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8-K - FORM 8-K - ATP OIL & GAS CORP | d417288d8k.htm |
EX-99.2 - MONTHLY OPERATING REPORT - ATP OIL & GAS CORP | d417288dex992.htm |
EX-10.1 - AGREEMENT BETWEEN ATP EAST MED NUMBER 1 B.V. AND MONCRIEF OIL INTERNATIONAL INC. - ATP OIL & GAS CORP | d417288dex101.htm |
Exhibit 99.1
ATP OIL & GAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 PLAN - MONTHLY | 8/31/2012 | 9/30/2012 | 10/31/2012 | 11/30/2012 | 12/31/2012 | 1/31/2013 | 2/28/2013 | 3/31/2013 | 4/30/2013 | 5/31/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||
USA CASH FLOW FORECAST |
8/20/2012 | 9/1/2012 | 10/1/2012 | 11/1/2012 | 12/1/2012 | 1/1/2013 | 2/1/2013 | 3/1/2013 | 4/1/2013 | 5/1/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||
BEGINNING CASH BALANCE |
$ | 6,223 | $ | 47,157 | $ | 39,753 | $ | 27,604 | $ | 49,753 | $ | 19,608 | $ | 30,677 | $ | 25,493 | $ | 33,794 | $ | 37,741 | ||||||||||||||||||||
GROSS REVENUE |
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Gross Oil Revenue |
$ | 27,120 | $ | 37,383 | $ | 36,603 | $ | 35,830 | $ | 54,941 | $ | 75,199 | $ | 89,536 | $ | 77,349 | $ | 82,089 | $ | 76,208 | ||||||||||||||||||||
Gross Gas Revenue |
1,767 | 1,884 | 1,532 | 780 | 1,505 | 3,839 | 5,798 | 5,103 | 5,470 | 5,140 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gross NGL Revenue |
670 | 975 | 571 | 1,124 | 1,028 | 3,171 | 4,883 | 4,352 | 4,750 | 4,526 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Other |
35 | 199 | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||
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Total Gross Revenue |
$ | 29,593 | $ | 40,441 | $ | 38,705 | $ | 37,734 | $ | 57,474 | $ | 82,209 | $ | 100,216 | $ | 86,804 | $ | 92,309 | $ | 85,875 | ||||||||||||||||||||
LESS: ESCROWED FUNDS |
$ | 2,988 | $ | 3,996 | $ | 4,360 | $ | 3,773 | $ | 4,526 | $ | 4,533 | $ | 4,387 | $ | 3,835 | $ | 4,104 | $ | 3,830 | ||||||||||||||||||||
OUTSIDE OWNER DISTRIBUTIONS |
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Govt Distributions |
$ | 5,546 | $ | | $ | 12,932 | $ | 2,191 | $ | 1,787 | $ | 4,410 | $ | 7,476 | $ | 9,790 | $ | 8,433 | $ | 8,923 | ||||||||||||||||||||
Owner Distributions |
| 464 | 2,009 | 462 | 227 | 545 | 4,022 | 6,796 | 6,006 | 6,495 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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Total Outside Owner Distributions |
$ | 5,546 | $ | 464 | $ | 14,942 | $ | 2,653 | $ | 2,015 | $ | 4,955 | $ | 11,498 | $ | 16,586 | $ | 14,439 | $ | 15,418 | ||||||||||||||||||||
TERM RELATED PRODUCTION PAYMENTS |
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ORRI Payments |
$ | 940 | $ | 3,605 | $ | 3,691 | $ | 3,413 | $ | 4,729 | $ | 9,980 | $ | 14,047 | $ | 12,325 | $ | 13,249 | $ | 12,632 | ||||||||||||||||||||
NPI Payments |
| 13,274 | 18,365 | 16,849 | 16,428 | 27,526 | 23,597 | 16,539 | 13,564 | 15,167 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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Total Term Related Production Payments |
$ | 940 | $ | 16,878 | $ | 22,055 | $ | 20,262 | $ | 21,158 | $ | 37,506 | $ | 37,644 | $ | 28,864 | $ | 26,812 | $ | 27,799 | ||||||||||||||||||||
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NET REVENUE |
$ | 20,119 | $ | 19,102 | $ | (2,652 | ) | $ | 11,046 | $ | 29,776 | $ | 35,215 | $ | 46,687 | $ | 37,519 | $ | 46,954 | $ | 38,827 | |||||||||||||||||||
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DERIVATIVE SETTLEMENTS |
$ | (2,141 | ) | $ | (3,031 | ) | $ | | $ | | $ | | $ | | $ | | $ | | $ | | $ | | ||||||||||||||||||
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PRODUCTION/DERIVATIVE RECEIPTS |
$ | 17,978 | $ | 16,071 | $ | (2,652 | ) | $ | 11,046 | $ | 29,776 | $ | 35,215 | $ | 46,687 | $ | 37,519 | $ | 46,954 | $ | 38,827 | |||||||||||||||||||
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LEASE OPERATING CASH DISBURSEMENTS |
$ | | $ | 1,943 | $ | 11,312 | $ | 11,824 | $ | 10,669 | $ | 9,944 | $ | 9,522 | $ | 10,014 | $ | 9,002 | $ | 9,000 | ||||||||||||||||||||
PIPELINE & PLATFORM DISBURSEMENTS |
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Gomez Pipeline Obligation |
$ | 831 | $ | 935 | $ | 834 | $ | 924 | $ | 922 | $ | 903 | $ | 841 | $ | 870 | $ | 839 | $ | 838 | ||||||||||||||||||||
Titan Fee (Used for Principal + Interest) |
5,500 | 10,000 | 5,000 | 5,000 | 10,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ATPIP Fees |
1,571 | 1,519 | 7,572 | 1,519 | 1,572 | 1,572 | 1,413 | 1,572 | 1,519 | 1,572 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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Total Infrastructure Disbursements |
$ | 7,902 | $ | 12,454 | $ | 13,406 | $ | 7,443 | $ | 12,494 | $ | 7,475 | $ | 7,254 | $ | 7,442 | $ | 7,358 | $ | 7,410 | ||||||||||||||||||||
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NET OPERATING CASH FLOW |
$ | 10,076 | $ | 1,674 | $ | (27,370 | ) | $ | (8,221 | ) | $ | 6,613 | $ | 17,796 | $ | 29,911 | $ | 20,063 | $ | 30,593 | $ | 22,418 | ||||||||||||||||||
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GENERAL & ADMINISTRATIVE |
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US General & Administrative |
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Compensation Expense |
$ | 500 | 1,200 | $ | 1,000 | $ | 1,000 | $ | 1,000 | $ | 1,000 | $ | 1,000 | $ | 1,000 | $ | 1,000 | $ | 1,000 | |||||||||||||||||||||
Rent Expense |
| 56 | 102 | 51 | 51 | 51 | 51 | | 102 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Office & General Expense |
| 52 | 168 | 84 | 84 | 84 | 84 | | 168 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Travel Related |
| 12 | 76 | 38 | 38 | 38 | 38 | | 76 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D&O |
82 | 81 | 160 | 80 | 80 | 80 | 80 | | 160 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Other |
3 | 396 | 920 | 928 | 1,135 | 832 | 711 | 609 | 1,053 | 626 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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Total US General & Administrative |
$ | 585 | $ | 1,797 | $ | 2,426 | $ | 2,181 | $ | 2,388 | $ | 2,085 | $ | 1,964 | $ | 1,609 | $ | 2,559 | $ | 1,879 | ||||||||||||||||||||
UK General & Administrative |
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Professional Fees |
$ | | $ | | $ | | $ | | $ | | $ | | $ | | $ | | $ | | $ | | ||||||||||||||||||||
Other |
| 331 | 331 | 331 | 331 | 331 | 331 | 331 | 331 | 331 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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Total UK General & Administrative |
$ | | $ | 331 | $ | 331 | $ | 331 | $ | 331 | $ | 331 | $ | 331 | $ | 331 | $ | 331 | $ | 331 | ||||||||||||||||||||
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Total General & Administrative |
$ | 585 | $ | 2,128 | $ | 2,757 | $ | 2,512 | $ | 2,719 | $ | 2,416 | $ | 2,295 | $ | 1,940 | $ | 2,890 | $ | 2,210 | ||||||||||||||||||||
NETHERLANDS FUNDING |
$ | | $ | 184 | $ | 53 | $ | 184 | $ | 53 | $ | 53 | $ | 53 | $ | 53 | $ | 53 | $ | 53 | ||||||||||||||||||||
BANKRUPTCY & PROFESSIONAL FEES |
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Company |
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Legal Advisors |
| | 835 | 1,275 | 875 | 595 | 595 | 595 | 595 | 595 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Financial Advisors |
| | 580 | 480 | 1,200 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Operational/Other Consultants |
| | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
DIP Lenders |
| 200 | 500 | 570 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Legal Advisors |
620 | 573 | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||
Financial Advisors |
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Second Lien Lenders |
| | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||
Unsecured Creditors |
| | 160 | 400 | 400 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Other |
| 1,000 | 100 | 100 | 130 | 100 | 100 | 130 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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Total Bankruptcy & Professional Fees |
$ | 620 | $ | 1,573 | $ | 1,925 | $ | 2,805 | $ | 3,225 | $ | 1,775 | $ | 1,775 | $ | 1,805 | $ | 1,775 | $ | 1,775 | ||||||||||||||||||||
CAPEX CASH DISBURSEMENTS |
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Maintenance/Other |
$ | | $ | | $ | | $ | 922 | $ | 2,034 | $ | 1,384 | $ | 1,269 | $ | 423 | $ | | $ | | ||||||||||||||||||||
Clipper Project |
| 39,820 | 26,619 | 10,000 | 14,709 | 18,507 | 21,953 | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gomez #9 Project |
| | | | | | | | 15,000 | 20,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Total Plugging & Abandonment |
| | 25,900 | 6,200 | 8,100 | 6,000 | 2,000 | 1,700 | 1,000 | 1,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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TOTAL CAPEX |
$ | | $ | 39,820 | $ | 52,519 | $ | 17,122 | $ | 24,843 | $ | 25,891 | $ | 25,222 | $ | 2,123 | $ | 16,000 | $ | 21,000 | ||||||||||||||||||||
FINANCING PAYMENTS |
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1st Lien Principal + Interest |
$ | 367,339 | $ | | $ | | $ | | $ | | $ | | $ | | $ | | $ | | $ | | ||||||||||||||||||||
New Facility Payments |
6,937 | 4,500 | 5,926 | 5,807 | 5,918 | 5,992 | 5,751 | 5,841 | 5,928 | 6,018 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vendor Deferrals (Critical Only) |
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NPIs/ORRIs in Arrears |
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Total Financing Disbursements |
$ | 374,276 | $ | 4,500 | $ | 5,926 | $ | 5,807 | $ | 5,918 | $ | 5,992 | $ | 5,751 | $ | 5,841 | $ | 5,928 | $ | 6,018 | ||||||||||||||||||||
New Facility Financing |
$ | 406,339 | $ | 39,128 | $ | 78,400 | $ | 58,800 | $ | | $ | 29,400 | $ | | $ | | $ | | $ | 24,500 | ||||||||||||||||||||
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TOTAL CASH FLOW |
$ | 40,934 | $ | (7,403 | ) | $ | (12,150 | ) | $ | 22,149 | $ | (30,145 | ) | $ | 11,070 | $ | (5,185 | ) | $ | 8,301 | $ | 3,947 | $ | 15,861 | ||||||||||||||||
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DIP Repayment |
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ENDING CASH |
$ | 47,157 | $ | 39,753 | $ | 27,604 | $ | 49,753 | $ | 19,608 | $ | 30,677 | $ | 25,493 | $ | 33,794 | $ | 37,741 | $ | 53,602 | ||||||||||||||||||||
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CASH + AVAILABILITY |
$ | 257,157 | $ | 216,753 | $ | 142,604 | $ | 104,753 | $ | 74,608 | $ | 55,677 | $ | 50,493 | $ | 58,794 | $ | 62,741 | $ | 53,602 | ||||||||||||||||||||
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ATP OIL & GAS | SCHEDULE: | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 PLAN - MONTHLY | 6/30/2013 | 7/31/2013 | 8/31/2013 | 9/30/2013 | 10/31/2013 | 11/30/2013 | 12/31/2013 | 1/31/2014 | 2/28/2014 | |||||||||||||||||||||||||||
USA CASH FLOW FORECAST |
6/1/2013 | 7/1/2013 | 8/1/2013 | 9/1/2013 | 10/1/2013 | 11/1/2013 | 12/1/2013 | 1/1/2014 | 2/1/2014 | |||||||||||||||||||||||||||
BEGINNING CASH BALANCE |
$ | 53,602 | $ | 33,524 | $ | 22,233 | $ | 20,165 | $ | 30,000 | $ | 30,000 | $ | 30,000 | $ | 30,000 | $ | 35,302 | ||||||||||||||||||
GROSS REVENUE |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Oil Revenue |
$ | 75,540 | $ | 72,982 | $ | 84,789 | $ | 83,704 | $ | 76,301 | $ | 74,381 | $ | 67,991 | $ | 62,855 | $ | 58,785 | ||||||||||||||||||
Gross Gas Revenue |
5,228 | 5,539 | 7,691 | 7,682 | 7,257 | 7,384 | 7,208 | 7,248 | 6,224 | |||||||||||||||||||||||||||
Gross NGL Revenue |
4,600 | 5,054 | 7,611 | 7,575 | 7,169 | 7,249 | 6,870 | 6,725 | 5,776 | |||||||||||||||||||||||||||
Other |
| | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||
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Total Gross Revenue |
$ | 85,369 | $ | 83,575 | $ | 100,091 | $ | 98,960 | $ | 90,727 | $ | 89,014 | $ | 82,068 | $ | 76,828 | $ | 70,784 | ||||||||||||||||||
LESS: ESCROWED FUNDS |
$ | 3,814 | $ | 5,478 | $ | 12,290 | $ | 3,882 | $ | 590 | $ | 599 | $ | 571 | $ | 584 | $ | 575 | ||||||||||||||||||
OUTSIDE OWNER DISTRIBUTIONS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Govt Distributions |
$ | 8,265 | $ | 8,184 | $ | 8,105 | $ | 10,162 | $ | 10,083 | $ | 9,185 | $ | 8,956 | $ | 8,211 | $ | 7,539 | ||||||||||||||||||
Owner Distributions |
6,142 | 6,205 | 5,964 | 6,355 | 6,049 | 5,529 | 5,397 | 4,951 | 4,722 | |||||||||||||||||||||||||||
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Total Outside Owner Distributions |
$ | 14,407 | $ | 14,389 | $ | 14,068 | $ | 16,517 | $ | 16,131 | $ | 14,715 | $ | 14,353 | $ | 13,161 | $ | 12,261 | ||||||||||||||||||
TERM RELATED PRODUCTION PAYMENTS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORRI Payments |
$ | 12,677 | $ | 13,063 | $ | 17,303 | $ | 16,807 | $ | 15,559 | $ | 15,398 | $ | 12,712 | $ | 8,203 | $ | 7,229 | ||||||||||||||||||
NPI Payments |
14,241 | 13,738 | 12,487 | 13,229 | 14,007 | 12,060 | 9,553 | 8,504 | 6,963 | |||||||||||||||||||||||||||
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Total Term Related Production Payments |
$ | 26,918 | $ | 26,801 | $ | 29,789 | $ | 30,036 | $ | 29,566 | $ | 27,458 | $ | 22,265 | $ | 16,708 | $ | 14,193 | ||||||||||||||||||
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NET REVENUE |
$ | 40,229 | $ | 36,907 | $ | 43,944 | $ | 48,525 | $ | 44,439 | $ | 46,242 | $ | 44,879 | $ | 46,375 | $ | 43,756 | ||||||||||||||||||
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DERIVATIVE SETTLEMENTS |
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PRODUCTION/DERIVATIVE RECEIPTS |
$ | 40,229 | $ | 36,907 | $ | 43,944 | $ | 48,525 | $ | 44,439 | $ | 46,242 | $ | 44,879 | $ | 46,375 | $ | 43,756 | ||||||||||||||||||
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LEASE OPERATING CASH DISBURSEMENTS |
$ | 9,000 | $ | 10,925 | $ | 10,770 | $ | 9,600 | $ | 9,320 | $ | 9,500 | $ | 9,302 | $ | 9,500 | $ | 9,500 | ||||||||||||||||||
PIPELINE & PLATFORM DISBURSEMENTS |
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Gomez Pipeline Obligation |
$ | 976 | $ | 1,565 | $ | 1,544 | $ | 1,488 | $ | 1,676 | $ | 1,843 | $ | 1,877 | $ | 1,849 | $ | 1,646 | ||||||||||||||||||
Titan Fee (Used for Principal + Interest) |
5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |||||||||||||||||||||||||||
ATPIP Fees |
1,519 | 3,403 | 3,348 | 3,187 | 3,245 | 3,089 | 3,146 | 3,098 | 2,751 | |||||||||||||||||||||||||||
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Total Infrastructure Disbursements |
$ | 7,495 | $ | 9,968 | $ | 9,892 | $ | 9,676 | $ | 9,921 | $ | 9,933 | $ | 10,023 | $ | 9,947 | $ | 9,397 | ||||||||||||||||||
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NET OPERATING CASH FLOW |
$ | 23,734 | $ | 16,015 | $ | 23,281 | $ | 29,249 | $ | 25,198 | $ | 26,810 | $ | 25,554 | $ | 26,928 | $ | 24,859 | ||||||||||||||||||
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GENERAL & ADMINISTRATIVE |
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US General & Administrative |
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Compensation Expense |
$ | 1,000 | $ | 1,000 | $ | 1,000 | $ | 1,000 | $ | 1,000 | $ | 1,000 | $ | 1,000 | $ | 1,000 | $ | 1,000 | ||||||||||||||||||
Rent Expense |
| 102 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||
Office & General Expense |
| 168 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||
Travel Related |
| 76 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||
D&O |
| 160 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||
Other |
1,423 | 1,321 | 818 | 411 | 665 | 928 | 1,135 | 832 | 711 | |||||||||||||||||||||||||||
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Total US General & Administrative |
$ | 2,423 | $ | 2,827 | $ | 2,071 | $ | 1,665 | $ | 1,918 | $ | 2,181 | $ | 2,388 | $ | 2,085 | $ | 1,964 | ||||||||||||||||||
UK General & Administrative |
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Professional Fees |
$ | | $ | | $ | | $ | | $ | | $ | | $ | | $ | | $ | | ||||||||||||||||||
Other |
331 | 331 | 331 | 331 | 331 | 331 | 331 | 331 | 331 | |||||||||||||||||||||||||||
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Total UK General & Administrative |
$ | 331 | $ | 331 | $ | 331 | $ | 331 | $ | 331 | $ | 331 | $ | 331 | $ | 331 | $ | 331 | ||||||||||||||||||
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Total General & Administrative |
$ | 2,754 | $ | 3,158 | $ | 2,402 | $ | 1,996 | $ | 2,249 | $ | 2,512 | $ | 2,719 | $ | 2,416 | $ | 2,295 | ||||||||||||||||||
NETHERLANDS FUNDING |
$ | 53 | $ | 53 | $ | 53 | $ | 53 | $ | 53 | $ | 53 | $ | 53 | $ | 53 | $ | 53 | ||||||||||||||||||
BANKRUPTCY & PROFESSIONAL FEES |
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Company |
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Legal Advisors |
595 | 595 | 595 | 595 | 595 | 595 | 595 | 595 | 3,830 | |||||||||||||||||||||||||||
Financial Advisors |
400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 8,865 | |||||||||||||||||||||||||||
Operational/Other Consultants |
50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||
DIP Lenders |
350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 400 | 450 | 500 | 1,000 | |||||||||||||||||||||||||||
Legal Advisors |
| | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||
Financial Advisors |
| | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||
Second Lien Lenders |
| | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||
Unsecured Creditors |
280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 320 | 360 | 400 | 2,210 | |||||||||||||||||||||||||||
Other |
130 | 100 | 100 | 130 | 100 | 100 | 130 | 1,500 | 230 | |||||||||||||||||||||||||||
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Total Bankruptcy & Professional Fees |
$ | 1,805 | $ | 1,775 | $ | 1,775 | $ | 1,805 | $ | 1,775 | $ | 1,865 | $ | 1,985 | $ | 3,445 | $ | 16,235 | ||||||||||||||||||
CAPEX CASH DISBURSEMENTS |
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Maintenance/Other |
$ | | $ | 720 | $ | 720 | $ | 720 | $ | 720 | $ | 720 | $ | 720 | $ | 9,145 | $ | | ||||||||||||||||||
Clipper Project |
| | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||
Gomez #9 Project |
30,000 | 15,000 | 10,000 | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||
Total Plugging & Abandonment |
3,800 | 1,200 | 5,000 | 3,000 | 5,500 | 6,600 | 7,900 | | | |||||||||||||||||||||||||||
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TOTAL CAPEX |
$ | 33,800 | $ | 16,920 | $ | 15,720 | $ | 3,720 | $ | 6,220 | $ | 7,320 | $ | 8,620 | $ | 9,145 | $ | | ||||||||||||||||||
FINANCING PAYMENTS |
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1st Lien Principal + Interest |
$ | | $ | | $ | | $ | | $ | | $ | | $ | | $ | | $ | 3,570 | ||||||||||||||||||
New Facility Payments |
5,400 | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 5,346 | 5,267 | 5,185 | 5,127 | 5,071 | |||||||||||||||||||||||||||
Vendor Deferrals (Critical Only) |
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NPIs/ORRIs in Arrears |
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Total Financing Disbursements |
$ | 5,400 | $ | 5,400 | $ | 5,400 | $ | 5,400 | $ | 5,346 | $ | 5,267 | $ | 5,185 | $ | 5,127 | $ | 8,641 | ||||||||||||||||||
New Facility Financing |
$ | | $ | | $ | | $ | | $ | | $ | | $ | | $ | | $ | | ||||||||||||||||||
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TOTAL CASH FLOW |
$ | (20,078 | ) | $ | (11,291 | ) | $ | (2,068 | ) | $ | 16,276 | $ | 9,555 | $ | 9,793 | $ | 6,992 | $ | 6,742 | $ | (2,364 | ) | ||||||||||||||
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DIP Repayment |
| | | 6,441 | 9,555 | 9,793 | 6,992 | 1,440 | 2,938 | |||||||||||||||||||||||||||
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ENDING CASH |
$ | 33,524 | $ | 22,233 | $ | 20,165 | $ | 30,000 | $ | 30,000 | $ | 30,000 | $ | 30,000 | $ | 35,302 | $ | 30,000 | ||||||||||||||||||
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CASH + AVAILABILITY |
$ | 33,524 | $ | 22,233 | $ | 20,165 | $ | 30,000 | $ | 30,000 | $ | 30,000 | $ | 30,000 | $ | 35,302 | $ | 30,000 | ||||||||||||||||||
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