,411    2,269 
Loan ID 872   4/21/2017    11.99%   199    199    180 
Loan ID 873   4/21/2019    11.99%   4,893    4,893    4,604 
Loan ID 874   4/21/2019    14.15%   7,537    7,537    7,042 
Loan ID 875   4/22/2017    27.24%   411    411    248 
Loan ID 876   4/22/2017    19.20%   552    552    483 
Loan ID 877   4/22/2017    11.19%   327    327    295 
Loan ID 878   4/22/2019    17.15%   13,016    13,016    11,966 
Loan ID 879   4/22/2019    13.05%   12,918    12,918    12,070 
Loan ID 880   4/22/2017    23.44%   155    155    131 
Loan ID 881   4/22/2019    21.85%   5,488    5,488    5,020 
Loan ID 882   4/22/2017    14.50%   173    173    159 
Loan ID 883   4/22/2017    11.99%   331    331    299 
Loan ID 884   4/22/2017    14.15%   153    153    141 
Loan ID 885   4/22/2017    23.44%   292    292    248 
Loan ID 886   4/22/2019    18.90%   7,155    7,155    6,578 
Loan ID 887   4/22/2017    26.44%   163    163    98 
Loan ID 888   4/22/2017    12.24%   1,165    1,165    1,072 
Loan ID 889   4/22/2017    18.25%   363    363    318 
Loan ID 890   4/22/2017    9.80%   515    515    465 
Loan ID 891   6/22/2017    13.85%   1,924    1,924    1,770 
Loan ID 892   4/22/2017    17.45%   126    126    110 
Loan ID 893   4/22/2019    23.44%   11,189    11,189    10,234 
Loan ID 894   4/22/2017    13.85%   340    340    313 
Loan ID 895   4/22/2017    10.29%   130    130    117 
Loan ID 896   4/22/2019    16.05%   7,710    7,710    7,088 
Loan ID 897   4/22/2019    18.25%   4,218    4,218    3,878 
Loan ID 898   4/22/2019    18.55%   5,291    5,291    4,864 
Loan ID 899   4/22/2019    16.35%   7,737    7,737    7,113 
Loan ID 900   4/22/2019    13.05%   5,949    5,949    5,559 

 

 
 

 

Loan ID   Maturity     Interest Rate      Par      Cost     Fair Value 
Loan ID 901   4/22/2019    14.15%   3,768    3,768    3,521 
Loan ID 902   4/22/2019    13.50%   15,951    15,951    14,904 
Loan ID 903   4/22/2019    17.15%   7,810    7,810    7,180 
Loan ID 904   4/22/2017    18.90%   366    366    321 
Loan ID 905   4/22/2017    10.29%   647    647    584 
Loan ID 906   4/22/2017    8.74%   633    633    571 
Loan ID 907   4/22/2019    14.85%   12,667    12,667    11,836 
Loan ID 908   4/22/2019    9.80%   7,278    7,278    6,849 
Loan ID 909   4/23/2017    14.50%   517    517    476 
Loan ID 910   4/23/2019    14.85%   7,601    7,601    7,102 
Loan ID 911   4/23/2017    22.54%   155    155    131 
Loan ID 912   4/23/2017    12.64%   435    435    400 
Loan ID 913   4/23/2017    19.20%   147    147    129 
Loan ID 914   4/23/2017    14.15%   513    513    472 
Loan ID 915   4/23/2017    13.05%   236    236    217 
Loan ID 916   4/23/2017    10.29%   372    372    336 
Loan ID 917   4/23/2017    15.70%   350    350    307 
Loan ID 918   4/23/2017    16.35%   318    318    278 
Loan ID 919   4/23/2019    18.90%   6,743    6,743    6,199 
Loan ID 920   4/23/2019    15.70%   12,797    12,797    11,765 
Loan ID 921   4/23/2017    10.29%   1,262    1,262    1,138 
Loan ID 922   4/23/2019    15.70%   15,355    15,355    14,117 
Loan ID 923   4/23/2019    14.15%   2,010    2,010    1,878 
Loan ID 924   4/23/2017    21.85%   102    102    86 
Loan ID 925   4/23/2017    15.35%   313    313    274 
Loan ID 926   4/23/2019    18.55%   8,240    8,240    7,575 
Loan ID 927   4/23/2017    10.89%   490    490    442 
Loan ID 928   4/23/2017    11.19%   377    377    340 
Loan ID 929   4/23/2019    11.99%   6,988    6,988    6,576 
Loan ID 930   4/23/2017    11.59%   495    495    446 
Loan ID 931   4/23/2019    9.80%   9,518    9,518    8,956 
Loan ID 932   4/23/2017    10.89%   196    196    177 
Loan ID 933   4/23/2019    13.05%   7,436    7,436    6,948 
Loan ID 934   4/23/2017    10.89%   693    693    625 
Loan ID 935   4/23/2019    18.90%   8,255    8,255    7,589 
Loan ID 936   4/23/2017    16.35%   530    530    464 
Loan ID 937   4/23/2017    9.80%   611    611    551 
Loan ID 938   4/23/2017    9.20%   573    573    517 
Loan ID 939   4/23/2017    24.24%   158    158    95 
Loan ID 940   4/23/2017    13.85%   409    409    376 
Loan ID 941   4/23/2019    15.35%   7,725    7,725    7,102 
Loan ID 942   4/23/2017    13.05%   135    135    124 
Loan ID 943   4/23/2017    9.20%   478    478    431 
Loan ID 944   4/23/2017    13.05%   337    337    310 
Loan ID 945   4/23/2019    15.35%   12,743    12,743    11,715 
Loan ID 946   4/23/2017    25.74%   1,531    1,531    923 
Loan ID 947   4/23/2017    12.24%   499    499    459 
Loan ID 948   4/23/2019    18.55%   4,155    4,155    3,820 
Loan ID 949   4/23/2017    30.09%   107    107    85 
Loan ID 950   4/23/2019    18.25%   7,909    7,909    7,271 

 

 
 

 

Loan ID   Maturity     Interest Rate      Par      Cost     Fair Value 
Loan ID 951   4/23/2019    14.15%   12,561    12,561    11,737 
Loan ID 952   4/24/2019    9.80%   9,517    9,517    8,956 
Loan ID 953   4/24/2017    10.29%   485    485    437 
Loan ID 954   4/24/2019    19.20%   4,264    4,264    3,920 
Loan ID 955   4/24/2019    21.00%   9,244    9,244    8,455 
Loan ID 956   4/24/2017    15.70%   158    158    138 
Loan ID 957   4/24/2019    19.60%   5,356    5,356    4,899 
Loan ID 958   4/24/2019    11.59%   4,869    4,869    4,582 
Loan ID 959   4/24/2017    14.85%   173    173    159 
Loan ID 960   4/24/2017    12.24%   167    167    154 
Loan ID 961   4/24/2017    13.85%   511    511    470 
Loan ID 962   4/24/2019    15.70%   7,678    7,678    7,059 
Loan ID 963   4/24/2019    13.05%   1,984    1,984    1,854 
Loan ID 964   4/24/2017    9.80%   643    643    580 
Loan ID 965   4/24/2019    17.45%   13,062    13,062    12,009 
Loan ID 966   4/24/2019    11.59%   8,519    8,519    8,016 
Loan ID 967   4/24/2017    14.15%   206    206    189 
Loan ID 968   4/24/2019    11.59%   7,206    7,206    6,781 
Loan ID 969   4/24/2019    12.64%   14,797    14,797    13,826 
Loan ID 970   4/24/2017    11.59%   528    528    476 
Loan ID 971   4/24/2019    16.75%   9,008    9,008    8,282 
Loan ID 972   4/24/2019    14.15%   3,015    3,015    2,817 
Loan ID 973   4/24/2017    19.20%   124    124    109 
Loan ID 974   4/24/2019    20.30%   5,396    5,396    4,936 
Loan ID 975   4/24/2017    18.90%   366    366    321 
Loan ID 976   4/24/2017    10.29%   809    809    730 
Loan ID 977   4/24/2017    15.35%   279    279    244 
Loan ID 978   4/24/2019    14.50%   6,055    6,055    5,658 
Loan ID 979   4/24/2017    10.29%   583    583    526 
Loan ID 980   4/24/2019    11.99%   14,679    14,679    13,813 
Loan ID 981   4/24/2017    8.74%   380    380    343 
Loan ID 982   4/24/2017    9.80%   1,409    1,409    1,271 
Loan ID 983   4/24/2017    11.99%   326    326    294 
Loan ID 984   4/24/2019    15.70%   9,213    9,213    8,470 
Loan ID 985   4/24/2019    14.15%   17,586    17,586    16,432 
Loan ID 986   4/24/2017    15.35%   209    209    183 
Loan ID 987   4/24/2019    23.44%   3,907    3,907    3,574 
Loan ID 988   4/24/2019    22.54%   13,822    13,822    12,643 
Loan ID 989   4/24/2019    12.64%   6,760    6,760    6,316 
Loan ID 990   4/25/2019    17.45%   15,673    15,673    14,409 
Loan ID 991   4/25/2017    11.99%   499    499    450 
Loan ID 992   4/25/2019    14.15%   11,071    11,071    10,344 
Loan ID 993   4/25/2019    17.45%   10,165    10,165    9,345 
Loan ID 994   4/25/2019    13.50%   17,447    17,447    16,302 
Loan ID 995   4/25/2017    11.99%   664    664    599 
Loan ID 996   4/25/2019    14.85%   6,054    6,054    5,657 
Loan ID 997   4/25/2017    27.24%   431    431    260 
Loan ID 998   4/25/2017    10.29%   518    518    467 
Loan ID 999   4/25/2019    15.70%   10,237    10,237    9,411 
Loan ID 1000   4/25/2019    13.85%   6,758    6,758    6,314 

 

 
 

 

Loan ID   Maturity     Interest Rate      Par      Cost     Fair Value 
Loan ID 1001   4/25/2019    18.90%   7,967    7,967    7,325 
Loan ID 1002   4/25/2017    8.74%   529    529    477 
Loan ID 1003   4/25/2019    18.55%   13,174    13,174    12,112 
Loan ID 1004   4/25/2019    14.15%   16,078    16,078    15,023 
Loan ID 1005   4/25/2019    15.70%   12,797    12,797    11,765 
Loan ID 1006   4/25/2017    8.74%   474    474    428 
Loan ID 1007   4/25/2017    21.00%   943    943    799 
Loan ID 1008   4/25/2019    19.20%   6,928    6,928    6,369 
Loan ID 1009   4/25/2019    13.85%   15,018    15,018    14,032 
Loan ID 1010   4/25/2019    14.15%   10,049    10,049    9,390 
Loan ID 1011   4/25/2019    14.85%   7,601    7,601    7,102 
Loan ID 1012   4/25/2017    17.45%   1,088    1,088    953 
Loan ID 1013   4/25/2019    11.99%   9,785    9,785    9,208 
Loan ID 1014   4/25/2019    16.05%   5,139    5,139    4,725 
Loan ID 1015   4/25/2019    18.90%   13,279    13,279    12,208 
Loan ID 1016   4/25/2017    18.55%   364    364    319 
Loan ID 1017   4/25/2019    23.44%   11,164    11,164    10,212 
Loan ID 1018   5/28/2019    13.85%   7,925    7,925    7,405 
Loan ID 1019   4/28/2019    11.99%   14,679    14,679    13,813 
Loan ID 1020   4/28/2017    10.89%   1,045    1,045    943 
Loan ID 1021   4/28/2017    12.64%   806    806    741 
Loan ID 1022   4/28/2017    13.05%   438    438    403 
Loan ID 1023   4/28/2017    19.20%   552    552    483 
Loan ID 1024   4/28/2017    17.90%   542    542    475 
Loan ID 1025   4/28/2019    12.64%   12,332    12,332    11,523 
Loan ID 1026   4/28/2017    8.74%   316    316    285 
Loan ID 1027   4/28/2019    21.00%   4,622    4,622    4,228 
Loan ID 1028   4/28/2017    10.89%   653    653    589 
Loan ID 1029   4/28/2019    14.50%   7,569    7,569    7,072 
Loan ID 1030   4/28/2017    10.89%   979    979    883 
Loan ID 1031   4/28/2017    14.85%   519    519    477 
Loan ID 1032   4/28/2019    13.85%   5,773    5,773    5,394 
Loan ID 1033   4/28/2019    12.24%   4,909    4,909    4,587 
Loan ID 1034   4/28/2017    22.54%   173    173    147 
Loan ID 1035   4/28/2019    13.50%   15,951    15,951    14,904 
Loan ID 1036   4/28/2019    16.05%   7,710    7,710    7,088 
Loan ID 1037   4/28/2017    14.15%   753    753    693 
Loan ID 1038   4/28/2019    17.90%   4,202    4,202    3,863 
Loan ID 1039   4/28/2017    8.74%   159    159    143 
Loan ID 1040   4/28/2017    24.24%   175    175    106 
Loan ID 1041   4/28/2019    14.15%   7,537    7,537    7,042 
Loan ID 1042   4/28/2017    28.00%   83    83    50 
Loan ID 1043   4/28/2019    13.85%   14,282    14,282    13,345 
Loan ID 1044   4/28/2019    9.80%   7,490    7,490    7,048 
Loan ID 1045   4/28/2019    11.19%   6,103    6,103    5,743 
Loan ID 1046   4/28/2017    10.89%   2,360    2,360    2,129 
Loan ID 1047   4/28/2019    14.15%   9,902    9,902    9,252 
Loan ID 1048   4/29/2019    13.05%   12,393    12,393    11,580 
Loan ID 1049   4/29/2019    11.59%   8,276    8,276    7,788 
Loan ID 1050   4/29/2019    13.05%   5,949    5,949    5,559 

 

 
 

 

Loan ID   Maturity     Interest Rate      Par      Cost     Fair Value 
Loan ID 1051   4/29/2019    17.15%   13,021    13,021    11,971 
Loan ID 1052   4/29/2017    11.59%   1,145    1,145    1,033 
Loan ID 1053   4/29/2019    17.15%   16,145    16,145    14,843 
Loan ID 1054   4/29/2017    9.80%   1,574    1,574    1,420 
Loan ID 1055   4/29/2019    17.45%   11,755    11,755    10,807 
Loan ID 1056   4/30/2019    26.44%   5,756    5,756    5,389 
Loan ID 1057   4/30/2017    16.05%   526    526    461 
Loan ID 1058   4/30/2019    13.85%   9,761    9,761    9,120 
Loan ID 1059   4/30/2017    11.19%   327    327    295 
Loan ID 1060   4/30/2019    13.05%   12,393    12,393    11,580 
Loan ID 1061   4/30/2019    18.25%   4,667    4,667    4,291 
Loan ID 1062   4/30/2019    16.35%   7,756    7,756    7,131 
Loan ID 1063   4/30/2017    11.59%   132    132    119 
Loan ID 1064   4/30/2017    11.59%   494    494    446 
Loan ID 1065   4/30/2017    10.29%   130    130    117 
Loan ID 1066   4/30/2017    14.85%   407    407    374 
Loan ID 1067   4/30/2019    17.45%   10,448    10,448    9,605 
Loan ID 1068   4/30/2017    8.74%   315    315    284 
Loan ID 1069   5/1/2017    11.99%   659    659    594 
Loan ID 1070   5/1/2019    15.70%   13,415    13,415    12,333 
Loan ID 1071   5/1/2017    11.59%   655    655    591 
Loan ID 1072   5/1/2019    19.60%   13,824    13,824    12,645 
Loan ID 1073   5/1/2017    8.74%   1,294    1,294    1,167 
Loan ID 1074   5/1/2019    15.35%   13,180    13,180    12,117 
Loan ID 1075   5/2/2017    12.24%   463    463    426 
Loan ID 1076   5/2/2017    12.24%   661    661    608 
Loan ID 1077   5/2/2019    18.90%   8,232    8,232    7,568 
Loan ID 1078   5/5/2017    8.74%   755    755    681 
Loan ID 1079   5/6/2017    13.85%   1,014    1,014    933 
Loan ID 1080   5/7/2019    18.55%   13,666    13,666    12,564 
              5,140,495    5,140,495    4,758,838 

Stock widget

Investing forum

Garrison Capital Inc. Reports