CABELAS INC - FORM 8-K - EX-99 - EXHIBIT 99 (CABELA'S CCMNT FINANCIAL INFORMATION FOR OCTOBER 2015) - November 16, 2015

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8-K - FORM 8-K (CABELA'S CCMNT FINANCIAL INFORMATION FOR OCTOBER 2015) - CABELAS INCa8-koctober2015cabelascred.htm
Exhibit 99

October 2015
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cabela's Credit Card Master Note Trust
CABMT 11-2
 
CABMT 11-4
 
CABMT 12-1
 
CABMT 12-2
 
CABMT 13-1
 
CABMT 13-2
Deal Size
 
$300M
 
$300M
 
$500M
 
$500M
 
$385M
 
$350M
Expected Maturity
 
6/15/2016
 
10/17/2016
 
2/15/2017
 
6/15/2017
 
2/15/2023
 
8/15/2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Portfolio Yield
 
20.28
%
 
20.28
%
 
20.28
%
 
20.28
%
 
20.28
%
 
20.28
%
Less: Base Rate
 
3.54
%
 
3.31
%
 
3.15
%
 
3.07
%
 
4.33
%
 
3.15
%
Gross Charge-offs
 
2.18
%
 
2.18
%
 
2.18
%
 
2.18
%
 
2.18
%
 
2.18
%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Excess Spread:
Oct 2015
14.56
%
 
14.79
%
 
14.95
%
 
15.03
%
 
13.77
%
 
14.95
%
 
Sep 2015
14.21
%
 
14.45
%
 
14.60
%
 
14.68
%
 
13.42
%
 
14.62
%
 
Aug 2015
14.53
%
 
14.76
%
 
14.92
%
 
14.99
%
 
13.72
%
 
14.94
%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 Month Average Excess Spread
 
14.43
%
 
14.67
%
 
14.82
%
 
14.90
%
 
13.64
%
 
14.84
%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Delinquencies:
30 to 59 days
0.32
%
 
0.32
%
 
0.32
%
 
0.32
%
 
0.32
%
 
0.32
%
 
60 to 89 days
0.22
%
 
0.22
%
 
0.22
%
 
0.22
%
 
0.22
%
 
0.22
%
 
90+ days
0.23
%
 
0.23
%
 
0.23
%
 
0.23
%
 
0.23
%
 
0.23
%
 
Total
0.77
%
 
0.77
%
 
0.77
%
 
0.77
%
 
0.77
%
 
0.77
%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Principal Payment Rate
 
36.60
%
 
36.60
%
 
36.60
%
 
36.60
%
 
36.60
%
 
36.60
%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Total Payment Rate
 
38.28
%
 
38.28
%
 
38.28
%
 
38.28
%
 
38.28
%
 
38.28
%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Month End Principal Receivables
$4,612,827,492
 
$4,612,827,492
 
$4,612,827,492
 
$4,612,827,492
 
$4,612,827,492
 
$4,612,827,492

1

October 2015
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cabela's Credit Card Master Note Trust
CABMT 14-1
 
CABMT 14-2
 
CABMT 15-1
 
CABMT 15-2
Deal Size
 
$300M
 
$400M
 
$375M
 
$400M
Expected Maturity
 
3/15/2017
 
7/15/2019
 
3/16/2020
 
7/15/2020
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Portfolio Yield
 
20.28
%
 
20.28
%
 
20.28
%
 
20.28
%
Less: Base Rate
 
2.52
%
 
2.61
%
 
3.55
%
 
3.60
%
Gross Charge-offs
 
2.18
%
 
2.18
%
 
2.18
%
 
2.18
%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Excess Spread:
Oct 2015
15.58
%
 
15.49
%
 
14.55
%
 
14.50
%
 
Sep 2015
15.25
%
 
15.16
%
 
14.20
%
 
14.15
%
 
Aug 2015
15.58
%
 
15.49
%
 
14.52
%
 
13.76
%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 Month Average Excess Spread
 
15.47
%
 
15.38
%
 
14.42
%
 
14.14
%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Delinquencies:
30 to 59 days
0.32
%
 
0.32
%
 
0.32
%
 
0.32
%
 
60 to 89 days
0.22
%
 
0.22
%
 
0.22
%
 
0.22
%
 
90+ days
0.23
%
 
0.23
%
 
0.23
%
 
0.23
%
 
Total
0.77
%
 
0.77
%
 
0.77
%
 
0.77
%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Principal Payment Rate
 
36.60
%
 
36.60
%
 
36.60
%
 
36.60
%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Total Payment Rate
 
38.28
%
 
38.28
%
 
38.28
%
 
38.28
%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Month End Principal Receivables
$4,612,827,492
 
$4,612,827,492
 
$4,612,827,492
 
$4,612,827,492


2

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