CABELAS INC - FORM 8-K - EX-99 - EXHIBIT 99 (CABELA'S CCMNT FINANCIAL INFORMATION FOR JUNE 2015) - July 15, 2015

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8-K - FORM 8-K (CABELA'S CCMNT FINANCIAL INFORMATION FOR JUNE 2015) - CABELAS INCa8-kjune2015cabelascreditc.htm
Exhibit 99

June 2015
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cabela's Credit Card Master Note Trust
CABMT 10-2
 
CABMT 11-2
 
CABMT 11-4
 
CABMT 12-1
 
CABMT 12-2
 
CABMT 13-1
Deal Size
 
$250M
 
$300M
 
$300M
 
$500M
 
$500M
 
$385M
Expected Maturity
 
9/15/2015
 
6/15/2016
 
10/17/2016
 
2/15/2017
 
6/15/2017
 
2/15/2023
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Portfolio Yield
 
20.30
%
 
20.30
%
 
20.30
%
 
20.30
%
 
20.30
%
 
20.30
%
Less: Base Rate
 
3.50
%
 
3.53
%
 
3.30
%
 
3.14
%
 
3.07
%
 
4.34
%
Gross Charge-offs
 
1.95
%
 
1.95
%
 
1.95
%
 
1.95
%
 
1.95
%
 
1.95
%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Excess Spread:
Jun 2015
14.85
%
 
14.82
%
 
15.05
%
 
15.21
%
 
15.28
%
 
14.01
%
 
May 2015
14.34
%
 
14.31
%
 
14.55
%
 
14.70
%
 
14.78
%
 
13.52
%
 
Apr 2015
14.46
%
 
14.43
%
 
14.67
%
 
14.82
%
 
14.89
%
 
13.63
%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 Month Average Excess Spread
 
14.55
%
 
14.52
%
 
14.76
%
 
14.91
%
 
14.98
%
 
13.72
%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Delinquencies:
30 to 59 days
0.26
%
 
0.26
%
 
0.26
%
 
0.26
%
 
0.26
%
 
0.26
%
 
60 to 89 days
0.17
%
 
0.17
%
 
0.17
%
 
0.17
%
 
0.17
%
 
0.17
%
 
90+ days
0.18
%
 
0.18
%
 
0.18
%
 
0.18
%
 
0.18
%
 
0.18
%
 
Total
0.61
%
 
0.61
%
 
0.61
%
 
0.61
%
 
0.61
%
 
0.61
%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Principal Payment Rate
 
38.65
%
 
38.65
%
 
38.65
%
 
38.65
%
 
38.65
%
 
38.65
%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Total Payment Rate
 
40.33
%
 
40.33
%
 
40.33
%
 
40.33
%
 
40.33
%
 
40.33
%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Month End Principal Receivables
$4,421,172,212
 
$4,421,172,212
 
$4,421,172,212
 
$4,421,172,212
 
$4,421,172,212
 
$4,421,172,212

1

June 2015
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cabela's Credit Card Master Note Trust
CABMT 13-2
 
CABMT 14-1
 
CABMT 14-2
 
CABMT 15-1
Deal Size
 
$350M
 
$300M
 
$400M
 
$375M
Expected Maturity
 
8/15/2018
 
3/15/2017
 
7/15/2019
 
3/16/2020
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Portfolio Yield
 
20.30
%
 
20.30
%
 
20.30
%
 
20.30
%
Less: Base Rate
 
3.12
%
 
2.49
%
 
2.57
%
 
3.54
%
Gross Charge-offs
 
1.95
%
 
1.95
%
 
1.95
%
 
1.95
%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Excess Spread:
Jun 2015
15.23
%
 
15.86
%
 
15.78
%
 
14.81
%
 
May 2015
14.71
%
 
15.35
%
 
15.26
%
 
14.30
%
 
Apr 2015
14.84
%
 
15.48
%
 
15.39
%
 
14.02
%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 Month Average Excess Spread
 
14.93
%
 
15.56
%
 
15.48
%
 
14.38
%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Delinquencies:
30 to 59 days
0.26
%
 
0.26
%
 
0.26
%
 
0.26
%
 
60 to 89 days
0.17
%
 
0.17
%
 
0.17
%
 
0.17
%
 
90+ days
0.18
%
 
0.18
%
 
0.18
%
 
0.18
%
 
Total
0.61
%
 
0.61
%
 
0.61
%
 
0.61
%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Principal Payment Rate
 
38.65
%
 
38.65
%
 
38.65
%
 
38.65
%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Total Payment Rate
 
40.33
%
 
40.33
%
 
40.33
%
 
40.33
%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Month End Principal Receivables
$4,421,172,212
 
$4,421,172,212
 
$4,421,172,212
 
$4,421,172,212


2

CABELAS INC Reports