Attached files
| file | filename |
|---|---|
| 8-K - FORM 8-K - Patriot Coal CORP | dp31776_8k.htm |
Exhibit 99.1
| Week Ending |
Actual
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Projected
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Projected
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Projected
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Projected
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Projected
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Projected
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Projected
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Projected
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Projected
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Projected
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Projected
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Projected
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Projected
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Total
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07/07/12
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07/14/12
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07/21/12
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07/28/12
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08/04/12
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08/11/12
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08/18/12
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08/25/12
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09/01/12
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09/08/12
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09/15/12
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09/22/12
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09/29/12
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10/06/12
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| BEGINNING CASH (Book) | $ | 40,106 | $ | 33,069 | $ | 243,770 | $ | 231,986 | $ | 228,525 | $ | 330,181 | $ | 342,358 | $ | 346,072 | $ | 333,085 | $ | 310,468 | $ | 302,807 | $ | 298,067 | $ | 305,251 | 300,509 | $ | 40,106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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OPERATING CASH FLOW
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Operating Cash Receipts:
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Coal Sales
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41,076 | 38,100 | 20,672 | 43,329 | 35,070 | 50,000 | 50,035 | 35,000 | 35,000 | 45,000 | 40,000 | 45,000 | 40,000 | 42,500 | 560,781 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Other
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- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Total Operating Cash Receipts
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41,076 | 38,100 | 20,672 | 43,329 | 35,070 | 50,000 | 50,035 | 35,000 | 35,000 | 45,000 | 40,000 | 45,000 | 40,000 | 42,500 | 560,781 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Operating Disbursements:
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Payroll
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(5,296 | ) | (8,199 | ) | (1,876 | ) | (3,590 | ) | (10,490 | ) | (3,623 | ) | (10,591 | ) | (3,637 | ) | (10,549 | ) | (3,611 | ) | (10,539 | ) | (3,616 | ) | (10,542 | ) | (3,622 | ) | (89,781 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Accounts Payable
|
(25,090 | ) | (11,700 | ) | (15,330 | ) | (36,700 | ) | (27,830 | ) | (29,100 | ) | (30,230 | ) | (38,100 | ) | (34,230 | ) | (34,100 | ) | (34,100 | ) | (28,100 | ) | (34,100 | ) | (33,000 | ) | (411,710 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Other
|
(5,996 | ) | (5,100 | ) | (14,000 | ) | (5,250 | ) | (13,300 | ) | (5,100 | ) | (5,500 | ) | (6,250 | ) | (8,300 | ) | (100 | ) | (100 | ) | (6,100 | ) | (100 | ) | (7,000 | ) | (82,196 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Subtotal Operating Disbursements
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(36,382 | ) | (24,999 | ) | (31,206 | ) | (45,540 | ) | (51,620 | ) | (37,823 | ) | (46,321 | ) | (47,987 | ) | (53,079 | ) | (37,811 | ) | (44,739 | ) | (37,816 | ) | (44,742 | ) | (43,622 | ) | (583,688 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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OPERATING CASH FLOW
|
4,693 | 13,101 | (10,534 | ) | (2,211 | ) | (16,550 | ) | 12,177 | 3,714 | (12,987 | ) | (18,079 | ) | 7,189 | (4,739 | ) | 7,184 | (4,742 | ) | (1,122 | ) | (22,907 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DIP Interest
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- | - | - | - | (2,404 | ) | - | - | - | (4,538 | ) | - | - | - | - | (4,538 | ) | (11,479 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Other Restructuring Disbursements
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(11,731 | ) | (27,400 | ) | (1,250 | ) | (1,250 | ) | (4,390 | ) | - | - | - | - | (14,850 | ) | - | - | - | (4,765 | ) | (65,636 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Draw/(Paydown)
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- | (25,000 | ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (25,000 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DIP Term Loan Funding
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- | 250,000 | - | - | 125,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 375,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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TOTAL CASH FLOW
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(7,037 | ) | 210,701 | (11,784 | ) | (3,461 | ) | 101,656 | 12,177 | 3,714 | (12,987 | ) | (22,617 | ) | (7,661 | ) | (4,739 | ) | 7,184 | (4,742 | ) | (10,424 | ) | 249,979 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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ENDING CASH (Book)
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$
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33,069 | $ | 243,770 | $ | 231,986 | $ | 228,525 | $ | 330,181 | $ | 342,358 | $ | 346,072 | $ | 333,085 | $ | 310,468 | $ | 302,807 | $ | 298,067 | $ | 305,251 | $ | 300,509 | $ | 290,085 | $ | 290,085 | ||||||||||||||||||||||||||||||