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8-K - FORM 8-K - HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | d349809d8k.htm |
EX-99.2 - REVISED DEFERRED ACQUISITION COSTS AND PRESENT VALUE OF FUTURE PROFITS - HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | d349809dex992.htm |
INVESTOR FINANCIAL SUPPLEMENT
May 11, 2012
Supplemental Balance Sheets and DAC Rollforward Schedules
Revised for the Adoption of ASU 2010-26
Exhibit 99.1
THE HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP, INC.
CONSOLIDATING BALANCE SHEETS
AS OF DECEMBER 31, 2010 AND MARCH 31, 2011
LIFE | PROPERTY & CASUALTY | CORPORATE | CONSOLIDATED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dec. 31, 2010 |
Mar. 31, 2011 |
Change | Dec. 31, 2010 |
Mar. 31, 2011 |
Change | Dec. 31, 2010 |
Mar. 31, 2011 |
Change | Dec. 31, 2010 |
Mar. 31, 2011 |
Change | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investments |
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Fixed maturities, available-for-sale, at fair value |
$ | 52,429 | $ | 52,781 | 1 | % | $ | 25,114 | $ | 25,212 | | $ | 277 | $ | 275 | (1 | %) | $ | 77,820 | $ | 78,268 | 1 | % | |||||||||||||||||||||||||
Fixed maturities, at fair value using the fair value option |
639 | 1,217 | 90 | % | 10 | 13 | 30 | % | | | | 649 | 1,230 | 90 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Equity securities, trading, at fair value |
32,820 | 32,339 | (1 | %) | | | | | | | 32,820 | 32,339 | (1 | %) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equity securities, available-for-sale, at fair value |
502 | 523 | 4 | % | 374 | 370 | (1 | %) | 97 | 100 | 3 | % | 973 | 993 | 2 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mortgage loans |
3,915 | 4,162 | 6 | % | 372 | 380 | 2 | % | 202 | 194 | (4 | %) | 4,489 | 4,736 | 6 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Policy loans, at outstanding balance |
2,181 | 2,181 | | | | | | | | 2,181 | 2,181 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limited partnerships and other alternative investments |
957 | 985 | 3 | % | 961 | 987 | 3 | % | | | | 1,918 | 1,972 | 3 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Other investments |
1,486 | 450 | (70 | %) | 83 | 141 | 70 | % | 48 | 49 | 2 | % | 1,617 | 640 | (60 | %) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Short-term investments |
5,631 | 4,398 | (22 | %) | 1,117 | 933 | (16 | %) | 1,780 | 1,999 | 12 | % | 8,528 | 7,330 | (14 | %) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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Total investments |
100,560 | 99,036 | (2 | %) | 28,031 | 28,036 | | 2,404 | 2,617 | 9 | % | 130,995 | 129,689 | (1 | %) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash |
1,809 | 2,119 | 17 | % | 250 | 194 | (22 | %) | 3 | 4 | 33 | % | 2,062 | 2,317 | 12 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Premiums receivable and agents balances |
362 | 351 | (3 | %) | 2,911 | 3,045 | 5 | % | | | | 3,273 | 3,396 | 4 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Reinsurance recoverables |
1,991 | 2,184 | 10 | % | 2,871 | 2,797 | (3 | %) | | | | 4,862 | 4,981 | 2 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Deferred policy acquisition costs and present value of future profits |
6,917 | 6,902 | | 556 | 558 | | | | | 7,473 | 7,460 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deferred income taxes |
2,365 | 2,231 | (6 | %) | 1,214 | 1,050 | (14 | %) | 973 | 952 | (2 | %) | 4,552 | 4,233 | (7 | %) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Goodwill |
470 | 470 | | 149 | 149 | | 432 | 432 | | 1,051 | 1,051 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Property and equipment, net |
398 | 391 | (2 | %) | 729 | 718 | (2 | %) | 23 | 23 | | 1,150 | 1,132 | (2 | %) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Other assets |
573 | 1,505 | 163 | % | 952 | 1,045 | 10 | % | 104 | 135 | 30 | % | 1,629 | 2,685 | 65 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Separate account assets |
159,742 | 164,043 | 3 | % | | | | | | | 159,742 | 164,043 | 3 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Total assets |
$ | 275,187 | $ | 279,232 | 1 | % | $ | 37,663 | $ | 37,592 | | $ | 3,939 | $ | 4,163 | 6 | % | $ | 316,789 | $ | 320,987 | 1 | % | |||||||||||||||||||||||||
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Future policy benefits, unpaid losses and loss adjustment expenses |
18,573 | 18,567 | | 21,025 | 20,853 | (1 | %) | | | | $ | 39,598 | $ | 39,420 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Other policyholder funds and benefits payable |
44,550 | 43,891 | (1 | %) | | | | | | | 44,550 | 43,891 | (1 | %) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other policyholder funds and benefits payable - International variable annuities |
32,793 | 32,297 | (2 | %) | | | | | | | 32,793 | 32,297 | (2 | %) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unearned premiums |
173 | 176 | 2 | % | 5,005 | 5,140 | 3 | % | (2 | ) | (2 | ) | | 5,176 | 5,314 | 3 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
Debt |
| | | | | | 6,607 | 6,610 | | 6,607 | 6,610 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumer notes |
382 | 382 | | | | | | | | 382 | 382 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other liabilities |
5,604 | 6,223 | 11 | % | 1,756 | 1,543 | (12 | %) | 1,827 | 1,817 | (1 | %) | 9,187 | 9,583 | 4 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Separate account liabilities |
159,742 | 164,043 | 3 | % | | | | | | | 159,742 | 164,043 | 3 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Total liabilities |
261,817 | 265,579 | 1 | % | 27,786 | 27,536 | (1 | %) | 8,432 | 8,425 | | 298,035 | 301,540 | 1 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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Common equity, excluding AOCI |
13,138 | 13,269 | 1 | % | 9,920 | 10,023 | 1 | % | (3,870 | ) | (3,663 | ) | 5 | % | 19,188 | 19,629 | 2 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
Preferred stock |
| | | | | | 556 | 556 | | 556 | 556 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AOCI, net of tax |
232 | 384 | 66 | % | (43 | ) | 33 | NM | (1,179 | ) | (1,155 | ) | 2 | % | (990 | ) | (738 | ) | 25 | % | ||||||||||||||||||||||||||||
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Total stockholders equity |
13,370 | 13,653 | 2 | % | 9,877 | 10,056 | 2 | % | (4,493 | ) | (4,262 | ) | 5 | % | 18,754 | 19,447 | 4 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
Total liabilities and equity |
$ | 275,187 | $ | 279,232 | 1 | % | $ | 37,663 | $ | 37,592 | | $ | 3,939 | $ | 4,163 | 6 | % | $ | 316,789 | $ | 320,987 | 1 | % | |||||||||||||||||||||||||
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THE HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP, INC.
CONSOLIDATING BALANCE SHEETS
AS OF DECEMBER 31, 2010 AND JUNE 30, 2011
LIFE | PROPERTY & CASUALTY | CORPORATE | CONSOLIDATED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dec. 31, 2010 |
June 30, 2011 |
Change | Dec. 31, 2010 |
June 30, 2011 |
Change | Dec. 31, 2010 |
June 30, 2011 |
Change | Dec. 31, 2010 |
June 30, 2011 |
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Investments |
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Fixed maturities, available-for-sale, at fair value |
$ | 52,429 | $ | 52,834 | 1 | % | $ | 25,114 | $ | 25,273 | 1 | % | $ | 277 | $ | 25 | (91 | %) | $ | 77,820 | $ | 78,132 | | |||||||||||||||||||||||||
Fixed maturities, at fair value using the fair value option |
639 | 1,214 | 90 | % | 10 | 13 | 30 | % | | | | 649 | 1,227 | 89 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Equity securities, trading, at fair value |
32,820 | 32,278 | (2 | %) | | | | | | | 32,820 | 32,278 | (2 | %) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equity securities, available-for-sale, at fair value |
502 | 603 | 20 | % | 374 | 378 | 1 | % | 97 | 100 | 3 | % | 973 | 1,081 | 11 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mortgage loans |
3,915 | 4,578 | 17 | % | 372 | 588 | 58 | % | 202 | 138 | (32 | %) | 4,489 | 5,304 | 18 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Policy loans, at outstanding balance |
2,181 | 2,188 | | | | | | | | 2,181 | 2,188 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limited partnerships and other alternative investments |
957 | 1,024 | 7 | % | 961 | 1,004 | 4 | % | | | | 1,918 | 2,028 | 6 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Other investments |
1,486 | 799 | (46 | %) | 83 | 147 | 77 | % | 48 | 27 | (44 | %) | 1,617 | 973 | (40 | %) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Short-term investments |
5,631 | 5,565 | (1 | %) | 1,117 | 1,022 | (9 | %) | 1,780 | 2,274 | 28 | % | 8,528 | 8,861 | 4 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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Total investments |
100,560 | 101,083 | 1 | % | 28,031 | 28,425 | 1 | % | 2,404 | 2,564 | 7 | % | 130,995 | 132,072 | 1 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash |
1,809 | 1,638 | (9 | %) | 250 | 255 | 2 | % | 3 | 5 | 67 | % | 2,062 | 1,898 | (8 | %) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Premiums receivable and agents balances |
362 | 335 | (7 | %) | 2,911 | 3,083 | 6 | % | | | | 3,273 | 3,418 | 4 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Reinsurance recoverables |
1,991 | 1,970 | (1 | %) | 2,871 | 2,881 | | | | | 4,862 | 4,851 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deferred policy acquisition costs and present value of future profits |
6,917 | 6,693 | (3 | %) | 556 | 564 | 1 | % | | | | 7,473 | 7,257 | (3 | %) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Deferred income taxes |
2,365 | 2,102 | (11 | %) | 1,214 | 1,014 | (16 | %) | 973 | 1,061 | 9 | % | 4,552 | 4,177 | (8 | %) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Goodwill |
470 | 470 | | 149 | 149 | | 432 | 417 | (3 | %) | 1,051 | 1,036 | (1 | %) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Property and equipment, net |
398 | 387 | (3 | %) | 729 | 620 | (15 | %) | 23 | 13 | (43 | %) | 1,150 | 1,020 | (11 | %) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Other assets |
573 | 1,651 | 188 | % | 952 | 956 | | 104 | 136 | 31 | % | 1,629 | 2,743 | 68 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Separate account assets |
159,742 | 157,485 | (1 | %) | | | | | | | 159,742 | 157,485 | (1 | %) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Total assets |
$ | 275,187 | $ | 273,814 | | $ | 37,663 | $ | 37,947 | 1 | % | $ | 3,939 | $ | 4,196 | 7 | % | $ | 316,789 | $ | 315,957 | | ||||||||||||||||||||||||||
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Future policy benefits, unpaid losses and loss adjustment expenses |
18,573 | 18,724 | 1 | % | 21,025 | 21,460 | 2 | % | | | | $ | 39,598 | $ | 40,184 | 1 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
Other policyholder funds and benefits payable |
44,550 | 44,073 | (1 | %) | | | | | | | 44,550 | 44,073 | (1 | %) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other policyholder funds and benefits payable - International variable annuities |
32,793 | 32,237 | (2 | %) | | | | | | | 32,793 | 32,237 | (2 | %) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unearned premiums |
173 | 178 | 3 | % | 5,005 | 5,139 | 3 | % | (2 | ) | (2 | ) | | 5,176 | 5,315 | 3 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
Debt |
| | | | | | 6,607 | 6,614 | | 6,607 | 6,614 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumer notes |
382 | 368 | (4 | %) | | | | | | | 382 | 368 | (4 | %) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other liabilities |
5,604 | 6,231 | 11 | % | 1,756 | 1,422 | (19 | %) | 1,827 | 1,870 | 2 | % | 9,187 | 9,523 | 4 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Separate account liabilities |
159,742 | 157,485 | (1 | %) | | | | | | | 159,742 | 157,485 | (1 | %) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Total liabilities |
261,817 | 259,296 | (1 | %) | 27,786 | 28,021 | 1 | % | 8,432 | 8,482 | 1 | % | 298,035 | 295,799 | (1 | %) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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Common equity, excluding AOCI |
13,138 | 13,737 | 5 | % | 9,920 | 9,603 | (3 | %) | (3,870 | ) | (3,713 | ) | 4 | % | 19,188 | 19,627 | 2 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
Preferred stock |
| | | | | | 556 | 556 | | 556 | 556 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AOCI, net of tax |
232 | 781 | NM | (43 | ) | 323 | NM | (1,179 | ) | (1,129 | ) | 4 | % | (990 | ) | (25 | ) | 97 | % | |||||||||||||||||||||||||||||
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Total stockholders equity |
13,370 | 14,518 | 9 | % | 9,877 | 9,926 | | (4,493 | ) | (4,286 | ) | 5 | % | 18,754 | 20,158 | 7 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
Total liabilities and equity |
$ | 275,187 | $ | 273,814 | | $ | 37,663 | $ | 37,947 | 1 | % | $ | 3,939 | $ | 4,196 | 7 | % | $ | 316,789 | $ | 315,957 | | ||||||||||||||||||||||||||
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THE HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP, INC.
CONSOLIDATING BALANCE SHEETS
AS OF DECEMBER 31, 2010 AND SEPTEMBER 30, 2011
LIFE | PROPERTY & CASUALTY | CORPORATE | CONSOLIDATED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dec. 31, 2010 |
Sept. 30, 2011 |
Change | Dec. 31, 2010 |
Sept. 30, 2011 |
Change | Dec. 31, 2010 |
Sept. 30, 2011 |
Change | Dec. 31, 2010 |
Sept. 30, 2011 |
Change | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investments |
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Fixed maturities, available-for-sale, at fair value |
$ | 52,429 | $ | 54,329 | 4 | % | $ | 25,114 | $ | 25,933 | 3 | % | $ | 277 | $ | 1 | (100 | %) | $ | 77,820 | $ | 80,263 | 3 | % | ||||||||||||||||||||||||
Fixed maturities, at fair value using the fair value option |
639 | 1,314 | 106 | % | 10 | 9 | (10 | %) | | | | 649 | 1,323 | 104 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Equity securities, trading, at fair value |
32,820 | 30,770 | (6 | %) | | | | | | | 32,820 | 30,770 | (6 | %) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equity securities, available-for-sale, at fair value |
502 | 563 | 12 | % | 374 | 330 | (12 | %) | 97 | 96 | (1 | %) | 973 | 989 | 2 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mortgage loans |
3,915 | 4,779 | 22 | % | 372 | 683 | 84 | % | 202 | 128 | (37 | %) | 4,489 | 5,590 | 25 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Policy loans, at outstanding balance |
2,181 | 2,176 | | | | | | | | 2,181 | 2,176 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limited partnerships and other alternative investments |
957 | 1,320 | 38 | % | 961 | 1,186 | 23 | % | | | | 1,918 | 2,506 | 31 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Other investments |
1,486 | 2,717 | 83 | % | 83 | 113 | 36 | % | 48 | 27 | (44 | %) | 1,617 | 2,857 | 77 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Short-term investments |
5,631 | 6,619 | 18 | % | 1,117 | 792 | (29 | %) | 1,780 | 2,293 | 29 | % | 8,528 | 9,704 | 14 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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Total investments |
100,560 | 104,587 | 4 | % | 28,031 | 29,046 | 4 | % | 2,404 | 2,545 | 6 | % | 130,995 | 136,178 | 4 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash |
1,809 | 2,394 | 32 | % | 250 | 188 | (25 | %) | 3 | 7 | 133 | % | 2,062 | 2,589 | 26 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Premiums receivable and agents balances |
362 | 333 | (8 | %) | 2,911 | 3,192 | 10 | % | | | | 3,273 | 3,525 | 8 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Reinsurance recoverables |
1,991 | 2,395 | 20 | % | 2,871 | 2,858 | | | | | 4,862 | 5,253 | 8 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deferred policy acquisition costs and present value of future profits |
6,917 | 5,984 | (13 | %) | 556 | 563 | 1 | % | | | | 7,473 | 6,547 | (12 | %) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Deferred income taxes |
2,365 | 385 | (84 | %) | 1,214 | 911 | (25 | %) | 973 | 1,087 | 12 | % | 4,552 | 2,383 | (48 | %) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Goodwill |
470 | 470 | | 149 | 149 | | 432 | 417 | (3 | %) | 1,051 | 1,036 | (1 | %) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Property and equipment, net |
398 | 387 | (3 | %) | 729 | 628 | (14 | %) | 23 | 14 | (39 | %) | 1,150 | 1,029 | (11 | %) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Other assets |
573 | 356 | (38 | %) | 952 | 1,351 | 42 | % | 104 | 18 | (83 | %) | 1,629 | 1,725 | 6 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Separate account assets |
159,742 | 143,923 | (10 | %) | | | | | | | 159,742 | 143,923 | (10 | %) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Total assets |
$ | 275,187 | $ | 261,214 | (5 | %) | $ | 37,663 | $ | 38,886 | 3 | % | $ | 3,939 | $ | 4,088 | 4 | % | $ | 316,789 | $ | 304,188 | (4 | %) | ||||||||||||||||||||||||
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Future policy benefits, unpaid losses and loss adjustment expenses |
18,573 | 19,417 | 5 | % | 21,025 | 21,617 | 3 | % | | | | $ | 39,598 | $ | 41,034 | 4 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
Other policyholder funds and benefits payable |
44,550 | 45,868 | 3 | % | | | | | | | 44,550 | 45,868 | 3 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other policyholder funds and benefits payable - International variable annuities |
32,793 | 30,734 | (6 | %) | | | | | | | 32,793 | 30,734 | (6 | %) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unearned premiums |
173 | 181 | 5 | % | 5,005 | 5,230 | 4 | % | (2 | ) | (2 | ) | | 5,176 | 5,409 | 5 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
Debt |
| | | | | | 6,607 | 6,617 | | 6,607 | 6,617 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumer notes |
382 | 349 | (9 | %) | | | | | | | 382 | 349 | (9 | %) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other liabilities |
5,604 | 5,133 | (8 | %) | 1,756 | 2,047 | 17 | % | 1,827 | 1,712 | (6 | %) | 9,187 | 8,892 | (3 | %) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Separate account liabilities |
159,742 | 143,923 | (10 | %) | | | | | | | 159,742 | 143,923 | (10 | %) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Total liabilities |
261,817 | 245,605 | (6 | %) | 27,786 | 28,894 | 4 | % | 8,432 | 8,327 | (1 | %) | 298,035 | 282,826 | (5 | %) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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Common equity, excluding AOCI |
13,138 | 13,886 | 6 | % | 9,920 | 9,451 | (5 | %) | (3,870 | ) | (3,686 | ) | 5 | % | 19,188 | 19,651 | 2 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
Preferred stock |
| | | | | | 556 | 556 | | 556 | 556 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AOCI, net of tax |
232 | 1,723 | NM | (43 | ) | 541 | NM | (1,179 | ) | (1,109 | ) | 6 | % | (990 | ) | 1,155 | NM | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Total stockholders equity |
13,370 | 15,609 | 17 | % | 9,877 | 9,992 | 1 | % | (4,493 | ) | (4,239 | ) | 6 | % | 18,754 | 21,362 | 14 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
Total liabilities and equity |
$ | 275,187 | $ | 261,214 | (5 | %) | $ | 37,663 | $ | 38,886 | 3 | % | $ | 3,939 | $ | 4,088 | 4 | % | $ | 316,789 | $ | 304,188 | (4 | %) | ||||||||||||||||||||||||
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